2011. (IV.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2011. (IV.15.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következıket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 559.420 E Ft Költségvetési bevétellel 546.014 E Ft 32.349 E Ft

Költségvetési kiadással Pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 0 E Ft (Pld: rövid lejáratú hitel felvétellel, hosszú lejáratú hitelfelvétellel, forgatási célú értékpapír kibocsátásával) fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 0 E Ft (Pld: rövid lejáratú hiteltörlesztéssel, hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel, forgatási célú értékpapír vásárlásával) fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (5) A mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét az 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit az 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. § A képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következık szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatának teljesítését feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá,mely adatot nem tartalmaz.. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9. melléklet szerint fogadja el,mely adatot nem tartalmaz (5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint fogadja el. 3. §

(1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá,mely adatot nem tartalmaz.. (3) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14. és 15. mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14. és 15. mellékletekben foglaltaknak szerint. (5) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását a 16., 17., 18., 19. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.1 (6) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi. Melybıl a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 28.158 E Ft, melybıl a normatív elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 128 E Ft. A módosított pénzmaradvány 28.030 E Ft, melybıl a mőködési célú 7.287 E Ft, a felhalmozási célú pedig 20.743 E Ft.

A mőködési célú pénzmaradvány feladatonként az alábbiak szerint használható fel: 1. Belterületi csapadékvíz elvezetı árkok karbantart.(Kossuth u, Dózsa u., Klapka u,Kiss E.u.,Alkotmány u -12,1km-)

1

Errıl csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett!

3.000 E Ft 2. Polgármesteri Hivatal melléképületeinek (irattár és raktár) karbantartása

4.287E Ft

Összesen:

7.287 E Ft

A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi feladatokra használható fel: 1. Környezetvédelmi alap feladataira

1.743 E Ft

2. Egészségház kialakítása

12.000 E Ft

3.Szennyvíztelep bıvítése

7.000 E Ft

Összesen:

20.743 E Ft

Az önállóan gazdálkodó Kállay Miklós Általános Iskola pénzmaradványa 4.319 E Ft, mely teljes összegben mőködési célú. A fenti összeg a TEMPUS Alapítványtól pályázati úton elnyert támogatás kiadásaira fordítható. 4. §

(1) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 21. és a 22. mellékletben foglaltak szerint 1067 063 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 23., 24., 25., 26. melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 27. szereplı adatok alapján hagyja jóvá.

mellékletben

5. § (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a 2011. évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek.

6. § A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül írásban értesítse.

Kállósemjén, 2011.április 11.

Pisákné Páll Ilona Jegyzı

Belicza László Polgármester

A rendeletet kihirdettem: Kállósemjénben, 2011. április 15.napján.

Pisákné Páll Ilona Jegyzı

4

Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2010. évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =


2010. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =


2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =


2010. évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

2010. évi teljesítés KIADÁSOK


1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =


KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE 1.PÉNZÜGYI melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban ! 2010. évi

Sor-szám

Bevételi jogcím

2009. évi tény

2

1 1.

I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3)

2.

I/1. Intézményi mőködési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+…+3.4)*

3. 3.1.

Módosított elıirányzat

Teljesítés

3

4

5

6

223 425

212 778

220 417

49 323

38 254

47 435

51 570

174 102

174 524

172 982

174 815

226 385

Illetékek

3.2.

Helyi adók*

3.3.

Átengedett központi adók*

3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

4. 4.1.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások*

4.2.

Központosított elıirányzatokból támogatás

4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás*

4.5.

Kiegészítı támogatás

4.6.

Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás

4.7.1.

Eredeti elıirányzat

4.7.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

4.7.3.

Egyéb fejlesztési támogatás

11 395

9 727

9 727

11 666

159 528

161 540

159 998

160 837

3 179

3 257

3 257

2 312

314 861 157 611

278 340 143 134

275 868 141 456

275 868 141 456

20 236

566

22 034

22 034

88 828

134 640

107 169

107 169

21 442

3 500

3 500

26 744

1 709

1 709

172

172

26 744

1 537

1 537

5. 5.1.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

24 027 319

23 591 8 000

23 591 8 000

18 402 2 776

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei*

15 708

15 591

15 591

15 626

5.3.

Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)

8 000 35 869

8 410

25 726

25 890

Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz

21 445 6 859

6 610 6 610

22 647 6 610

22 787 6 727

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

6.1.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.1.4.

Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás

6.2. 6.2.1.

Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz

6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.


6.3.

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl*

6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)

7. 7.1.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)

9.

VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele

10.

VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11. 11.1.

VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele (11.1+…+11.6) Rövid lejáratú hitelek felvétele

11.2.

Likvid hitelek felvétele

11.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

11.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

12.

3 351

3 351

12 686

12 709

240

240

9 403

1 200

8 503 900

1 200

240

240

4 570

600

2 699

2 723

140

140

545 602

546 545

31 385

31 385 -18 510

451

Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

7.2.

11.6.

2 711 11 875

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

598 182

523 119

15 175 11 482

119 723 68 281

105 959 55 832

12 645

51 442

50 127

642 842

682 946

-1 163 624 839

-18 510

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni.

559 420


KIADÁSOK 2. sz. táblázat


Sor-szám

1 1. 1.1.

Kiadási jogcím

2 I. Mőködési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelı járulékok

1.3.

Dologi kiadások*

1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.5

Mőködési célú pénzmaradvány átadás

1.6. 1.7.

Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.8.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.9.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

1.12. 2. 2.1.

2009. évi tény



Teljesítés

3

4

5

6

515 879 211 465

559 188 241 964

586 625 241 394

526 944 231 268

58 355

57 994

58 850

55 647

135 316

130 595

155 076

133 636

15 990

7 677

11 520

9 478

2 431

92 322

Kamatkiadások II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.7)

3 630

3 630

2 164

7 000

10 535

8 360

102 328

97 260

81 831

50

50

8 000

8 310

4 510

73 867 3 700

87 019 3 700

10 084 955

69 667

82 819

9 029

Felújítás*

71 565 2 133

2.2.

Intézményi beruházási kiadások*

68 272

2.3.

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

660

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

500

500

500

100

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6.

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

587 444

633 055

673 644

537 028

7 777

8 853

9 302

8 986

6 297

8 853

9 302

9 301

641 908

682 946

546 014

-128 042

9 517

2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

6.3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

6.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

6.6. 7.

Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 480 595 221

-315

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

10 738

-109 936

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1

Finanszírozási célú mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

1.2.

Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

3 705

110 870

96 657

-27 496

11 482

119 723

105 959

-18 510

7 777

8 853

9 302

8 986

2. melléklet a ../2011. (IV.15) önkormányzati rendelethez

I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2009. évi tény

2010. évi mód. ei.

2010. évi teljesítés

2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kiadások

Int. mőködési bevételek

Megnevezés

2009. évi tény



6

7

8

9

211 465

241 394

58 355

58 850

55 647

128 297

152 063

131 841

9 942

11 520

9 478

9 855

14 165

10 524

84 898

97 260

81 831

50

50

6 048

8 310

4 510

508 860

583 612

525 149

40 605

44 422

49 775

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

167 615

165 618

168 328

Munkaadókat terhelı járulék

Támogatások, kiegészítések

287 817

274 159

274 159

Dologi kiadások

21 445

22 647

22 787


4 570

2 699

2 723

Pénzmaradvány átadás

Támogatásértékő bev. Véglegesen átvett pénzeszk.

Személyi juttatások

EU támogatás

Támogatásértékő mők.kiadás

Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb.

Garancia- és kezességváll. kiadás

…stb.

Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása

231 268

Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev.

522 052

509 545

517 772

8 391

18 235

18 235

Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

Elızı évi váll. eredm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele

55 832



Forg. célú belf. értékpapírok beváltása


Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

1 480

-315

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek

-1 163

Finanszírozási bevételek (16+…+24)

-1 163

55 832

-18 510

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

529 280

583 612

517 497

ÖSSZES KIADÁS (13+25)

----

74 067

7 377

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) Költrségvetési hiány:

-18 510

Költségvetési többlet:

1 480

-315

510 340

583 612

524 834

13 192

----

----

3. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Megnevezés 2 Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

Kiadások

2009. évi tény



3

4

5

Megnevezés

2009. évi tény



6

7

8

9

9 037

17 318

11 622

Felújítás

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

22 195

16 650

15 062

Intézményi beruházás

Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

8 000


Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás

Támogatásértékő bevételek Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl

Felhalm. célú pénzeszközátadás 1 709

1 709

9 403

240

240

451

140

140

300

Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev.

68 272

82 819

9 029

500

100

660 500

Tartalékok Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb kiadások

76 130

36 057

28 773

6 784

13 150

13 150

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Költségvetési kiadások összesen:

7 019

3 013

1 795

78 584

90 032

11 879

6 297

9 302

9 301

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

955

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen:

3 700

Pénzügyi befektetések kiadásai 26 744

Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított elıirányzatokból támogatás

2 133

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 645

50 127










Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása


Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)

12 645

50 127

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

95 559

99 334

41 923

2 454

53 975

----

Költségvetési hiány:

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

6 297

9 302

9 301

84 881

99 334

21 180

----

----

16 894

Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

598 182 11 482 624 839


598182 11482 624839

0 0 0

545 602 105 959 682 946


545602 105959 682946

0 0 0


546545 -18510 559420

0 0 0



546545 -18510 559420


587 444 7 777 595 221


587444 7777 595221

0 0 0

673 644 9 302 682 946


673644 9302 682946

0 0 0

537 028 8 986 546 014


537028 8986 546014

0 0 0


2010. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =

KÁLLÓSEMJÉN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 4. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9.

2009. évi tény

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)

3



Teljesítés

4

5

6

874 744 130

566 566

750 750

750 750

874 45

566

750

750

919

566

750

750

KIADÁSOK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

Bevételi jogcím

2 I. Mőködési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2009. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

1 032 35

566

750

609

977

466 100

620 100 30

529 40 40

1 032

566

750

609

1 032

566

750

609

20

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

6.

V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

Beruházási kiadások 5. melléklet 2010. a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez elıirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2009. dec.31-ig

2010. évi módosított ei.


Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

1.Csapadékviz-belvízrendezés

1 000

2010

1 000

538

538

15 000

2010

15 000

1 875

1 875

2 000

2010

2 000

400

400

12 470

2010

12 470

3 000

2010

3 000

13 000

2010

13 000

7.Bem úti járda építése

1 400

2010

1 400

915

915

8.Kossuth úti gyalogátkelıhelyek kialakítása

2 853

2010

2 853

9.Területrendezés meglévı piacnál

800

2010

800

10.Térfigyelı rendszer kialakítása

2 104

2010

2 104

2 043

2 043

15 000

2010

15 000

12.Rendezési terv elkészítése

2 500

2010

2 500

250

250

13.Pályázati ınerı fejlesztésre

3 594

2010

3 594

262

2010

262

262

262

5 090

2010

5 090

602

2010

602

602

602

1 000

1 000

1 000

1 000

18. Tóth E. ház (hagyaték) vásárlás

400

400

400

400

19. Konica fénymásoló beszerzés

744

744

744

744

82 819

82 819

9 029

9 029

2.Nagyközségi piac építése 3.Egészségház kialakítása 4.Óvoda kialakítása 5.Tájház kialakítása épülettel 6.IKSZT kialakítása


14. 2 db Honda szivattyú beszerzés 15. Környezetvédelmi alap (pénzmar.) 16.Iskola ajtó,elıtetı kész. 17. Római Katólikus Egyház telekvásárlás

ÖSSZESEN:

Felújítási kiadások melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez elıirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként6.2010.

Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség





1

2

3

4

5

6

1.Polgármesteri Hivatal udvari épület felujítása 2.Útalap felújítása Széki-dőlıben 3.Petıfi-kız tereprendezés

2 000

2010

2 000

300

2010

300

Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig 7=(4+6) 525

525

70

2010

70

4.Kastélykerti Kápolna leválasztása

400

2010

400

5.Polgármesteri Hivatal nagyterem és irodák festése

500

2010

500

6. I. sz. orvosi rendelı tetıfedés

430

2010

430

430

430

3 700

955

955

ÖSSZESEN:

3 700

Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatainak és teljesítési adatainak 7. melléklet alakulása feladatonként 2010. a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok


Teljesítés

126 723

107 471

Orszéggyőlési képviselı választás. Kapcs. Tev.

820

984

Önkormányzati kpvis.vál.

882

1 013

Kisebbségi választás

282

222

750

609

Települési Kisebbségi Önk.igazg. Tev.

115 314


566

Pedagógiai szolg./polg.hiv./

1 466

1 466

Civil szervezetek müködési támogatása

6 850

10 385

8 210

Egyházak müködési támogatása

150

150

150

Lakáshoz jutás támogatása

500

500

100

Növénytermesztési szolgált.

270

270

295

3 195

6 495

6 828

812

5 724

20

69

69

13

Víztermelés,kezelés,ellátás Szennyvíz győjtése,tisztítás,elhelyezés, Eü.és fertızésveszélyes hulladék szállítása Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó épület építése

1 238

1 238

182

45 000

48 130

3 266 915

Út építése

2 000

7 521

Építési terület elıkészítése

1 700

1 788

87

567

2 104

2 043

15 000

15 000

Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Festés,üvegezés

500

200

197

Tetıfedés,tetıszerkezet-építése

488

2 520

2 493

M.N.S.Egyéb belföldi személyszállítás

1 700

1 700

1 434

Közutak üzemeltetése,fenntartása

3 165

3 165

909

Rendezvényi étkeztetés

2 000

2 000

1 519

Zöldterület-kezelése

1 899

1 899

1 901

Területpolitikai tám.és tevékenységrendezési terv/

1 000

2 500

412

Közvilágítás

10 167

10 167

6 270

Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás

17 683

22 806

21 845

Szociális ösztöndíjak

1 400

1 400

1 111

Egyéb m.n.s.eü.ellátás/ügyelet,isk.eü,/

2 376

2 376

2 395

57 877

51 177

50 210

1 984

484

18 480

13 680

13 622

2 926

976

976

679

679

Rendszeres szoc.segély és RÁT Idıskorúak járadéka Lakásfenntart.tám.normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres GYEV tám.pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás

482

5 162

5 150

480

480 615

Átmeneti segély

800

800

Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás

100

100

88

445

445

17 137

20 778

7 651

945

945

961

70 811

59 811

59 775

Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és üzemeltetés Intézményfinanszírozás

310

310

193

133 596

136 044

128 782

572 901

442 324

Általános tartalék Céltartalék

Összesen:

542 720

Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek 8. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez célok szerint, évenkénti bontásban 2010.

Ezer forintban ! Kötelezettségek a következı években

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2010. dec. 31-ig teljesített

2011.

2012.

2013.

2013. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

5.

............................

6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

Még fennálló kötelezettség 10=(6+…+9)

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása 9. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010.

Ezer forintban !

Sorszám

Hitel, kölcsön

1

2 1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én

3

4

5

Hitel, kölcsön állomány december 31én 2012. után 2011.

2012.

6

7

8


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban 2010. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti


360 napon túli

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezık 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

882

882

882

882

882

882

882

882

882

II. Külföldi hitelezık 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 11. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez (kedvezmények) 2010.

Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebbıl:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után

13.

Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

1 409 355

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

1 764

KIMUTATÁS 12. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez a 2010. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

Kállósemjén Sportegyesület

müködési támogatás

4 400

3 700

2.

Szabadidı Egyesület


3 740

2 970

3.

Arany Alkony Nyugdíjas Klub


710

435

4.

Önkéntes Tüzoltó Egyesület


260

260

5.

Kállósemjén Polgárır Egyesület


530

460

6.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat


95

95

7.

Rezeda Leánykar


85

85

8.

Nıszirom Egyesület


160

160

9.

Egyéb szervezetek támogatása


500

140

Egyházak támogatása


150

150

10 630

8 455

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 2010. 13. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezer forintban ! Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1

2

Teljesítés

Módosított Módosított

Eredeti

2010. elıtt

3

4

Módosított

Eredeti

2010. évi

5

6

Módosított

2010.után

7

8

9

2010. elıtt

2010. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2010. dec. 31-ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Eredeti

Módosított

Saját erı - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás 2010. évi elıirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Teljesítés


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

Intézmény megnevezése

Szakfel. Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola 479901 1. Tankönyvforgalmazás KTG szervnél 562913 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 562917 2. Munkahelyi étkeztetés 852011 Ált. Isk. 1-4. évfolyam 841907 Önkorm. Elszámolás KTG szervvel 852021 6. Általános Iskola 5-8. évfolyam Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény összesen: II. 841126 841127 841901 841114 841906 841907 II.


1 700 19 893 8 300

Polgármesteri hivatal 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 3. Települési kisebbségi önk. Igazg. Tev. Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám. 2. Országgyőlési képviselı választás Finanszírozási mőveletek 4. Önkormányzatok elszámolása KTG szervvel Polgármesteri hivatal összesen

Ficánka Óvoda 562912 1. Óvoda int.-i étkeztetése 851011 2. Óvodai nevelés Óvoda összesen IV. 843044 Gyógyító-megelızı ell. Finansz. (TB fin.) V. 889924 Család segítés VI. Nagyközségi és Iskolai könyvtár 910123 Könyvtári szolgáltatások Részben önállóan mőködı intézmények összesen (III+IV+V+VI) Intézmény megnevezése


Intészményi mők.bev.

Teljesítés

1 588 21 477 8 965 59 128 782 10 714 171 585

1 588 21 477 8 965 59

133 596 1 400 164 889

1 540 19 353 8 280 56 136 044 8 927 174 200

14 070

62 449

5 784

468 455

464 441

119 723

105 959

602 248

632 849

56 454 0 466 435 0 0 0 522 889

2 011

2 011

1 971

2 011 6 610

2 011 6 610 190

1 971 0 1 971 6 727 190

680 9 491

829 9 717

829 2 990

Támogatásért Önk. Felhalmozási Támogatásért ékő Önk.sajá-tos költségvetési éstıke ékő mőködési felhalmozási bev. tám. jell.bev. célú átvétel célú átvétel

8 186 40 275

5 784

0

0

0

128 782 1 324 130 106

0

2 650

17 459

380

Mőködési hitel

Fejlesztési hitel

0

Pénzmaradvá ny

0

1 204 1 204

30 181

174 815

275 868

15 752

174 815

275 868

18 402

17 459

380

0

0

30 181

0

0

0

0 6 727

0

0

0

0

0

0

0

6 727

0 Támogatásért Önk. Felhalmozási Támogatásért ékő Önk.sajá-tos költségvetési éstıke ékő mőködési felhalmozási célú átvétel célú átvétel bev. tám. jell.bev.

0

0

0

III.

680 9 301


Sorsz. VII. 16100 360000 370000 381201 382101 412000 421100 431200 432100

Nem intézményi kiadás Növénytermesztési szolg. Víztermelés kezelés ellátás Szennyvíz győjt. Tiszt. Elhely. Eü. és fertızés vesz. Hul. Száll. Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó ép. Építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés


1 971 190


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oldal 18

Mőködési hitel

Fejlesztési hitel

Pénzmaradvá ny


432900 433400 439100 493909 522110 562100 813000 841354 841402 841403 854234 862240 882111 882112 882113 882115 882116 882117 882119 882122 882124 882125 882129 882203 890441 960302 VII.

Egyéb épületgép. Szerelés Festés üvegezés Tetıfedés M.N.S. Egyéb szárazföldi szem. Száll. Közutak üzemeltetése fentartása Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelés Terület pol. Támpont és tev. Közvilágítás Községgazdálkodási szolg. Szociális ösztöndíjak (BURSA, Arany János Th.) Egyéb M.N.S. Ell. (ügyelet, Isk. eü.) Rendszeres szoc. segély és RÁT Idıskoruak járadéka Lakásfentartási tám. norvatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres. Gyermekvéd. Pénzbeni ell. Óvadáztatási tám. Átmeneti segély Rendkivüli GYEV tám. Mozgás korl. Közlekedési tám. Egyéb Önkorm. Eseti pénzbeni ellátás Köztemetés Közcélu foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és mőködtetés Nem intézményi bevétel összesen Polgármesteri hivatal összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN I-IV. Intézményfinanszírozás le: Bevétel mindösszesen (I-VII.):

1 550

207

693

0 611 549 776 438 133 596 642 842

2 450 644 790 818 990 136 044 682 946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 621 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 0 0 2 521 535 127 706 712 128 782 577 930

1 621

207

693

2 521 11 295 51 570

0 174 815 174 815

0 275 868 275 868

0 18 402 18 402

0 24 186 154 292

0 380 380

0 0 0

0 0 0

0 30 181 31 385

51 570

174 815

275 868

18 402

154 292

380

0

0

31 385

Oldal 19


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET




Személyi jellegő kiadás

Munkaadót terhelı járulék

Dologi kiadás

Szakfel. Teljesítés Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola 479901 1. Tankönyvforgalmazás KTG szervnél 2 794 3 724 3 686 562913 1. Iskolai intézményi 30 804 34 006 34 439 6 807 1 876 562917 2. Munkahelyi 5 234 5 410 5 767 1 384 397 852011 4. Általános iskola 118 473 22 067 21 270 16 900 3 774 852012 5. SNI Általános 254 1 069 205 185 20 96 718 96 780 90 544 44 304 13 124 852021 6. Általános Iskola 5852022 7. SNI Általános 2 083 663 577 456 121 855911 8. Ált. Isk. napközi 8 529 10 481 10 329 8 142 2 175 164 889 174 200 166 817 78 178 21 487 Önállóan mőködı és gazdálkodó II. Polgármesteri hivatal 0 841126 1. Önkormányzatok igazgatási 115tevékenysége 314 126 723 107 471 58 103 15 136 841114 2. Országgyőlési képviselı választás 820 984 446 118 841115 Önkorm.-i képviselı vál. Tev. 882 1 013 460 140 841116 Orsz. települési és területi kisebbségi vál. 282 222 71 841127 3. Települési kisebbségi önk. Igazg. 566Tev. 750 609 841907 4. Önkormányzatok elszámolása 133 596 (Ált. Isk. finansz.) 136 044 128 782 890301 Civil szervezetek mőködési tám. 6 850 10 385 8 210 890506 Egyházak támogatása 150 150 150 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakás 500 tám. 500 100 II. Polgármesteri hivatal összesen 256 976 276 536 247 541 59 080 15 394 III. Ficánka Óvoda 0 562912 1. Óvoda int.-i étkeztetése 12 651 12 651 10 425 851011 2. Óvodai nevelés 42 495 44 643 40 357 28 799 7 795 851012 3. SNI gyerm. Óvodai ellátás 427 427 427 336 91 Óvoda összesen 55 573 57 721 51 209 29 135 7 886 IV. Védınıi szolgálat 869041 Család és Nıvédelmi eü. gondozás 1 878 2 002 1 896 1 564 332 869042 Ifjuság-eü. Gondozás 4 732 4 856 4 967 2 056 520 Védınıi összesen: 6 610 6 858 6 863 3 620 852 V. 889924 Család segítés 190 200 VI. Nagyközségi és Iskolai könyvtár 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 857 958 651 910123 Közmőv. Könyvtár 7 255 7 504 7 047 4 060 1 101 Könyvtári összesen: 8 112 8 462 7 698 4 060 1 101 Részben önállóan mőködı intézmények összesen 70 295(III+IV+V+VI) 73 231 313 511 36 815 9 839 Intézmény Személyi Munkaadót megnevezése Eredeti Módosított jellegő terhelı Dologi elıirányzat elıirányzat kiadás járulék kiadás Sorsz. Teljesítés VII. Nem intézményi kiadás 16100 Növénytermesztési szolg. 270 270 295

Mőködési c. Támogatások, Tárgyi Felhalmozási Fejlesztési eszk.létesítése célú hitel törl. célú pénzeszk.áta egyéb dás juttatások , felújítása átadás

Mőködési c. hitel törl.

3 686 25 756 3 986 546

Garancia és kezességvállból sz. pénz. Létszám (fı) Átadás

50

32 514

602

12 66 500

0

0

22 787 420 413 151 569

50

602

0

2 144

9 301

2 144

9 301

0

0

4 1 5 1 22 2 3 38 15

40 128 782 8 210 150

24 340

0

0

137 182

100 100

0

15

0

15,1 0,9 16

0

0

1 1 2

0 0

0 0

2 2 20

10 425 3 763 14 188

0

2 391 2 391 200 651 1 886 2 537 19 316 Mőködési c. hitel törl.

295

Oldal 20

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 Felhalmozási Fejlesztési Mőködési c. Támogatások, Tárgyi pénzeszk.áta egyéb eszk.létesítése célú hitel célú dás juttatások , felújítása törlesztés átadás

0



360000 370000 381201 382101 412000 421100 431200 432100 432900 433400 439100 493909 522110 562100 813000 841354 841402 841403 854234 862240 882111 882112 882113 882115 882116 882117 882119 882122 882124 882125 882129 882203 890441 960302 VII.

Víztermelés kezelés ellátás 3 195 6 495 Szennyvíz győjt. Tiszt. Elhely. 812 5 724 Eü. és fertızés vesz. Hul. Száll. 69 69 Települési hulladék kezelés 1 238 1 238 Lakó és nem lakó ép. Építése 45 000 48 130 Út építése 2 000 7 521 Építési terület elıkészítése 1 700 1 788 Villanyszerelés 567 2 104 Egyéb épületgép. Szerelés 15 000 15 000 Festés üvegezés 500 200 Tetıfedés 488 2 520 M.N.S. Egyéb szárazföldi szem.1 Száll. 700 1 700 Közutak üzemeltetése fentartása3 165 3 165 Rendezvényi étkeztetés 2 000 2 000 Zöldterület-kezelés 1 899 1 899 Terület pol. Támpont és tev. 1 000 2 500 Közvilágítás 10 167 10 167 Községgazdálkodási szolg. 17 683 22 806 Szociális ösztöndíjak (BURSA,1Arany 400 János Th.) 1 400 Egyéb M.N.S. Ell. (ügyelet, Isk.2 eü.) 376 2 376 Rendszeres szoc. segély és RÁT 57 877 51 177 Idıskoruak járadéka 1 984 484 Lakásfentartási tám. norvatív 18 alapon 480 13 680 Ápolási díj alanyi jogon 2 926 976 Ápolási díj méltányossági alapon679 679 Rendszeres. Gyermekvéd. Pénzbeni ell. 5 162 Óvadáztatási tám. 480 Átmeneti segély 800 800 Rendkivüli GYEV tám. 100 100 Mozgás korl. Közlekedési tám. 445 Egyéb Önkorm. Eseti pénzbeni17ellátás 137 20 778 Köztemetés 945 945 Közcélu foglalkoztatás 70 811 59 935 Köztemetı fenntartás és m 310 310 Nem intézményi kiadás összesen 284 278 295 023 Polgármesteri hivatal összesen 611 549 644 790 KIADÁS ÖSSZESEN I-IV.776 438 818 990 Intézményfinanszírozás le:133 596 136 044 Kiadás mindösszesen (I-VII.): 642 842 682 946

6 828 20 13 182 3 266 915 87 2 043 0 197 2 493 1 434 909 1 519 1 901 412 6 270 21 845 1 111 2 395 50 210 482 13 622 976 0 5 150 480 615 88 445 7 651 961 59 775 193 194 783 508 294 675 111 128 782 546 329

6 028 20 13 182 663

800

2 603 915

87 2 043

5 105

1 380

197 430

2 063 1 434 909 1 519 1 901 162 6 270 15 360

250 4 1 111 2 164 50 210 482 13 622 976

231

5 150 480 615 88 445 7 651 961 52 090

7 547 8 927 34 160 55 647

138 193 37 468 81 124 147 624

57 195 153 090 231 268 231 268

0 0 0

0 0 0

83 955 221 137 221 187

7 238 9 382 9 984

0 9 301 9 301

0 100 100

0 0 0

58 93 131

55 647

147 624

0

0

221 187

9 984

9 301

100

0

131

Oldal 21

54


KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2010. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5. 6.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK

7.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Ezer forintban ! Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai


Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai

1 026 985

1 026 985

1 011 658

1 298

1 298

4 713

1 011 658 4 713

515 823

515 823

518 615

518 615

509 864

509 864

488 330

488 330

68 538

68 538

55 405

55 405

448

448

766

766

13 167

13 167

17 787

17 787

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

40 227

40 227

22 471

22 471

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

14 696

14 696

14 381

14 381

1 095 523

1 095 523

1 067 063

1 067 063

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13.

D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN

14.

1. Tartós tıke

15.

2. Tıkeváltozások

16. 17. 18.

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

21.


Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai




978 899

978 899

977 230

71 607

71 607

71 608

977 230 71 608

907 292

907 292

905 622

905 622

32 261

32 261

32 477

32 477

32 261

32 261

32 477

32 477

84 363

84 363

57 356

57 356

49 691

49 691

40 162

40 162

3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

19. 20.


F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

12 010

12 010

12 819

12 819

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

22 662

22 662

4 375

4 375

1 095 523

1 095 523

1 067 063

1 067 063

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN


KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elıirányzat

1

2

01


02


03

3

4

5

241 964

241 394

57 994

58 850

231 268 55 647

Dologi és egyéb folyó kiadások

147 206

174 906

147 624

04

Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások

105 958

100 890

83 995

05

Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások

7 000

10 535

8 360

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

09

Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20


21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+…+22 )

24

Intézményi mőködési bevételek

25

Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele

26

Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások

27

Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek

28

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

29

50

50

3 700

3 700

955

69 667

82 819

9 029

500

500

100

633 989

673 644

537 028

8 853

9 302

9 301

8 853

9 302

9 301

642 842

682 946

546 329

642 842

682 946

546 014

- 315 38 254

47 435

51 570

183 810

182 268

183 390

6 610

22 647

22 787

600

2 699

2 723

14 305

14 305

9 827

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

6 305

6 305

7 051

30

Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások

1 200

240

240

31

Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32


33

32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

37

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38


39

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

40

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

41 42 43

Pénzforgalom nélküli bevételek

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45

Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

46

48

Bevételek összesen ( 42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)

36

47

140

140

278 340

275 868

275 868

278 340

275 868

275 868

523 119

545 602

546 545

51 442

50 127

68 281

55 832

Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)

119 723

105 959

Pénzforgalmi bevételek (36+41 )

642 842

651 561

546 545

31 385

31 385

642 842

682 946

559 420

- 110 870

- 96 657

40 902

110 870

96 657

- 9 301

- 18 510

- 18 195


KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

04

Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány







40 214

40 214

22 235

22 235

- 7 953

- 7 953

10 242

10 242

32 261

32 261

32 477

32 477

- 615

- 615

- 128

- 128

31 646

31 646

32 349

32 349

31 646

31 646

32 349

32 349

31 646

31 646

32 349

32 349


KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevételei

02

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

03

Vállalkozási maradványban figyelembe vehetı finanszírozási bevételek

A

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)

04

Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai

05

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

06

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai

B

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)

C

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

07

Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás

08

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

09

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

D

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)

E

Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség

F

Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg (C–8–9–E)







20. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2010.rendelethez

Ezer forintban ! Intézményt megilletı pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

1 1.

2

Polgármesteri Hivatal

2. 3. 4.

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesbıl mőködési

Összesbıl felhal-mozási

3

4

5=(3±4)

6

7

28 158

-ebbıl normatív elszámolás visszafiz.

-128

28 030

-128

Módosított pénzmaradvány

7 287

5.

-Belterületi csapadékvíz elvezetı árkok karbantartására (KOSSUTH U., DÓZSA U,.Batthyány u., Ady u., Rákóczi u., Kinizsi u., Vörösmarty u., Széchenyi u. 18.7 km)

3 000

6.

-Polgármesteri Hivatal melléképület(irattár és raktár) karbantartása

4 287

7.

-Környezetvédelmi alap felhaszn.

8.

-Egészségház kialakítása

9.

-Szennyvíz telep bıvítés

10. 11.

20 743

-ebbıl kötelezettséggel terhelt

Kállay Miklós Általános Iskola

1 743 12 000 7 000 4 319

4 319

4 319


12.

-TEMPUS Alapítvány tám. kiadásaira

4 319

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

32 477

-128

32 349

11 606

20 743

M É R L E G 2010. 21. melléklet ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Sorszám

Ezer forintban! ESZKÖZÖK

Elızı év

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5

1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékő jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121., 122-bıl) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-bıl) 3. Jármővek (1321., 1322-bıl) 4. Tenyészállatok (141., 142-bıl) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl, 1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

509 864

488 330

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(07+16+23+29)

30

1 026 985

1 011 658

98,51

1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-bıl) Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (191-194-bıl, 1981-bıl) - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program elılegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebbıl: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebbıl: értékvesztés III. Értékpapírok összesen (49+51) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

31 32 33 34

448

766

170,98 -

1 298

1 456 3 257

1 298 477 711 4 483 7 076

4 713 483 674 6 569 5 291

25 553 1 000

23 081

515 823

518 615

509 864

488 330

-

35 36 37 38 39 40 41

112,17 363,10 101,25 146,53 74,77 90,33 0,00 100,54 95,78 -

95,78

-

448 3 180 9 987

766 5 526 12 261

170,98 173,77 122,77 -

42

-

43

-

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.)

61

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

62

13 167

17 787

738 39 476

396 21 839

13 40 227 14 656 40

236 22 471 8 704 5 677

135,09 53,66 55,32 1 815,38 55,86 59,39 ######### -

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

(59+...+62)

63

14 696

14 381

97,86

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(37+48+53+58+63)

64

68 538

55 405

80,84

65

1 095 523

1 067 063

97,40


(30+64)

M É R L E G 2010. 22. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Ezer forintban! FORRÁSOK 1 1. Induló tıke (411.) 2. Tıkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (66+67+68) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (71+72) ebbıl - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Elıirányzat-maradvány (424.)

Tárgyév

Változás

állományi érték 3

4

- tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 449.) (100+…+117)

Ebbıl: - váltótartozások (444.)

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

71 608 905 622

978 899 32 261 32 261

977 230 32 477 32 477

32 261

32 477

32 261

32 477

49 691

40 162

49 691

40 162

15 15

882 882

5 880,00 5 880,00

11 995

11 937

99,52

-

95 96 97

100,67 100,67 80,82 80,82 -

98 99

%-a 5 100,00 99,82 99,83 100,67 100,67 -

71 607 907 292

76

I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+74+75+76) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (79+80) ebbıl - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-bıl, 43612-bıl) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.) 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.) 2/a Ebbıl: - likvid hitelek és rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások (4511-bıl, 4531., 4551.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98) Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447.,

2 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Elızı év

-

100

-

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

101

-

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

102

14

- iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.)

103 104

1 797 645

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

105

0,00 2 324

0,00 360,31

- támogatási program elılege miatti kötelezettségek (4491.)

106

-

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

107

-

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (43511., 43611.) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (4341111., 4341121.) - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı

108

-

109

-

110

-

111

-

törlesztı részletei (4341111., 4341221.)

- beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431111., 432111,, 43311.)

112

- mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431121., 432121.)

113

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból)

114

- tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.) Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

9 302

9 364

100,67 -

237

249

12 010 22 649

12 819 4 139

13

236

22 662 84 363 1 095 523

4 375 57 356 1 067 063

105,06 106,74 18,27 1 815,38 19,31 67,99 97,40

VAGYONKIMUTATÁS 23. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl 2010.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

1

2

Bruttó

Könyv szerinti állományi érték

3

4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

4 713

4 713

1. Törzsvagyon

02.

13 557

13 557

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

13 557

13 557

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

11 247

11 247

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

2 310

2 310

2. Forgalomképes immateriális javak

09.

(10+11)

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott elılegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14. 8 844

8 844

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

495 534

495 534

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (17+73+84+85)

16.

483 674

483 674

Immat javak ÉCS-e

17.

506 559

506 559

18.

462 618

462 618

19.

228 739

228 739

20.

228 739

228 739

25.

9 120

9 120

26.

9 120

9 120

28.

287

287

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

287

287

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1. Törzsvagyon (18+38) 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékő jogok (5-tıl 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülıtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülıtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülıtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

(32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok

(35+36)

34.

224 472

224 472

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

224 472

224 472

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

43 941

43 941

1.1.7. Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkő jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közmővei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közmővei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közmővei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közmővei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

29

Becsült


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

30

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült


4

5


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.2.3. Távhıellátás (46+47)

Bruttó


3

4

5

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhıellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhıellátás

47.

1.2.4. Közmővek védıterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közmővek védıterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közmővek védıterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Mőemlékek (64+65)

63.

42 134

42 134

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott mőemlékek

64.

42 134

42 134

1.2.9.2. 0-ig leírt mőemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.

1 807

1 807


70.

1 807

1 807


71.

78 346

78 346

1.2.12. Folyamatban lévı ingatlan beruházás

72.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

64 564

64 564

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

64 564

64 564

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


80.

13 782

13 782


81.

13 782

13 782


82.

101 231

101 231

2.1.4. Folyamatban lévı forgalomképes ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott elılegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékő jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

Ingatlanok ÉCS-e II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

6 569

6 569

1. Törzsvagyon (88+93)

87.

2 389

2 389

88.

1 711

1 711

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

31

Becsült


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

Bruttó


3

4

5

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1 711

1 711

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1 711

1 711

93.

678

678

94.

678

678

678

678

98.

29 855

29 855

99.

29 855

29 855

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévı forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévı korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

100.

17 033

17033

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

101.

12 822

12 822

25 675

25 675

5 291

5 291

118.

18 842

18 842

119.

18 842

18 842

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes jármővek

120.

8 924

8 924

2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes jármővek

121.

9 918

9 918

13 551

13 551

2.2. Folyamatban lévı forgalomképes gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékő (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott elılegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

Gépek ÉCS-e II/2. Jármővek (107+118+123+124)

106.


107.

1.1. Forgalomképtelen jármővek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen jármővek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen jármővek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen jármővek

111.

1.1.2. Folyamatban lévı forgalomképtelen jármővek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes jármővek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen jármővek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes jármővek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes jármővek

116.

1.1.2. Folyamatban lévı korlátozottan forgalomképes jármővek beruházása

117.

2. Forgalomképes jármővek (119+122) 2.1. Forgalomképes jármővek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévı forgalomképes jármővek beruházása

122.

3. Jármővek beruházására adott elılegek

123.

4. Jármővek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

Jármővek ÉCS-e II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévı forgalomképes tenyészállatok beruházása

130.

32

Becsült


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

2. Tenyészállatok beruházására adott elılegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

33

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült


4

5


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

Bruttó


3

4

5

133.

III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

136. 137.

2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

138.

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142) 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

488 330

488 330

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

488 330

488 330

146.

733 420

733 420

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

733 420

733 420

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

733 420

733 420


152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)

153.

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159. 160.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott jármővek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett jármővek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott jármővek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott jármővek

163.

2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

164. 165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

168. 169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett jármővek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott jármővek

172.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott jármővek

173.

34

Becsült


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

Bruttó


3

4

5

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok

176.

Üzemeltetésre átadott ÉCS

Befejezetlen Beruházások

245 090

245 090

23 081

23 081

1 011 658

1 011 658

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

766

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

766

1.1. Élelmiszerek

180.

766

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelıanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenıanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha

186. 187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Jármővek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196. 197.

3. Saját termeléső készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık)

202.

5 526

2. Adósok (204+..+207)

203.

12 261

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

12 261

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.


207. 208.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Mőködési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

35

Becsült

17 787


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2


216.


217.


218.


219.


220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

Bruttó


3

4

5

223.

6. Egyéb követelések (224+225) 6.1. Támogatási program elılege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

22 471

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

396

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

396

1.1.1. Forint pénztár

237.

396

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

21 839

1.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

21 839

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.


245.

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

1.8. Deviza(betét) számla

250.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

251.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közmőtársulati lebonyolítási számla

236

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közmőfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közmőtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendı lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Elıcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

236


260.

14 381

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

55 405

36

Becsült


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2 262.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

37

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült


4 1 067 063

5

VAGYONKIMUTATÁS KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 24. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati ren a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı forrásokról 2010.

2010. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tıke

01.

71 608


02.

905 622

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

977 230

1. Következı évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

32 477

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

32 477

1.2. Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következı évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Elızı év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

32 477 40 162

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

40 162

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

882

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

11 937

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

2 324

4.2. közmődíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

12 819

9 613


26.

4 375

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

57 356

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 067 063

Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 25. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl 2010.

Képzımővészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzımővészeti alkotások

5.

Győjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

213


Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT a mérlegben nem szereplı kötelezettségekrıl 26. melléklet a ../2011.2010. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerzıdésbıl eredı kötelezettség

3.

Függı kötelezettségek

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

27. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2010. január 1-jén ebbıl:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4.

Összeg ( E Ft ) 40 214 39 476 738

Bevételek ( + )

656 817

5.

Kiadások ( - )

674 796

6.

Záró pénzkészlet 2010. december 31-én ebbıl:

7.


8.


22 235 21 839 396

Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =









2010. évi teljesítés KIADÁSOK


1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =



BEVÉTELEK 1. sz. táblázat


Sor-szám

Bevételi jogcím

2009. évi tény

2

1 1.

I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3)

2.

I/1. Intézményi mőködési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+…+3.4)*

3. 3.1.


Teljesítés

3

4

5

6

223 425

212 778

220 417

49 323

38 254

47 435

51 570

174 102

174 524

172 982

174 815

226 385

Illetékek

3.2.

Helyi adók*

3.3.

Átengedett központi adók*

3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

4. 4.1.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások*

4.2.

Központosított elıirányzatokból támogatás

4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás*

4.5.

Kiegészítı támogatás

4.6.

Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás

4.7.1.


4.7.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

4.7.3.

Egyéb fejlesztési támogatás

11 395

9 727

9 727

11 666

159 528

161 540

159 998

160 837

3 179

3 257

3 257

2 312

314 861 157 611

278 340 143 134

275 868 141 456

275 868 141 456

20 236

566

22 034

22 034

88 828

134 640

107 169

107 169

21 442

3 500

3 500

26 744

1 709

1 709

172

172

26 744

1 537

1 537

5. 5.1.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

24 027 319

23 591 8 000

23 591 8 000

18 402 2 776

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei*

15 708

15 591

15 591

15 626

5.3.

Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)

8 000 35 869

8 410

25 726

25 890

Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz

21 445 6 859

6 610 6 610

22 647 6 610

22 787 6 727

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.


6.2. 6.2.1.

Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz

6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.


6.3.

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl*

6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)

7. 7.1.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)

9.

VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele

10.

VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11. 11.1.

VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele (11.1+…+11.6) Rövid lejáratú hitelek felvétele

11.2.


11.3.


11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

11.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

12.

3 351

3 351

12 686

12 709

240

240

9 403

1 200

8 503 900

1 200

240

240

4 570

600

2 699

2 723

140

140

545 602

546 545

31 385

31 385 -18 510

451

Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

7.2.

11.6.

2 711 11 875

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

598 182

523 119

15 175 11 482

119 723 68 281

105 959 55 832

12 645

51 442

50 127

642 842

682 946

-1 163 624 839

-18 510

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni.

559 420


KIADÁSOK 2. sz. táblázat


Sor-szám

1 1. 1.1.

Kiadási jogcím

2 I. Mőködési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelı járulékok

1.3.

Dologi kiadások*

1.4.


1.5

Mőködési célú pénzmaradvány átadás

1.6. 1.7.

Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.8.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.9.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11.


1.12. 2. 2.1.

2009. évi tény



Teljesítés

3

4

5

6

515 879 211 465

559 188 241 964

586 625 241 394

526 944 231 268

58 355

57 994

58 850

55 647

135 316

130 595

155 076

133 636

15 990

7 677

11 520

9 478

2 431

92 322

Kamatkiadások II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.7)

3 630

3 630

2 164

7 000

10 535

8 360

102 328

97 260

81 831

50

50

8 000

8 310

4 510

73 867 3 700

87 019 3 700

10 084 955

69 667

82 819

9 029

Felújítás*

71 565 2 133

2.2.

Intézményi beruházási kiadások*

68 272

2.3.


660

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

500

500

500

100

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6.

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

587 444

633 055

673 644

537 028

7 777

8 853

9 302

8 986

6 297

8 853

9 302

9 301

641 908

682 946

546 014

-128 042

9 517

2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

6.3.


6.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

6.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

6.6. 7.

Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 480 595 221

-315

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

10 738

-109 936

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1

Finanszírozási célú mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

1.2.

Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

3 705

110 870

96 657

-27 496

11 482

119 723

105 959

-18 510

7 777

8 853

9 302

8 986

2. melléklet a ../2011. (IV.15) önkormányzati rendelethez

I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2009. évi tény



2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kiadások

Int. mőködési bevételek

Megnevezés

2009. évi tény



6

7

8

9

211 465

241 394

58 355

58 850

55 647

128 297

152 063

131 841

9 942

11 520

9 478

9 855

14 165

10 524

84 898

97 260

81 831

50

50

6 048

8 310

4 510

508 860

583 612

525 149

40 605

44 422

49 775

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

167 615

165 618

168 328



287 817

274 159

274 159

Dologi kiadások

21 445

22 647

22 787


4 570

2 699

2 723

Pénzmaradvány átadás

Támogatásértékő bev. Véglegesen átvett pénzeszk.


EU támogatás

Támogatásértékő mők.kiadás

Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb.

Garancia- és kezességváll. kiadás

…stb.

Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása

231 268

Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev.

522 052

509 545

517 772

8 391

18 235

18 235

Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

Elızı évi váll. eredm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele

55 832














1 480

-315

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek

-1 163

Finanszírozási bevételek (16+…+24)

-1 163

55 832

-18 510

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

529 280

583 612

517 497

ÖSSZES KIADÁS (13+25)

----

74 067

7 377

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) Költrségvetési hiány:

-18 510

Költségvetési többlet:

1 480

-315

510 340

583 612

524 834

13 192

----

----


II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Megnevezés 2 Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

Kiadások

2009. évi tény



3

4

5

Megnevezés

2009. évi tény



6

7

8

9

9 037

17 318

11 622

Felújítás

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

22 195

16 650

15 062

Intézményi beruházás

Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

8 000


Cél-, címzett támogatás Egyéb központi támogatás

Támogatásértékő bevételek Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl

Felhalm. célú pénzeszközátadás 1 709

1 709

9 403

240

240

451

140

140

300

Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev.

68 272

82 819

9 029

500

100

660 500

Tartalékok Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb kiadások

76 130

36 057

28 773

6 784

13 150

13 150


Költségvetési kiadások összesen:

7 019

3 013

1 795

78 584

90 032

11 879

6 297

9 302

9 301

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

955

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen:

3 700

Pénzügyi befektetések kiadásai 26 744

Fejlesztési és vis maior támogatás Központosított elıirányzatokból támogatás

2 133

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 645

50 127










Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása


Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)

12 645

50 127

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

95 559

99 334

41 923

2 454

53 975

----

Költségvetési hiány:

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

6 297

9 302

9 301

84 881

99 334

21 180

----

----

16 894

Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

598 182 11 482 624 839


598182 11482 624839

0 0 0

545 602 105 959 682 946


545602 105959 682946

0 0 0


546545 -18510 559420

0 0 0



546545 -18510 559420


587 444 7 777 595 221


587444 7777 595221

0 0 0

673 644 9 302 682 946


673644 9302 682946

0 0 0

537 028 8 986 546 014


537028 8986 546014

0 0 0


2010. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =

KÁLLÓSEMJÉN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 4. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9.

2009. évi tény

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)

3



Teljesítés

4

5

6

874 744 130

566 566

750 750

750 750

874 45

566

750

750

919

566

750

750

KIADÁSOK Ezer forintban ! 2010. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

Bevételi jogcím

2 I. Mőködési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2009. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

1 032 35

566

750

609

977

466 100

620 100 30

529 40 40

1 032

566

750

609

1 032

566

750

609

20

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

6.

V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

Beruházási kiadások 5. melléklet 2010. a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez elıirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség





Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

1.Csapadékviz-belvízrendezés

1 000

2010

1 000

538

538

15 000

2010

15 000

1 875

1 875

2 000

2010

2 000

400

400

12 470

2010

12 470

3 000

2010

3 000

13 000

2010

13 000

7.Bem úti járda építése

1 400

2010

1 400

915

915

8.Kossuth úti gyalogátkelıhelyek kialakítása

2 853

2010

2 853

9.Területrendezés meglévı piacnál

800

2010

800

10.Térfigyelı rendszer kialakítása

2 104

2010

2 104

2 043

2 043

15 000

2010

15 000

12.Rendezési terv elkészítése

2 500

2010

2 500

250

250

13.Pályázati ınerı fejlesztésre

3 594

2010

3 594

262

2010

262

262

262

5 090

2010

5 090

602

2010

602

602

602

1 000

1 000

1 000

1 000

18. Tóth E. ház (hagyaték) vásárlás

400

400

400

400

19. Konica fénymásoló beszerzés

744

744

744

744

82 819

82 819

9 029

9 029

2.Nagyközségi piac építése 3.Egészségház kialakítása 4.Óvoda kialakítása 5.Tájház kialakítása épülettel 6.IKSZT kialakítása


14. 2 db Honda szivattyú beszerzés 15. Környezetvédelmi alap (pénzmar.) 16.Iskola ajtó,elıtetı kész. 17. Római Katólikus Egyház telekvásárlás

ÖSSZESEN:

Felújítási kiadások melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez elıirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként6.2010.

Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség





1

2

3

4

5

6

1.Polgármesteri Hivatal udvari épület felujítása 2.Útalap felújítása Széki-dőlıben 3.Petıfi-kız tereprendezés

2 000

2010

2 000

300

2010

300

Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig 7=(4+6) 525

525

70

2010

70

4.Kastélykerti Kápolna leválasztása

400

2010

400

5.Polgármesteri Hivatal nagyterem és irodák festése

500

2010

500

6. I. sz. orvosi rendelı tetıfedés

430

2010

430

430

430

3 700

955

955

ÖSSZESEN:

3 700

Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatainak és teljesítési adatainak 7. melléklet alakulása feladatonként 2010. a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok


Teljesítés

126 723

107 471

Orszéggyőlési képviselı választás. Kapcs. Tev.

820

984

Önkormányzati kpvis.vál.

882

1 013

Kisebbségi választás

282

222

750

609

Települési Kisebbségi Önk.igazg. Tev.

115 314


566

Pedagógiai szolg./polg.hiv./

1 466

1 466

Civil szervezetek müködési támogatása

6 850

10 385

8 210

Egyházak müködési támogatása

150

150

150

Lakáshoz jutás támogatása

500

500

100

Növénytermesztési szolgált.

270

270

295

3 195

6 495

6 828

812

5 724

20

69

69

13

Víztermelés,kezelés,ellátás Szennyvíz győjtése,tisztítás,elhelyezés, Eü.és fertızésveszélyes hulladék szállítása Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó épület építése

1 238

1 238

182

45 000

48 130

3 266 915

Út építése

2 000

7 521

Építési terület elıkészítése

1 700

1 788

87

567

2 104

2 043

15 000

15 000

Villanyszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Festés,üvegezés

500

200

197

Tetıfedés,tetıszerkezet-építése

488

2 520

2 493

M.N.S.Egyéb belföldi személyszállítás

1 700

1 700

1 434

Közutak üzemeltetése,fenntartása

3 165

3 165

909

Rendezvényi étkeztetés

2 000

2 000

1 519

Zöldterület-kezelése

1 899

1 899

1 901

Területpolitikai tám.és tevékenységrendezési terv/

1 000

2 500

412

Közvilágítás

10 167

10 167

6 270

Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás

17 683

22 806

21 845

Szociális ösztöndíjak

1 400

1 400

1 111

Egyéb m.n.s.eü.ellátás/ügyelet,isk.eü,/

2 376

2 376

2 395

57 877

51 177

50 210

1 984

484

18 480

13 680

13 622

2 926

976

976

679

679

Rendszeres szoc.segély és RÁT Idıskorúak járadéka Lakásfenntart.tám.normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres GYEV tám.pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás

482

5 162

5 150

480

480 615

Átmeneti segély

800

800

Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás

100

100

88

445

445

17 137

20 778

7 651

945

945

961

70 811

59 811

59 775

Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és üzemeltetés Intézményfinanszírozás

310

310

193

133 596

136 044

128 782

572 901

442 324

Általános tartalék Céltartalék

Összesen:

542 720

Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek 8. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez célok szerint, évenkénti bontásban 2010.

Ezer forintban ! Kötelezettségek a következı években

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2010. dec. 31-ig teljesített

2011.

2012.

2013.

2013. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

5.

............................

6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

Még fennálló kötelezettség 10=(6+…+9)

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása 9. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010.

Ezer forintban !

Sorszám

Hitel, kölcsön

1

2 1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én

3

4

5

Hitel, kölcsön állomány december 31én 2012. után 2011.

2012.

6

7

8


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban 2010. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti



360 napon túli

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezık 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

882

882

882

882

882

882

882

882

882

II. Külföldi hitelezık 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 11. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez (kedvezmények) 2010.

Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebbıl:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után

13.

Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

1 409 355

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

1 764

KIMUTATÁS 12. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez a 2010. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

Kállósemjén Sportegyesület


4 400

3 700

2.

Szabadidı Egyesület


3 740

2 970

3.

Arany Alkony Nyugdíjas Klub


710

435

4.

Önkéntes Tüzoltó Egyesület


260

260

5.

Kállósemjén Polgárır Egyesület


530

460

6.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat


95

95

7.

Rezeda Leánykar


85

85

8.

Nıszirom Egyesület


160

160

9.

Egyéb szervezetek támogatása


500

140

Egyházak támogatása


150

150

10 630

8 455

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 2010. 13. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezer forintban ! Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1

2

Teljesítés

Módosított Módosított

Eredeti

2010. elıtt

3

4

Módosított

Eredeti

2010. évi

5

6

Módosított

2010.után

7

8

9

2010. elıtt

2010. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2010. dec. 31-ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Eredeti

Módosított

Saját erı - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás 2010. évi elıirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Teljesítés


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET


Szakfel. Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola 479901 1. Tankönyvforgalmazás KTG szervnél 562913 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 562917 2. Munkahelyi étkeztetés 852011 Ált. Isk. 1-4. évfolyam 841907 Önkorm. Elszámolás KTG szervvel 852021 6. Általános Iskola 5-8. évfolyam Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény összesen: II. 841126 841127 841901 841114 841906 841907 II.


1 700 19 893 8 300

Polgármesteri hivatal 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 3. Települési kisebbségi önk. Igazg. Tev. Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám. 2. Országgyőlési képviselı választás Finanszírozási mőveletek 4. Önkormányzatok elszámolása KTG szervvel Polgármesteri hivatal összesen

Ficánka Óvoda 562912 1. Óvoda int.-i étkeztetése 851011 2. Óvodai nevelés Óvoda összesen IV. 843044 Gyógyító-megelızı ell. Finansz. (TB fin.) V. 889924 Család segítés VI. Nagyközségi és Iskolai könyvtár 910123 Könyvtári szolgáltatások Részben önállóan mőködı intézmények összesen (III+IV+V+VI) Intézmény megnevezése



Teljesítés

1 588 21 477 8 965 59 128 782 10 714 171 585

1 588 21 477 8 965 59

133 596 1 400 164 889

1 540 19 353 8 280 56 136 044 8 927 174 200

14 070

62 449

5 784

468 455

464 441

119 723

105 959

602 248

632 849

56 454 0 466 435 0 0 0 522 889

2 011

2 011

1 971

2 011 6 610

2 011 6 610 190

1 971 0 1 971 6 727 190

680 9 491

829 9 717

829 2 990

Támogatásért Önk. Felhalmozási Támogatásért ékő Önk.sajá-tos költségvetési éstıke ékő mőködési felhalmozási bev. tám. jell.bev. célú átvétel célú átvétel

8 186 40 275

5 784

0

0

0

128 782 1 324 130 106

0

2 650

17 459

380

Mőködési hitel

Fejlesztési hitel

0

Pénzmaradvá ny

0

1 204 1 204

30 181

174 815

275 868

15 752

174 815

275 868

18 402

17 459

380

0

0

30 181

0

0

0

0 6 727

0

0

0

0

0

0

0

6 727

0 Támogatásért Önk. Felhalmozási Támogatásért ékő Önk.sajá-tos költségvetési éstıke ékő mőködési felhalmozási célú átvétel célú átvétel bev. tám. jell.bev.

0

0

0

III.

680 9 301


Sorsz. VII. 16100 360000 370000 381201 382101 412000 421100 431200 432100

Nem intézményi kiadás Növénytermesztési szolg. Víztermelés kezelés ellátás Szennyvíz győjt. Tiszt. Elhely. Eü. és fertızés vesz. Hul. Száll. Települési hulladék kezelés Lakó és nem lakó ép. Építése Út építése Építési terület elıkészítése Villanyszerelés


1 971 190


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oldal 18

Mőködési hitel

Fejlesztési hitel

Pénzmaradvá ny


432900 433400 439100 493909 522110 562100 813000 841354 841402 841403 854234 862240 882111 882112 882113 882115 882116 882117 882119 882122 882124 882125 882129 882203 890441 960302 VII.

Egyéb épületgép. Szerelés Festés üvegezés Tetıfedés M.N.S. Egyéb szárazföldi szem. Száll. Közutak üzemeltetése fentartása Rendezvényi étkeztetés Zöldterület-kezelés Terület pol. Támpont és tev. Közvilágítás Községgazdálkodási szolg. Szociális ösztöndíjak (BURSA, Arany János Th.) Egyéb M.N.S. Ell. (ügyelet, Isk. eü.) Rendszeres szoc. segély és RÁT Idıskoruak járadéka Lakásfentartási tám. norvatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres. Gyermekvéd. Pénzbeni ell. Óvadáztatási tám. Átmeneti segély Rendkivüli GYEV tám. Mozgás korl. Közlekedési tám. Egyéb Önkorm. Eseti pénzbeni ellátás Köztemetés Közcélu foglalkoztatás Köztemetı fenntartás és mőködtetés Nem intézményi bevétel összesen Polgármesteri hivatal összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN I-IV. Intézményfinanszírozás le: Bevétel mindösszesen (I-VII.):

1 550

207

693

0 611 549 776 438 133 596 642 842

2 450 644 790 818 990 136 044 682 946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 621 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 0 0 2 521 535 127 706 712 128 782 577 930

1 621

207

693

2 521 11 295 51 570

0 174 815 174 815

0 275 868 275 868

0 18 402 18 402

0 24 186 154 292

0 380 380

0 0 0

0 0 0

0 30 181 31 385

51 570

174 815

275 868

18 402

154 292

380

0

0

31 385

Oldal 19


KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET




Személyi jellegő kiadás

Munkaadót terhelı járulék

Dologi kiadás

Szakfel. Teljesítés Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola 479901 1. Tankönyvforgalmazás KTG szervnél 2 794 3 724 3 686 562913 1. Iskolai intézményi 30 804 34 006 34 439 6 807 1 876 562917 2. Munkahelyi 5 234 5 410 5 767 1 384 397 852011 4. Általános iskola 118 473 22 067 21 270 16 900 3 774 852012 5. SNI Általános 254 1 069 205 185 20 96 718 96 780 90 544 44 304 13 124 852021 6. Általános Iskola 5852022 7. SNI Általános 2 083 663 577 456 121 855911 8. Ált. Isk. napközi 8 529 10 481 10 329 8 142 2 175 164 889 174 200 166 817 78 178 21 487 Önállóan mőködı és gazdálkodó II. Polgármesteri hivatal 0 841126 1. Önkormányzatok igazgatási 115tevékenysége 314 126 723 107 471 58 103 15 136 841114 2. Országgyőlési képviselı választás 820 984 446 118 841115 Önkorm.-i képviselı vál. Tev. 882 1 013 460 140 841116 Orsz. települési és területi kisebbségi vál. 282 222 71 841127 3. Települési kisebbségi önk. Igazg. 566Tev. 750 609 841907 4. Önkormányzatok elszámolása 133 596 (Ált. Isk. finansz.) 136 044 128 782 890301 Civil szervezetek mőködési tám. 6 850 10 385 8 210 890506 Egyházak támogatása 150 150 150 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakás 500 tám. 500 100 II. Polgármesteri hivatal összesen 256 976 276 536 247 541 59 080 15 394 III. Ficánka Óvoda 0 562912 1. Óvoda int.-i étkeztetése 12 651 12 651 10 425 851011 2. Óvodai nevelés 42 495 44 643 40 357 28 799 7 795 851012 3. SNI gyerm. Óvodai ellátás 427 427 427 336 91 Óvoda összesen 55 573 57 721 51 209 29 135 7 886 IV. Védınıi szolgálat 869041 Család és Nıvédelmi eü. gondozás 1 878 2 002 1 896 1 564 332 869042 Ifjuság-eü. Gondozás 4 732 4 856 4 967 2 056 520 Védınıi összesen: 6 610 6 858 6 863 3 620 852 V. 889924 Család segítés 190 200 VI. Nagyközségi és Iskolai könyvtár 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 857 958 651 910123 Közmőv. Könyvtár 7 255 7 504 7 047 4 060 1 101 Könyvtári összesen: 8 112 8 462 7 698 4 060 1 101 Részben önállóan mőködı intézmények összesen 70 295(III+IV+V+VI) 73 231 313 511 36 815 9 839 Intézmény Személyi Munkaadót megnevezése Eredeti Módosított jellegő terhelı Dologi elıirányzat elıirányzat kiadás járulék kiadás Sorsz. Teljesítés VII. Nem intézményi kiadás 16100 Növénytermesztési szolg. 270 270 295

Mőködési c. Támogatások, Tárgyi Felhalmozási Fejlesztési eszk.létesítése célú hitel törl. célú pénzeszk.áta egyéb dás juttatások , felújítása átadás

Mőködési c. hitel törl.

3 686 25 756 3 986 546


50

32 514

602

12 66 500

0

0

22 787 420 413 151 569

50

602

0

2 144

9 301

2 144

9 301

0

0

4 1 5 1 22 2 3 38 15

40 128 782 8 210 150

24 340

0

0

137 182

100 100

0

15

0

15,1 0,9 16

0

0

1 1 2

0 0

0 0

2 2 20

10 425 3 763 14 188

0

2 391 2 391 200 651 1 886 2 537 19 316 Mőködési c. hitel törl.

295

Oldal 20

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 Felhalmozási Fejlesztési Mőködési c. Támogatások, Tárgyi pénzeszk.áta egyéb eszk.létesítése célú hitel célú dás juttatások , felújítása törlesztés átadás

0



360000 370000 381201 382101 412000 421100 431200 432100 432900 433400 439100 493909 522110 562100 813000 841354 841402 841403 854234 862240 882111 882112 882113 882115 882116 882117 882119 882122 882124 882125 882129 882203 890441 960302 VII.

Víztermelés kezelés ellátás 3 195 6 495 Szennyvíz győjt. Tiszt. Elhely. 812 5 724 Eü. és fertızés vesz. Hul. Száll. 69 69 Települési hulladék kezelés 1 238 1 238 Lakó és nem lakó ép. Építése 45 000 48 130 Út építése 2 000 7 521 Építési terület elıkészítése 1 700 1 788 Villanyszerelés 567 2 104 Egyéb épületgép. Szerelés 15 000 15 000 Festés üvegezés 500 200 Tetıfedés 488 2 520 M.N.S. Egyéb szárazföldi szem.1 Száll. 700 1 700 Közutak üzemeltetése fentartása3 165 3 165 Rendezvényi étkeztetés 2 000 2 000 Zöldterület-kezelés 1 899 1 899 Terület pol. Támpont és tev. 1 000 2 500 Közvilágítás 10 167 10 167 Községgazdálkodási szolg. 17 683 22 806 Szociális ösztöndíjak (BURSA,1Arany 400 János Th.) 1 400 Egyéb M.N.S. Ell. (ügyelet, Isk.2 eü.) 376 2 376 Rendszeres szoc. segély és RÁT 57 877 51 177 Idıskoruak járadéka 1 984 484 Lakásfentartási tám. norvatív 18 alapon 480 13 680 Ápolási díj alanyi jogon 2 926 976 Ápolási díj méltányossági alapon679 679 Rendszeres. Gyermekvéd. Pénzbeni ell. 5 162 Óvadáztatási tám. 480 Átmeneti segély 800 800 Rendkivüli GYEV tám. 100 100 Mozgás korl. Közlekedési tám. 445 Egyéb Önkorm. Eseti pénzbeni17ellátás 137 20 778 Köztemetés 945 945 Közcélu foglalkoztatás 70 811 59 935 Köztemetı fenntartás és m 310 310 Nem intézményi kiadás összesen 284 278 295 023 Polgármesteri hivatal összesen 611 549 644 790 KIADÁS ÖSSZESEN I-IV.776 438 818 990 Intézményfinanszírozás le:133 596 136 044 Kiadás mindösszesen (I-VII.): 642 842 682 946

6 828 20 13 182 3 266 915 87 2 043 0 197 2 493 1 434 909 1 519 1 901 412 6 270 21 845 1 111 2 395 50 210 482 13 622 976 0 5 150 480 615 88 445 7 651 961 59 775 193 194 783 508 294 675 111 128 782 546 329

6 028 20 13 182 663

800

2 603 915

87 2 043

5 105

1 380

197 430

2 063 1 434 909 1 519 1 901 162 6 270 15 360

250 4 1 111 2 164 50 210 482 13 622 976

231

5 150 480 615 88 445 7 651 961 52 090

7 547 8 927 34 160 55 647

138 193 37 468 81 124 147 624

57 195 153 090 231 268 231 268

0 0 0

0 0 0

83 955 221 137 221 187

7 238 9 382 9 984

0 9 301 9 301

0 100 100

0 0 0

58 93 131

55 647

147 624

0

0

221 187

9 984

9 301

100

0

131

Oldal 21

54


KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2010. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5. 6.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK

7.

l. Készletek

8.

ll. Követelések



Ezer forintban ! Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai




1 026 985

1 026 985

1 011 658

1 298

1 298

4 713

1 011 658 4 713

515 823

515 823

518 615

518 615

509 864

509 864

488 330

488 330

68 538

68 538

55 405

55 405

448

448

766

766

13 167

13 167

17 787

17 787

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

40 227

40 227

22 471

22 471

11.


14 696

14 696

14 381

14 381

1 095 523

1 095 523

1 067 063

1 067 063

12.


FORRÁSOK 13.

D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN

14.

1. Tartós tıke

15.


16. 17. 18.

I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

21.






978 899

978 899

977 230

71 607

71 607

71 608

977 230 71 608

907 292

907 292

905 622

905 622

32 261

32 261

32 477

32 477

32 261

32 261

32 477

32 477

84 363

84 363

57 356

57 356

49 691

49 691

40 162

40 162

3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

19. 20.


F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

12 010

12 010

12 819

12 819

23.


22 662

22 662

4 375

4 375

1 095 523

1 095 523

1 067 063

1 067 063

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN


KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elıirányzat

1

2

01


02


03

3

4

5

241 964

241 394

57 994

58 850

231 268 55 647

Dologi és egyéb folyó kiadások

147 206

174 906

147 624

04

Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások

105 958

100 890

83 995

05

Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások

7 000

10 535

8 360

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07

Felújítás

08

Felhalmozási kiadások

09

Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20


21

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+…+22 )

24

Intézményi mőködési bevételek

25

Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele

26

Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások

27

Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek

28

Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

29

50

50

3 700

3 700

955

69 667

82 819

9 029

500

500

100

633 989

673 644

537 028

8 853

9 302

9 301

8 853

9 302

9 301

642 842

682 946

546 329

642 842

682 946

546 014

- 315 38 254

47 435

51 570

183 810

182 268

183 390

6 610

22 647

22 787

600

2 699

2 723

14 305

14 305

9 827

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

6 305

6 305

7 051

30

Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások

1 200

240

240

31

Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32


33

32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

37

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38


39

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

40

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

41 42 43

Pénzforgalom nélküli bevételek

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45

Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

46

48

Bevételek összesen ( 42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)

36

47

140

140

278 340

275 868

275 868

278 340

275 868

275 868

523 119

545 602

546 545

51 442

50 127

68 281

55 832

Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40)

119 723

105 959

Pénzforgalmi bevételek (36+41 )

642 842

651 561

546 545

31 385

31 385

642 842

682 946

559 420

- 110 870

- 96 657

40 902

110 870

96 657

- 9 301

- 18 510

- 18 195


KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

04

Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány







40 214

40 214

22 235

22 235

- 7 953

- 7 953

10 242

10 242

32 261

32 261

32 477

32 477

- 615

- 615

- 128

- 128

31 646

31 646

32 349

32 349

31 646

31 646

32 349

32 349

31 646

31 646

32 349

32 349


KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevételei

02

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

03

Vállalkozási maradványban figyelembe vehetı finanszírozási bevételek

A

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)

04

Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai

05

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

06

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai

B

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)

C

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

07

Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás

08

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

09

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

D

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)

E

Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség

F

Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg (C–8–9–E)







20. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2010.rendelethez

Ezer forintban ! Intézményt megilletı pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

1 1.

2

Polgármesteri Hivatal

2. 3. 4.

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesbıl mőködési

Összesbıl felhal-mozási

3

4

5=(3±4)

6

7

28 158

-ebbıl normatív elszámolás visszafiz.

-128

28 030

-128

Módosított pénzmaradvány

7 287

5.

-Belterületi csapadékvíz elvezetı árkok karbantartására (KOSSUTH U., DÓZSA U,.Batthyány u., Ady u., Rákóczi u., Kinizsi u., Vörösmarty u., Széchenyi u. 18.7 km)

3 000

6.

-Polgármesteri Hivatal melléképület(irattár és raktár) karbantartása

4 287

7.

-Környezetvédelmi alap felhaszn.

8.

-Egészségház kialakítása

9.

-Szennyvíz telep bıvítés

10. 11.

20 743


Kállay Miklós Általános Iskola

1 743 12 000 7 000 4 319

4 319

4 319


12.

-TEMPUS Alapítvány tám. kiadásaira

4 319

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

32 477

-128

32 349

11 606

20 743

M É R L E G 2010. 21. melléklet ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Sorszám

Ezer forintban! ESZKÖZÖK

Elızı év

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5

1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékő jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121., 122-bıl) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-bıl) 3. Jármővek (1321., 1322-bıl) 4. Tenyészállatok (141., 142-bıl) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl, 1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

509 864

488 330

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(07+16+23+29)

30

1 026 985

1 011 658

98,51

1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-bıl) Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (191-194-bıl, 1981-bıl) - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195-bıl) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program elılegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+41) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Ebbıl: értékvesztés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Ebbıl: értékvesztés III. Értékpapírok összesen (49+51) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

31 32 33 34

448

766

170,98 -

1 298

1 456 3 257

1 298 477 711 4 483 7 076

4 713 483 674 6 569 5 291

25 553 1 000

23 081

515 823

518 615

509 864

488 330

-

35 36 37 38 39 40 41

112,17 363,10 101,25 146,53 74,77 90,33 0,00 100,54 95,78 -

95,78

-

448 3 180 9 987

766 5 526 12 261

170,98 173,77 122,77 -

42

-

43

-

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.)

61

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

62

13 167

17 787

738 39 476

396 21 839

13 40 227 14 656 40

236 22 471 8 704 5 677

135,09 53,66 55,32 1 815,38 55,86 59,39 ######### -

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

(59+...+62)

63

14 696

14 381

97,86

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(37+48+53+58+63)

64

68 538

55 405

80,84

65

1 095 523

1 067 063

97,40


(30+64)

M É R L E G 2010. 22. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Ezer forintban! FORRÁSOK 1 1. Induló tıke (411.) 2. Tıkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (66+67+68) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (71+72) ebbıl - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Elıirányzat-maradvány (424.)

Tárgyév

Változás


4

- tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 449.) (100+…+117)

Ebbıl: - váltótartozások (444.)

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

71 608 905 622

978 899 32 261 32 261

977 230 32 477 32 477

32 261

32 477

32 261

32 477

49 691

40 162

49 691

40 162

15 15

882 882

5 880,00 5 880,00

11 995

11 937

99,52

-

95 96 97

100,67 100,67 80,82 80,82 -

98 99

%-a 5 100,00 99,82 99,83 100,67 100,67 -

71 607 907 292

76

I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+74+75+76) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (79+80) ebbıl - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-bıl, 43612-bıl) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.) 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.) 2/a Ebbıl: - likvid hitelek és rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások (4511-bıl, 4531., 4551.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98) Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447.,

2 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Elızı év

-

100

-

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

101

-

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

102

14

- iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.)

103 104

1 797 645

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

105

0,00 2 324

0,00 360,31

- támogatási program elılege miatti kötelezettségek (4491.)

106

-

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

107

-

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (43511., 43611.) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (4341111., 4341121.) - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı

108

-

109

-

110

-

111

-

törlesztı részletei (4341111., 4341221.)

- beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431111., 432111,, 43311.)

112

- mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431121., 432121.)

113

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból)

114

- tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.) Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

9 302

9 364

100,67 -

237

249

12 010 22 649

12 819 4 139

13

236

22 662 84 363 1 095 523

4 375 57 356 1 067 063

105,06 106,74 18,27 1 815,38 19,31 67,99 97,40


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

Bruttó


3

4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

4 713

4 713

1. Törzsvagyon

02.

13 557

13 557

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

13 557

13 557

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

11 247

11 247

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

2 310

2 310

2. Forgalomképes immateriális javak

09.

(10+11)

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott elılegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14. 8 844

8 844

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

495 534

495 534

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (17+73+84+85)

16.

483 674

483 674

Immat javak ÉCS-e

17.

506 559

506 559

18.

462 618

462 618

19.

228 739

228 739

20.

228 739

228 739

25.

9 120

9 120

26.

9 120

9 120

28.

287

287

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

287

287

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1. Törzsvagyon (18+38) 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékő jogok (5-tıl 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Közforgalmú repülıtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülıtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülıtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

(32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok

(35+36)

34.

224 472

224 472


35.

224 472

224 472


36.

43 941

43 941

1.1.7. Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkő jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közmővei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közmővei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közmővei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közmővei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

29

Becsült


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

30

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült


4

5


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.2.3. Távhıellátás (46+47)

Bruttó


3

4

5

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhıellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhıellátás

47.

1.2.4. Közmővek védıterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közmővek védıterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közmővek védıterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Mőemlékek (64+65)

63.

42 134

42 134

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott mőemlékek

64.

42 134

42 134

1.2.9.2. 0-ig leírt mőemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


69.

1 807

1 807


70.

1 807

1 807


71.

78 346

78 346

1.2.12. Folyamatban lévı ingatlan beruházás

72.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

64 564

64 564

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

64 564

64 564

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


80.

13 782

13 782


81.

13 782

13 782


82.

101 231

101 231

2.1.4. Folyamatban lévı forgalomképes ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott elılegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékő jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

Ingatlanok ÉCS-e II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

6 569

6 569


87.

2 389

2 389

88.

1 711

1 711

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

31

Becsült


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

Bruttó


3

4

5

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1 711

1 711

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1 711

1 711

93.

678

678

94.

678

678

678

678

98.

29 855

29 855

99.

29 855

29 855

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévı forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévı korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

100.

17 033

17033

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

101.

12 822

12 822

25 675

25 675

5 291

5 291

118.

18 842

18 842

119.

18 842

18 842

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes jármővek

120.

8 924

8 924

2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes jármővek

121.

9 918

9 918

13 551

13 551

2.2. Folyamatban lévı forgalomképes gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékő (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott elılegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

Gépek ÉCS-e II/2. Jármővek (107+118+123+124)

106.


107.

1.1. Forgalomképtelen jármővek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen jármővek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen jármővek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen jármővek

111.

1.1.2. Folyamatban lévı forgalomképtelen jármővek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes jármővek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen jármővek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes jármővek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes jármővek

116.

1.1.2. Folyamatban lévı korlátozottan forgalomképes jármővek beruházása

117.

2. Forgalomképes jármővek (119+122) 2.1. Forgalomképes jármővek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévı forgalomképes jármővek beruházása

122.

3. Jármővek beruházására adott elılegek

123.

4. Jármővek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

Jármővek ÉCS-e II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévı forgalomképes tenyészállatok beruházása

130.

32

Becsült


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

2. Tenyészállatok beruházására adott elılegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

33

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült


4

5


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

Bruttó


3

4

5

133.

III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

136. 137.

2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

138.

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142) 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

488 330

488 330

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

488 330

488 330

146.

733 420

733 420

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.


149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

733 420

733 420

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

733 420

733 420


152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)

153.

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159. 160.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott jármővek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett jármővek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott jármővek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott jármővek

163.

2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

164. 165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

168. 169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett jármővek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott jármővek

172.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott jármővek

173.

34

Becsült


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

Bruttó


3

4

5

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok

176.

Üzemeltetésre átadott ÉCS

Befejezetlen Beruházások

245 090

245 090

23 081

23 081

1 011 658

1 011 658

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

766

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

766

1.1. Élelmiszerek

180.

766

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelıanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenıanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha

186. 187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Jármővek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196. 197.

3. Saját termeléső készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık)

202.

5 526

2. Adósok (204+..+207)

203.

12 261

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

12 261

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.


206.


207. 208.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Mőködési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.


210.


211.


212.


213.


214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

35

Becsült

17 787


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2


216.


217.


218.


219.


220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

Bruttó


3

4

5

223.

6. Egyéb követelések (224+225) 6.1. Támogatási program elılege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

22 471

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

396

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

396

1.1.1. Forint pénztár

237.

396

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

21 839


243.

21 839

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.


245.

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

1.8. Deviza(betét) számla

250.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

251.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közmőtársulati lebonyolítási számla

236

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közmőfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közmőtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendı lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Elıcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

236


260.

14 381

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

55 405

36

Becsült


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2 262.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

37

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült


4 1 067 063

5

VAGYONKIMUTATÁS KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 24. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati ren a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı forrásokról 2010.

2010. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tıke

01.

71 608


02.

905 622

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

977 230

1. Következı évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

32 477

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

32 477

1.2. Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következı évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Elızı év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

32 477 40 162

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

40 162

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

882

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

11 937

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

2 324

4.2. közmődíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

12 819

9 613


26.

4 375

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

57 356

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 067 063

Megnevezés

Sorszám


Képzımővészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzımővészeti alkotások

5.

Győjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

213


Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT a mérlegben nem szereplı kötelezettségekrıl 26. melléklet a ../2011.2010. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerzıdésbıl eredı kötelezettség

3.

Függı kötelezettségek

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

27. melléklet a ../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2010. január 1-jén ebbıl:

2.


3.


4.

Összeg ( E Ft ) 40 214 39 476 738

Bevételek ( + )

656 817

5.

Kiadások ( - )

674 796

6.

Záró pénzkészlet 2010. december 31-én ebbıl:

7.


8.


22 235 21 839 396

2011. (IV.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Recommend Documents