2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendelet alkotja: 1.§. 1./Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés teljesítését 2.584.993 E Ft bevétellel és 2.177.278 E Ft kiadással hagyja jóvá, az alábbi mellékletek szerint: 1. melléklet: 1/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege 1/b Összevont Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/c Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/d Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/e Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/f Összevont maradvány kimutatás 1/g Összevont Kötött felhasználású támogatások felhasználása 1/h Összevont beruházások kimutatása 1/i Összevont pályázati tevékenység bemutatása 1/j Összevont vagyonváltozás 1/k Összevont kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 1/l Összevont közvetett támogatások, elengedések 2. melléklet: 2/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege 2/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 3. melléklet: 3/a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege 3/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 4.melléklet: 4/a PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege 4/b Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő 4/c Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/d Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/e Maradvány kimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő 1

5. melléklet: 5/a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege 5/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/f Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége 2.§. 1./Az önkormányzat személyi juttatásai 439.748 E Ft és járulékai 112.308 E Ft összegben teljesültek. 2./A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok 751.694 E Ft összegben teljesültek. 3./Támogatás értékű kiadások 268.380 E Ft. 4./A felújítási és felhalmozási kiadásokat 425.027 E Ft-ban teljesültek. 5./Finanszírozási kiadások: 179.861 E Ft, mely az Önkormányzat az intézményeknek utalt támogatását takarja. 3.§. A működési bevételek 1.269.951 E Ft- al teljesültek. 4.§. Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – a mérlegben szereplő adatok alapján- 4.784.572 E Ft-ban állapítja meg. 5.§. 1./ Az Önkormányzat tárgyévi szabad maradványát 399.206 E Ft. 2./ A Képviselő-testület a maradvány felhasználását a 2015. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi. 3./Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 6.§.

Részesedések alakulása: Az összes részesedésünk: 64.915 E Ft, aminek a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be:  A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 45 E Ft, értékbecslés elszámolás nincs.  A tartós részesedések állományát 3.000 E Ft-ról 63.000 E Ft-ra emeltük meg az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft- ben, ahol értékvesztés elszámolására nem került sor.  300 E Ft KINPEX részesedés után értékvesztés elszámolására szintén nem került sor 2014 év folyamán.  Az önkormányzat 1.470 E Ft üzletrésszel rendelkezik a Cserke- Ferment Kft- ben, a részesedés után értékvesztés elszámolására nem került sor.  A Tiszazugi- LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-ben 33 E Ft részesedésünk van. 2



BÁCSVÍZ ZRT- nél 100 e Ft részvényt vásároltunk 2013-ban, ami után 2014-ben 33 E Ft értékvesztést számoltunk el. A Bácsvíz értesítése alapján tőkeleszállítást hajtottak végre, ami a fenti részesedésünket is érintette.

Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2014-ben hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt. 7.§.

Közvetett támogatások Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 1/l melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat: A/ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 E Ft. B/ a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 E Ft. C/ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: 12.897 E Ft. D/ Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 E Ft. E/ Egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 E Ft. 8.§. /1./A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Cserkeszőlő, 2015.április 28.

Szokolai Lajos sk. polgármester Készült: Képviselő-testület 2015.április 28-i ülésén. Kihirdetve: 2015.április 29.

3

dr. Héczei Eszter sk. jegyző

1/a melléklet

#

1 01 04 05 06 08 10 11 18 21 22 23 26 28 36 37 39 40 43 44 48 49 50 51 53 55 57 63 65 67 71 72 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 101 103 105 106 118 121 129 138 139 141 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege Megnevezés

2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

H/III/1 Kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

Előző időszak (2013) 3

Tárgyi időszak (2014) 5

1 441 1 441 3 677 278 109 721 203 372 3 990 371 4 948 4 948 0 3 996 760

1 266 1 266 3 852 871 159 483 146 708 4 159 062 64 915 64 915 0 4 225 243

12 835 1 752 14 587 0 14 587 8 456 406 877 415 333 0 28 874 45 400 0 2 389 345

17 942 0 17 942 0 17 942 10 965 373 943 384 908 0 25 521 44 150 0 24 408 847

0 77 008 0 37 689 1 775 39 464 1 888 1 888 118 360 26 294 0 0 0 0 4 571 334

0 94 926 18 458 14 642 824 33 924 2 459 2 459 131 309 24 652 56 462 0 518 4 784 572

4 950 418 0 415 333 -823 061 0 0 4 542 690 10 009 280 10 363 1 229 21 881 0 0 0 3 837 2 926 6 763 28 644 0 0 0 0 0 0 4 571 334

4 950 418 0 415 333 -854 349 0 137 985 4 649 387 237 0 0 0 237 10 366 8 339 18 705 5 520 305 5 825 24 767 0 0 128 43 960 66 330 110 418 4 784 572

1/b melléklet

Összevont Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2014 évben # 1

Megnevezés

Előirányzat eredeti

2

3

Előirányzat Módosított 4

Teljesítés 5

127 128 130 132

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0

0

0

154 155 161 162 167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

152 720 0 0 0 0

157 209 0 0 0 54 666

125 671 306 125 172 193 54 666

170 171 174 181 183 185 188 194 196 198 199 201 202 203 204 206 207 208 245

ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: háztartások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

0 0 0 38 746 0 0 0 191 466 592 740 1 600 41 575 48 297 169 539 853 751 8 900 1 200 2 727 12 827 0

0 0 0 49 951 0 0 0 274 166 566 399 6 118 113 872 60 000 175 763 922 152 21 957 2 000 5 687 29 644 500

1 000 586 53 080 39 851 4 768 508 34 575 231 451 258 828 5 094 33 989 60 000 52 221 410 132 12 431 476 1 988 14 895 250

258 270 271

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

0 0 2 247 757

0 500 2 706 932

0 250 1 997 418

01 02 04 06 07 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 54 58 59 60 62 75 82 83 93 100 103 118 119 122 123 125 126

363 389 0 0 1 512 21 118 120 5 013 6 066 1 716 398 934 15 380 1 104 1 150 17 634 416 568 117 697 0 0 0 0 0 0

367 255 35 409 1 049 1 323 23 057 0 4 889 5 207 7 531 445 720 13 556 5 539 2 170 21 265 466 985 122 575 0 0 0 0 0 0

352 027 35 400 1 042 1 322 17 640 0 4 151 4 609 6 734 422 925 9 960 5 075 1 789 16 824 439 749 112 308 99 331 3 376 0 4 227 989 50

0 10 581 155 290 7 000 172 871 15 244 1 768 17 012 79 895 5 156 550 14 560 420 0 2 400 53 315 156 296 465 9 050 9 515 89 336 162 142 200 0 34 400 286 078 641 772 1 392 456 0 3 400 828 6 000 1 600 0 0 0 0 0

0 13 312 107 395 93 760 214 467 6 212 8 773 14 985 79 822 40 340 795 36 582 1 056 0 1 408 82 546 242 549 846 9 074 9 920 97 075 245 895 0 10 27 435 370 415 852 336 1 357 265 0 15 750 8 515 0 12 687 0 0 0 0 0

4 335 12 466 85 787 93 679 191 932 1 735 7 491 9 226 72 529 38 619 215 21 026 642 279 1 238 76 322 210 591 433 3 946 4 379 85 799 227 948 0 10 21 809 335 566 751 694 1 357 265 265 15 749 7 613 0 11 955 1 438 708 1 679 135 7 545

0

0

0

13 676 0 0 0

38 574 0 12 340 0

36 939 0 11 263 0

1/c melléklet

Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Megnevezés Előirányzat Előirányzat eredeti módosított

1 01 02 03 04 05 06 07 10 21 32 33 37 38 39 40 43 44 68 69 70 71 79 80 84 93 94 104 109 110 112 113 117 124 138 142 143 144 145 146 147 148 165 166 169 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 193 194 195 196 200 205 206 207

208 209 210 212 213 214 215 217 218 219 220 224 227 232 236 244 246 250 258 262 270 271

2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) ebből: háztartások (B62) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) ebből: háztartások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) ebből: háztartások (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) ebből: háztartások (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

3

Követelés Követelés költségvetési költségvetési évben évet követően esedékes esedékes 5 6

4

Teljesítés összege

7

65 892 31 808 47 443

65 892 31 808 67 125

65 892 31 808 67 125

0 0 0

65 892 31 808 67 125

2 592 81 100 0 228 835 0

2 592 81 921 27 939 277 277 0

2 592 81 921 27 939 277 277 0

0 0 0 0 0

2 592 81 921 27 939 277 277 0

0

0

0

0

0

276 463 0 0 0 0 0 505 298 9 747 425 858 0 0 0

280 159 0 0 0 0 0 557 436 347 422 734 0 0 0

159 833 0 0 0 0 0 437 110 347 79 223 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 833 3 348 19 922 10 743 125 150 670 437 110 347 79 223 26 171 0 53 052

435 605 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 28 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 47 800 80 800 1 130 0 0

423 081 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 28 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 47 800 80 800 1 130 0 0

79 570 0 0 0 0 0 28 114 0 0 0 39 240 0 0 0 7 536 0 0 0 0 62 911 109 687 3 203 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 570 0 0 0 0 0 26 101 8 330 37 17 734 25 690 25 690 0 0 6 469 0 6 469 0 0 56 152 88 311 1 071 47 74

0 93 930 10 500 815 635 0 0 0 0 18 236 11 403 198 765 84 618 18 788 0 2 345 0 0

0 93 930 10 650 803 525 0 0 314 0 17 613 11 403 206 255 93 904 18 787 0 2 346 0 0

0 141 004 10 743 959 165 0 0 717 0 16 707 14 145 197 917 104 276 9 414 0 1 017 0 0

0 0 0 597 0 0 0 0 0 1 071 446 16 344 0 0 0 0 0

0 115 483 10 589 923 020 5 929 0 691 270 16 707 11 902 192 335 104 276 9 414 0 1 017 0 10

0 1 160 290 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 164 797 0 25 0 0 0 0 25 0

0 1 314 101 0 25 0 5 0 0 30 0

0 18 458 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 269 951 0 25 25 5 0 0 30 0

20 750

20 750

79 520

14 642

55 396

0 0 0 0 20 750 300

0 0 0 0 20 750 300

0 0 633 0 80 153 1 135

0 0 0 0 14 642 824

396 55 000 349 349 55 745 521

0 0 0 300 2 216 173

0 0 0 300 2 260 319

0 342 0 1 477 2 053 445

0 0 0 824 33 924

521 109 109 630 1 958 519

#

2

Megnevezés

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35) (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

1 01 04 05 08 09 12 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 36 37 38

4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 956 0 0 0 234 956 0 0 0 0 0 0 234 956

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 861 0 0 0 179 861 0 0 0 0 0 0 179 861

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 339 0 0 0 0 8 339 0 0 0 0 0 0 8 339

Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Előirányzat eredeti Előirányzat Kötelezettségvállal Kötelezettségvállal Kötelezettségvállal Kötelezettségvállal módosított ás, más fizetési ás, más fizetési ás, más fizetési ás, más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség költségvetési költségvetési költségvetési évet költségvetési évet évben esedékes évben esedékes követően követően végleges esedékes esedékes végleges 8 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 134 0 0 0 234 134 0 0 0 0 0 0 234 134

1/d melléklet

Teljesítés

9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 861 0 0 0 179 861 0 0 0 0 0 0 179 861

#

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Megnevezés

2

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 584 0 31 584 0 0 234 134 0 0 0 265 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 718

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 178 59 096 438 274 8 339 0 234 956 0 0 0 681 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 569

Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Előirányzat eredeti Előirányzat módosított

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

Követelés költségvetési évben esedékes

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 178 59 096 438 274 8 339 0 179 861 0 0 0 626 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626 474

1/e melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 178 59 096 438 274 8 339 0 179 861 0 0 0 626 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626 474

Követelés Teljesítés összege költségvetési évet követően esedékes 6 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/f melléklet

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Összevont maradvány-kimutatás Megnevezés 2 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 3 1 350 351 1 412 867 -62 516 567 378 179 861 387 517 325 001 608 168 584 551 23 617 59 096 0 59 096 82 713 407 714 237 324 764 8 271 74 442

2

#

1

1/g melléklet

Eltérés (=4+5-3)

0 0 0

2 592 360 2 592 360 0

656 082 0 78 576 050 0 2 524 294 82 268 426 19 682 968 0 0 0

347 000

0 0 165 000

0 1 232 564 6 805 803

0 0 0

2 592 360 2 592 360 0

656 082 0 78 576 050 0 2 524 294 82 268 426 19 682 968 0 0 0

347 000

0 0 165 000

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0

0

0 -458 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

6

0 1 233 022 6 805 803

1 297 940

0

4

1 297 940

325 000

3

325 000

Összevont kötött felhasználású támogatások felhasználása Megnevezés A központi Az önkormányzat Az önkormányzat költségvetésből által az adott célra által fel nem támogatásként ténylegesen használt, de a rendelkezésre felhasznált összeg következő évben bocsátott összeg jogszerűen felhasználható összeg 5

01 02 03 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 26 27 32 43 44 45 46

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31) Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+……+42) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)

47 48 54 66 68

Megvalósult beruházások és felújítások 2014. évben

1/h. számú melléklet adatok E Ft-ban

Fürdő Nettó Szaunavilág végszámla 3 750 Videó rendszer átalakítása 476 Informatikai eszközök 188 Pénztárgépek 2 000 KRIO szauna 6 771 50 db napozóágy 418 Kisgépek 533 Kártyanyomtató 703 Frekvenciaváltó 613 50 db napozóágy 418 Klíma berendezés 4 db 194 Thermál hővezeték kiépítése 2 764 Salgó polc 369 1 db gégecsöves, nyomógombos hajszárító 89 Díszvilágítás 618 Samsung porzsák nélküli porszívó 21 Eco led garland 490 Cleanfix automata súrológép, felszívófej, hátsó848 kerék Hómaró 134 Díszkivilágítás kiépítése 1 521 Összesen: 22 918

Áfa 1 013 129 51 540 113 144 190 166 113 52 746 100 24 167 6 132 229 36 411 4 360

Bruttó 4 763 605 239 2 540 6 771 531 677 893 779 531 246 3 510 469 113 785 27 622 1 077 170 1 932 27 278 adatok E Ft-ban

Gyógyászat Régi masszírozó helyiségek felújítása Új masszírozó helyiségek kialakítása Ventilátor, székek Pénztárgépek Ultrahang terápiás készülék Gerinc nyújtópad Tűzoltókészülék Kisbútorok Számítógép2 db Összesen:

Nettó 813 568 49 115 622 51 19 69 95 2 401

Áfa 220 153 5 31

Étterem Grill pavilon villanyszerelés Ice'n go pavilon Ice'n go pavilon gépek, berendezések Pénztárgépek Egyéb gépek, Hűtő, mikro Raktár kialakítás Összesen:

Nettó 142 845 945 2 047 569 624 5 172

Áfa 39 228 255 553 154 169 1 398

26 435

Bruttó 1 033 721 54 146 622 51 19 69 121 2 836 adatok E Ft-ban

Bruttó 181 1 073 1 200 2 600 723 793 6 570

adatok E Ft-ban

Gyógybolt Pénztárgép Összesen:

Nettó 115 115

Áfa 31 31

Bruttó 146 146 adatok E Ft-ban

Szálloda Recepció felújítás Recepció bútorok Egyéb felújítás Számítógép Fénymásológép Takarítógép Ütvefúró, sarokcsiszoló, dekopírfűrész Asztal, szék, vendégágy Kisgépek 4*-os szálloda engedélyezési terv Hegesztő gép TV Összesen:

Nettó 2 631 561 138 120 152 67 85 90 139 6 530 20 22 10 555

Áfa 565 151 37 32 41 18 23 24 38 1 763 5 6 2 704

Bruttó 3 196 712 175 152 193 85 108 114 177 8 293 25 28 13 259 adatok E Ft-ban

Kemping Faházak építése /áthúzódó beruházás/ Faházak új bútorok Faházak festése Öntöző rendszer Vizesblokk építése Régi vizesblokk felújítás Kisgépek Útalap szélesítés felújítás Szerviz utak építése Benzinmotoros ágvágó Háti permetező Ipari porszívó 2 db Összesen:

Mosoda Keringető szivattyú Összesen:

Nettó 8 263 1 758 1 288 629 28 971 996 377 435 4 700 43 39 72 47 571

Nettó 41 41

Áfa 710 475 105 170 269 99 117 1 269 12 11 19 3 255

Áfa 11 11

Bruttó 8 973 2 233 1 393 799 28 971 1 265 476 552 5 969 55 50 91 50 826 adatok E Ft-ban Bruttó 52 52 adatok E Ft-ban

Hőszolgáltatás Távfűtési akna AQUA SPA hőmennyiségmérő Összesen: ÖSSZESEN:

Nettó 523 1 570 2 093

Áfa 141 424 565

Bruttó 664 1 994 2 658 103 625

Támogatás

Önrész

Pályázati tevékenység bemutatása

Bruttó teljes költség

Projekt állapota

12 378 572 Ft

35 000 000 Ft

9 746 907 Ft

Elszámolás elbírálva, átutalás megtörtént, Lezárva

Megnevezés

Önkormányzat részére átutalva 2014ben

Borospince felújítás

83 297 461 Ft

2 893 992 Ft

Teljes költség 1. Cserkeszőlői B kategóriás gyermek és ifjúsági jurtatábor

260 521 Ft

1. sz. kifizetési 2 631 665 Ft 4 820 556 Ft kérelem beadva és elszámolva 1. sz. kifizetési 48 297 461 Ft 17 053 686 Ft kérelem beadva és elszámolva

2.

2 893 992 Ft

Állam tartozása az önkormányzat felé

4 926 351 Ft

17 946 314 Ft

0 Ft

3 154 513 Ft

0 Ft

Német nyelvi és idegenforgalmi képzés a turisztikai szolgáltatást végzők részére

0 Ft

3.

Elszámolás elbírálva, átutalás megtörtént, Lezárva

66 735 706 Ft

187 938 Ft

47 079 168 Ft

Elnyert, folyamatban lévő

9 891 Ft

8 308 088 Ft

0 Ft

187 938 Ft

47 079 168 Ft

0 Ft

197 829 Ft

55 387 256 Ft

66 735 706 Ft

Parlagfűmentesítés

66 735 706 Ft

325 000 Ft

10 899 044 Ft

9 519 307 Ft

10 721 775 Ft

89 608 371 Ft

0 Ft

3 246 Ft

20 241 082 Ft

161 968 711 Ft 59 510 872 Ft 72 360 340 Ft

325 000 Ft

221 479 583 Ft

31 140 126 Ft

1. sz. kifizetési kérelem beadva és elszámolva

328 246 Ft

4.

KEOP-4.2.0/A/11-2011-07224 Napelemes rendszer telepítése, villamos szerelése és üzembe helyezése Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Intézményeire KEOP-5.5.0/K/14-2014-0011 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben BM Itthon vagy - Magyarország szeretlek Összesen:

Gyermek közlekedési park - építés *

Előfinanszírozott. Elszámolás elbírálva, átutalás megtörtént, Lezárva

Előfinanszírozott. Elszámolás elbírálva, átutalás megtörtént, Lezárva

5.

6.

7.

8.

* Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. projektje

1/i melléklet

Befektetett eszközök Tárgyi eszközök 1 Összeg

2010.dec. 31 Nyitó

99

214 873 2 061 648 1 387 208 3 663 729

Összeg

2012

2013

1/j melléklet

262

1 3 1 5 3

2014 december 31 Változás %-a

Összeg

76 957

25 299 81 380 2 104 105 2 014 459 4 225 243

Változás %-a

6 60 3 22 7

Összeg

32

Változás %-a

21 238

25 143 83 505 2 092 887 1 917 463 4 118 998

Összeg 100 2 1 14 5

-

16 101

-

16 039

26 832 210 894 2 040 756 1 578 036 3 856 518

2013

6 6 34 6

2012

81

Változás %-a

-

-

-

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat vagyonának változása 2010-2014 években

Intézmények / Évek

526

203 000 2 204 886 1 034 530 3 442 416

2011

2011

Polg.Hiv. Ámk Fürdő Önkormányzat Összesen Beruházó Kft

2010.dec. 31 Nyitó

48 58 4 16 4

Forgóeszközök Vevő+ pénzkészlet 2


-

Összeg

5 771 7 566 408 940 137 052 559 329

Változás %-a

246 25 24 41 29

40

Összeg

-

-

Változás %-a

3 892 17 856 395 084 163 940 580 772

25 223

Összeg

100 2 077 36 532 93

58

Változás %-a

1 125 23 855 517 441 277 404 819 825

-

Összeg

42 17 73 13

42 203

Összeg

-

332

Intézmények / Évek 1 096 379 496 43 881 424 473

99 877

Változás %-a

-

1 900 323 294 160 921 486 115

24

-

Polg.Hiv. Ámk Fürdő Önkormányzat Összesen

-

Összeg

-

-

4 57 3 12 1 45

29 035 101 361 2 487 971 2 081 403 4 699 770 63 441

2013

23 139

100 9 5 30 14 399

Összeg

31 070 88 946 2 513 045 2 151 511 4 784 572 102 180

-

7 12 1 3 2 61


30 555

2012 Összeg 27 957 234 749 2 558 197 1 855 440 4 676 343 115 916

Változás %-a

Beruházó Kft

Változás %-a

2011 Összeg

2010.dec. 31 Nyitó Összeg

-

Eszközök 1+2 Intézmények / Évek

215 969 2 441 144 1 431 089 4 088 202 23 238

-

204 900 2 528 180 1 195 451 3 928 531 31 081

5 3 20 4 25

Polg.Hiv. Ámk Fürdő Önkormányzat Összesen Beruházó Kft

Átlag növekedés 2011-2014 között: 6%

Kötelezően ellátandó feladatok

Összes kiadás 86 601 221 10 995 725 23 406 31 319 1 482 39 795 35 813 10 591 4 542 2 627 39 331 39 795 7 583 4 806 82 166 136 524 476 404

Állami támogatás 29 999 3 760 14 387 923 3 432 6 140 31 808 11 512 2 380 2 610 1 796 25 597 2 592

136 936

Egyéb bevétel 2 300 188 739 10 487 329

8 615 236 8 684 188 4 014 164 115 436 288 151 668

Önkormányza ti hozzájárulás 54 302 -3 727 -3 392 -937 19 974 14 692 1 153 7 987 35 813 -921 -404 1 696 831 5 050 39 795 4 803 792 -82 -115 436 166 136 236 187 800

Kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 2014. év

Polgármesteri hivatal Zöldterület Közvilágítás Köztemető Közutak fenntartása Egyéb Önkormányzati feladatok (jogalkotás) Ügyelet, háziorvos (TB. Tám) PS ÁMK Óvoda működtetés Szociális és gyermekjólléti Pénzbeli ellátátás Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Gyermekjóléti és családsegítés Gyermekétkeztetés Óvoda Közművelődés és könyvtár Védénő TB támogatás Iskola eü TB támogatása Adó Ár,- és belvíz védelem Város és községgazdálkodás Összesen:

Összes bevétel

86 601 221 10 995 725 23 406 31 319 1 482 39 795 35813 10 591 10 591 4 542 2 627 39 331 39 795 7 583 4 806 82 0 166 136 524 476 404

1/k melléklet

Önkormányzat aránya (%)

63% -1686% -31% -129% 85% 47% 78% 20% 100% -9% -4% 37% 32% 13% 100% 63% 16% -100%

100% 100% 39%

Önként vállalt feladatok

Összes kiadás Állami támogatás

Egyéb bevétel

Parkoló 86 601 23 851 Jurta tábor 90 734 17 059 Lakóingatlan bérbeadás 1 257 232 Nem lakóingatlan bérbeadás 25 133 30 664 Fogorvos 148 142 Tanyagondnok 13 026 1 946 Sportlétesítmény 1 601 18 Ökocentrum 30 Önkormányzati, állami rendezvény 6951 Start munkaprogram, Hosszú idejű közfoglalkoztatás, 9 867 Országos közfogl. Pr. 9 708 Út, autópálya épités 103 712 Szociális lakáshoz jutás 500 Közgyógyellátás 265 Saját hat. Kp. Ell 7 583 2 592 188 Gyógybolt 16 831 13 897 Szálloda 125 803 135 876 Kemping 139 590 115 465 Étterem 261 326 283 222 Gyógyászat TB 24 495 15 743 Fizikoterápia 83 604 58 991 42 908 Fürdő 381 052 481 680 Mosoda 11 398 19 263 Hőszolgáltatás 26 506 99 541 Bölcsőde 13 066 5 559 629 Összesen: 1 431 079 77 326 1 276 289

Önkormányz ati hozzájárulás 62 750 73 675 1 025 -5 531 6 11 080 1 583 30 6 951 159 103 712 500 265 4 803 2 934 -10 073 24 125 -21 896 8 752 -18 295 -100 628 -7 865 -73 035 6 878 77 464

Összes bevétel

86 601 90 734 1 257 25 133 148 13 026 1 601 30 6951 9 867 103 712 500 265 7 583 16 831 125 803 139 590 261 326 24 495 83 604 381 052 11 398 26 506 13 066 1 431 079

1/k melléklet

Önkormányza t aránya (%)

72% 81% 82% -22% 4% 85% 99% 100% 70% 0% 100% 100% 100% 63% 17% -8% 17% -8% 36% -22% -26% -69% -276% 53% 5%

1/l melléklet Összevont közvetett támogatások, elengedések 2014 évben Kivetett Ellátottak térítési díjának elengedése Lakossági lakáskölcsön elengedése Gépjárműadó A tehergépjárműveknél környezetvédelmi kategória alapjárn adott kedvezmény A súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsira adható mentessége légrugós tehergépjármű utáni kedvezmény Iparűzési adó 1%-ra mérséklés miatt elengedés 1/2 évre Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Összes elengedett követelés:

Kedvezmény összege 0 0 Kivetett Kedvezmény összege 15 626 2 658 839 1 127 692 20 477

10 239 10 239

0

0 12 897

2/a melléklet

#

1 01 04 05 06 08 10 11 14 18 21 22 23 28 36 37 39 40 43 48 49 50 51 52 53 54 57 63 65 66 67 68 71 72 84 85 86 87 90 91 92 94 95 97 98 101 103 105 118 121 129 138 139 141 146 147 148 149 150 151 152 153

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat mérlege Megnevezés

2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

Előző időszak (2013)

Tárgyi időszak (2014)

3

4

1 441 1 441 1 679 720 37 304 71 812 1 788 836 4 948 0 4 948 0 1 795 225

1 202 1 202 1 766 100 86 997 95 245 1 948 342 64 915 0 64 915 0 2 014 459

80 80 0 80 1 510 80 114 81 624 28 874 2 380 0 2 389

1 323 1 323 0 1 323 150 43 160 43 310 25 521 5 476 0 24 408

1 815

24 124

345

847

0

614

33 988

56 252

0 37 689

16 402 14 642

37 689

14 642

1 775

824

1 775

824

39 464

31 868

228 228 73 680 2 358 0 0 1 952 967

447 447 88 567 3 807 45 45 2 151 511

2 213 385 81 624 -358 698 0 1 936 311 4 915 280

2 213 385 81 624 -390 509 160 876 2 065 376 186 0

5 419 10 614

0 186

0 0

1 547 8 339

0

9 886

3 116 2 926 6 042 16 656 0 0 0 0 0 0

3 158 305 3 463 13 535 0 0 128 6 142 66 330 72 600

2/a melléklet

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

1 952 967

2 151 511

2/b melléklet

# 1 01 02 07 09 10 13 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 58 59 60 62 73 75 82 83 91 93 96 103 118 119 122 123 125 127 130 154 167 181 194 196 199 200 201 202 203 204 207 208 245 249 270 271

Költségvetési kiadások teljesítése - Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Megnevezés Előirányzat eredeti 2 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

ebből: háztartások (K86) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

3 34 871 0 1 180 508 726 162 37 447 15 380 0 0 15 380 52 827 11 400 0 0 0 0 223 5 291 5 514 835 15 850 8 430 3 960 300 1 200 18 107 36 727 60 250 310 9 730 100 2 750 12 780 56 181 1 392 0 456 0 3 400 0 828 0 1 600 0 0 0 0 0 13 676 0 0 0 38 746 38 746 452 937 4 470 0 48 297 121 340 627 044 0 0 0 0 0 0 799 874

Előirányzat Módosított

Teljesítés

4

5 38 013 2 038 2 069 921 571 359 43 971 13 556 1 102 155 14 813 58 784 13 904 0 0 0 0 263 6 368 6 631 297 746 1 043 11 151 16 694 393 1 250 16 910 53 195 114 384 498 15 804 44 647 6 095 66 546 127 913 1 357 0 265 0 15 750 0 8 515 0 12 687 0 0 0 0 0 38 574 1 536 4 489 54 666 49 902 110 593 370 727 43 560 0 60 000 96 567 570 854 6 819 1 301 8 120 500 0 500 929 242

31 936 2 034 1 171 907 347 184 36 579 9 960 1 010 101 11 071 47 650 10 901 10 321 295 2 283 82 4 410 4 492 58 684 742 8 935 7 448 356 1 238 15 157 39 331 100 383 483 10 593 30 957 5 246 46 796 91 844 1 357 1 357 265 265 15 749 15 749 7 613 7 613 11 955 1 438 708 1 679 135 7 545 36 939 1 516 521 54 666 39 809 96 512 203 718 6 781 0 60 000 40 260 310 759 5 882 237 6 119 250 250 250 600 974

2/c melléklet

Költségvetési bevételek - Cserkeszőlő Községi Önkormányzat #

1 01 02 03 04 05 06 07 32 43 68 69 71 79 93 109 110 112 113 117 124 138 143 145 148 156 157 165 166 169 177 179 181 182 183 184 185 186 193 194 195 196 200 205 207

209 212 213 214 218 220 224 227 232 236 244 246 250 258 262 270 271

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított


2

3

4

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) ebből: háztartások (B62) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) ebből: háztartások (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) ebből: háztartások (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) ebből: háztartások (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

65 892 31 808 47 443

65 892 31 808 67 125

65 892 31 808 67 125

2 592 81 100 0 228 835 201 199 430 034 425 858 0 0

2 592 81 921 27 939 277 277 202 904 480 181 422 734 0 0

2 592 81 921 27 939 277 277 141 777 419 054 79 223 26 171 53 052

435 605 0 12 000 0 0 0 28 000 0 0 5 000 0 47 800 0 0 80 800 1 130 0 0

423 081 0 12 000 0 0 0 28 000 0 0 5 000 0 47 800 0 0 80 800 1 130 0 0

79 570 0 26 101 8 330 37 17 734 25 690 25 690 0 6 469 6 469 56 152 55 767 385 88 311 1 071 47 74

93 930 13 777 0 0 0 0 18 236 4 715 9 833 0 5 058 0 1 770 0

93 930 17 527 0 0 314 0 17 613 4 715 6 323 4 576 5 058 0 1 770 0

115 483 17 293 4 632 0 397 21 16 707 4 955 9 504 12 145 6 696 0 219 10

53 389 0 0 0 0 20 750

57 896 25 0 0 25 20 750

67 916 25 25 5 30 55 396

0 0 0 0 20 750 300

0 0 0 0 20 750 300

396 55 000 349 349 55 745 521

0 0 0 300 1 034 008

0 0 0 300 1 076 163

521 109 109 630 738 428

#

3

Megnevezés

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121) ebből: kárpótlási jegyek (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) ebből: befektetési jegyek (K9122) ebből: kárpótlási jegyek (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35) (K924) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebből: más kormányok (K924) ebből: külföldi pénzintézetek (K924) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 956 0 0 0 234 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 956

6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 861 0 0 0 179 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 861

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 339 0 0 0 0 8 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 339

Finanszírozási kiadások - Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Előirányzat eredeti Előirányzat Kötelezettségvállal Kötelezettségvállal Kötelezettségvállal Kötelezettségvállal módosított ás, más fizetési ás, más fizetési ás, más fizetési ás, más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség költségvetési költségvetési költségvetési évet költségvetési évet évben esedékes évben esedékes követően követően végleges esedékes esedékes végleges 9 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 134 0 0 0 234 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 134

2/d melléklet

Teljesítés

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 861 0 0 0 179 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 861

#

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Megnevezés

3

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 696 0 79 696 8 339 0 0 0 0 0 88 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 035

Finanszírozási bevételek - Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Előirányzat eredeti Előirányzat módosított



6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 696 0 79 696 8 339 0 0 0 0 0 88 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 035

2/e melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 696 0 79 696 8 339 0 0 0 0 0 88 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 035


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Maradvány-kimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Megnevezés 2 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 3

738 428 600 974 137 454 88 035 179 861 -91 826 45 628 0 0 0 0 0 0 0 45 628 186 45 442 0 0

2/f melléklet

3/a melléklet

# 1 04 05 06 10 18 21 22 23 28 36 37 38 39 40 41 42 43 57 71 72 76 77 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 118 121 138 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

Előző időszak 3

Tárgyi időszak 5

0 23 324 1 819 25 143 0 0 25 143

0 23 562 1 737 25 299 0 0 25 299

4 4 0 4 0 10 861 0 0 871 58

6 6 0 6 0 27 2 574 0 0 2 601 0

0

9

0 0 0 0 58 2 959 0 0 0 0 29 035

105 50 55 105 114 2 676 11 363 0 374 31 070

37 877 0 871 -10 942 0 0 27 806 1 229

37 877 0 871 -9 986 0 -3 828 24 934 0

0 0

1 046 1 046

0 1 229 0 0 0 0 0 0 29 035

0 1 046 0 0 0 5 090 0 5 090 31 070

3/b melléklet

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 54 58 59 60 127 128 130 181 194 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 270 271

Költségvetési kiadások - Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Megnevezés Előirányzat eredeti 2 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

3 46 267 0 0 0 0 0 4 982 120 1 000 0 0 0 1 504 0 53 873 0 0 0 0 53 873 13 573 0 0 0 0 0 0 0 885 2 220 0 3 105 3 800 1 053 4 853 1 670 0 0 0 1 150 120 0 1 200 3 130 7 270 190 100 290 3 897 0 0 0 500 4 397 19 915 0 0 0 0 0 1 100 700 0 0 486 2 286 0 0 0 0 0 0 89 647


Teljesítés

4

5 44 544 3 569 0 0 0 681 3 420 0 744 985 0 0 336 0 54 279 0 560 1 075 1 635 55 914 15 074 0 0 0 0 0 0 0 938 3 213 0 4 151 100 3 453 3 553 1 670 89 0 0 843 627 0 158 4 839 8 226 190 100 290 3 354 0 0 0 1 306 4 660 20 880 0 0 500 39 539 725 757 0 0 350 1 832 968 0 0 261 1 229 0 95 468

43 984 3 569 0 0 0 680 3 419 0 743 985 0 0 335 0 53 715 0 560 897 1 457 55 172 14 880 13 068 0 0 941 0 0 871 715 2 090 0 2 805 58 3 300 3 358 1 304 11 0 0 683 273 273 0 4 510 6 781 31 0 31 2 386 0 0 0 1 027 3 413 16 388 0 0 421 38 459 497 753 0 0 318 1 568 968 0 0 261 1 229 0 89 696

3/c melléklet

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 21 32 43 79 179 180 181 184 186 193 194 195 196 200 205 208 209 218 232 244 270 271

Költségvetési bevételek - Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Megnevezés Előirányzat eredeti 2 3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

Előirányzat módosított 4

Teljesítés összege 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 15 0 25 0 72 0 0 0 0 72

1 991 1 991 0 0 0 0 0 0 0 32 0 15 0 25 0 72 0 0 0 0 2 063

1 991 1 991 0 0 0 0 243 0 0 65 0 1 0 407 0 716 0 0 0 0 2 707

#

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Megnevezés

2

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 575 0 0 0 89 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 575

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 830 0 3 830 0 0 89 575 0 0 0 93 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 405

Finanszírozási bevételek - Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Előirányzat eredeti Előirányzat módosított



5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 830 0 3 830 0 0 88 540 0 0 0 92 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 370

3/d melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 830 0 3 830 0 0 88 540 0 0 0 92 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 370


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Maradványkimutatás - Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 3

2 707 89 696 -86 989 92 370 0 92 370 5 381 0 0 0 0 0 0 0 5 381 0 5 381 0 0

3/e melléklet

4/a melléklet

# 1 04 05 06 08 09 10 18 21 22 23 28 36 37 39 40 43 49 57 63 71 72 76 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 101 118 121 138 146 147 148 149 150 151 152 153 154

PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

B/I/1 Vásárolt készletek B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

Előző időszak 3

Tárgyi időszak 4

0 79 874 2 773 858 0 83 505 0 0 83 505 573 573 0 573 461 1 256 1 717 13 046 13 046 0 0 0 0 0 13 046 2 520 0 0 0 0 101 361

0 78 351 2 171 858 0 81 380 0 0 81 380 493 493 0 493 219 1 479 1 698 1 506 1 506 1 089 1 089 80 80 80 2 675 2 656 0 44 0 44 88 946

109 836 0 1 717 -10 279 0 0 101 274 87 87

109 836 0 1 717 -10 160 0 -17 726 83 667 0 0

0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 101 361

373 373 0 373 0 0 0 4 906 0 4 906 88 946

4/b melléklet

#

Költségvetési kiadások - PS ÁMK Cserkeszőlő Megnevezés

1

2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 44 45 46 47 48 49 58 59 60 127 130 194 195 196 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 221 232 243 244 245 257 258 270 271

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

Előirányzat eredeti 3 42 377 0 0 0 0 642 3 876 0 305 848 0 0 50 0 48 098 0 1 104 627 1 731 49 829 13 867 0 0 0 0 2 188 19 834 0 22 022 795 200 995 2 925 0 0 1 100 1 750 5 775 185 0 185 6 195 750 7 125 36 102 0 0 0 0 33 267 0 10 972 0 0 11 945 56 184 400 0 0 108 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 490

Előirányzat Módosított 4 43 633 3 465 0 0 0 642 3 515 0 290 787 0 0 120 0 52 452 0 1 104 113 1 217 53 669 13 719 0 0 0 0 3 279 20 993 0 24 272 245 450 695 3 387 10 20 1 423 2 583 7 423 196 0 196 6 731 1 121 7 852 40 438 0 928 928 0 29 664 0 10 874 0 0 11 750 52 288 400 0 0 108 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 550

Teljesítés 5 42 280 3 464 0 0 0 642 223 0 256 612 0 0 120 0 47 597 0 798 15 813 48 410 13 046 11 995 492 58 501 2 941 20 231 0 23 172 1 400 401 2 972 7 4 760 2 365 6 108 49 0 49 6 210 1 053 7 263 36 993 0 836 836 0 458 0 902 0 0 367 1 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 012

4/c melléklet

#

1 07 32 38 43 93 165 179 180 181 184 186 193 194 195 196 200 205 209 218 244 270 271

Költségvetési bevételek - PS ÁMK Cserkeszőlő Megnevezés Előirányzat eredeti

2 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

3 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 6 688 1 853 3 200 15 0 0 11 931 0 0 0 11 931

Előirányzat módosított


4

5 0 0 0 0 0 0 0 150 25 0 0 6 688 1 853 3 200 14 0 1 11 931 0 0 0 11 931

0 137 137 137 0 0 0 152 296 0 0 6 947 1 970 0 1 0 385 9 751 0 0 0 9 888

# 1 01 03 04 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33

Finanszírozási bevételek - PS ÁMK Cserkeszőlő Megnevezés 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

Előirányzat eredeti 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 559 0 0 0 144 559 0 0 0 0 0 0 144 559


0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 238 0 4 238 0 0 145 381 0 0 0 149 619 0 0 0 0 0 0 149 619

Teljesítés összege 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 238 0 4 238 0 0 91 321 0 0 0 95 559 0 0 0 0 0 0 95 559

4/d melléklet

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Maradvány kimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő Megnevezés 2 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 3

9 888 101 012 -91 124 95 559 0 95 559 4 435 0 0 0 0 0 0 0 4 435 0 4 435 0 0

4/e melléklet

5/a melléklet

# 1 01 04 05 06 07 08 09 10 18 21 22 23 26 28 36 37 39 40 43 49 57 63 71 72 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 105 109 118 119 120 121 129 138 139 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

Előző időszak 3

Tárgyi időszak 4

0 0 1 894 360 67 825 0 130 702 0 2 092 887 0 0 2 092 887

64 64 1 984 858 68 578 0 50 605 0 2 104 041 0 0 2 104 105

12 178 1 752 13 930 0 13 930 6 475 324 646 331 121 29 916 29 916

16 120 0 16 120 0 16 120 10 569 326 730 337 299 37 168 37 168

0 0

958 958

1 660 1 660 31 576 18 457 0 0 0 0 2 487 971

1 827 1 827 39 953 15 513 0 55 0 55 2 513 045

2 589 320 0 331 121 -443 142 0 0 2 477 299 0 0

2 589 320 0 331 121 -443 694 0 -1 337 2 475 410 0 0

5 007 4 944 0

51 0 0

9 951

51

0 0

0 0

0 0

7 400 0

0

7 400

721 721 10 672 0 0 0 0 0 0 2 487 971

2 362 2 362 9 813 0 0 0 27 822 0 27 822 2 513 045

5/b melléklet

# 1 01 02 04 06 07 09 10 13 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 54 55 58 59 60 127 130 154 161 181 194 195 196 197 198 199 202 203 204 206 207 208 210 221 232 245 258 270 271

Költségvetési Kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Megnevezés Előirányzat eredeti 2 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

3 239 874 0 0 870 11 080 3 200 4 492 0 259 516 0 523 523 260 039 78 857 0 0 0 0 0 0 7 285 127 945 7 000 142 230 9 814 500 10 314 66 870 426 550 8 350 0 0 30 328 106 524 30 8 700 8 730 69 514 161 862 0 0 30 400 261 776 529 574 0 0 152 720 0 0 152 720 0 106 536 0 500 25 433 35 768 168 237 8 500 1 200 2 619 12 319 0 0 0 0 0 0 1 201 746


Teljesítés

4

5

241 065 26 337 1 049 0 14 053 2 934 2 864 6 716 295 018 2 773 827 3 600 298 618 79 878 0 0 0 0 0 0 8 832 76 821 93 760 179 413 5 570 4 124 9 694 63 614 33 444 775 17 622 36 0 58 214 173 705 346 8 590 8 936 71 186 201 248 10 0 18 913 291 357 663 105 0 9 376 152 720 0 10 162 106 0 166 008 0 5 393 58 681 67 096 297 178 13 770 2 000 4 017 19 787 0 0 0 0 0 0 1 520 672

233 827 26 333 1 042 0 12 827 2 245 2 665 6 095 285 034 2 707 776 3 483 288 517 73 481 63 947 3 376 2 499 929 50 2 680 8 728 59 056 93 679 161 463 1 618 3 107 4 725 59 318 32 404 211 12 135 13 6 54 290 158 371 253 3 563 3 816 66 610 196 991 10 10 14 483 278 094 606 469 0 8 490 125 150 125 150 4 133 644 0 54 652 0 4 597 25 553 11 276 96 078 5 581 476 1 490 7 547 0 0 0 0 0 0 1 205 736

5/c melléklet

# 1 07 32 37 38 43 79 93 165 179 180 181 182 183 184 185 186 193 194 195 196 200 205 209 218 244 270 271

Költségvetési bevételek - Fürdő és Gyógyászati Központ Megnevezés Előirányzat eredeti 2 3 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

0 75 264 0 0 75 264 0 0 0 0 10 500 801 683 0 0 0 0 0 0 187 047 81 418 13 700 0 550 1 094 898 0 0 0 1 170 162

Előirányzat módosított 4 0 75 264 0 0 75 264 0 0 0 0 10 500 785 973 0 0 0 0 0 0 198 047 86 128 13 700 0 550 1 094 898 0 0 0 1 170 162

Teljesítés összege 5 0 15 928 15 744 184 15 928 0 0 0 0 10 437 905 431 1 297 0 51 6 0 0 180 796 92 131 2 716 0 6 1 191 568 0 0 0 1 207 496

# 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 584 0 31 584 0 0 0 0 0 0 31 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 584

Finanszírozási bevételek - Fürdő és Gyógyászati Központ Megnevezés Előirányzat eredeti 3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 414 59 096 350 510 0 0 0 0 0 0 350 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 510

5/d melléklet


8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 414 59 096 350 510 0 0 0 0 0 0 350 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 510

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Maradvány-kimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Megnevezés 2 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

Összeg 3

599 328 621 185 -21 857 291 414 0 291 414 269 557 608 168 584 551 23 617 59 096 0 59 096 82 713 352 270 51 269 506 8 271 74 442

5/e melléklet

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége

Tevékenység Bevétel 2010 Hőszolgáltatás 8 828 Víz- és szennyvíz 94 685 Hulladék 1 867 Gyógybolt 6 925 Szálloda 146 414 Camping 85 042 Étterem 106 092 Fürdő 1 352 922 Mosoda 985 Szépségszalon Gyógyászat 82 348 Összesen 1 886 108

Kiadás 2010 1 520 42 850 360 7 746 130 772 28 985 175 371 1 533 938 3 283 58 860 1 983 685

Eredmény 2010 Beruházás 2010 7 308 51 835 11 454 1 507 821 15 642 891 56 057 69 279 116 893 181 016 1 062 426 2 298 997 23 488 1 284 97 577 1 193 945

Tevékenység Bevétel 2011 Hőszolgáltatás 18 661 Víz- és szennyvíz 82 331 Hulladék 820 Gyógybolt 7 147 Szálloda 149 253 Camping 103 054 Étterem 214 058 Fürdő 562 680 Mosoda 9 493 Szépségszalon 3 600 Gyógyászat 116 399 Összesen 1 267 496

Kiadás 2011 1 578 64 221 6 291 224 215 58 191 180 632 422 960 4 504 4 500 92 015 1 059 107

Eredmény 2011 Beruházás 2011 17 083 18 110 5 797 820 856 74 962 44 863 149 500 33 426 13 399 139 720 133 728 4 989 900 4 500 24 384 131 208 389 307 055

Tevékenység Bevétel 2012 Hőszolgáltatás 37 713 Víz- és szennyvíz 81 356 Hulladék 11 Gyógybolt 8 814 Szálloda 141 825 Camping 72 736 Étterem 224 077 Fürdő 831 372 Mosoda 13 959 Szépségszalon 2 381 Gyógyászat 111 341 Összesen 1 525 585

Kiadás 2012 13 520 65 329 11 858 117 298 44 446 193 056 331 256 8 731 6 148 100 567 892 209

Eredmény 2012 24 193 16 027 11 3 044 24 527 28 290 31 021 500 116 5 228 3 767 10 774 633 376

Tevékenység Bevétel 2013 Hőszolgáltatás 37 722 Víz- és szennyvíz 7 442 Hulladék Gyógybolt 12 429 Szálloda 149 477 Camping 197 830 Étterem 243 173 Fürdő 498 135 Mosoda 18 073 Szépségszalon Gyógyászat 113 125 Összesen 1 277 406

Kiadás 2013 26 791 7 389 15 617 111 807 219 355 215 430 333 192 9 695 112 617 1 051 893

Eredmény 2013 Beruházás 2013 10 931 16 814 53 3 188 37 670 824 21 725 137 826 27 743 534 164 943 11 364 8 378 508 8 741 225 313 176 103

Tevékenység Bevétel 2014 Hőszolgáltatás 40 445 Víz- és szennyvíz Hulladék Gyógybolt 13 897 Szálloda 135 876 Camping 115 465 Étterem 283 222 Fürdő 481 686 Mosoda 19 263 Szépségszalon Gyógyászat 117 642 Összesen 1 207 496

Kiadás 2014 23 915 16 685 113 214 89 545 256 331 359 096 11 345 105 488 975 619

Eredmény 2014 Beruházás 2014 16 530 2 658 2 788 145 22 662 9 888 25 920 49 009 26 891 6 569 122 590 26 673 7 918 52 12 154 1 082 231 877 96 076

5/f melléklet

2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Recommend Documents