2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32, cikk (1) a) pontja szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. Az önkormányzat a 2012.évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) Kt. számú rendelet (a továbbiakban: eredeti rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az önkormányzat a 2012.évi költségvetését 687.636 eFt 853.935 eFt 166.299 eFt 19.094 eFt 147.205 eFt

bevétellel kiadással forráshiánnyal állapítja meg. ebből belső finanszírozású (pénzmaradvány) bevétel külső finanszírozású bevétel.”

2.§. (1)

Az eredeti rendelet 2. § (2) bekezdésének I. melléklete e rendelet 1. mellékletére, 3. § (3) bekezdés 2.1., 2.2. melléklete e rendelet 2.1., 2.2. mellékletére módosul.

(2)

Az eredeti rendelet 3. § (2) bekezdésének 8. melléklete e rendelet 3. mellékletére módosul. Az eredeti rendelet 3. § (6) bekezdésének 11., 11.1., 13. melléklete e rendelet 4., 4.1., 5. mellékletére módosul.

(3)

2

3.§. (1) (2)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Pusztaottlaka, 2013. február 14. Simonka György Polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. február 15.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

1. melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

adatok forintban Bevételi jogcím

2012. évi előirányzat

2

3

1 1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

46 782

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

12 010

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

9 050

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

600

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

34 772

3.1.

Áru- és készletértékesítés

14 709

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

89 917

5.1.

Normatív hozzájárulások

23 137

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás -ÖNHIKI

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

540 737

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

428 537

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

NRSZH

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2 360

2 184 776 1 455 15 597 51

7 549 3 404 53 698

2 129

547 10 993 416 997 112 200

112 200

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

10 200

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

10 200

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

19 094

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

19 094

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

687 636

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

147 205

12.1. 12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

147 205

1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.

Hitelek felvétele

12.1.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

2. 3. 4. 5. 6. 12.2. 12.2. 1.

147 205

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

2. 3. 4. 5. 6. 7. 13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

853 935

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek


2

3

1 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

271 686 43 773 301 998 15 998 12 998 3 000

- Pénzforgalom nélküli kiadások

1.13. 2.

633 455

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

214 480 199 556 14 924

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

2.11. 3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5. 6. 6.1.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

7.

853 935

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.2.

6.2.8.

6 000

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.1.

6.2.

6 000

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

853 935

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-166 299

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

147 205

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

147 205

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

147 205

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

2.1. sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Megnevezés 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Kiadások 2012. évi előirányzat 3. 12 010 34 772 89 917 428 537

Megnevezés


4.

5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

271 686 43 773 301 998 15 998 6 000

639 455

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Előző évi váll. maradv. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

565 236 19 094

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

147 205 731 535 74 219

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) Költségvetési hiány:

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet:

639 455 ----

2.2. sz. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Megnevezés 2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Kiadások 2012. évi előirányzat 3 10 200

64 942

Költségvetési hiány:

4 Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok

2012. évi előirányzat 5 199 556 14 924

47 258 122 400

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

Megnevezés

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

214 480

Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 122 400 92 080

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

214 480 ----

3. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

Belterületi közúthálózat fejlesztése Pusztaottlaka településen DAOP-3.1.1/B-11-2012-0027 Ezer forintban!

Források

2012.

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

2013. után

2013.

Összesen

5 251

5 969

11 220

1 360

5 725

7 085

47 258

53 722

100 980

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

52 509

2012.

59 691

0

2013. után

2013.

112 200

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

4. melléklet megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Pusztaottlaka

01 --------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

2

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

43 043

2.

I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)

11 910

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

9 050

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

500

2.5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

2 360

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

31 133

3.1.


14 709

3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


3.6.


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

3.

776

15 597 51

II. Közhatalmi bevételek

4.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)

89 917

5.1.

Normatív hozzájárulások

23 137

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás -ÖNHIKI

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

5.

6. 6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

417 544

6.1.2.


6.1.3.

Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

2 129 529 744


6.2.

3 404 53 698

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 6.1.1.

6.1.5.

7 549

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

547

416 997 112 200

112 200

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)

10 200

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

10 200

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

7.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

8. 8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)

672 904 19 094

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

19 094

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)

147 205

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

147 205

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

12.

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

839 203

Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.


2.6.

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

30 756 273 242 90 983 1 590

213 080 198 956 14 124

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

2.11. 3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

6 000 6 000

V. Költségvetési szervek finanszírozása

5. 6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

7.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

8.

225 142

- Pénzforgalom nélküli kiadások

1.13. 2.

620 123

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

839 203

839 203

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

1.1. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Összesen

-



Előirányzat

3

4

2

Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

100

100

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2. 2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6. 6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Önkormányzati támogatás

52 981

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

53 081

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

16 604

1.4.


11 408

1.5

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7. 3. 4.

52 281 16 393 4 876

3 000 800 800

Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

53 081

10

5. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Költségvetési szerv I.

04

Humán Szolgáltató Központ



Előirányzat

3

4

2

Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

3 639 2 184 1 455

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

10 993

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

10 993

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

2.

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

36 412

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

51 044

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

30 151 8 141 12 152

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.

50 444


600 600

Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

51 044

26

2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

Recommend Documents