2011. (II. 16.) Önkormányzati rendelete Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel-testülete 2/2011. (II. 16.) Önkormányzati rendelete Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérl

Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbiakat rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képvisel-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan ill. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra, önkormányzati feladatokra valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére terjed ki. 2.§ /1/ Az államháztartási törvény 67.§ /3/bekezdése alapján a Képvisel testület a város költségvetésének címrendjét a /2/- /3/ bekezdés szerint állapítja meg. /2/ A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik. Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.sz.melléklete, bevételek tekintetében az 5.sz. melléklete részletezi a címrendet. /3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és f feladatcsoport illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak. II. fejezet A rendelet tételes rendelkezései Pásztó Városi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek f összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja: 3.§ /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak fösszegét HitelmĦveletekkel - zárolás nélkül 3.206.117 eFt-ban - zárolással 3.188.301 eFt-ban HitelmĦveletek nélkül - zárolás nélkül - zárolással

2.750.610 eFt-ban 2.732.794 eFt-ban állapítja meg.

Zárolás nélkül Ebbl : beruházások összege: 431.079 eFt felújítások összege: 52.245 eFt intézményi felhalm. kiad. összege: -

Zárolással 431.079 eFt 52.245 eFt

2

Zárolás nélkül mködési kiadások összege 2.722.793 eFt - ebbl személyi jelleg kiadás 1.047.586 eFt munkaadókat terhel járulék 277.179 eFt dologi jelleg kiadás 851.442 eFt ellátottak pénzbeni juttatása 5.400 eFt mködési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 10.991 eFt támogatás ért.mk.kiadás 32.000 eFt mködési célú hiteltörl. 438.598 eFt kötelez tartalék társadalmi és szocpol. juttatás 59.597 eFt

Zárolással 2.704.977 eFt 1.038.116 eFt 274.755 eFt 845.520 eFt 5.400 eFt 10.991 eFt 32.000 eFt 438.598 eFt 59.597 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási fösszeg címenkénti, alcímenkénti, elirányzat csoportonkénti és kiemelt elirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés bevételeinek fösszegét HitelmĦveletekkel - zárolás nélkül 3.206.117 e Ft-ban, - zárolással 3.188.301 eFt-ban HitelmĦveletek nélkül :

2,684,205 e Ft-ban határozza meg.

Zárolás nélkül Ebbl I. Mködési bevételek 833.569 eFt 1. Intézményi mködési bevételek 319.183 eFt 1.1. Hatósági feladathoz köthet bev. 3.000 eFt 2. Önkormányzatok saját mk. bev. 511.386 eFt 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 245.500 eFt 2.3. Átengedett központi adók 254,386 eFt 2.4. Önkormányzat sajátos mk.bev. 11.500 eFt II. Önkormányzatok költségvetési tám. 371.815 eFt 1.1. Normatív támogatások 349.160 eFt 1.2. Központosított elirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám. 1.5. Normatív kötött felh. tám. 22.655 eFt 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7 Mködésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás

III. Felhalmozási és tke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei

Zárolás nélkül 48.449 eFt

Zárolással 833.569 eFt 319.183 eFt 3.000 eFt 511.86 eFt 245.500 eFt 254.386 eFt 11.500 eFt 371.815 eFt 349.160 eFt 22.655 eFt -

Zárolással 48.449 eFt

24.000 eFt

24.000 eFt

8.400 eFt

8.400 eFt

3

14.299 eFt

Zárolással 1.750 eFt 14.299 eFt

IV. Támogatásérték bevételek 1.424.642 eFt 1. Támogatásérték mködési bevétel 124.672 eFt 2. Támogatásérték bevétel TB alaptól 904.364 eFt 3. Támogatásérték felhalmozási bevétel 396.606 eFt

1.425.642 eFt 124.672 eFt 904.364 eFt 396.606 eFt

3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb sajátos felhalm. és tkebevétel /ÁFÁ-val/

Zárolás nélkül 1.750 eFt

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrl 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülrl

2.000 eFt

2.000 eFt

2.000 eFt

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

2.730 eFt

2.730 eFt

521.912eFt 490.273 eFt 31.639 eFt

504.096 eFt 472.457 eFt 31.639 eFt

VII. Hitelek 1. Mködési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel

-

2.000 eFt -

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Elz évi vállalkozási eredmény igénybev. -

-

IX. Kiegészítések, visszatérülések Elz évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések -

-

2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi fösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt elirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2011.évi költségvetés hiányát a képvisel-testület Zárolás nélkül Zárolással Tárgyévi hiány: 66.405 eFt 48.589 eFt Tárgyévi mĦködési hiány: 51.675 eFt 33.859 eFt Tárgyévi fejlesztési hiány: 14-730 eFt 14.730 eFt HitelmĦveletekkel HitelmĦveletek nélkül 521.912e Ft 504.096 eFt -ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képvisel-testület a pénzmaradványt a 2010. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.

4

6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési kiadásainak fösszege: 401 e Ft. Ebbl – mködési kiadás: 401 e Ft Ebbl = személyi jelleg kiadás = munkaadókat terhel járulék = dologi jelleg kiadás 210 e Ft = speciális célú támogatások 191 e Ft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési fösszege: 401 eFt

bevételeinek

7.§

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

8.§

Az intézmények létszám elirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

9.§

A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10.§

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésrl szóló 2010. évi CLXIX. tv. 5. sz. melléklet 7. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhet állami támogatást igényelje. b/ az önkormányzat mködési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 490.273 e Ft egyéves lejáratú mködési hitel felvételére intézkedjen (a Képvisel-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 490.000 e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerzdés helyett új 490.000 e Ft összeg folyószámlahitel keretszerzdés meghosszabbítására intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is mködési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mérték munkabér hitelt vesz fel. e/ A 2011-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációjához 103 millió Ft összeg hitelbl a feladatarányos részt igénybe veszi. f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idvel visszafizetend 31.639 e Ft összeg célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képvisel-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel.

5

/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szerepl hitelt részben vagy egészében kiváltja. 11.§

/1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésbl származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig. /2/ Amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú bevételei a fejlesztési célú elirányzatok összegét meghaladják a többletbevételt az önkormányzat fejlesztési célra fordítja./ fejlesztési célú hiány csökkentése, már eldöntött kiemelt feladat saját er fedezete/. III. fejezet

Az Önkormányzat és költségvetési teljesítésével kapcsolatos rendelkezések. 12.§

szervei

elĘirányzatainak

megállapításával,

/1/ A képvisel-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni. /2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepl egy millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított elirányzat szükség szerinti felhasználásáról a folyamatos városüzemeltetési, intézmény fenntartási feladatok, élet és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.

13.§

A képvisel-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekbl 17.816 e Ft-ot a 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol. A zárolás részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétl, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függen dönt.

14.§

A képvisel-testület a több éves kihatással járó feladatok elirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késbbi éves elirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

15.§ A képviseltestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének idtartama alatt a törlesztend összegeket (tke-és kamattartozás) a törvényi elírások betartása mellett, a többi kiadást megelzen a költségvetések összeállításánál elsdlegesen veszi figyelembe. 16.§ A képvisel-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a T/1 és T/6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17.§

/1/ Az önkormányzat 292/2009.(XII.19.) számú Kormány rendelet 68.§-ban foglaltak szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésbb a zárszámadási rendelettervezet képvisel-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelzen, december 31.-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelzen dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

6

/2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett elirányzat változási javaslatokról a jegyzt 5 munkanapon belül, de legkésbb a tárgyévet követ év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A képvisel-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelzen december 31-i hatállyal dönt. 18.§

/1/ A költségvetési intézmények vezeti a közalkalmazottainak alap illetményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelez minimumszintnek megfelelen állapíthatják meg. A Margit Kórházban saját hatáskör, munkáltatói hatáskörben meghatározott idre biztosított bérkiegészítést tudomásul veszi mindaddig, míg az nem jár önkormányzati pénzeszköz igénnyel. /2/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethet az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért /3/ Költségvetési törvényben elírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetje a felels. Az éves költségvetési beszámolóban történ elszámolásnál, illetve annak ellenrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik. /4/ A /3/ bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó elszámolására is vonatkozik.

normatíva

19.§. /1/A Képvisel-testület a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kot.) 118. § (11) bekezdése alapján 2011. évre közoktatásban a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést beépítette az intézmények költségvetésébe eredeti elirányzatként. /2/ Az intézmények a Közoktatási törvény szerint kötelesek a személyi kiadás elirányzatán belül a keresetbe tartozó juttatások alapján 2 % teljesítmény ösztönz tartalékot képezni 20.§

/1/ Az önkormányzatot a költségvetési törvény 36.§ /1/ pontja alapján év közben megillet központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint. /2/ Az önkormányzat által igényelt központosított elirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

21.§

/1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi elirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetjén keresztül csak elirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az

7

intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetsége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /4/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követ napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /5/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához.

finanszírozott

/6/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljelleg saját bevétel az intézményt illeti meg, elirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételébl ered saját hatáskör elirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /7/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási elirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. 22.§ Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött elirányzatok, év végi maradványát a képvisel-testület elvonja. 23.§

/1/ A Kórház pénzmaradványát az önkormányzat az intézmény alapfeladatainak ellátására jóváhagyja. /2/ Az önkormányzati költségvetésbl finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektl zárszámadás alkalmával elvonja.

24.§

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. /2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. /3/ A költségvetési szerv vezetje felels a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszer használatáért, az alapító okiratban elírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a bels ellenrzés megszervezéséért, és mködéséért.

8

/4/ Az intézmények vezeti fokozott felelsséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt elirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért. Az intézményvezetk a képvisel-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak. /5/ A 4 hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem, csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel. /6/ A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történ igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képvisel testület) szabályzata adhat engedélyt. /7/ A költségvetési szerv saját dolgozójának megbízási díjat nem fizethet olyan feladatok jogcímén, mely a dolgozó számára munkaköri leírásban elírható. /8/ Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés, szerzdéskötés, vásárlás) eltt a kötelezettségvállalás célszerségét, gazdaságosságát meg kell alapozni. 25.§

/1/ Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2010. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg. /2/ Az /1/ bekezdésben szerepl összeg jogszabály szerinti határidben történ visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

26.§

/1/ Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lév eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képvisel-testület engedélyével történhet, a Városi Kórház kivételével, ahol 100 e Ft az egyedi érték. /2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lév ingatlanaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

27.§

Az önkormányzat 2011. évi adósságszolgálati kiadásait folyószámlahitellel együtt 455.507 e Ft tke + 33.279 e Ft kamat, folyószámla és munkabérhitel nélkül 16.909 e Ft tke + 33.279 e Ft kamat összegben határozza meg.

28.§

/1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelez önkormányzati feladatai ellátására önhibáján kívül képtelen /2/ Az önkormányzat a mködési hiány megszüntetése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok részére elkülönített összegre igényt nyújt be.

9

/3/ A Képvisel-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetésérl szóló 2010. évi . CLXIX. törvény 6. sz. melléklet 2.1.l.-2.1.5, 2.2 pontban foglalt kizáró tényez az önkormányzatnál nem áll fenn. /4/ A Képvisel-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a /2/ bekezdésben szerepl pályázatot, a szükséges dokumentációkkal együtt készítse el. /5/ A hiány központi pénzeszközökkel történ fedezéséig a mködési fedezetét a 10.§ /1/ bekezdés szerinti hitelbl kell biztosítani. 29.§

/1/ A képvisel-testület a sport támogatására 1.000 e Ft pénzbeni támogatást állapít meg, melynek felosztására az Intézményirányítási és Szociális hatalmazza fel. Ezen túlmenen a sport célú ingatlanok használatát is biztosítja. /2/ A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24. § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszeren alkalmazni kell és ezért felelsséggel tartoznak a használók.

30.§

A képvisel-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, 1.000 e Ft-ot célelirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Mveldési Központ és költségvetésében tervezi.

31.§ A képvisel testület közmveldési feladatellátáshoz kötd érdekeltségnövel támogatás saját er fedezeteként az intézmény mszaki-technikai eszközeinek gyarapítására a város költségvetésében 800 e Ft-ot tervez. 32.§ /1/ A Képvisel-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidig. /2/ A képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az intézményvezet prémiumfeltételei teljesítés értékelése alapján a szükséges fedezetet e költségvetés terhére az adott intézmény részére biztosítsa. 33.§

/1/ A Képvisel-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §- a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezi nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási elirányzatának 10 % - át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elér elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzjének.

34.§ /1./A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át és kiadásait 24.076 e Ft elirányzattal jóváhagyja.

10

/2/ Pásztó Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulással közösen fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásaihoz 31.000 e Ft-tal járul hozzá, melyet havi ütemezésben biztosít. 35.§ /1/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi elirányzatán felüli többletbevételét a Képvisel-testület által végrehajtott elirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a mködési célú pénzeszköz átvételt, valamint az EP-hez kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezeti hatáskörben használhat fel. /2/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi elirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási elirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási elirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel. /3/ A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási elirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetk el, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogers határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. /4/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztet éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, garanciavállalásának) fels határa a korrigált saját folyó bevétel. (T/5. számú melléklet) /5/ Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Jegyz, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az érvényben lév szabályozás szerint. 36.§

A képvisel-testület 2011. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezen az alábbiak szerint állapítja meg: (1) A Közbeszerzésekrl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011 január 1-jétl 2011. december31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 8 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 15 millió forint, c/ építési koncesszió esetében: 100 millió forint, d/ szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint, e/ szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. (2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétl 2011. december 31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 50 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 100 millió forint, c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint (3) Az önkormányzat költségvetésébl gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lév gazdasági egység az egy szerzdés keretében 500 eFt-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem ér beszerzés esetén köteles legalább 3-5 ajánlatot /a beszerzés jellegétl függen / beszerezni és

11

annak alapján a legkedvezbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvet szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minsége, a garancia vállalás idtartama, valamint a határid. Ezen beszerzések esetében a megrendelést és a szerzdést csak a Képvisel-testület jóváhagyását követen lehet rendezni. 37.§ /1/ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja 1. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlegét /A,B,C,D/ 2. sz. melléklet Az intézmények tervezett létszámadatait 3. sz. melléklet A normatív támogatások alapjául szolgáló mutatókat és normatív támogatás, valamint SZJA bevételeket 4. sz. melléklet Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt elirányzatonként 5. sz. melléklet Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt elirányzatonként 6. sz. melléklet A képvisel-testület több éves kihatással járó feladatainak elirányzatait 7. sz. melléklet Intézmények bevétele forrás-összetevnként és kiadásai kiemelt elirányzatonként 8. sz. melléklet Bevételi és kiadási elirányzatok teljesülésérl elirányzat felhasználási ütemtervet 9. sz. melléklet Intézkedési terv a 2011. évi költségvetés végrehajtásához 10. sz. melléklet: Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok szöveges indoklással. /2/ Az önkormányzat elfogadja: T/1. sz. melléklet A tervezett adókedvezményeket szöveges indoklással T/2. sz. melléklet Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait T/3 . sz. melléklet A szociális segélyezést bemutató táblázatot T/4. sz. melléklet A városfenntartás feladatainak részletezését T/5. sz. melléklet Számítás az önkormányzat hitelfelvételi lehetségeirl T/6. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek részletezését, közvetett támogatások /3/ A képvisel-testület a CKÖ elirányzatait 2011. évi határozat szerint költségvetésébe beépítette. /4/ Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési és felújítási feladatai 2011. évi megoszlását a T/8. melléklet szerint /5/ Képvisel-testület 2011. évi lakáseladási alap mérlegét a T/9 sz. melléklet szerint megismerte. /6/ Az intézmények 2007-2011. évi normatív állami támogatás elirányzat változását a T/10. /7/ A többcélú kistérségi társulástól átvett , valamint átadott pénzeszközöket a T/11 sz. melléklet alapján megismerte és jóváhagyta.

12

/8/ Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlegét a T/12 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /9/ A képvisel-testület a kistérségi központ rehabilitációra benyújtott pályázat forrás és felhasználás összetevit a T/13 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /10/ A képvisel-testület az intézmények foglalkoztatotti adatairól készült kimutatást a T/14. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /11/ A képvisel-testület az általa fenntartott intézmények tervezett kihasználtsági adatait a T/15. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. IV. fejezet Átmeneti és hatályba léptetĘ rendelkezések

38.§

A Képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes fjegyzt, hogy a szociális ellátórendszer átszervezése miatt a többcélú kistérségi társulás részére a feladatellátással arányos, normatív állami támogatással és saját bevétellel nem fedezett részt idarányosan átutalja.

39.§

A képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2010. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szerepl, elirányzattal biztosított mködési feladatok, és abból ered kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2010. évi költségvetésben nevesítetten szerepl elirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.

40. §. Pásztó Városi önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetjéhez kapcsolódik., az önkormányzati alkalmazottak dönt többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezet vezeti, és a számlavezet váltás jelents többletköltséget okozna, 2011-ben nem tervez bankváltást. 41. § A képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Dél-Nórgádi Vízm Kft. részére utalja át a szennyvíz csatorna II. ütem használatba adási szerzdés szerint fizetett összeget - az átvett pénzeszköz terhére - a szennyvíz vezeték-hálózat mködtetésére fejlesztésére. A 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási elirányzatait a hiány változatlanul hagyásával 2.090 eFt-tal emeli. 42.§

A képvisel-testület Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizetképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lév pénzt Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye. Amennyiben szükséges az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 40 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezet pénzintézettl

43.§. A képvisel-testület a 100%-os tulajdonában lév Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére, a Pásztói kistérségi központ rehabilitációjához 2010-ben biztosított 30.000 e Ft –ot törzstkébe helyezi.

13

44.§. /1/A képvisel-testület a 100%-os tulajdonában lév Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116, részére, a 2009-ben bérelt szemétszállító járm 2011. évi részleteinek biztonságos fedezése érdekében 5.952 e Ft – ot törzstkébe helyez. /2/ A képvisel-testület a 100%-os tulajdonában lév Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116, részére a Városközponti rehabilitáció fejlesztésével összefügg saját er fedezetére 2.550 e Ft-ot törzstkébe helyez. 45.§. A Képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes fjegyzt, hogy a 2010. évi költségvetési rendeletben nevesítetten szerepl pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételeknek szerint 46.§. /1/ A Pásztó város önkormányzata intézményeinél a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2011. január 1-tl a központi bérintézkedéseknek megfelel fedezetet az érintettek részére biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa illetve hajtassa végre. /2/ A képvisel-testület a köztisztviselk és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak részére évi bruttó 200 e Ft/ f Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is. 47. §. A képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes fjegyzt, hogy a feladatellátás folytonossága érdekében a munkaügyi központtól 45 f közfoglalkoztatására / 2.947 e Ft/, illetve 12 f egyszersített foglalkoztatására /1.100 e Ft/, illetve rövid idtartamú 4 órás közfoglalkoztatásra 100 f- igényt nyújtson be/ 600 e Ft/ saját er erejéig, és az arra vonatkozó szerzdést megkösse. 48.§. Ez a rendelet 2011. február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-tl kell alkalmazni. 49.§. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet rendelkezései e rendeletbe beépültek, a 22/2010./XII.29./ önkormányzati rendelet hatályát veszti. Pásztó, 2011. február 8.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes fjegyz

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2011. február 16.

Sisák Imre polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes fjegyz

1/A melléklet

2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

16

17 18

19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi mködési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Mködési célra átvett pénzeszközök -mk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrl átvett) -ÁH-on kívülrl Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrl átv.) -ÁH-on kívülrl Különböz visszatérülések (kölcsönök) Elz évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjármadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. Közp. elirányzatokból várható tám. Mködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Bevételek (finanszározási célú mĦveletek és pénzmaradvány nélkül) Elz évi pénzmaradvány igénybevét. Elz évi mködési célú pénzm. átvétele intézménytl Bevételek öszesen HitelmĦveletek bevételei Mködési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási HitelmĦvíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mködési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl -nem intézményi- mk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék MĦködési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási mveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i mĦveletek 1. Adósságszolgálat (mĦködési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási mveletek öszesen HitelmĦveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2010. évi eredeti elĘirányzat

e Ft

2010. 2010. évi módosított tény/ várható elĘirányzat

2011 évi ktsvetés

2011. évi zárolással csökkentett

zárolt ei

189 855 293 700 51 180

196 400 269 066 81 292

229 908 258 944 163 871

333 683 245 500 48 449

333 683 245 500 48 449

534 735 179 695 179 695

652 723 186 412 185 427 985 996 538 994 307 983 712 10 595 2 804

627 632 124 672 124 672

627 632 124 672 124 672

897 431 813 912 808 646 5 266 2 730

546 758 205 433 204 531 902 897 431 1 084 013 1 068 587 15 426 2 730

904 364 398 606 396 606 2 000 2 730

904 364 398 606 396 606 2 000 2 730

1 893 768

2 189 607

2 180 061

1 430 372

1 430 372

196 878 66 000 262 878

214 454 66 000 280 454

214 492 62 407 276 899

193 386 61 000 254 386

193 386 61 000 254 386

366 045 19 527

366 046 261 636

364 804 316 711

349 160 22 655

349 160 22 655

385 572

627 682

681 515

371 815

371 815

0

112 408 4 000 116 408

126 546 14 000 140 546

3 076 953

3 760 909 12 229

3 931 744 12 229

2 684 205

2 684 205

3 076 953

3 773 138

3 943 973

2 684 205

2 684 205

319 757 96 150 415 907

358 635 68 789 427 424

98 981 72 986 171 967

490 273 31 639 521 912

472 457 31 639 504 096

17 816

3 492 860

20 000 4 220 562

20 000 4 135 940

3 206 117

3 188 301

17 816

1 581 381 314 788

1 618 007 310 303

1 605 889 304 086

1 735 456 300 958

1 724 317 294 817

11 139 6 141

274 983 791

601 197 1 084

670 273 909

247 380 401

246 844 401

536

2 171 943 7 800 21 942 915 129 944 871

2 530 591 15 224 122 565 1 176 136 1 313 925

2 581 157 34 902 59 930 1 275 992 1 370 824

2 284 195

2 266 379

17 816

52 245 414 170 466 415

52 245 414 170 466 415

3 116 814 -39 861

3 844 516 -63 607

3 951 981 -20 237

2 750 610 -66 405

2 732 794 -48 589

-39 861

-51 378

-8 008

-66 405

-48 589

339 617

339 617

438 598

438 598

36 429 376 046

36 429 376 046

36 429 36 429

16 909 455 507

16 909 455 507

39 861 3 492 860

51 378 4 220 562

135 538 3 988 410

66 405 3 206 117

48 589 3 188 301

0

17 816

17 816

17 816

1/B melléklet

2011. évi költségvetés mködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

14

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Megnevezés

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Mködési célra átvett pénzeszközök -Mk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülrl) -ÁH-on kívülr átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböz (mk.célú) visszatér. Elz évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjármadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. Központosított elirányzatokból várható mködési célú támog. Mkdésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi mködési célú bevételek Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybevételek Elz évi mködési célú pénzmaradvány átvétele intézményektl Mködési célú pénzmaradvány összesen Mködési bevételek öszesen Mködési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása


-rövid lejáratú kölcsön foly.

2010. évi tény/ várható

2011. évi ktsvetés

2011 évi zárolással csökkentett

zárolt ei

189 855 291 900

196 400 267 266

229 908 256 910

333 683 243 500

333 683 243 500

481 755

463 666

486 818

577 183

577 183

179 695 179 695

186 412 185 427 985 996 538 53

124 672 124 672

124 672 124 672

897 431 100

205 433 204 531 902 897 431 100

904 364 100

904 364 100

1 077 226

1 102 964

1 183 003

1 029 136

1 029 136

181 250 66 000 247 250

198 826 66 000 264 826

198 864 62 407 261 271

193 386 61 000 254 386

193 386 61 000 254 386

366 045 19 527 385 572

366 046 261 636 627 682

364 804 316 711 681 515

349 160 22 655 371 815

349 160 22 655 371 815

36 559 4 000 40 559 2 499 697

48 430 14 000 62 430 2 675 037

2 232 520

2 232 520

11 876

11 876

2 191 803 319 757 2 511 560

2 511 573 358 635 2 870 208

2 686 913 98 981 2 785 894

2 232 520 490 273 2 722 793

2 232 520 472 457 2 704 977

17 816 17 816

1 581 381 314 788

1 618 007 310 303

1 605 889 304 086

1 735 456 300 958

1 724 317 294 817

11 139 6 141

601 197 1 084

670 273 909

247 380 401

246 844 401

536

2 530 591 -30 894

2 581 157 93 880

2 284 195 -51 675

2 266 379 -33 859

17 816

-19 018

105 756

-51 675

-33 859

438 598 438 598

438 598 438 598

0

0 2 191 803

A Polg. Hivatal költségvetésében szerepl nem intézményi- mködési kiadások 274 983 Helyi kisebbségi önkormányzat 791 Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai 2 171 943 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 19 860 Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány 19 860 Finanszírozási célú pénzügyi mveletek Mködési célú hitel törlesztés 339 617 Finanszírozási mveletek kiadása összesen 339 617 Hitelmveletek bevételének és kiadásainak egyenlege -19 860 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 511 560 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 050 580 - munkáltatót terhel járulékok 279 694 - dologi kiadás 739 449 -Mk.c. tám. ért.kiadás 37 897 -Mk.célú pe.átadás ÁH-on kvülrl 20 649 - mködési célú hiteltörlesztés 339 617 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 4 759 -társadalom és szociálpol.juttatás 38 915 -forgatási célú értékpapír vás.

2010. módosított elĘirányzat

e Ft-ban

339 617 339 617 19 018 2 870 208

98 981 2 581 157

51 675 2 722 793

33 859 2 704 977

1 072 951 288 128 813 052 37 766 25 330 339 617

1 038 714 279 374 820 618 39 399 27 019

1 047 586 277 179 851 442 32 000 10 991 438 598

1 038 116 274 755 845 520 32 000 10 991 438 598

4 759 288 605

3 788 372 245

5 400 59 597

5 400 59 597

17 816 9 470 2 424 5 922

1/C melléklet

2011. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege e Ft Sorszám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

1.

2. 3.

Megnevezés BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célelirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelmveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi mĦvel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelmĦveletek kiadása HitelmĦveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN



112 51 180 81 180 813 912 1 084 013 813 912 1 082 608 1 405




112 163 759 994 307 994 307

48 449 398 606 398 606

48 449 398 606 398 606

2 630

2 630

2 751

2 630

2 630

1 800 15 628

75 849 1 800 15 628

78 116 2 034 15 628

2 000

2 000

885 150 1 261 212

1 256 707

451 685

451 685

353

353

68 789

72 986

31 639

31 639

20 000 981 300 1 350 354

20 000 1 350 046

483 324

483 324

96 150

7 800

15 224

7 800

15 224

34 902 18 588 16 314

21 942 122 565 915 129 1 176 136 944 871 1 313 925

59 930 1 275 992 1 370 824

52 245 414 170 466 415

52 245 414 170 466 415

-59 721

-32 713

-94 117

-14 730

-14 730

-59 721

-32 360

-93 764

-14 730

-14 730

36 429

36 429

36 429

16 909

16 909

36 429

36 429

36 429

16 909

16 909

59 721 32 360 981 300 1 350 354

36 557 1 407 253

14 730 483 324

14 730 483 324

zárolt ei

1/D melléklet

Cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak Sorszám

Megnevezés

BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi -Helyi önk.-i támogatás -ElĘzĘ évi maradvány -Egyéb bevétel (mĦk. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN


e Ft-ban




2011. évi zárolt zárolással elĘirányzat csökkentett

571

0

220 791

220 864 1084

220 760 980

191 210 401

191 210 401

200 54 117 420 791

330 89 345 320 1084

313 76 499 21 909

210 191 401

210 191 401

Város összesen

EbbĘl: összevont ügyelet Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/ IPESZ Hivatásos Önk. TĦzoltóság

Margit Kórház

EbbĘl:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Teleki L Városi Könyvtár és MĦvelĘdési Központ

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája EbbĘl:kistérségi pedagógiai szakszolgálat

Intézmény megnevezése

63 5 3

63 5 3 449,50

6

6

452,50

236,5

13,5

13,5

236,5

3

3

87,5

1

1

87,5

41

44

2010. évi 2010. évi terv módosított

13,5

3

87,5

1

41

461,40

6 3

63

6

247,4

fĘ

92,50

3

70,5

1

22

ebbĘl pedagógus álláshely

2011.01.01 egyéb alkalmazás

Alkalmazotti létszám

Intézményi létszámkeretek

fĘ

456,40

6 3

63

6

247,4

13,5

3

82,5

1

41

egyéb alkalmazás

Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot

A TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005. projekt keretében vállalt kapacitás-bĘvítésbĘl eredĘ létszámfejlesztés: 10,9 fĘ

2011.március és szeptember között 3 fĘ pedagógus, 1 fĘ adminisztratív, 1 fĘ kisegítĘ álláshely megszünik.

Megjegyzés

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

Kimutatás a normatív állami hozájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekrl

Jogcím Egyéb feladatok Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatai Körzeti igazgatási feladatok - Okmányirodák mĦködése és gyámügyi igzagatási feladatok - Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ÜdülĘhelyi feladatok Egyéb feladatok összesen Átengedett SZJA bevétel SZJA jövedelemdifferencálódás mérséklésére SZJA bevételek összesen

Pénzbeli szociális juttatások Közoktatás (3. sz. melléklet szerinti) Közoktatási alaphozzájárulások - Óvoda - Általános iskola Közoktatási alaphozzájárulások összesen Közoktatási kiegészítĘ hozzájárulások - Óvoda - Általános iskola Közoktatási kiegészít hozzájárulások összesen Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - Óvoda - Általános iskola Szociális juttatások összesen Közoktatási hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerint) - Óvoda - Általános iskola Közoktatási célú normatív kötött felhasználású támogtás Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóságok támogatása Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen

Lakosságszám: 9784 2010. évi 2010. évi eredeti ei. várható ei.

(Ft) Lakosságszám: 9667 2011. évi Megjegyzés koncepció

2011. kv. I. forduló

19 049 448 20 319 568

19 049 448 20 319 568

2010: 1947 Ft/fĘ 26 767 923 2011: 2769 Ft/fĘ 17 915 072

26 767 923 17 465 119

15 640 793

15 640 793

13 023 580

12 525 124

4 678 775

4 678 775

4 891 482

4 939 995

117 540 200 000 39 686 556 103 890 480

117 540 200 000 39 686 556 103 890 480

120 152 200 000 45 003 147 93 120 160

120 152 300 000 44 653 194 93 120 160

Központi adat hiányában a 110 563 412 2010. évi adat 203 683 572 Központi adat hiányában a 74 769 328 2010. évi adat

92 986 944 196 877 424

110 563 412 214 453 892

100 266 278 193 386 438

74 769 328

74 769 328

53 971 667 161 209 999

54 598 334 161 523 333

53 345 000 147 579 999

53 345 000 148 676 665

215 181 666

216 121 667

200 924 999

202 021 665

945 933 7 332 801

926 967 6 684 441

477 600 6 696 417

477 600 6 696 417

8 278 734

7 611 408

7 174 017

7 174 017

4 615 000 23 514 000

4 615 000 21 863 000

6 052 000 22 808 000

6 052 000 22 808 000

28 129 000

26 478 000

28 860 000

28 860 000

251 589 400

250 211 075

236 959 016

238 055 682

900 000 2 700 000

900 000 2 700 000

1 431 000 5 297 000

1 431 000 5 297 000

3 600 000

3 600 000

6 728 000

6 728 000

15 926 970

15 926 970

15 926 970

15 926 970

582 449 678

598 647 821

583 070 033

565 201 242

66 450 958

2.

1.

Címszám

ElĘKieCímAlcímElĘKiadások (e Ft) iránymelt név név irányzat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 5. Társadalom és szocpol. juttatás 7. Felhalm. kiadások - gép, mĦszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok jármĦ épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ 8. évi pénzmaradvány átadása) 2. VédĘnĘi szolgálat 1. MĦködési költségvetés

Alcím szám

37 609 37 609 12 801 3 524 21 284

37 162 37 162 12 801 3 524 20 837

20 978 20 978

3 500

3 500

17 473 17 473

12 112 8 612

7 000 3 500

17 266 16 129

6

39 006 39 000 12 940 3 560 22 500

18 582

13 476

986 173 1 002 918 1 023 081 949 011 965 309 984 075 942 011 953 197 952 017 443 803 446 851 433 890 117 707 118 482 115 958 380 501 387 864 402 169

2010. évi 2010. 2010. évi eredeti tény/ módosított elĘirányzat elĘirányzat várható

15 380 15 380

37 297 37 297 13 101 3 570 20 626

1 139 315 1 102 018 1 102 018 472 963 124 680 504 375

2011 évi ktsvetés

15 380 15 380

37 297 37 297 13 101 3 570 20 626

1 139 315 1 102 018 1 102 018 472 963 124 680 504 375

2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei.

4.sz. melléklet I./1. oldal

3.

Címszám

1.

1.

1.

ElĘirányzat csoport szám

5. 6.

2. 3. 3. 4.

8.

1. 2. 3. 5. 7.

8.

1. 2. 3. 7.

Kiemelt elĘirányzat szám 1. 2. 3. 7.

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés

Kiemelt elĘirányzat neve

Kiadások (e Ft)

I. F E J E Z E T

Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre ÖSSZESEN:

-mĦk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre

MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés MĦködési költségvetés Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön

IdĘsek átmeneti otthona

Címnév

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

4.

3.

Alcím szám

3 814

500

151 511 151 511 2 139 2 000 147 372

10 915 2 833 2 381 1 137 250 887

1 030 011 1 159 359 1 191 858

135 463 135 463 3 200 705 127 744 3 814

11 305 3 101 6 572

26 365 26 365 1 000 705 24 160 500

11 305 3 101 3 067

2010. évi 2010. 2010. évi eredeti tény/ módosított elĘirányzat elĘirányzat várható

1 198 836

500

44 141 44 141 1 137 907 41 597 500

9 444 2 543 3 393

2011 évi ktsvetés

1 198 836

500

44 141 44 141 1 137 907 41 597 500

9 444 2 543 3 393

2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei.

4.sz. melléklet I./2. oldal

1.

Címszám

3.

2.

1.

1.

1.

1.

8. 10

5. 7

1. 2. 3. 4.

8. 10.

4. 5. 6. 7.

1. 2. 3.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 7.

ElĘKieiránymelt zat elĘcsoirányport zat szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET

Alcím szám

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mk.célú) Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. Támogató érték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mk.célú) ÁH-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Támogatás érték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(mk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogatás érték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások

Címnév

503 814 146 617 146 617 81 112 22 059 43 446

810

810

519 778 154 440 153 630 85 807 23 137 44 686

512 093 151 437 151 437 82 183 22 478 46 776

497 713 141 163 141 163 75 841 20 337 44 985

488 577 139 252 139 252 75 339 20 213 43 700

t

2011. évi

9 136 1 911 1 911 502 124 1 285

2010. évi 2010. 2010. évi 2011 évi Zárolt zárolással eredeti tény/ módosított költségvetés elĘirányzat csökkentet elĘirányzat elĘirányzat várható

4. sz. melléklet II./1. oldal

2.

Címszám

1.

5.

4.

Alcím szám

1.

1.

1.


7. 10

1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 7.

1. 2. 3. 4. 7.

Kiemelt elĘirányzat szám

Zeneiskola

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév -Taneszköz felújítás


Kiadások (e Ft)

Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( mk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás -ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés - egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /mk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Címnév

519 778

512 093

126

595 126

503 814

3 788

4 759 721

4 759

360 656 360 530 196 427 53 503 106 812

365 338 364 617 202 285 55 182 102 391

357 197 357 197 198 165 54 272 100 001

497 713

5 400

356 550 356 550 194 997 52 071 104 082

488 577

5 400

349 325 349 325 191 320 51 098 101 507

t

2011. évi

9 136

7 225 7 225 3 677 973 2 575

2010. évi 2010. 2010. évi 2011 évi Zárolt zárolással eredeti tény/ módosított költségvetés elĘirányzat csökkentet elĘirányzat elĘirányzat várható


1.

Címszám

1.

1.

Címnév

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Dologi kiadások

3.

8. 9. 10.

7.

57 013 55 823 27 439 7 053 21 331

50 378 49 578 25 410 6 513 17 655

57 013

1 190

1 190

57 013


50 378


Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( mĦködési célra ) Felhalmozási kiadások 800 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékĦ jogok Egyéb gép, berendezés 800 TámogatásértékĦ mĦk. kiad. (elĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) TámogatásértékĦ mĦk. kiad. Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 50 378

Munkáltatót terhelĘ járulékok

2.

4.

Személyi juttatások

1.

MĦködési költségvetés

Teleki L. Városi Könyvtár és MĦv. Központ

KözmĦvelĘdési intézmények

ElKieiránymelt elzat csoirányport zat szám szám III. KÖZMVELDÉSI FEJEZET

Alcím szám

56 098

1 188 1 188

21 039

6 959

26 912

54 910

56 098

56 098

49 121

16 215

6 890

26 016

49 121

49 121

49 121

48 118

15 212

6 890

26 016

48 118

48 118

48 118

2010. évi 2011. évi 2011. évi tény/ zárolással kötségvetés várható csökkentett

1 003

1 003

1 003

1 003

1 003

Zárolt ei

4. sz. melléklet III./1. oldal

1.

Címszám

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Alcím szám

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.


7.

3. 4.

3. 7.

8.

1. 2. 3. 4. 7.

7.

3. 4.

7. 7. 7.

3.

1. 3. 4.

3. 7.


Felhalmozási célú pe átadás Felújítási kiad. Közszolg.kötelezĘ feladatokra

Pénzeszköz átadás (felhaszn c.)ÁH kívülre

KöztemetĘ fenntartás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -mĦködési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás

Alcímnév

ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok MezĘgazdasági szolgáltatás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása MĦködési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás MĦködési költségvetés Dologi kiadások MĦk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre CélelĘirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mĦk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások

Címnév

3 500 3 500 3 500 28 300 28 300 26 000

2 300

23 300 23 300 22 500

800

11 222 9 349

20 571 20 571

3 500 3 500 3 500

7 300 9 349

16 649 16 649

500 600 600 600

7 000 7 000 6 500

6 500 6 500 6 500

600 600 600

8 100

8 100 8 100

5 500 5 500 5 500

4 000 4 000 4 000

2010. módosított elirányzat

4 000 4 000 4 000

2010. évi eredeti elirányzat

1 500

26 800 26 800 25 300

3 500 3 500 3 500

11 065 9 349

20 414 20 414

500 625 625 625

7 000 7 000 6 500

8 100

8 100 8 100

3 800 3 800 3 800


3 000

26 000 26 000 23 000

3 500 3 500 3 500

11 439

10 900

22 339 22 339

1 000 1 000 1 000

6 500 6 500 6 500

4 000

4 000 4 000

4 000 4 000 4 000


3 000

26 000 26 000 23 000

3 500 3 500 3 500

11 439

10 900

22 339 22 339

1 000 1 000 1 000

6 500 6 500 6 500

4 000

4 000 4 000

4 000 4 000 4 000

2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei

4. sz. melléklet IV./1. oldal

Címszám

11.

10.

9.

8.

Alcím szám

2.

1.

1.

1.

1.


7.

1. 2. 3. 4.

3.

4. 5. 7.

1. 2. 3.

1. 2. 3. 7.


Alcímnév

ElĘKiadások (e Ft) irány2010. évi 2010. 2010. évi zat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti tény/ módosított csoelirányzat elirányzat várható portnév Állattenyésztési feladatok 800 800 800 MĦködési költségvetés 800 800 800 Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások 800 800 800 Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok 21 800 171 565 237 261 MĦködési költségvetés 21 800 171 565 237 261 Személyi juttatások 3 132 3 132 Munkáltatót terhelĘ járulékok 527 527 Dologi kiadások 5 245 7 045 10 187 MĦködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások 14755 160 861 223 415 Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás 300 300 300 MĦködési költségvetés 300 300 300 Dologi kiadás 300 300 300 Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások MĦködési költségvetés (védekezési kiadások) 14 042 23 001 Személyi juttatások 4 343 Munkáltatót terhelĘ járulék 1 173 Dologi kiadások 8 526 9 126 Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre 500 -Magánszemély kártalanítása 500 500 Felújítási kiadások 100 623 13 375 - Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás 21 892 10 487 - Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás 15 216 506 - Mátrakeresztes MezĘ Imre út földcsuszamlás helyreállítása 33 309 1 760 - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása 7 205 149 -Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses Patak bal partján gabionkas helyreállítása 6 358 139 - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása 6 643 159 - Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítása 10 000 175 IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 82 949 359 901 331 601

Címnév

87 339

300 300 300

300 300 300

87 339

18 000

18 000

1 300

19 300 19 300

19 300 19 300

1 300

400

400 400


400

400 400

2011. évi ktsvetés zárolt ei


1.

Címszám

3.

2.

1.

Alcím szám

8

7

6

5

4

3

2

1

1.

3. 7.

1. 2. 3. 4.

7. 3.

3.

7.

3.

3.

3. 7.

1. 2. 3. 7

1. 2. 3. 4. 4. 7.

Alcímnév


Kiadások (e Ft)

Személyi kiadások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre

Egyéb feladatok Városi TV mködtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadás Mk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat

Képvisel-testület kiadásai

Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Mködési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Mködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közmfejl.) Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés

ElĘKieCímiránymelt név zat elĘcsoirányport zat szám szám V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 000 1 000

600 600

2 600 1 840 1 187 284 369 27 000 27 000

2 600 500 310 90 100 27 000 27 000

1 200 1 200 2 600

181 798 1 200 1 200

132 758 600 600

1 200 1 200 2 600

37 055 28 388 7 774 893

200 1 600 316 1 284

530 956 312 103 312 103 205 463 51 729 53 111

2 600 1 646 1 086 282 178 100 27 805 27 805

1 200 1 200 2 600

990 990

281 421 1 200 1 200

35 146 27 250 7 095 801

1 600

1 600

622 253 305 686 305 686 201 254 51 227 51 605

2010. évi 2010. tény/ módosított elĘirányzat várható

39 036 30 050 8 093 893

1 600

1 600

488 182 316 388 316 388 209 277 52 759 52 752


31 000 31 000

1 992

1 200 1 200 1 992

1 200 1 200

108 530 1 200 1 200

26 262 20 361 5 594 307

500

500

436 250 301 458 301 458 199 737 49 663 51 558

2011. évi ktvetés

31 000 31 000

1 992

1 200 1 200 1 992

1 200 1 200

108 530 1 200 1 200

25 726 19 946 5 480 300

500

500

429 573 295 317 295 317 195 661 48 650 50 506


536 415 114 7

6677 6141 6141 4076 1013 1052

zárolt ei

4. sz. melléklet V./1. oldal

Címszám

Alcím szám

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9


3. 4.

3.

4.

3 1 2

4.

4.

3.

3. 7. 7.

1. 3. 4.

1 2 4

4.


Címnév Kiemelt elĘirányzat neve

Kiadások (e Ft)

Felsoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - mködési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetk prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Tám.érték mködési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Mködési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetend ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa (fordított) Kolostor bérleti díja Dologi kiadás

ElĘirányzat csoportnév

Pénzeszköz átadás - Mk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi ftés korszersítés pályázat öner 50%-a

- mködési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Mködési célú pe. átadás ÁH kívülre - Mködési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Mködési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhel jár. Társulatok támogatása Mködési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Villamosenergia közbesz. bony. Dologi kiadások Kamerarendszer mk.kiadásai

Alcímnév

36 083 36 083 265 35 818

36 083 36 083 265 35 818

3 526

9 000 9 000 9 000 200 200

9 000 9 000 9 000

3 526

1 781 1 781 1 781

1 000 1 000 4 380 2 380 2 000

363 1 000

1 000 1 000 1 000 363

3 526

265 35 818

36 083 36 083

9 000 9 000 9 000

1 300 1 300 1 300

1 000 1 000 133 790 2 380 2 000 129 410

1 000

850 850 850


1 300 1 300 1 300

1 000 1 000 4 380 2 380 2 000

1 000 1 000 1 000 2 448 1 617 437 394 1 000


2 000 2 000

31 000 1 000 1 000 2 000

31 000 31 000

7 000 7 000 7 000

800 800 800

4 610

1 000 1 000 4 610

1 000

1 000 1 000 1 000 3 104 2 444 660

2011. évi ktvetés

2 000 2 000

31 000 1 000 1 000 2 000

31 000 31 000

7 000 7 000 7 000

800 800 800

4 610

1 000 1 000 4 610

1 000

1 000 1 000 1 000 3 104 2 444 660



Címszám

Alcím szám

35

34

33

32

31

30

29

28

27

25 26

24

23

22

21


3

4

3

7.

3

3

3

4

1 2 3

1 2

1 2 3 7

1 2 3

3

3.

4.


Címnév


Kiadások (e Ft)

Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2009. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj Mk. Célú pénzeszköz átadás Mködési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás

Rendkívüli kiadások

Dologi kiadás EU parlamenti képvisel választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhel jár. Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Országgylési képvisel választás Személyi kiadás Munkáltatót terhel jár. Dologi kiadás Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhel jár. Dologi kiadás Területi Gondozási Központ mködési célú támogatása Mködési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH rzése Dologi kiadás

Ügyvédi költségek

Felh. célú támogatásérték kiadás (NM-i Önk.) Strandfürd vízgazdálkodási bírság Dologi kiadás

Alcímnév

2 000 2 000

1 200 945 255

1 800 1 417 383

28 180 10 007 3 075 15 098

3 526


4 200 4 200 4 200

340 340

3 743 2 316 623 804 3 659 2 382 643 634

28 180 10 007 3 075 15 098

1 720 1 720

3 526

3 743 2 316 622 805 3 706 2 382 643 681

28 180 10 007 3 075 15 098

3 526


2 418 2 418

1 000 1 000

2 500 2 500

2 485 2 485

2011. évi ktvetés

2 418 2 418

1 000 1 000

2 500 2 500

2 485 2 485



Címszám

Alcím szám

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36


1 2

3

7

3

1 2 3

1 2 3

3.

3

3

3

3

4

3

3

3

5


Címnév


Kiadások (e Ft)

Önk. Által folyósított ellátás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás SIPI tours meg nem térül követelés rendszeres Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Mködési célú pénzeszköz átadás Mködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2008. évi töblettámogatás viszafiz. + kamat Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Kistérségi közmv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt öner 500 eFt) Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat mködési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tet) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás Mködésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat mk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.mk.kiadásai

Alcímnév

4 000 4 000 185 140 45 643

2 163 1 321 362 480 648 446 118 84

702 702


185 140 45 643

2 163 1 321 362 480 648 446 118 84

702 702

185 140 45 643

2 163 1 321 362 480 648 446 118 84

791 791

2010. évi 2010. tény/ módosított elĘirányzat várható 2011. évi ktvetés



2.

Címszám

1.

Alcím szám

1.

57

56

55

54

53


7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 6

1. 2. 3 4

1 2

1 2 3 7

3

3

1 2 3

1 2


Alcímnév


Kiadások (e Ft)

Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Területi kisebbségi önkormányzati választás Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés Dologi kiadás - 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz. - 2009. évi állami hj. Visszafiz. - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) Városközponti rehabilitáció mködési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendel építés * Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbvít település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft Inform.infrastruktúra fejl. Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervízút Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Kékesi út 75-79 támfal tervek

Címnév

150 2 469 94 328 1 211

1 100

87 985 1 211

1 100

2 276 39 013

150 2 469

2 276 196 010

896 264 896 264 852 993 56 688 148

300

81 693

585 39 013

964 969 964 969 928 350 5 082 724 615

20 372 20 372 2 292 14 129 3 951

479 164

2010. évi 2010. tény/ módosított elĘirányzat várható 479 164 510 141 38 331 20 372 20 372 2 292 14 129 3 951 13 550 13 550 3 296 281 76 2 821 118 5 714 3 809 1 905 1 150 799 1 150 799 1 108 008 56 726 332

479 164


500

1 211

500

1211

981 306595 6773 952 1550 32207 330

250

250

981 306 595 6 773 952 1 550 32 207 330

12 000 8 000 4 000 412397 412397 360152 1534

21 15 4 2


12 000 8 000 4 000 412 397 412 397 360 152 1 534

21 15 4 2

2011. évi ktvetés

zárolt ei


Címszám

Alcím szám

2.

ElĘirányzat csoport szám Kiemelt elĘirányzat neve

Kiadások (e Ft)

17

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

33

32

31

Felújítási kiadások

M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há. M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. Háziorvosi rendel és ügyeleti rend., védni szolg. kialak. Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját er

H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há.

Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezet út 70% TEKI t. tört megv. Csermely út felújítás (öner) Muzsla út felújítás (öner) Esze Tamás út felújítás (öner) Nyomda út felújítás (öner) Strand aszfaltozás Mátrakeresztes, Mez Imre út földcsuszamlás H, Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.

Törzstke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)


34

Alcímnév

Mátrakeresztes erdei iskola pály. Elkészítés Standfürd fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola ftés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola ftés korsz.terv Kollégium gázmérhely kialakítása Óvoda ftéskorszersítés öner Szökkút építés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior öner 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior öner Kövicses patak mederfenék helyreáll. Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebbl 375 e Ft felújítás) Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció öner biztosításához Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)

Címnév

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


20 000

30 000 20 000

9 303 2 415 3 612 3 533 300

9 303 2 415 3 612 3 533 300

21 942

30 000

3 209

3 209

21 942

600

1 070 3 000

579

2 223 2 229

8 795 1 381

16 091

343

26 297 500

25 636 483


26 297 500


22373 5558 3555 8072 4840 234 1190 1000

1 000

5952 52245 5423

637

680


22 373 5 558 3 555 8 072 4 840 234 1 190

5 952 52 245 5 423

637

680

2011. évi ktvetés

zárolt ei


4.

3.

Címszám

1.

2.

1.

Alcím szám

2

1.

3



Felhalmozási kiadások

Alcímnév

7244 16008 12128 438

Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Intézményi szakmai inform.eszk.besz. Személygépkocsi beszerzés Polgármesteri Hiv. szervezetfejl öner Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés Ingatlan vásárlás piac építéséhez Ingatlan vásárlás szeméttelep rekultivációjához (15/50.hrsz)

Nyírfácsfa utca felújítása saját er Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) Hunyadi út szervízút


Kiadások (e Ft)

Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tketörlesztés Kamattartozás Viziközm társulás hiteltörlesztés Tketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

Címnév

* Ter.Gond.Központ Gyermekek átm.otthona IdĘsek Otthona ÖnerĘ "SzĘlĘ és Bor Ünnepe" pályázathoz

4.

1. 2.

1 2

1. 2.

8

1 2 3 4 5 6 7

18 19 20


20 849

21 329

528 592 528 592 528 592 2 320 775

68 120 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698

6 750

13 778

20 528

1 463

535 059 534 816 535 059 534 816 535 059 534 816 2 624 551 2 183 009

5 000 407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617

7 551 4 100

7 551

407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617

228

13 778

3 970

2 509 270


2 509 270


525 796 525 796 525 796 1 863 229

488 786 50 188 21 305 14 327 6 978 28 883 2 582 26 301 438 598 438 598

2011. évi ktvetés

514 657 514 657 514 657 1 845 413

488 786 50 188 21 305 14 327 6 978 28 883 2 582 26 301 438 598 438 598


11139 11139 11139 17816

zárolt ei


Címszám

1.

Alcím szám

2.

1.


Alcímnév

ElĘKiadások (e Ft) irány2010. évi 2010. 2010. évi zat Kiemelt elĘirányzat neve eledeti tény/ módosított csoelirányzat elirányzat várható portnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Polgári védelmi tevékenység 1 391 1391 480 Mködési költségvetés Személyi kiad. 48 48 38 Munkáltatót terhel járulékok 15 15 14 Dologi kiadások 638 638 428 Mk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. 690 690 Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN 1 391 1391 480

Címnév

* 1612 eFt-ból 911 eFt 2010. évi maradvány

3.

7.

1 2. 3. 4


1347

690

690

1347

48 15 594

1347

2011 évi zárolással zárolt ei csökkentett

48 15 594

1347


4. sz. melléklet VI./1. oldal

2.

1.

Címszám

1.

1.

Alcím szám

10.

1. 2. 3. 4. 7.

8. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 7.


Címnév

Alcímnév


Kiadások (e Ft)

VII. Fejezet Összesen:

Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védĘfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások

Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítások

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés

31 343

16 270 16 270 11 564 2 984 1 722

15 073 15 073 10 163 2 684 2 226

32 544

201 201

32 253

201

16 495 16 294 11 678 3 016 1 600

186 186

190 190

16 600 16 399 11 641 3 004 1 754

15 758 15 572 10 835 2 580 2 157

15 944 15 754 10 609 2 805 2 340

33 927

16 927 16 927 12 416 3 011 1 500

17 000 17 000 12 203 3 004 1 793

32 927

15 927 15 927 11 616 2 811 1 500

17 000 17 000 12 203 3 004 1 793

1 000

1 000 1 000 800 200

2010. évi 2011. évi 2011. évi Zárolt tény/ zárolással költségvetés elĘirányzat elĘirányzat várható csökkentett

2010.

2010. évi eredeti módosított elĘirányzat

VII. Önkormányzati Ellátó, KisegítĘ Szolgálatai, TĦzvédelem, Katasztrófa elhárítás


4. sz. melléklet VII./1. oldal

1

Címszám

1

Alcím szám

ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Alcímnév

Dologi kiadás MĦk.célú pe. átadás

3

4

VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 2009 évi maradvány * 2010. évi maradvány:

-MĦködési célú pe. átadás ÁH-n kívülre

-MĦködési célú tám.ért.kiad.ÁH belülre

Munkáltatót terhelĘ járulék

2


Helyi kisebbségi önkormányzat *

Címnév

Személyi kiadás


1


330 89 345 320 320

200 54 117 420 420 1 084

1 084

791

791 220 e Ft 191 e Ft

1 084

791

2010. 2010. évi eledeti módosított elĘirányzat elĘirányzat

909

21 21

499

76

313

909

909


401

191 191

210

401

401


401

191 191

210

401

401

2011 évi zárolással zárolt ei csökkentet t

4. sz. melléklet VIII./1. oldal

2.

1.

Címszám

ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2010. 2010. évi 2010. évi zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti módosított tény/ csoiránycsoelirányzat elirányzat várható port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 986 173 1 002 918 1 130 144 1. Margit Kórház 949 011 965 309 1 093 904 1. Mködési költségvetés 81 867 86 867 117 294 1. Intézményi mködési bevételek 81 867 86 867 117 294 2 Felhalm. és tke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 857 817 861 817 960 053 1. Mködési célra átvett pe.-ÁH-on belülrl 1 100 5 100 4 452 -ÁH-on kívülrl 20 2. OEP támogatás mködési célú 856 717 856 717 955 581 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülrl -ÁH-on kívülrl OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tkejelleg bevételek 112 112 4. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 6 363 6 363 5. Felügyeleti szervtl kapott támogatás 9 327 10 150 9 907 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 175 2. Ügyeleti ellátás 37 162 37 609 36 240 1. Mködési költségvetés 30 30 97 1. Intézményi mködési bevételek 30 30 97 2. Átvett pénzeszközök 31 501 31 501 30 065 1. Mködési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülrl) 6 101 6 101 4 544 2. OEP támogatás 25 400 25 400 25 521 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 447 447 5. Felügyeleti szervtl kapott támogatás 5 631 5 631 5 631 Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Mködési költségvetés 1. Intézményi mködési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz Mködési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülrl) 1. 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtl kapott támogatás 2. Védni szolgálat 17 473 20 978 21 139

Alcím szám

864 032

8 993 37 297 50 50 31 401 6 299 25 102

5 846

864 032

8 993 37 297 50 50 31 401 6 299 25 102

5 846

15 380

864 032

864 032

15 380

1 139 315 1 102 018 228 993 228 993

2011. évi zárolássak csökkentett

1 139 315 1 102 018 228 993 228 993

2011 évi ktsvetés zárolt ei

5 . sz. melléklet I./1. oldal

3.

Címszám

4.

3.

Alcím szám

3.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

ElĘirányzat csoport szám 1.

1. 3.

2.

1.

1

1.

1.

1. 2. 3.

1. 2.


Alcímnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév Mködési költségvetés Intézményi mködési bevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Idsek átmeneti otthona Mködési költségvetés Intézményi mködési bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átvett pénz. -ÁH-on belülrl -ÁH-on kívülrl Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Mködési költségvetés Intézményi mk. Bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülrl) Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Szociális segélyezés Mködési költségvetés Intézményi mk. bevételek Átvett pénzeszközök Mk.c.tám.érték bevétel ( ÁH-on belülrl ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülrl ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Címnév

100 1 004 878

1 232 1 132 1 132

2 069

3 434 2 069

3 434 2 069

5 400 6 532 1 132 884 1 132 884 4 168 5 595 854 856 3 314 4 739 100 53 1 029 296 1 157 815

15 436

15 436

200 200


15 314

15 314

15 314 15 314

161 161

90 90

2010. 2010. évi eredeti módosított elirányzat elirányzat

100 1 155 295

600 500 500

15 230

15 230

150 150

2011 évi ktsvetés

100 1 155 295

600 500 500

15 230

15 230

150 150

2011. évi zárolássak csökkentett zárolt ei

5 . sz. melléklet I./2. oldal

1.

Címszám

5.

4.

3.

2.

1.

Alcím szám

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

3. 4. 5.

2.

1.


1.

1.

1.

2.

1.

1.

2.

1.

1.

2. 3. 4. 5.

1.

1.


Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülrĘl

ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Zeneiskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek

Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülrĘl

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl

Alcímnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl

Címnév

357 197 39 264 39 264

365 338 39 678 39 678

126 126 830

519 778 154 440 22 276 22 276 5 208 4 297 101 810

503 814 146 617 22 276 22 276

124 341



356 745 36 218 36 218

126 126 830

507 281 150 536 23 241 23 241 339 238 101


356 550 35 723 35 723

117 672

497 713 141 163 23 491 23 491

2011 évi ktsvetés

349 325 35 723 35 723

115 761

488 577 139 252 23 491 23 491


7 225

1 911

9 136 1 911

zárolt ei


2.

Címszám

1.

Alcím szám

5.

3. 4.

2.

1.

4. 5.

ElĘirányzat csoport szám 2.

2.

1.

1.

1.


Alcímnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülrĘl - ÁH-n kívülrĘl Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülrĘl) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele FelĘgyeleti szervtĘl kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele -ElĘzĘ években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N

Címnév

503 814

317 933


519 778

546 200 346

5 679 5 001 83 595 643 319 338

507 281

643 319 338



497 713

320 827

2011 évi ktsvetés

488 577

313 602


9 136

7 225

zárolt ei


1.

Címszám

1.

Alcím szám

4. 5.

3.

2.

1.


1.

2.

1.

1.


KözmĦvelĘdési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és MĦv. Közp. MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl Felhalm. tĘke jellegĦ bevét. Tárgyi eszköz eladás ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Alcímnév

ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév III. KÖZMĥVELėDÉSI FEJEZET

Címnév

37 948 50 378

50 378 50 378 10 265 10 265 2 165 2 165 2 165

679 39 131 57 013

57 013 57 013 10 265 10 265 6 938 6 938 6 675 263

679 39 131 57 459

57 459 57 459 10 263 10 263 7 386 7 386 7 123 263

38 531 49 121

49 121 49 121 10 590 10 590

37 528 48 118

48 118 48 118 10 590 10 590

t

2011. évi

2010. évi 2010. 2010. évi 2011. évi zárolással eredeti tény/ módosított csökkentet kölltségvetés elĘirányzat elĘirányzat várható

1 003 1 003

1 003 1 003

zárolt ei

5. sz. melléklet III./1. oldal

1.

Címszám

6.

5.

3.

Alcím szám

3.

2

1.

1.


3

1 2

1 2

5. 6. 7.

1. 2. 3. 4.

2.

Kiemelt elĘirányzat szám Kiemelt elĘirányzat neve

B E V É T E L E K (eFt)

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás MĦködési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás MĦködési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele ElĘzĘ-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök MĦk.c.átvett pe.(ÁH belülrĘl)Közhasznú fogl.átv. MĦk.c.átvett pe.(erdĘgazd.)ÁH kívülrĘl Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tĘke bevételei MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök MĦk.c.átvett pe. ÁH-on kívülrĘl MĦk.c.átvett pe.ÁH-on belülrĘl Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülrĘl Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülrĘl IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

Alcímnév

ElĘirányzat csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

Címnév

20 831

-

20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100

62 164 55 12 593 49 106 410 82 995

20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100

2010. 2010. évi eredeti módosított elĘirányzat elĘirányzat

2 548 55 1 190 1 093 210 156 261

2 548

129 410

415

156 261 7 350 7 350 7 350 16 953 16 953 478 1 695 8 049 5 000 1 250 66


23 049

23 049

14 299 8 049 5 000 1 250

50

50

14 299 8 049 5 000 1 250

23 049 6 500 6 500 6 500 2 250 2 250 500 1 700


23 049 6 500 6 500 6 500 2 250 2 250 500 1 700


zárolt ei


3.

2.

1.

Címszám

4.

3.

2.

1.

2.

1.

1.

Alcím szám

1.

2.

1.

2.

1.

1.

1.

1.

Elirányzat csoport szám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

2.

1. 2 3 4 5 6 7 8

Kiemelt elirányzat szám Kiemelt elirányzat neve


Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) MĦködési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparĦzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) * Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésĦ SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. TermĘföld bérbeadásából származó jövedelemadó GépjármĦadó Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Önkorm. lakás ért.-bĘl szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-bĘl szárm. bev. FöldértékesítésbĘl származó bevétel (erdĘ, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) Osztalék bevétel Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) KözmĦfejlesztési hozzájárulás JármĦ értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen

Egyéb bevétel

Pásztó Város 600 éves évfordulója

Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz Önkorm. sajátos mĦk. bevételek (talajterh.díj)**

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. MĦködési bevételek Hatósági fel-hoz köthetĘ bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele

Alcímnév

Elirányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címnév

66 000 81 810 2 630 2 300

330 79 180 21 180 7 650 350 50 000

744 090 385 573

66 000 51 810 2 630 2 300

330 49 180 21 180 8 000

385 572 385 572

20 000

103 890 110 564

2 568 182 269 066 269 066 235 366 30 000 3 700 280 454 214 454

103 890 92 988

1 977 365 293 700 293 700 260 000 30 000 3 700 262 878 196 878

2 000 2 000 2 000 2 000

1 750 1 750 1 750 1 750

17 000 5 000

25 000 25 000 25 000 3 000


822 061 384 331

15

350 20 230

339 34 329 13 734

103 890 110 564 38 62 407 36 905 2 576 2 237

371 815 371 815

24 000

300 32 400 1 400 7 000

61 000 35 030 2 630 2 300

93 120 100 266

2 548 756 1 423 500 258 944 245 500 258 944 245 500 220 798 210 000 33 907 32 000 4 239 * 3 500 276 899 254 386 214 492 193 386

1 623 20 20 20 20

1 620 4 346 5 722

1 060 6 364 4 300

6 364 4 300

2 000 2 000 2 000 2 000

17 041 17 041 17 041 3 440 290


14 724 14 724 14 724 3 000


13 664 13 664 13 664 3 000


371 815 371 815

24 000

300 32 400 1 400 7 000

61 000 35 030 2 630 2 300

93 120 100 266

1 423 500 245 500 245 500 210 000 32 000 3 500 254 386 193 386

1 750 1 750 1 750 1 750

17 000 5 000

25 000 25 000 25 000 3 000



Címszám

5.

Alcím szám

7. 8. 12. 13. 14. 15.

6.

4. 5.

2. 3.


2. 3.

Kiemelt elirányzat szám 1.

Címnév

Normatív állami hozzájárulás **

Kiemelt elirányzat neve


Normítv köt.felh.tám. + Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - IdĘskorúak járadéka - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított elĘirányzatok - Könyvtári és közmĦvelĘdési érdekeltség növelĘ támogatás - OsztályfĘnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerĘ alap (Hunyadi út építés) - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közmĦfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - Közoktatási intézmények infrasrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.) - Prémiumévek program támogatása

Elirányzat csoportnév

- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása -Teljesítménymotivációs pályázat - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. - Óvodáztatási támogatás - SNI-s tanulók tankönyv támogatása ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Csillag téri körforgalom Óvoda fĦtés korszerĦsítés Muzsla út felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi MĦködésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fĦtésrendsszerek szétválasztása Vis major (elĘleg) Vis Major tartalék - Kékesi út 66. partfal helyreáll. - MezĘ Imre út helyreállítás - Kékesi út 72. partfal helyreállítása - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása - Védekezési kiadások Átvett pénzeszközök

Alcímnév

983 405

-

-

-

-

0

7 246

5 438

25 000 24 971 123 4 719 5 071 7 719 7 339 1 153 947

25 000 17 632 123 4 719 5 071 7 719 1 192 762

14 000

26 757 78 20 000 6 679

60 3 970 125 80 65

4 000

26 757 78 20 000 6 679

60 3 970 125 30

252 2 038

200 2 038

2 609

49 818 790 832 27 246 4 505

19 527 297 184 122 13 784 186 577 14 423 18 277 64 001

364 804


43 019 790 832 27 246 2 290

19 527 242 109 146 11 273 149 765 11 940 15 165 53 820

-

366 046

19 527 -


366 045


516 769

22 655

349 160


516 769

22 655

349 160



Címszám

Alcím szám

2.

2.

Elirányzat csoport szám 1.

1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Kiemelt elirányzat szám

Címnév

Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Többcélú Kistérségi Társulás (elĘzĘ elsz.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) JegyzĘk által mĦk szakért. biz tám EP választásra átvett PH szervezet felj ÁROP pályázat Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés FejezettĘl átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.mĦködtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-tĘl) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) SzĘlĘ és borünnep (LEADER Program) Prémiumévek program támogatása (Kórház) TIOP pályázat bev. (Kórház)** Kistérségi közmĦv. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat OrszággyĦlési képviselĘválasztásra átvett pe. Kisebbségi Önk. KépviselĘválasztásra átvett pe. MĦködésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) Krízistámogatásra átvett Önkormányzati képviselĘválasztásra átvett Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Teljesítménymotiviciós pályázat 2011 évi Területi és Országos Kisebbségi Önk választásra átvett Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg) MĦködési célra átvett ÁH-on kívülrĘl TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására (adomány DENSION) Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülrĘl Közkincs pályázat ( MĦvelĘdési Ház villamoshálózat felújítás ) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Iskolacentrum fĦtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Ph akadálymentesítése (ÉMOP) Csemely út felújítás (TEUT) Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közmĦ kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda fĦtés-korszerĦsítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Tudásdepó expr. pályázat

Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet mĦk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belsĘ ell.feladatok)

ElB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elirányzat neve csoportnév MĦködési célra átvett pénzeszközök MĦködési c.támogatásértékĦ bev. ÁH-on belülrĘl Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)

Alcímnév

1 007 1 623 6 679 1 633 1 070 78 20 000 89 100 8 358

813 912 808 646

1473 7 854 52 312 2 000 793

25 825

20 475 35 281 9 243 895 13 342

169 493 169 493


701 1 129 1 133 744

81 090 7 927

1 633 1 070 0 89 100 8 358

200 200 988 265 977 880

615 21

49 222 2 000 431 4 236 510 8 000 2 901 100 90 2 005

1 007 1 623

118

400 400 1 029 778 1 014 762

2 081 2 051 52 312 2 000 793 2 397 510 8 000 3 178 100 90 2 005 4 506

6 015

157 250

157 250

2 918

26 262 35 281 8 769 5 398 13 219

165 682 165 482


20 475 35 281 9 243 895 13 342

162 984 162 584


7 996 431

398 606 396 606

7 996 431

398 606 396 606

18 165

9 463

9 463

18 165

362

800 8 993

4 340

26 201 24 076 8 769 4 625 12 369

118 163 118 163


362

800 8 993

4 340

26 201 24 076 8 769 4 625 12 369

118 163 118 163

2011. évi ktsvetés zárolt ei


4

Címszám

Alcím szám

1. 2. 3. 4.

7. 8. 9.

6.


1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kiemelt elirányzat szám 14. 15. 16. 17. 18 19 20 21

Alcímnév

Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve


Összesen

Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság támogatása

PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU ÖnerĘ Alap) Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól) Vároközponti rehab (EU ön alap) Informatikai infrastruktúra Ált Isk Vis major tartalék - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás - Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál - Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülrĘl Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok ViziközmĦ Társulat megszĦn miatt (ViziközmĦ sz átvett hj) TIOP pályázat bevétele( Kórház) PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.)¸ OTP-tĘl felhalmozási célra átvett pe. (szökĘkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés BĦnmegelĘzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele EbbĘl - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány ElĘzĘ években képzett tartalékok maradványa ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel ElĘzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés Finanszírozási mĦv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : + Közokt.c. normatív kötött felh. tám.

Címnév

4 255 500

1 993 029 6 728 15 927 22 655

20 000 2 604 906

20 000

4 266

7 600 500 500 1 000 1 150

500 500

4 266

10 385 20 3 460

15 016

5 266 -

98 981 20 000 2 757 784

191 967 72 986

1 000 1 150

205 692 1 430

5 792 672 242


10 132 693 965 2 660 205 096


10 132 664 016 4 950


2 000

282 213 3 450 22 504 32 207 13 136 5 136 3 343 4 480 177 2 000

34 669


** Lakosságszámhoz kötött: 26.888 Feladatmutatóhoz kötött: 322.272 Összesen: 349.160

1 450 250 1 450 250 * Egyéb helyi adók - Idegenforg adó: 200 - Pótlék, bírság: 2000 - Egyéb bevétel: 1300 Összesen: 3500

2 000

282 213 3 450 22 504 32 207 13 136 5 136 3 343 4 480 177 2 000

34 669



Címszám

2.

1.

Alcím szám

1. 2. 3.

1.

Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz MĦködési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi mĦk bev. Átvett pénzeszköz MĦk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)* MĦk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

2 3.

3.

ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irányzat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK

265 701

701

436 265

265

436 265

633

265

368 265

2010. 2010. évi 2010. évi eredeti módosított tény/ elirányzat elirányzat várható

436

436


436

436

2011 évi ktsvetés zárolt ei

5. sz. melléklet VI./1. oldal

2.

1.

1.

1.

Alcím szám

3. 4. 5.

2.

1.

4. 5.

2.

1.

1.

1.

1.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Mködési bevételek Intézményi mk.bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrl Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Mködési bevételek Mködési bevételek Átvett pénzeszközök Mködési vélra átvett ÁH-on belülrl Felhalmozási és tke jelleg bevétel Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN: 16 270 31 343

15 073 16 270

15 073

ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2010. évi zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti csoiránycsoelĘirányzat port zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTė SZOLGÁLAT, TĥZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

Címszám

232 16 270 32 543

97

97 233 16 270 32 544

97

304 15 640 16 599

15 944

16 927 33 927

17 000 16 927

17 000

15 927 32 927

17 000 15 927

17 000

1 000 1 000

1 000

2010. évi 2011 évi zárolt 2011 évi tény/ zárolással elĘirányzat költségvetés várható csökkentett

97

304 15 640 16 600

15 944


5. sz. melléklet VII./1. oldal

1.

Címszám

Alcím szám

2.

1.


ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Alcímnév

Egyéb bevételek

2.

Felhalmozási célra átvett pe. MĦk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ MĦködési célre átvett pénze. (ÁH-on kívülrĘl; BĦnmegelĘzési Alapítványól) VIII. FEJEZET ÖSSZESEN

2.

3.

4.

MĦk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtĘl (*)

1.

Átvett pénzeszközök

Alaptevékenység bev.


Helyi kisebbségi önkormányzat

Címnév

1.


-

-

571

571

964

964

980

980

210

210

vetés

2011.

2010. évi 2010. 2010. évi évi eredeti tény/ módosított költség elĘirányzat elĘirányzat várható

210

210

2011. évi Zárolt terv zárolással elĘirányzat csökkentett

5. sz. melléklet VIII./1. oldal

Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 32524 eFt, 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül Pásztó Hunyadi út gyĦjtĘ úttá átépítése, EU ÖnerĘ Alap összeggel (4949 e FT) töblet kiadások 10647eFt. Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz" Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció, Önkormányzati projektelemek EbbĘl: mĦködési célú kiadások Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában

Megnevezés

745665

89086

9151 12663 483625 9463 32207

109631

9151 14421 583365 12000 32207

22504

4949

0

77236 2537

1758

0

15596

64216

A feladat teljes költségébĘl Egyéb támogatá Saját Uniós forrás s forrás 2. 3. 4.

809881

A feladat teljes költsége 1.

KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011.év (kiadások)

0

264770 0

9481

9151

109631

809881

32207

318595 12000

4940

2011. évi Felhasználás 2010. XII. 31-ig elĘirányzat 5. 6=7+8+9

32207

291676 9463

4340 22504

Egyéb támogatás 8.

0

4415 2537

600

Saját forrás 9.

2011. évi elĘirányzatból Uniós forrás 7.

E Ft

6.sz. melléklet

6. számú melléklet

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez

Adósságszolgálati kiadások A Rendelet T/2 melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközm társulat által az elmúlt idszakban mködési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törleszt részleteit és annak számított kamatait. ¾ Rövid lejáratú hitelek 1. Folyószámlahitel Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni. Folyószámla hitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12.21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejárati idpontja 2011. május 29. A lejáratot megelz egy hónappal a képvisel-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható. 2010. december 31-én 408.598 e Ft folyószámla hitelt vettünk igénybe, továbbá 30.000 e Ft munkabér hitelt, melyet 2011. január hónap került visszafizetésre. ¾ Célhitelek 1. 2006. decemberében 22500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvez az önkormányzat részére. A visszafizetés határideje 2016. december 5.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerzdést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejárata 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételrl mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás elkészítése - befejezdött, így további hitel lehívásra nem került sor. 3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerzdést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idvel 2020. december 31. visszafizetési határidvel vesszük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.

A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola ftés korszersítése a tervezettl eltéren kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegrl az önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft.

4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerzdést közbeszerzési eljárás után pénzintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft. A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbvít település rehabilitáció pályázat önrészére, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelbl 2010. december 31-ig 39.509 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Öner Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így várhatóan hitel igénybevételünk ezzel csökkeni fog. 5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerzdést pénzintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészének biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelbl 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségbl valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni. ¾ Jogutódként Víziközm Társulattól átvett hitel 1. Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megsznt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le. A szennyvíz I. éves törleszt részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetend vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás. Szennyvíz beruházás II. ütem: A hitel visszafizetésének idpontja: 2012. 10. 28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni. Ha a lakosság ugyanilyen mérték tendenciát mutat a tárgyidszaki befizetésekkel, akkor elreláthatólag meg lesz a fedezet az egyösszeg hiteltörlesztésre, de gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról. Szennyvíz beruházás III. ütem: Hitel visszafizetés idpontja: 2010. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2011. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2012. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2013. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2014. 04.28-ig: 136.746.000,- Ft Összesen: 137.346.000,- Ft, A kamat mértéke növekedett, jelenleg mindkét ütemnél (2010. december 31én) 6,594 %-ra növekedett.

7. sz. melléklet

Költségvetési számítás 2011. év

2010. évi eredeti ei.

2010. évi módosított

2010. évi teljesítés

2011. évi intézményi javaslat

Eltérés 2011.évi 2011.évi 2011. évi 2010-2011 költségvetés költségvetés költségvetés eredeti I. II

Pásztó Város Önk. Óvodája Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Pásztó Városi Önk.Ált. Isk. Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41,00 22,00

41,00 22,00

41,00 22,00

41,00 22,00

41,00 22,00

41,00 22,00

41,00 22,00

0,00 0,00

81 112 22 059 43 446

83 101 22 589 43 881

82 183 22 478 46 776

77 122 20 652 50 656

76 342 20 461 46 270

75 339 20 213 43 700

75 841 20 337 44 985

146 617

149 571

151 437

148 430

143 073

139 252

141 163

22 276

22 276

23 241

23 851

21 991

23 491

23 491

60 453

339 126 61 068

339 126 61 068

61 306

61 306

61 306

61 306

746

746

-5 271 -1 722 1 539 0 0 0 0 0 -5 454 0 0 1 215 0 0 0 853 0 746 0 -8 268 0 -5 454

63 888

65 762

65 762

63 273

59 776

53 709

55 620

146 617

149 571

150 536

148 430

143 073

139 252

141 163

87,50 70,50

87,50 70,50

87,50 70,50

87,50 70,50

87,50 70,50

82,50 67,50

82,50 67,50

198 165 54 272 100 001 4 759

199 697 54 645 100 701 4 759

196 427 53 503 106 812 3 788

198 674 53 044 110 270 5 400

198 674 53 044 106 657 5 400

191 320 51 098 101 507 5 400

194 997 52 071 104 082 5 400

126

126

357 197

359 928

360 656

367 388

363 775

349 325

356 550

39 264

39 678

36 218

35 723

35 723

35 723

35 723

192 797

269 643 193 747

546 643 193 747

182 381

182 381

183 478

183 478

25 456

25 456

125 136

125 591

125 591

149 284

145 671

104 668

111 893

357 197

359 928

356 745

367 388

363 775

349 325

356 550

-5,00 -3,00 0 -3 168 -2 201 4 081 641 0 0 0 0 -647 0 0 -3 541 0 0 0 -9 319 0 25 456 0 -13 243 0 -647

7. sz. melléklet


2010. évi eredeti ei. Teleki L. V:K: és MĦv. Közp. Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hivatásos Önk. TĦzoltóság Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN



2011. évi intézményi javaslat

Eltérés 2011.évi 2011.évi 2011. évi 2010-2011 költségvetés költségvetés költségvetés eredeti I. II

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

25 410 6 513 17 655

27 119 6 973 20 971

26 912 6 959 21 039

26 263 6 956 20 008

26 016 6 890 17 217

26 016 6 890 15 212

26 016 6 890 16 215

800

1 190

1 188

50 378

56 253

56 098

53 227

50 123

48 118

49 121

10 265

10 265

10 263

10 390

10 590

10 590

10 590

2 165

6 178 679

7 386 679

37 948

39 131

39 131

42 837

39 533

37 528

38 531

50 378

56 253

57 459

53 227

50 123

48 118

49 121

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

11 564 2 984 1 722

11 641 3 004 1 754

11 678 3 016 1 600

11 615 2 811 1 500

11 615 2 811 1 500

12 416 3 011 1 500

12 416 3 011 1 500

201

201

16 600

16 495

15 926

15 926

16 927

16 927

97 233

97 232

16 270

16 270

16 270

15 926

15 926

16 927

16 927

16 270

16 600

16 599

15 926

15 926

16 927

16 927

16 270

0,0 0,0 0,0 606 377 -1 440 0 0 -800 0 0 -1 257 0 0 325 0 -2 165 0 0 0 0 0 583 0 -1 257 0 0 0 852 27 -222 0 0 0 0 0 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 0 657,0

7. sz. melléklet


2010. évi eredeti ei. IPESZ Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Védni Szolgálat Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN



Eltérés 2011.évi 2011.évi 2011. évi 2011. évi 2010-2011 intézményi költségvetés költségvetés költségvetés eredeti I. II javaslat

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

10 163 2 684 2 226

10 609 2 805 2 340

10 835 2 580 2 157

12 434 3 066 2 410

12 203 3 004 1 793

12 203 3 004 1 793

12 203 3 004 1 793

190

186

15 944

15 758

17 910

17 000

17 000

17 000

304

304

15 073

15 640

15 640

17 910

17 000

17 000

17 000

15 073

15 944

15 944

17 910

17 000

17 000

17 000

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

11 305 3 101 3 067

11 305 3 101 6 572

10 915 2 833 2 381

9 444 2 543 3 393

9 444 2 543 3 393

9 444 2 543 3 393

9 444 2 543 3 393

15 073

1 137

17 473

20 978

17 266

15 380

15 380

15 380

15 380

90

161

200

150

150

150

150

15 314

15 314 3 434

15 436 3 434

15 230

15 230

15 230

15 230

2 069

2 069

2 069

17 473

20 978

21 139

15 380

15 380

15 380

15 380

1,0 0,0 0,0 2040,0 320,0 -433,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1927,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1927,0 0,0 1927,0

0,0 0,0 0,0 -1861,0 -558,0 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2093,0 0,0 0,0 60,0 0,0 -84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2069,0 0,0 -2093,0

Intézmény finansz.elĘir.

Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg

Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3.Helyi adók,pótl.bírságok 4.Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel 7. ElĘzĘ évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

198635 -29092 -84205

244958 -55113

46520

835

17000

46896

197800

169543

189845

197958 30000

29902 85753 2800 29097 21198 793

február

29902 85753 1600 29097 21198 22295

január

2011.évi elĘirányzat felhasználási ütemterve

43860

199399 121712 37507

189958 3085 4500 1856

321111

27806 85753 122700 29097 21198 34557

március

41300

290292 -67975 -30468

5000 97892

187400

222317

27500 85753 14100 39097 21198 34669

április

40582

673818 -328284 -358752

180300 408596 15120 69802

345534

27500 87118 8500 29097 21198 172121

május

39800

281713 -85358 -444110

179000 3085 5400 94228

196355

24800 85753 3300 29097 21198 32207

junius

39800

263332 15017 -429093

6000 78332

179000

278349

24500 85753 4600 41752 21198 100546

július

39948

253525 -37510 -466603

4000 54225

195300

216015

24500 85753 5600 29097 21198 49867

augusztus

47505

209510 -1967 -468570

194200 3085 12225

207543

27195 85753 44300 29097 21198

szeptember

45779

190500 -14807 -483377

190500

175693

29980 87118 8300 29097 21198

október

46896

197800 -16654 -500031

197800

181146

30500 85753 14600 29095 21198

november

46910

202635 -21881 -521912

194979 7656

180754

29598 85753 15100 29095 21208

december

eFt-ban

8.sz..mell.

525796

3206117 -521912

2284195 455507 52245 414170

2684205

333683 1031766 245500 371815 254386 447055

Összesen

9. sz. melléklet Intézkedési terv 2011. évi költségvetés végrehajtásához 1. A mĦködési hiány részbeni fedezetére meg kell vizsgálni az ÖNHIKI pályázat lehetĘségét. Kötelezettség csak a költségvetésben szereplĘ, fedezettel biztosított feladatra vállalható. HatáridĘ: költségvetési törvény szerint FelelĘs: Sisák Imre polgármester 2. A 2011. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás csak 100%-os támogatási intenzitással indulhat, illetve abban az esetben, ha a megvalósításhoz szükséges fedezetet az önkormányzat intézménye biztosítja. A folyamatban lévĘ beruházásokat költség- takarékosan, a jóváhagyott elĘirányzaton belül kell befejezni. 3. Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani. Ezért a közmunkások, a Dél-Nógrádi VízmĦ, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) kell az üzemeltetést biztosítani, ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget. Dél-Nógrádi VízmĦ KFT taggyĦlésének támogatását kell kérni. HatáridĘ: 2011. április 10. FelelĘs: Sisák Imre polgármester Horváth Imre igazgató Robotka Róbert igazgató Malomhegyi Lajos fĘmérnök 4.

Az év közben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggĘ költségeket a költségvetési törvény alapján a központi keretbĘl igényelni kell.

5. Az út-híd, temetĘ,strand és parkfenntartási, fejlesztési feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KNKFT- nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a Városgazdálkodási KNKFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és idĘtervet és azt a FĘmérnökséggel való egyeztetés után terjessze a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elé. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az elĘirányzatot csökkentette, emiatt széleskörĦen támaszkodik az út-híd karbantartás, parkfenntartás, temetĘfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási KNKFT hatékony, eredményes tevékenységére, melyet a nemzeti közfoglalkoztatási terv keretei között alkalmazott munkásaival segít. A képviselĘ-testület elvárja a Városgazdálkodási KNKFT igazgatójától, hogy az elemi városgazdálkodási, út-híd, temetĘ fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselĘi közérdekĦ bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerzĘdés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak. HatáridĘ: 2011. március 31, illetve folyamatos FelelĘs: Malomhegyi Lajos fĘmérnök Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKFT. Igazgató

2

6. A Polgármester és a Margit Kórház Igazgatója az aktuális idĘpontban tájékoztassa a képviselĘ-testületet a Semmelweis terv keretében megvalósuló egészségügyi reform hatásáról az intézményt érintĘ szakmai és finanszírozási változásokról. HatáridĘ: folyamatos FelelĘs: Sisák Imre polgármester Dr. Boczek Tibor igazgató 7. A KépviselĘ-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetĘk fokozott felelĘsségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetĘitĘl a KépviselĘ-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény nagyobb kihasználásával, hasznosításával növeljék. 8. Pásztó Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megalkotása érdekében, a felmerülĘ hiány nagyságrendje, valamint a gyermekszám csökkenés ismeretében elkerülhetetlen mind a kötelezĘ, mind a vállalt feladatok vonatkozásában a szolgáltatások csökkentése, szervezeti és létszám racionalizálás, a lehetséges létszámcsökkentési intézkedések megtétele. Ezért figyelemmel Pásztó Város Közoktatási Koncepciójában, Feladat ellátási, Intézményhálózat mĦködtetési, Fejlesztési Tervében meghatározott középtávú feladataira, valamint 268/2003. (XII.11.) számú határozatában foglaltakra is, az alábbiak szerint dönt. A KépviselĘ-testület egyes közoktatási intézmények közalkalmazotti létszámait 2011. évi költségvetési rendelet létszám táblájában foglaltaknak megfelelĘen az alábbiak szerint csökkenti, ennek érdekében hozzájárul a szükséges létszámváltoztatásokhoz. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

fĘ

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elĘirányzata szerint: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. 01.01. eredeti elĘirányzata szerint: Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2011. március 1-tĘl A létszámcsökkentéssel megszĦnĘ munkakörök pedagógus adminisztrátor kisegítĘ

87,5 87,5 5

Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után

82,5

Felhatalmazza az intézmény vezetĘjét, hogy az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogot gyakorló, a létszámváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. FelelĘs: szöveg szerint HatáridĘ: értelemszerĦen Jelen határozattal hozott létszámcsökkentési döntésekkel érintett munkavállalók foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévĘ üres álláshelyeken, az elĘre láthatólag megüresedĘ álláshelyeken vagy tervezett új álláshelyeken – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetĘség.

3 1 1

3

A KépviselĘ-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázatot határidĘben nyújtsa be. FelelĘs: Sisák Imre polgármester HatáridĘ: szöveg szerint 9.

A közoktatási, közmĦvelĘdési, intézményekben 2011.évben végrehajtandó költségcsökkentést elĘsegítĘ intézkedésektĘl, az engedélyezett közalkalmazotti létszámokban bekövetkezĘ változásoktól az önkormányzat 2012, és azt követĘ évek hiányát lényegesen csökkentĘ eredményt vár a KépviselĘ-testület.

10. Szociális segélyek felülvizsgálatánál a vagyoni, jövedelmi viszonyokat az illetékes hatóságok, szervek megkeresésével is kell vizsgálni. 11. A képviselĘ-testület a többcélú kistérségi társulással együttmĦködtetett intézményei fenntartásához / 55 fh-es idĘsek otthona, 12 fh-es családok átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson , SZJA kiegészítésen , és a saját bevételen túli részhez a Pásztóról beutaltak arányában járul hozzá. A képviselĘ-testület elvárja a társult önkormányzatoktól hogy jussanak megállapodásra, és ellátottaik arányában viseljék a terheket, az esedékesség idĘpontjában biztosítsák a fedezetet az intézmény biztonságos mĦködése érdekében. 12. A képviselĘ testület fokozott hangsúlyt helyez a település lakossága és gazdálkodó szervei élet és vagyonvédelmének biztosítására. Ennek érdekében : a) a megnyert állami támogatások és saját erĘ felhasználásával befejezi a megrongálódott patakmedrek és partfalak, utak helyreállítását. Erre felhasználja a Nógrád megyei önkormányzat által átadott pénzt is. b) Folyamatos élĘ kapcsolatot alakít ki a víztározó üzemeltetĘjével és rendszeres tájékoztatást biztosít a lakosság részére a víztározóban lévĘ vízszint állásáról és a biztonságos üzemeléshez szükséges beruházások állásáról. c) Tekintettel arra, hogy az eddigi árvizeket minden esetben a közigazgatási területen kívül lehullott nagy mennyiségĦ csapadék okozta, és a záportározót is a település területén kívül kell megépíteni- a feladat összetettsége és magas bekerülési költsége miatt, az Állami számvevĘszék javaslatával egyezĘen kezdeményezi és szorgalmazza annak megvalósítását a kormányzati szerveknél és az érintett szomszédos településeknél, szakhatóságoknál. Az ÁSZ javaslatának megfelelĘen a helyi belvízrendezési feladatokra 1.000 e Ft-ot biztosít. 13. A képviselĘ testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adó, közüzemi tartozás fizetési kötelezettségének, Lakás Takarék Pénztári befizetéseinek, gondoskodjon az ingatlana elĘtt a csúszás mentesítésérĘl, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget, behajtási intézkedést kell kezdeményezni. A helyi rendeletek szabályainak betartását elmulasztókkal szemben intézkedést kell kezdeményezni- különös tekintettel a csapadékvíz akadálytalan levezetésnek biztosítása érdekében. 14. Az önkormányzati részvétellel mĦködĘ gazdasági társaságok képviselĘi tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan mĦködjön, ugyanakkor

4

az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környezĘ településeken alkalmazott díjhoz. Az önkormányzati tulajdon képviselĘi törekedjenek a strandfürdĘ nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi VízmĦ Kft és a VGKNKFT által. 15. A polgármesteri hivatal és az intézmények az író-és irodaszer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok beszerzésénél a legkedvezĘbb ajánlat kiválasztásához három ajánlat bekérése alapján döntsenek. 16. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelezĘ feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsĘbbséget kell biztosítani. 17. A folyamatban lévĘ beruházásoknál az ellenĘrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minĘségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül. 18. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahelyteremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsĘsorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek pásztói lakosokat foglalkoztatnak illetve adójukat Pásztóra fizetik. 19. Az Állami SzámvevĘszék ellenĘrzési megállapításait, javaslatait hasznosítani kell a munkák során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Figyelembe a kell venni a megváltozott jogszabályi környezetbĘl adódó eljárásrendeket. 20. Az önkormányzati vagyonhasznosítás javítása érdekében a polgármesteri hivatal tegye meg az intézkedéseket a szabad, illetve a felszabaduló vagyontárgyak értékesítésre, hasznosításra való elĘkészítésére. Készüljön aktuális értékbecslés, forgalomképességhez szükséges intézkedések, javaslat a képviselĘ testület elé a vagyontárgyak hasznosítására

Pásztó, 2011. február 15.

TIOP-2.1.3-07/12008-0005**

Támogatási program neve

8323

191949 191949

583365 583365

8358

9151 14421

81090

81090

745665

745665

117627 -7996 109631

809881

29778

780103

72821

72821

1158

793

28541 -7996 20545

64216

29778

34438

264770

264770

9481

9151

109631

109631

809881

29778

780103

268795 22881 291676

4340

793

7996

7996

34669

26801

7868

26919

26919

600

318595

318595

4940

10.sz.mell.

Informatikai infrastruktóra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában 2008-0737 32207 32207 32207 * Támogatási szerzĘdés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történĘ átadást ill. átvállalás összegeit: amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 951 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10275 eFt. Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt= 3540 Ft. Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására. **Természetbeni saját erĘ (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 7868 eFt, valamint 29.778 e Ft kiadás áfa kompenzációt, melybĘl 26801 eFt 2011-ben térül meg, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

Városi Polgármesteri Hivatal Integrált ÁROP-1.A.2/Aszervezet fejlesztés 2008-0161 Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU ÖnerĘ Alap szerzĘdés 26.594 eFt, melybĘl ÉMOP-3.1.2/A-2figénybevétel 22.504 eFt várható 2011. 2010-0001* 2011-re áthúzódó bevétel BMMÖAL-286P-i Kistérségi Központ Rehab.öss: 1021316-12

eFt-ban Támogatási program keretében Támogatási teljesített bevételek és kiadások Támogatási program tervezett program tárgyévet megelĘzĘ években bevételei és kiadásai 2011. tervezett (2010.12.31-ig) évben Saját Saját összköltsége és forrás forrás többlet költsége Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.

Pásztó Hunyadi út gyĦjtĘ úttá átépítése, saját forrást EU ÖnerĘ Alap csökkenti , melynek összege: 4949 eFt,2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, ÉMOP-3.1.2/B2011.évre várható 444 eFt. A 2008-0011 beruházás többlet költsége: 109631BMÖNAL-36898984=10647 eFt 091005-12 2011-re áthúzódó bevétel Hunyadi út összesen: Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - TIOP-1.2.3-08/1Tudásdepó-Expressz" 2008-0014

Pásztó Margit Kórház összesen:

Áfa kompenzáció

Intézmény, megnevezés Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül

KIMUTATÁS Bevételek-Kiadások

800

200

40290

ESZA pályázat "Új vizeken - Ifjúsági programok támogatására"

Teleki László Városi Könyvtár és Mveldési Központ

37780

1510

16845

850

NKA KözmĦvelĘdési Kollégiuma "Kistérségi ÖsszmĦvészeti Fesztivál"

TÁMOP-3.2.3-09/2"MĦvház Körei"

TÁMOP-3.4.4./B-08/1. Konzorciumi pályázat "FelelĘs vagy a rózsádért"

Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája összesen:

TÁMOP-3.4.4/B-08/1 "FelelĘs vagy a rózsádért"

39290

37780

1510

16845

850

15995

800

200

600

200

200

15995

TÁMOP-3.1.5-09/A/2"Régi Kollégák uj szerepben Pásztói Általános Iskolában"

2989

50

100

2079

760

5441

430

5011

26970

150

700

25370

750

7747

420

7327

4551

4551

4870

11724

11724

1098

Pásztó Város Önkormányzat Óvódája összesen:

26120

25370

750

7747

420

7327

3453

850

150

700

2011. évi elirányzatból Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 7. 8. 9.

KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011. Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Uniós és hazai forrásból (bevételek-kiadások) A feladat teljes költségébl Egyéb A feladat Felhasználás Uniós támogatá Saját teljes 2010. XII. 312011. évi forrás s forrás költsége ig elirányzat Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6=7+8+9 TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógus továbbképzés" 8856 8856 3100 3453 TÁMOP-3.4.4/B-08/1"FelelĘs vagy a rózsádért 2868 2868 1770 1098

10331

10331

3657

3657

2303

2303

2012.évi elirányzat 10=11+12+13

10331

10331

3657

3657

2303

2303

158171

750

3100

149041

5280

61939

2970

58969

42026

9702

32324

2012. évi elirányzatból Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 7. 8. 9.

E Ft

10.sz. melléklet

¾ EU pénzeszközök felhasználása

10.sz.mell.

Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-20080005 pályázat keretében a támogatatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját er. A közbeszerzési eljárások befejezdtek, szerzdések megkötése megtörtént. 2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. Jelenleg a záró dokumentumok vizsgálata folyik, mert a közremköd hatóság 2010. december végén átszervezdött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében mködik tovább.

1. Pásztó Hunyadi út gyjt úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerzdés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melybl 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész. Szerzdés módosítás hatására 98.984 eFt az összköltség, melybl 89.086 e Ft a támogatás, 9.898 e Ft az öner, melyet csökkent BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Öner Alap által biztosított összeg, 4.949 eFt-al. A beruházásnál 10.647 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésbl, üzembehelyezési engedélyekbl és ingatlan vásárlási többlet költségekbl tevdik össze. Tehát az összköltség 109.631 e Ft-ra változott. A beruházás befejezdött, üzembehelyezése megtörtént. Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010. december 30-án kellett kifizetni. Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket azonban még a támogató hatóság nem utalta át, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezik bevételként.

2. Teleki László Könyvtár és Mveldési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.308/1-2008-0014 szerzdés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulásinformációtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési elirányzatból vissza nem térítend támogatás formájában történ finanszírozású pályázat. A projekt záró idpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül. 2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben jelentkezik, a további támogatás és felhasználás 2010-ben merült fel. Áthúzódó bevétel 793 eFt.

3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A2008-0161 támogatási szerzdés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft elleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódik át. 4. Funkcióbvít település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerzdéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1..2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerzdés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezik. A projekt bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt elleget kaptunk, ebbl 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben. Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összeg hitel szerzdést kötöttünk pénzintézetünkkel, melybl 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot vettünk igénybe. Saját forrás részbeni kiváltására EU Öner Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, azonban 22,5 millió forintot tudunk érvényesíteni, ami a hitel igénybevételünket csökkenteni fogja. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történ pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az Eu pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz. 5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, cím TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 32.207.455 Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, öner nincs. Támogatási szerzdés még nem került megkötésre. Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.

Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél: TÁMOP 3.4.4/B Országos tehetségsegítĘ Hálózat kialakítása, Magyar Géniusz integrált TehetségsegítĘ Program A pályázatot Pásztó Város oktatási és kulturális intézményeibl, alapítványaiból álló konzorcium nyújtotta be. A közös projekt címe: "Felels vagy a rózsádért - széleskör humán összefogás a tehetséges gyermekek azonosítására és tehetséggondozására Pásztón és a kistérségben".

Ezen belül a Mveldési Központ "Géniusz plusz, stressz mínusz" címmel 4 iskolán kívüli tehetségsegít programot indít, melyek a következk: - "Ahogy a világot látom" - roma tehetségsegít programunk Antalné Prezenszki Piroska vezetésével a roma kultúra megismerését, a kisebbségi lét problémáinak leküzdését tzte ki célul. - "Váltsuk meg a világot" klub: Bottyán Katalin vezetésével az igényes prezentációkészítés és vitakultúra kialakítását vállalja. - "Családi kincsvadászat" címmel a gyerekek a palóc nagycsalád szervezetét ismerhetik meg, különös tekintettel a szervezés és a kontroll, az ünnepek és a hétköznapok világára. - "Találkozás Önmagunkkal" (TÖK) klubunk Kárpáti Mónika vezetésével az önismeret és a csapatépítés eszközével segíti a tehetséges gyerek közösségbe való beilleszkedését, a tehetség mint másság okozta konfliktusok oldását. Az intézményünk által vállalt projekt célcsoportja: 12-20 éves fiatalok. Intézményünk által elnyert támogatási összeg: 1.550.000 Ft

KIMUTATÁS T/1. melléklet adókedvezmények, adómentességek 2011. év Megnevezés I. HELYI ADÓK 1.Helyi iparĦzési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 3. Idegenforgalmi adó - törvény szerint Összesen: Helyi adók összesen:

Esetek száma

Összeg

200 5 205

2.000 3.000 5.000

60 60

1.300 1.300

80.000 80.000 80.265

16.000 16.000 22.300

1.300 95

1.600 1.500

30 1.425 81.690

600 3.700 26.000

II. GépjármĦadó -törvény szerint: 1. Katalizátor miatt 2. Mozgáskorlátozottság miatt 3. Egyéb Összesen: MINDÖSSZESEN (I+II)

e Ft

Építményadó Mentes az adó alól a szükséglakás, a gyógy vagy üdülhelynek nem minsül kistelepülésen fekv komfort nélküli lakásból 100 m2, a szociális egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési – oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, az üdül épülethez tartozó kiegészít helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha a z adóalany rendeltetésszeren állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2011 évben törvény szerinti adómentességet 60 esetben 1.300 e Ft-tal tervezünk.

IparĦzési adó Az iparzési adóban adható törvényi mentességek köre nem változott. Tervezés során csupán tapasztalati adatainkra hagyatkozhatunk, ezért 5 esetben 3.000 e Ft adómentességet prognasztizálhatunk. Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 50% adókedvezmény illeti meg azon vállalkozókat, akiknek adóalapja nem haladja meg az 1.500 e Ft-ot. Várhatóan 200 f körül-belül 2.000 e Ft erejéig veszi majd igénybe ezen kedvezményt.

GépjármĦadó 2011-es évben 1.425 esetben tervezünk 3.700 e Ft mentességet, valamint adókedvezmény érvényesítését. Gépjárm fizetési mentességet a törvény 5.§-a biztosítja a költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek, alapítványok gépjármvei után, a menetrendszerinti tömegközlekedést folytató autóbusz után, az egyházak tulajdonában lév gépjármvek után, valamint a tzoltó szerkocsik után. A súlyos mozgáskorlátozott személyek esetében 95 db mentességet tervezünk 1.500 e Ft összegben, melyet 2011-évt csak 13 e Ft/év-ig igényelhet a mozgáskorlátozott adóalany. Az adókedvezményt a törvény által meghatározott környezetvédelmi osztályba sorolt gépjármvek esetében kell tervezni, ami várhatóan 1.300 esetben 1.600 e Ft-ot tesz majd ki.

Idegenforgalmi adó Mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép – és felsfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, szolgálati kötelezettség teljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén lév üdül tulajdonosa, bérlje vagy annak hozzátartozója. 2011. évben 80.000 vendégéjszaka, összesen 16.000 e Ft mentességgel számolunk.

2009.10.28

Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)****** 103000

3havi 2019.09.30 EURIBOR+2.5%

1162643

642643

254797 137346 392143 985912

547314

254797 137196 391993

33477 155321

39509

32759

34981

14595

30000 438598

408598

455507

16909

0 150 150

1200 16759

3219

4375

5533

2432

30000 438598

408598

1401 7441

3488

1038

1051

463

33279

33279

16801 9037 25838

kamat

2011.év

tĘke tart. 2010.12.31 tĘke

Törlesztés

Fennálló

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint. **A költségvetés kiadási között szerepel, szükség szerint. ***48813 eFt, ****33853 eFt,*****33477 eFt lett igénybevéve, mivel a közbeszerzés alapján a beruházások bekerülési összege csökkent. ******2010. december 31-ig 39.509 eFt igénybevétele történt meg. A kamat számítás 2010. december 31-i kamatláb mértékével számított.

Kötelezettség összesen mĦködési célú hitellel:

Kötelezettség összesen mĦködési célú hitel nélkül:

2012.10.28 2014.04.28

40000 250500

35000

3havi 2020.12.31 EURIBOR+1,18%

6,594% 6,594%

2008.12.31

Fejlesztési kölcsön****

50000

3havi 2017.06.15 EURIBOR+1,18%

2003 2005

2007.09.03

Fejlesztési kölcsön***

22500

3havi 2016.12.05 EURIBOR+2,5%

3HAvi 2019.12.01 EURIBOR+2.92%

2006.12.22

Célhitel (szennyvíz.III.ü.)

30000 520000

2011.01.03 3havi Bubor+3,5%

Hitel összege

490000

Hitel kamat

2011.05.29 3havi Bubor+2,5%

Lejárat éve

2009.12.10

2010.12.03

Munkabér hitel** Összesen: Fejlesztési célú hitelek B/ Fejlesztési hitelek

Fejlesztési célú hitel***** Összesen: C./Jogutódként ViziközmĦ társulattól átvett hitel Pásztó szennyvíz II. Pásztó szennyvíz III. Összesen:

2010.05.21

Hitel felv.éve

Folyószámla hitel keret*

A/ Rövid lejáratú hitelek MĦködési célú hitelek

Megnevezés

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

2011.évi költségvetés

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

488786

50188

16801 9187 25988

2601 24200

6707

5413

6584

2895

30000 438598

408598

összesen

4800 30015

12875

4375

5533

2432

284962

284962

254797 150 254947

tĘke

1276 6641

3215

892

882

376

314628

314628

268798 9174 277972

6076 36656

16090

5267

6415

2808

összesen

Tájékozató adat: 3hBubor 5,5800% 3hEuribor 1,0060% 2010.12.31-én

29666

29666

14001 9024 23025

kamat

2012.év

Törlesztés tĘke

30165

30165

150 150

4800 30015

12875

4375

5533

2432

9015 9015

1075 5611

2779

746

712

299

14626

14626

kamat

2013

Törlesztés

44791

44791

9165 9165

5875 35626

15654

5121

6245

2731

összesen

74031

19634

18382

7299

278769

278769

136746 136746

22677 142023

tĘke

7478

1523

1146

390

15916

15916

3003 3003

2376 12913

kamat

2014-2019

Törlesztés

294685

294685

139749 139749

25053 154936

81509

21157

19528

7689

összesen

1048835

610237

254797 137346 392143

32759 218094

103000

32759

34981

14595

30000 438598

408598

tĘke

Törlesztés

ezer Ft-ban

4199

3791

1528

93487

93487

30802 30079 60881

6128 32606

16960

kamat

1142322

703724

285599 167425 453024

38887 250700

119960

36958

38772

16123

30000 438598

408598

összesen

Mind összesen 2011-2019

T/2.sz.mell.

4120 40 6535 20 3335 610 750 0 1820 0 0 0 0 0 0 25745 120 500 0 26365

450

1 1385 150 750 60 5 20 400 0 0 0 0 0 0 2086 20 1 0 2107

Lakásfenntart.tám.összesen:

Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megell. ** Alapítvány támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÖ) Összesen: 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás.tám.kamatm.kölcs. Nyári gyermekétkeztetés Mindösszesen: * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás ***80%-os állami támogatás ****75%-os állami támogatás

Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**

Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi

Idskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások össz Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendkív.gyermekv. tám.

3140 1490 10420 2700 1420

50

19210 3140 0

50 150 400 50

Rendsz szociális segély * Rendelkezésre állási támogatás ***

Ápolási díj összesen:

Rendszeres pénzbeni ellátások össz Ápolási díj: - törvényi**** - helyi

Megnevezés

Ellátottak létszáma/ fĘ 701 50 0

40 7235 20 3335 610 750 700 1820 0 0 0 0 0 0 30875 120 500 0 31495

3420

1490 14050 2000 1420

4640

41577 20 500 42097

2255

3300 700 780 700 1800

0 7280

4757 1650 23940 2450 1500 3950

1137

1137

0 0

0

0 0 0 0

1137

907

907

22

0 92 20 38 12

245

170 200 220 25

200

2011. évi koncepció Önkorm. Posta TB önerĘ ktg. támogatás 34297 1137 815 4757 1137 200 0 0 0

2250 4 1

0 1345 95 750 70 5 25 400

450

55 350 400 50

50

Tervezett létszám/ fĘ/eset 23640 905 4640 50 0 0

2010. évi Eredeti elĘirányzat terv várható

Szociális ellátások 2011. évi költségvetés II. forduló

44141

43621 20 500

0 7372 20 3338 712 780 700 1822

4195

1820 24140 2670 1525

6094

2255

2250 4 1

0 1345 95 750 70 5 25 400

450

55 350 400 50

50

42097

41577 20 500

3300 700 780 700 1800

0 7280

4757 1650 23940 2450 1500 3950

1137

1137

0 0

0

0 0 0 0

1137

907

907

22

0 92 20 38 12

245

170 200 220 25

200

2011. év II. forduló Tervezett Önkorm. Posta TB Össz. önerĘ létszám/ ktg. fĘ/eset támogatá 36249 905 34297 1137 815 6094 50 4757 1137 200 0 0 0 0 0

ezer Ft.

44141

43621 20 500

0 7372 20 3338 712 780 700 1822

4195

1820 24140 2670 1525

6094

36249 6094 0

Össz.

T/3. melléklet

T/4. sz. melléklet

Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló eFt 2011.

Megnevezés

Szerz. vállalkozás

- közterület gyommentesítés -játszótér fenntartás *

5 000 4 000 600 400

5 000 4 000 600 400

8 600 3 000 2 000 3 600

5 600

PVg Kft PVg Kft

8 100 3 000 1 500 3 600

PVg Kft

7 000 6 500

6 500 6 500

500 625

- út javítás, karbantartás - téli csúszásmentesítés

kötelezĘ

3 800 3 000 500 300

Közutak, hidak fenntartása - útüzemeltetés

ebbĘl koncepció számítás

PVg Kft PVg Kft PVg Kft

Közpark fenntartás - parkfenntartás *

2010. évi várható

vállalt

4 900 4 000 500 400

4 000 3 200 400 400

6 500 6 500

5 000 2 000 1 300 1 500 200 5 000 5 000

4 000 1 200 800 1 900 100 6 500 6 500

2 425

2 425

1 525

1 000

200 100 325 20 414

2 000 100 325 23 124

2 000 100 325 19 364

1 000 200 325 25 199

900 100

9 349 300 2 000 5 265 3 500

11 799 300 2 000 5 265

3 500 3 500 26 800 26 000 800

11 799 300 2 000 5 265 3 500 260 5 500 5 500 26 500 25 000 1 500

800 800 237 261 1 500 300

800 800 25 770 1 800 300

800 800 23 670 1 800 300

223 415

21 570 2 100 300 300

21 570

104 519

94 159

3 000 3 000

2 000 3 600

- Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás

2011. évi Csökkentési ktg.vetés I. utáni elĘirányzat forduló

- önkorm.lakások felúj. - célelĘirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezet árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á. - kényszerbontások, hat.fa. - egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Strand üzemeltetés - Strand vízkészlet járulék KöztemetĘ fenntartás - temetk üzemeltetése

PVg Kft

Közvilágítás - Közvilágítási díj + karbantartás

ÉMÁSZ

- díszkivilágítás, szerzdéssel lekötött díszvil.

3 760

3 500 260 5 500 5 500 25 000 25 000

1 500 1 500

új lámpatestek felszerelése 2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. - közcélú foglalkoztatás (önrész +eszköz igény)

PVg Kft PVg Kft

- közcélú iroda költségei Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja Árvízvédelem, vízkárelhárítás MINDÖSSZESEN

DV Kft

300 300 23 001 331 601

2 100

2 100 300 300 10 360

22 339

14 299 300 2 000 5 000 3 500 100 4 500 4 500 29 300 25 000 3 000 500 800 800 800 23 900 1 500 300

11 439 300 2 000 5 000 3 500 100 3 500 3 500 26 000 23 000 3 000

20 000 2 100 300 300

18 000

100 424

87 339

400 400 19 300 1 000 300

300 300

T/5. sz. melléklet A helyi önkorményzat adósságot keletkeztet Ötv. 88.§. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) fels határa

Megnevezés Illetékek Helyi adók GépjármĦadó Kamatbevételek Bírság Oszalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetésébĘl, koncessziós díjból származó bevétel Egyéb sajátos bevételek / Lakbérben Saját bevételek (01+…+08) ViziközmĦ-társulattól átvett, meg nem fizetett érdekeltésgi hozzájárulások beszedésébĘl származó bevétel Elz év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhel fizetési kötelezettség (12+….+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárgyal kapcsolatban Rövid lejárat kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztet éves kötelezettségvállalásának fels határa {(09-23)x0,7}+10 Tárgyévben kelezkezett tárgyévet terhel fizetési kötelezettség (26+….+34) - Támogatási kölcsönök törlesztésée államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárgyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24 sor %-a)

Eredeti Sorszám elirányzat 1 2 244 200 3 61 000 4 5 6 7 8 9

11 439 7 800 324 439

10

2 000

11 12 13 14 15 16 17

16 909 16 909

18 19 20 21

33 279

22 23

11 439 61 627

24

185 968

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

ezer forint Módosított elirányzat

T/6 sz. melléklet

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök e Ft Megnevezés

Fennálló tartozás Adósok száma 2011. évben várható (2010. 12.31.) törlesztés

Önkormányzat bérlakás értékesítése

3.501

21 fĘ

920

Lakásépítés munkáltatói támogatása

1.187

15 fĘ

300

Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása 12.899

85 fĘ

2.300

Rövid lejáratú szociális kölcsön

10 fĘ

100

Mindösszesen

302 17.889

3.620

T/6/2. melléklet

Közvetett támogatások

- Ellátottak térítési díjának vagy kártérítésének elengedése

Ø

- Lakáskölcsönök elengedése

Ø

- Helyi adók, gépjármĦadó kedvezmények, mentességek adónemenként

külön mellékleten

- Helyiségek hasznosításából származó bevételekbĘl nyújtott kedvezmények, mentességek

Ø

- Egyéb kedvezmények vagy kölcsön elengedése

Ø

T/8/1 sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2011 év

2011. évi terv SorszámIntézmények/feladatok megnevezése I.

Intézmények 1 Kórház épület felújítás számítástechnikai eszk felújítása egyéb gépi, kr felsz. Felújítás Kórház összesen 2 Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája épület felújítása Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen

-

-

3 TL Városi Könyvtár és MĦv Közp. számítástechnikai eszk. Felújítás TL Városi Könyvtár és MĦv Közp. Összesen I

Intézmények mindösszesen

II.

Polgármesteri Hivatal Irinyi úti felújítás Strandi aszfaltozás Mátyás király út járda felújítás Muzslára vezetĘ út aszfaltozás Csermely út felújítás Muzsla út felújítás Esze Tamás út felújítás Nyomda út felújítás MĦv Közp. Villamoshálózat felújítás G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás Nyírfácska út felújítás Intézményi inform. eszk. felújítás Hunyadi út szerviz út felújítás Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll. Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll. Mátraker. MezĘ Imre úti földcsuszamlás helyreáll. Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll. Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll. Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreáll. Mátrakeresztes vis maior kár elhár (Nm. Önkorm támogatása) Háziorvosi rendelĘ, ügyeleti rend, védĘnĘi szolg. Kial Kölcsey út önk-i lakás felújítása Polgármesteri Hivatal felújítás összesen Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II

5 423 8 072 22 373 5 558 4 840 3 555

234 1 190 1 000 52 245 52 245


Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év Ssz. Intézmény megnevezés

I. 1

2

3

4

5

6 7

II.

e Ft 2011. évi terv

Intézmények Kórház egyéb gép, ber felsz vagyoni értékĦ jogok besz jármĦ épület bĘvítés Kórház összesen VédĘnĘi szolgálat számítástech eszközök besz egyéb gép, ber felsz VédĘnĘi szolgálat összesen PV. Általános Iskolája ügyviteli és számítástech. eszköz besz. egyéb gép, berendezés PV. Általános Iskolája összesen Pásztó Város Önkormányzat Óvodája ügyviteli és számítástech. eszköz besz. Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen TL Városi Könyvtár és MĦv. Központ egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás TL Városi Könyvtár és MĦv. Központ összesen IPESZ számítástech eszköz besz Hivatásos Önk. TĦzoltóság Egyéb gép, berendezés Hivatásos Önk. TĦzoltóság összesen Intézmények mindösszesen

Polgármesteri Hivatal 1 Fejlesztési kiadásai Díszkivilágítás, lámpatest bĘvítés Számítástechnikai eszköz besz. Igazg Egyéb gép ber. igazgatás PH akadálymentesítése Okmányirodai fénymásológép besz Közcélú fogl.-hoz program besz Lakásgazdálkodás célelĘirányzat Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozás Mkeresztes erdei isk pály elĘkészítés Hasznos városrész fedett buszváró kial. Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése Hunyadi út építés Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fĦtéskorsz Csillag téri körforgalom FunkcióbĘvítĘ település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Kollégiumi gázmérĘhely kial

3 000 500

306 595


1 2

2 3

3 4 5 II

Óvodai fĦtéskorszerĦsítés Szent Imre tér ingatlan vásárl Szeméttelep rekultiváció Szeméttelep rekultiváció önerĘ PH szervezetfejlesztés PV számítástech eszk besz PV egyéb gép, ber besz Kékesi út 75-79 támfal terv TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés Informatikai infrastruktúra fejl Szakmai infor eszközbesz (pályázat) Településrendezési terv módosítása Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Kövicses patak parfal (vis maior) TörzstĘkeemelés PVG Kft szemétsz. autó lízing Kövicses patak mederfenék ép Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó) Járóbeteg szakrendelĘ ép SzökĘkút építés Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerĘ Ingatlan vásárlás piac bĘvítéséhez Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház) Ingatlan vásárlás szeméttelep rehabilitációjához Fejlesztési feladatok PH összesen Felhalmozási célú pénzeszközök átadás Otthonteremtési támogatás Kollégiumi fĦtéskorszerĦsítés önerĘ 50%-a KözmĦfejlesztés támogatása Szeméttelep térségi reg fejl hj Felhalmozásii pe. átadás Dél Nógrádi VizmĦ Kft Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése) Városközponti rehab pe átadás - ÉMÁSZ - Ciszterci Rend - Városgazd Kft Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen Felhalmozási célú kölcsön Fiatalok lakástámogatás Dolgozóknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú kölcsön összesen Fejlesztési célú hiteltörl kamat Fejlesztési célú ÁFA befiz Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5) Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)

680 1 534

345 345 500 32 207 981 250 5 952 637

353 526 21 925

1 211 11 439

6 773 952 1 550 830 500 330 50 188 4 610 54 798 426 469

T / 9 számú melléklet

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai e Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK : - Önkormányzati lakások értékesítési bevétele

2011. Évi eredeti elĘirányzat 0 1 400

- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés Bevételt csökkentĘ tételek: - Az épület elidegenítésére történĘ elĘkészíté költsége - A földrészlet megosztás költsége - A forgalmi érték megállapítás költsége - értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

1 400

KIADÁSOK : - új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása - lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerĦsítése - Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása - város rehabilitáció

1 400

- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása - lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közmĦvesítése - lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt. - önkormányzati lakbér támogatás nyújtása KIADÁSOK ÖSZESEN

1 400

A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

11 636 680

16 868 148

Teleki L.Könyvtár és MĦv.Kp.

TĦzoltóság

0

11 321 625

72 255 650

21 333 333

643 105 223 594 315 794

73 677 135

Területi Gondozási Központ

Összesen

25 171 100

180 924 880 174 750 842

Mikszáth K.Gim.P.Sz.és Koll.

Rajeczky B.Zeneiskola

128 739 200 121 200 146

Gárdonyi Géza Általános Iskola

70 422 947

normatív hozzájárulás

134 089 700 123 031 251

71 998 380

2006

Dózsa György Általános Iskola

Óvoda

Megnevezés

71 747 147

összesen 76 913 000


16 868 325

11 321 625

72 631 650

21 473 733

0

11 208 125

80 686 115

0

0

21 265 525 615 581 319 411 061 807

16 868 325

0

376 000

140 400

596 700 175 347 542

456 300 121 656 446 118 970 000

1 503 600 124 534 851 123 284 567

1 324 200

kötött

2007

78 213 800

összesen 71 125 800


16 868 325

11 208 125

81 043 315

0

0

16 702 200

10 437 057

66 877 105

0

0

22 401 425 433 463 232 393 259 762

16 868 325

0

357 200

0

0

374 400 119 344 400 108 863 601

3 500 700 126 785 267 119 253 999

1 300 800

kötött

2008

72 376 600

összesen

16 702 200

10 437 057

67 215 505

0

0

15 900 000

0

0

0

0

94 361 665

95 735 302

59 553 433


5 725 207 398 984 969 265 550 400

0

0

338 400

0

0

575 783 109 439 384

3 560 224 122 814 223

1 250 800

kötött

2009

Normatív állami hozzájárulások alakulása 2006-2011

15 900 000

0

0

0

0

94 361 665

98 435 302

60 453 433

összesen

0

0

0

0

0

178 181 082

59 874 600


3 600 000 269 150 400 238 055 682

0

0

0

0

0

0

2 700 000

900 000

kötött

2010

61 305 600

összesen

15 926 970

0

0

0

0

22 654 970 260 710 652

15 926 970

0

0

0

0

5 297 000 183 478 082

1 431 000

kötött

2011

T/10.sz.melléklet

T/11. sz. melléklet MĦködési célú pénzeszköz átadás Pásztó Város Önkormányzata részére Pásztó Kistérség Többcélú Társulástól

I. Közoktatási feladatok Bejáró tanulók támogatása -

-

-

óvoda és ált. isk. 1.-4. évfolyama 2010/11 tanév 2011/12 tanév

4.480.000,1.726.900,-

általános iskola 5.-8. évfolyama 2010/11 tanév 2011/12 tanév

7.098.000,4.119.000,-

helyben tanulók támogatása 2010/11 tanév 2011/12 tanév

5.789.000,2.945.000,-

Bejáró és helyben tanulók támogatása

26.157.900,-

Autóbusszal külterületrĘl utaztatott tanulók támogatása -

2010/11 tanév 2011/12 tanév

Autóbusszal utaztatottak támogatása Közoktatás összesen:

31.500,12.000,43.500,26.201.400,-

II. Közoktatási Szakszolgálati feladat Logopédiai ellátás -

kétszeres támogatás egyszeres támogatás

2.454.800,15.200,-

Gyógytestnevelés -

kétszeres támogatás

Szakszolgálati feladatellátás összesen: Közoktatás és közoktatási szakszolgálati feladatok együttesen: BelsĘellenĘrzési tevékenység támogatása Munkaszervezet mĦködési költsége: Mindösszesen:

2.154.800,4.624.800,30.826.200,8.769.000,24 075.574,63 670 774,-

T/11. sz. melléklet MĦködési célú pénzeszköz átadás Pásztó Kistérség Többcélú Társulás részére Pásztó Város Önkormányzatától

I. Tagdíj Társulási tagdíj (9667 fĘx150Ft/fĘ) Megyei tagdíj (2010. évi tapasztalati adatok alapján) Tagdíj összesen:

1.450.050.-Ft 366.413.-Ft 1.816.463.-Ft

II. Szociális feladatellátás Területi Gondozási Központ (alapellátás) Gyermekek átmeneti otthona IdĘsek otthona - Ellátottak - Intézményirányítás - Szakmai irányítás Szociális feladatok összesen:

1.026.000.-Ft 12.929.000.-Ft 8.762.000.-Ft 7.915.000.-Ft 381.000.-Ft 31.013.000.-Ft

Tagdíjak és szociális feladatok mindösszesen:

32.829.463.-Ft

T/12 számú melléklet

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege

2011. év Bevételek Talajterhelési díj

Kiadások 5000

A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minĘségi védelmére használhatja fel. Csatornázás hitelkamat 5000 Szennyvíztisztítás Víz-bázisvédelem Települési monitoring kialakítása és mĦködtetése Tartós környezetkárosodások kármentesítése

Összesen:

5000

Potencionális és tényleges szennyezĘ források szennyezésének megelĘzĘ ill. utólagos mĦszaki védelme Összesen: 5000

Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmĦ Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A ViziközmĦ Társulat megszĦnt, hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”. A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük.

Tagonkénti feladatmegosztás

2011.02.11

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Más taggal megvalósuló projektelem

11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)

Az ingatlanokat az Önkormányzat vásárolja és számolja el. 8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása 8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása Elektomos hálózat átépítés a 10. FĘ utcán és a 12. Deák Ferenc utcán

3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 5. Csohány Galéria megújítása 7. MĦvelĘdési Központ környezetének megújítása 9. Csillag téri közpark megújítása 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. ÉMÁSZ részhez is biztosít önerĘt: 10. KéttannyelvĦ gimnázium elĘtti közterület megújítása 15. Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója FĘ utca megújítása 12. Deák Ferenc utca megújítása 23. MĦemléki tömb 16. Polgármesteri Hivatal elĘtti tér rekonstrukciója 17. BekötĘút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé elektromos hálózatának felújítása; (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– FĘ u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. Szent Imre tér rekonstrukciója 21. Csillag tér lekötĘ útjának felújítása (Csillag tér – Szent Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával: 24. Zeneiskola épületének megújítása Imre tér) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 26. Polgármesteri Hivatal épületének 25. KéttannyelvĦ gimnázium megújítása 27. TérfigyelĘ rendszer kialakítása 28. Városi útbaigazító táblarendszer kialakítása 29 Marketing épületének megújítása kiadvány készítése 30. A városi honlap megújítása 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása 32. Helyi környezettudatosság terjesztése

A konzorciumi tag által önállóan megvalósuló projektelem

35 256,360 11 208,810 23 381,179 230 673,588

9 624,300 33 684,580 64 553,800

10 219,960 25 549,900 35 769,860 0,000 4 016,610 0,000 0,000 0,000 10 165,356 139 368,108 143 891,983 200 004,533

35 236,720

93 911,428 104 701,173 120 384,737 96 273,439

Megvalósítás ütemezése 2010. 2011.

2011. évi költségvetés T/13.sz. melléklete

Pásztói Város1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerĘnek a területvásárlásra esĘ részrĘl az önkormányzat számol el, az önerĘt is Ę biztosítja) gazdálkodási KN Kft Magyar Katolikus 4. MĦemlék templom rekonstrukciója (mĦemlék tömb), 8a. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Templom kert Egyház, Vác Ciszterci Rend Zirci 6. MĦemlék kolostor együttes megújítása, 8b. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Kolostorkert (a Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával és Pásztó Város Önkormányzata 1/2 önrész biztosításával) Apátsága

Pásztó Város Önkormányzata

Konzorciumi tag

Módosított támogatási szerzĘdés szerinti ktg-ek EFt Tag elszám. Mátra Nyugati Kapuja Tag Szükséges Pénzeszköz Tag önereje átadás átvétel össz.önerĘ költségei Konzorcium tagjai támogatása 579 150,522 98 893,698 480 256,824 15 226,146 9 949,789 104 170,055 Pásztó Város Önkormányzata 103 000,000 81 000,000 ebbĘl hitel EU ÖnerĘalap támogatás 22 503,743 -4 106,302 666,312 tényleges pályázaton belüli 3 704,789 6 549,700 68 704,789 Pásztói Városgazdálkodási KN Kft 143 099,400 71 549,700 71 549,700 39 000,000 39 000,000 ebbĘl hitel 29 704,789 32 549,700 tényleges pályázaton belüli 133 495,100 13 349,510 120 145,590 1 275,000 0,000 14 624,510 Magyar Katolikus Egyház, Vác Ciszterci Rend, Zirci Apátsága 19 031,775 1 903,178 17 128,597 0,000 1 903,178 0,000 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 0,000 6 773,268 10 000,000 33 546,535 16 773,268 16 773,267 Összesen: 908 323,332 202 469,354 705 853,978 197 499,354 Nógrád Megye Önkormányzata 4 970,000

Pásztó Kistérségi Központ Városrehabilitációja ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001

2011. (II. 16.) Önkormányzati rendelete Pásztó Városi Önkormányzat évi költségvetésér l

Recommend Documents