Pásztó Város Önkormányzat Képvisel-testülete 2/2011. (II. 16.) Önkormányzati rendelete Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérl
Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbiakat rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képvisel-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan ill. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra, önkormányzati feladatokra valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére terjed ki. 2.§ /1/ Az államháztartási törvény 67.§ /3/bekezdése alapján a Képvisel testület a város költségvetésének címrendjét a /2/- /3/ bekezdés szerint állapítja meg. /2/ A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik. Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.sz.melléklete, bevételek tekintetében az 5.sz. melléklete részletezi a címrendet. /3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és f feladatcsoport illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak. II. fejezet A rendelet tételes rendelkezései Pásztó Városi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek f összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja: 3.§ /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak fösszegét HitelmĦveletekkel - zárolás nélkül 3.206.117 eFt-ban - zárolással 3.188.301 eFt-ban HitelmĦveletek nélkül - zárolás nélkül - zárolással
2.750.610 eFt-ban 2.732.794 eFt-ban állapítja meg.
Zárolás nélkül Ebbl : beruházások összege: 431.079 eFt felújítások összege: 52.245 eFt intézményi felhalm. kiad. összege: -
Zárolással 431.079 eFt 52.245 eFt
2
Zárolás nélkül mködési kiadások összege 2.722.793 eFt - ebbl személyi jelleg kiadás 1.047.586 eFt munkaadókat terhel járulék 277.179 eFt dologi jelleg kiadás 851.442 eFt ellátottak pénzbeni juttatása 5.400 eFt mködési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre 10.991 eFt támogatás ért.mk.kiadás 32.000 eFt mködési célú hiteltörl. 438.598 eFt kötelez tartalék társadalmi és szocpol. juttatás 59.597 eFt
Zárolással 2.704.977 eFt 1.038.116 eFt 274.755 eFt 845.520 eFt 5.400 eFt 10.991 eFt 32.000 eFt 438.598 eFt 59.597 eFt
/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási fösszeg címenkénti, alcímenkénti, elirányzat csoportonkénti és kiemelt elirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2011.évi költségvetés bevételeinek fösszegét HitelmĦveletekkel - zárolás nélkül 3.206.117 e Ft-ban, - zárolással 3.188.301 eFt-ban HitelmĦveletek nélkül :
2,684,205 e Ft-ban határozza meg.
Zárolás nélkül Ebbl I. Mködési bevételek 833.569 eFt 1. Intézményi mködési bevételek 319.183 eFt 1.1. Hatósági feladathoz köthet bev. 3.000 eFt 2. Önkormányzatok saját mk. bev. 511.386 eFt 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 245.500 eFt 2.3. Átengedett központi adók 254,386 eFt 2.4. Önkormányzat sajátos mk.bev. 11.500 eFt II. Önkormányzatok költségvetési tám. 371.815 eFt 1.1. Normatív támogatások 349.160 eFt 1.2. Központosított elirányzatok 1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám. 1.5. Normatív kötött felh. tám. 22.655 eFt 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1.7 Mködésképtelen önk. kieg. támogatás 1.8 Egyéb központi támogatás
III. Felhalmozási és tke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei
Zárolás nélkül 48.449 eFt
Zárolással 833.569 eFt 319.183 eFt 3.000 eFt 511.86 eFt 245.500 eFt 254.386 eFt 11.500 eFt 371.815 eFt 349.160 eFt 22.655 eFt -
Zárolással 48.449 eFt
24.000 eFt
24.000 eFt
8.400 eFt
8.400 eFt
3
14.299 eFt
Zárolással 1.750 eFt 14.299 eFt
IV. Támogatásérték bevételek 1.424.642 eFt 1. Támogatásérték mködési bevétel 124.672 eFt 2. Támogatásérték bevétel TB alaptól 904.364 eFt 3. Támogatásérték felhalmozási bevétel 396.606 eFt
1.425.642 eFt 124.672 eFt 904.364 eFt 396.606 eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb sajátos felhalm. és tkebevétel /ÁFÁ-val/
Zárolás nélkül 1.750 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrl 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülrl
2.000 eFt
2.000 eFt
2.000 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
2.730 eFt
2.730 eFt
521.912eFt 490.273 eFt 31.639 eFt
504.096 eFt 472.457 eFt 31.639 eFt
VII. Hitelek 1. Mködési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel
-
2.000 eFt -
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Elz évi vállalkozási eredmény igénybev. -
-
IX. Kiegészítések, visszatérülések Elz évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések -
-
2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi fösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt elirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2011.évi költségvetés hiányát a képvisel-testület Zárolás nélkül Zárolással Tárgyévi hiány: 66.405 eFt 48.589 eFt Tárgyévi mĦködési hiány: 51.675 eFt 33.859 eFt Tárgyévi fejlesztési hiány: 14-730 eFt 14.730 eFt HitelmĦveletekkel HitelmĦveletek nélkül 521.912e Ft 504.096 eFt -ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel. /2/ A képvisel-testület a pénzmaradványt a 2010. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.
4
6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési kiadásainak fösszege: 401 e Ft. Ebbl – mködési kiadás: 401 e Ft Ebbl = személyi jelleg kiadás = munkaadókat terhel járulék = dologi jelleg kiadás 210 e Ft = speciális célú támogatások 191 e Ft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési fösszege: 401 eFt
bevételeinek
7.§
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.
8.§
Az intézmények létszám elirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
9.§
A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
10.§
/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy: a/ A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésrl szóló 2010. évi CLXIX. tv. 5. sz. melléklet 7. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhet állami támogatást igényelje. b/ az önkormányzat mködési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 490.273 e Ft egyéves lejáratú mködési hitel felvételére intézkedjen (a Képvisel-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 490.000 e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerzdés helyett új 490.000 e Ft összeg folyószámlahitel keretszerzdés meghosszabbítására intézkedjen. d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is mködési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mérték munkabér hitelt vesz fel. e/ A 2011-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációjához 103 millió Ft összeg hitelbl a feladatarányos részt igénybe veszi. f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idvel visszafizetend 31.639 e Ft összeg célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képvisel-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel.
5
/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szerepl hitelt részben vagy egészében kiváltja. 11.§
/1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésbl származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig. /2/ Amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú bevételei a fejlesztési célú elirányzatok összegét meghaladják a többletbevételt az önkormányzat fejlesztési célra fordítja./ fejlesztési célú hiány csökkentése, már eldöntött kiemelt feladat saját er fedezete/. III. fejezet
Az Önkormányzat és költségvetési teljesítésével kapcsolatos rendelkezések. 12.§
szervei
elĘirányzatainak
megállapításával,
/1/ A képvisel-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni. /2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepl egy millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított elirányzat szükség szerinti felhasználásáról a folyamatos városüzemeltetési, intézmény fenntartási feladatok, élet és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.
13.§
A képvisel-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekbl 17.816 e Ft-ot a 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol. A zárolás részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétl, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függen dönt.
14.§
A képvisel-testület a több éves kihatással járó feladatok elirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késbbi éves elirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
15.§ A képviseltestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének idtartama alatt a törlesztend összegeket (tke-és kamattartozás) a törvényi elírások betartása mellett, a többi kiadást megelzen a költségvetések összeállításánál elsdlegesen veszi figyelembe. 16.§ A képvisel-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a T/1 és T/6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17.§
/1/ Az önkormányzat 292/2009.(XII.19.) számú Kormány rendelet 68.§-ban foglaltak szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésbb a zárszámadási rendelettervezet képvisel-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelzen, december 31.-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelzen dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.
6
/2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett elirányzat változási javaslatokról a jegyzt 5 munkanapon belül, de legkésbb a tárgyévet követ év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A képvisel-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelzen december 31-i hatállyal dönt. 18.§
/1/ A költségvetési intézmények vezeti a közalkalmazottainak alap illetményét illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelez minimumszintnek megfelelen állapíthatják meg. A Margit Kórházban saját hatáskör, munkáltatói hatáskörben meghatározott idre biztosított bérkiegészítést tudomásul veszi mindaddig, míg az nem jár önkormányzati pénzeszköz igénnyel. /2/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethet az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért /3/ Költségvetési törvényben elírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetje a felels. Az éves költségvetési beszámolóban történ elszámolásnál, illetve annak ellenrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik. /4/ A /3/ bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó elszámolására is vonatkozik.
normatíva
19.§. /1/A Képvisel-testület a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kot.) 118. § (11) bekezdése alapján 2011. évre közoktatásban a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést beépítette az intézmények költségvetésébe eredeti elirányzatként. /2/ Az intézmények a Közoktatási törvény szerint kötelesek a személyi kiadás elirányzatán belül a keresetbe tartozó juttatások alapján 2 % teljesítmény ösztönz tartalékot képezni 20.§
/1/ Az önkormányzatot a költségvetési törvény 36.§ /1/ pontja alapján év közben megillet központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint. /2/ Az önkormányzat által igényelt központosított elirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.
21.§
/1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi elirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetjén keresztül csak elirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az
7
intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetsége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /4/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követ napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /5/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához.
finanszírozott
/6/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljelleg saját bevétel az intézményt illeti meg, elirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételébl ered saját hatáskör elirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /7/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási elirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. 22.§ Az intézmények költségvetésében jóváhagyott közüzemi költségek és az élelmezési kiadások kötött elirányzatok, év végi maradványát a képvisel-testület elvonja. 23.§
/1/ A Kórház pénzmaradványát az önkormányzat az intézmény alapfeladatainak ellátására jóváhagyja. /2/ Az önkormányzati költségvetésbl finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektl zárszámadás alkalmával elvonja.
24.§
/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. /2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. /3/ A költségvetési szerv vezetje felels a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszer használatáért, az alapító okiratban elírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a bels ellenrzés megszervezéséért, és mködéséért.
8
/4/ Az intézmények vezeti fokozott felelsséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt elirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért. Az intézményvezetk a képvisel-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak. /5/ A 4 hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem, csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel. /6/ A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történ igénybevételére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képvisel testület) szabályzata adhat engedélyt. /7/ A költségvetési szerv saját dolgozójának megbízási díjat nem fizethet olyan feladatok jogcímén, mely a dolgozó számára munkaköri leírásban elírható. /8/ Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés, szerzdéskötés, vásárlás) eltt a kötelezettségvállalás célszerségét, gazdaságosságát meg kell alapozni. 25.§
/1/ Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2010. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg. /2/ Az /1/ bekezdésben szerepl összeg jogszabály szerinti határidben történ visszautalására felhatalmazza a polgármestert.
26.§
/1/ Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lév eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képvisel-testület engedélyével történhet, a Városi Kórház kivételével, ahol 100 e Ft az egyedi érték. /2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lév ingatlanaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.
27.§
Az önkormányzat 2011. évi adósságszolgálati kiadásait folyószámlahitellel együtt 455.507 e Ft tke + 33.279 e Ft kamat, folyószámla és munkabérhitel nélkül 16.909 e Ft tke + 33.279 e Ft kamat összegben határozza meg.
28.§
/1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelez önkormányzati feladatai ellátására önhibáján kívül képtelen /2/ Az önkormányzat a mködési hiány megszüntetése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lév önkormányzatok részére elkülönített összegre igényt nyújt be.
9
/3/ A Képvisel-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetésérl szóló 2010. évi . CLXIX. törvény 6. sz. melléklet 2.1.l.-2.1.5, 2.2 pontban foglalt kizáró tényez az önkormányzatnál nem áll fenn. /4/ A Képvisel-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a /2/ bekezdésben szerepl pályázatot, a szükséges dokumentációkkal együtt készítse el. /5/ A hiány központi pénzeszközökkel történ fedezéséig a mködési fedezetét a 10.§ /1/ bekezdés szerinti hitelbl kell biztosítani. 29.§
/1/ A képvisel-testület a sport támogatására 1.000 e Ft pénzbeni támogatást állapít meg, melynek felosztására az Intézményirányítási és Szociális hatalmazza fel. Ezen túlmenen a sport célú ingatlanok használatát is biztosítja. /2/ A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24. § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszeren alkalmazni kell és ezért felelsséggel tartoznak a használók.
30.§
A képvisel-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, 1.000 e Ft-ot célelirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Mveldési Központ és költségvetésében tervezi.
31.§ A képvisel testület közmveldési feladatellátáshoz kötd érdekeltségnövel támogatás saját er fedezeteként az intézmény mszaki-technikai eszközeinek gyarapítására a város költségvetésében 800 e Ft-ot tervez. 32.§ /1/ A Képvisel-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidig. /2/ A képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az intézményvezet prémiumfeltételei teljesítés értékelése alapján a szükséges fedezetet e költségvetés terhére az adott intézmény részére biztosítsa. 33.§
/1/ A Képvisel-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §- a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezi nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási elirányzatának 10 % - át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elér elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzjének.
34.§ /1./A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át és kiadásait 24.076 e Ft elirányzattal jóváhagyja.
10
/2/ Pásztó Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulással közösen fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásaihoz 31.000 e Ft-tal járul hozzá, melyet havi ütemezésben biztosít. 35.§ /1/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi elirányzatán felüli többletbevételét a Képvisel-testület által végrehajtott elirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a mködési célú pénzeszköz átvételt, valamint az EP-hez kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezeti hatáskörben használhat fel. /2/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi elirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási elirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási elirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel. /3/ A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási elirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetk el, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogers határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. /4/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztet éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, garanciavállalásának) fels határa a korrigált saját folyó bevétel. (T/5. számú melléklet) /5/ Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Jegyz, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az érvényben lév szabályozás szerint. 36.§
A képvisel-testület 2011. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezen az alábbiak szerint állapítja meg: (1) A Közbeszerzésekrl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011 január 1-jétl 2011. december31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 8 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 15 millió forint, c/ építési koncesszió esetében: 100 millió forint, d/ szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint, e/ szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. (2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétl 2011. december 31-éig: a/ árubeszerzés esetében: 50 millió forint, b/ építési beruházás esetében: 100 millió forint, c/ szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint (3) Az önkormányzat költségvetésébl gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lév gazdasági egység az egy szerzdés keretében 500 eFt-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem ér beszerzés esetén köteles legalább 3-5 ajánlatot /a beszerzés jellegétl függen / beszerezni és
11
annak alapján a legkedvezbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvet szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minsége, a garancia vállalás idtartama, valamint a határid. Ezen beszerzések esetében a megrendelést és a szerzdést csak a Képvisel-testület jóváhagyását követen lehet rendezni. 37.§ /1/ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja 1. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlegét /A,B,C,D/ 2. sz. melléklet Az intézmények tervezett létszámadatait 3. sz. melléklet A normatív támogatások alapjául szolgáló mutatókat és normatív támogatás, valamint SZJA bevételeket 4. sz. melléklet Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt elirányzatonként 5. sz. melléklet Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt elirányzatonként 6. sz. melléklet A képvisel-testület több éves kihatással járó feladatainak elirányzatait 7. sz. melléklet Intézmények bevétele forrás-összetevnként és kiadásai kiemelt elirányzatonként 8. sz. melléklet Bevételi és kiadási elirányzatok teljesülésérl elirányzat felhasználási ütemtervet 9. sz. melléklet Intézkedési terv a 2011. évi költségvetés végrehajtásához 10. sz. melléklet: Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok szöveges indoklással. /2/ Az önkormányzat elfogadja: T/1. sz. melléklet A tervezett adókedvezményeket szöveges indoklással T/2. sz. melléklet Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait T/3 . sz. melléklet A szociális segélyezést bemutató táblázatot T/4. sz. melléklet A városfenntartás feladatainak részletezését T/5. sz. melléklet Számítás az önkormányzat hitelfelvételi lehetségeirl T/6. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek részletezését, közvetett támogatások /3/ A képvisel-testület a CKÖ elirányzatait 2011. évi határozat szerint költségvetésébe beépítette. /4/ Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési és felújítási feladatai 2011. évi megoszlását a T/8. melléklet szerint /5/ Képvisel-testület 2011. évi lakáseladási alap mérlegét a T/9 sz. melléklet szerint megismerte. /6/ Az intézmények 2007-2011. évi normatív állami támogatás elirányzat változását a T/10. /7/ A többcélú kistérségi társulástól átvett , valamint átadott pénzeszközöket a T/11 sz. melléklet alapján megismerte és jóváhagyta.
12
/8/ Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlegét a T/12 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /9/ A képvisel-testület a kistérségi központ rehabilitációra benyújtott pályázat forrás és felhasználás összetevit a T/13 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /10/ A képvisel-testület az intézmények foglalkoztatotti adatairól készült kimutatást a T/14. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. /11/ A képvisel-testület az általa fenntartott intézmények tervezett kihasználtsági adatait a T/15. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja. IV. fejezet Átmeneti és hatályba léptetĘ rendelkezések
38.§
A Képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes fjegyzt, hogy a szociális ellátórendszer átszervezése miatt a többcélú kistérségi társulás részére a feladatellátással arányos, normatív állami támogatással és saját bevétellel nem fedezett részt idarányosan átutalja.
39.§
A képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2010. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szerepl, elirányzattal biztosított mködési feladatok, és abból ered kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2010. évi költségvetésben nevesítetten szerepl elirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.
40. §. Pásztó Városi önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetjéhez kapcsolódik., az önkormányzati alkalmazottak dönt többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezet vezeti, és a számlavezet váltás jelents többletköltséget okozna, 2011-ben nem tervez bankváltást. 41. § A képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Dél-Nórgádi Vízm Kft. részére utalja át a szennyvíz csatorna II. ütem használatba adási szerzdés szerint fizetett összeget - az átvett pénzeszköz terhére - a szennyvíz vezeték-hálózat mködtetésére fejlesztésére. A 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási elirányzatait a hiány változatlanul hagyásával 2.090 eFt-tal emeli. 42.§
A képvisel-testület Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizetképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lév pénzt Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye. Amennyiben szükséges az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 40 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezet pénzintézettl
43.§. A képvisel-testület a 100%-os tulajdonában lév Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére, a Pásztói kistérségi központ rehabilitációjához 2010-ben biztosított 30.000 e Ft –ot törzstkébe helyezi.
13
44.§. /1/A képvisel-testület a 100%-os tulajdonában lév Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116, részére, a 2009-ben bérelt szemétszállító járm 2011. évi részleteinek biztonságos fedezése érdekében 5.952 e Ft – ot törzstkébe helyez. /2/ A képvisel-testület a 100%-os tulajdonában lév Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116, részére a Városközponti rehabilitáció fejlesztésével összefügg saját er fedezetére 2.550 e Ft-ot törzstkébe helyez. 45.§. A Képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes fjegyzt, hogy a 2010. évi költségvetési rendeletben nevesítetten szerepl pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételeknek szerint 46.§. /1/ A Pásztó város önkormányzata intézményeinél a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2011. január 1-tl a központi bérintézkedéseknek megfelel fedezetet az érintettek részére biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa illetve hajtassa végre. /2/ A képvisel-testület a köztisztviselk és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak részére évi bruttó 200 e Ft/ f Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is. 47. §. A képvisel-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes fjegyzt, hogy a feladatellátás folytonossága érdekében a munkaügyi központtól 45 f közfoglalkoztatására / 2.947 e Ft/, illetve 12 f egyszersített foglalkoztatására /1.100 e Ft/, illetve rövid idtartamú 4 órás közfoglalkoztatásra 100 f- igényt nyújtson be/ 600 e Ft/ saját er erejéig, és az arra vonatkozó szerzdést megkösse. 48.§. Ez a rendelet 2011. február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-tl kell alkalmazni. 49.§. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet rendelkezései e rendeletbe beépültek, a 22/2010./XII.29./ önkormányzati rendelet hatályát veszti. Pásztó, 2011. február 8.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes fjegyz
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2011. február 16.
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála címzetes fjegyz
1/A melléklet
2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege Sorszám
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10
11 12
13 14 15
16
17 18
19
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Megnevezés BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi mködési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Mködési célra átvett pénzeszközök -mk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrl átvett) -ÁH-on kívülrl Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülrl átv.) -ÁH-on kívülrl Különböz visszatérülések (kölcsönök) Elz évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjármadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. Közp. elirányzatokból várható tám. Mködésképtelen önk.kieg.tám. Évközben várható többlettám. Bevételek (finanszározási célú mĦveletek és pénzmaradvány nélkül) Elz évi pénzmaradvány igénybevét. Elz évi mködési célú pénzm. átvétele intézménytl Bevételek öszesen HitelmĦveletek bevételei Mködési célú hiány finanszírozási Fejlesztési célú hiány finanszírozási HitelmĦvíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mködési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szerepl -nem intézményi- mk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Államháztartási tartalék MĦködési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási mveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i mĦveletek 1. Adósságszolgálat (mĦködési célú hiteltörlesztés) 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés Finanszírozási mveletek öszesen HitelmĦveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2010. évi eredeti elĘirányzat
e Ft
2010. 2010. évi módosított tény/ várható elĘirányzat
2011 évi ktsvetés
2011. évi zárolással csökkentett
zárolt ei
189 855 293 700 51 180
196 400 269 066 81 292
229 908 258 944 163 871
333 683 245 500 48 449
333 683 245 500 48 449
534 735 179 695 179 695
652 723 186 412 185 427 985 996 538 994 307 983 712 10 595 2 804
627 632 124 672 124 672
627 632 124 672 124 672
897 431 813 912 808 646 5 266 2 730
546 758 205 433 204 531 902 897 431 1 084 013 1 068 587 15 426 2 730
904 364 398 606 396 606 2 000 2 730
904 364 398 606 396 606 2 000 2 730
1 893 768
2 189 607
2 180 061
1 430 372
1 430 372
196 878 66 000 262 878
214 454 66 000 280 454
214 492 62 407 276 899
193 386 61 000 254 386
193 386 61 000 254 386
366 045 19 527
366 046 261 636
364 804 316 711
349 160 22 655
349 160 22 655
385 572
627 682
681 515
371 815
371 815
0
112 408 4 000 116 408
126 546 14 000 140 546
3 076 953
3 760 909 12 229
3 931 744 12 229
2 684 205
2 684 205
3 076 953
3 773 138
3 943 973
2 684 205
2 684 205
319 757 96 150 415 907
358 635 68 789 427 424
98 981 72 986 171 967
490 273 31 639 521 912
472 457 31 639 504 096
17 816
3 492 860
20 000 4 220 562
20 000 4 135 940
3 206 117
3 188 301
17 816
1 581 381 314 788
1 618 007 310 303
1 605 889 304 086
1 735 456 300 958
1 724 317 294 817
11 139 6 141
274 983 791
601 197 1 084
670 273 909
247 380 401
246 844 401
536
2 171 943 7 800 21 942 915 129 944 871
2 530 591 15 224 122 565 1 176 136 1 313 925
2 581 157 34 902 59 930 1 275 992 1 370 824
2 284 195
2 266 379
17 816
52 245 414 170 466 415
52 245 414 170 466 415
3 116 814 -39 861
3 844 516 -63 607
3 951 981 -20 237
2 750 610 -66 405
2 732 794 -48 589
-39 861
-51 378
-8 008
-66 405
-48 589
339 617
339 617
438 598
438 598
36 429 376 046
36 429 376 046
36 429 36 429
16 909 455 507
16 909 455 507
39 861 3 492 860
51 378 4 220 562
135 538 3 988 410
66 405 3 206 117
48 589 3 188 301
0
17 816
17 816
17 816
1/B melléklet
2011. évi költségvetés mködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Sorszám
1. 2. 3.
4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
14
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Megnevezés
BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Mködési célra átvett pénzeszközök -Mk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülrl) -ÁH-on kívülr átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböz (mk.célú) visszatér. Elz évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjármadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzet telep. tám. Központosított elirányzatokból várható mködési célú támog. Mkdésképtelen önkorm. kieg.tám. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi mködési célú bevételek Elz évi mködési célú pénzmaradvány igénybevételek Elz évi mködési célú pénzmaradvány átvétele intézményektl Mködési célú pénzmaradvány összesen Mködési bevételek öszesen Mködési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása
2010. évi eredeti elĘirányzat
-rövid lejáratú kölcsön foly.
2010. évi tény/ várható
2011. évi ktsvetés
2011 évi zárolással csökkentett
zárolt ei
189 855 291 900
196 400 267 266
229 908 256 910
333 683 243 500
333 683 243 500
481 755
463 666
486 818
577 183
577 183
179 695 179 695
186 412 185 427 985 996 538 53
124 672 124 672
124 672 124 672
897 431 100
205 433 204 531 902 897 431 100
904 364 100
904 364 100
1 077 226
1 102 964
1 183 003
1 029 136
1 029 136
181 250 66 000 247 250
198 826 66 000 264 826
198 864 62 407 261 271
193 386 61 000 254 386
193 386 61 000 254 386
366 045 19 527 385 572
366 046 261 636 627 682
364 804 316 711 681 515
349 160 22 655 371 815
349 160 22 655 371 815
36 559 4 000 40 559 2 499 697
48 430 14 000 62 430 2 675 037
2 232 520
2 232 520
11 876
11 876
2 191 803 319 757 2 511 560
2 511 573 358 635 2 870 208
2 686 913 98 981 2 785 894
2 232 520 490 273 2 722 793
2 232 520 472 457 2 704 977
17 816 17 816
1 581 381 314 788
1 618 007 310 303
1 605 889 304 086
1 735 456 300 958
1 724 317 294 817
11 139 6 141
601 197 1 084
670 273 909
247 380 401
246 844 401
536
2 530 591 -30 894
2 581 157 93 880
2 284 195 -51 675
2 266 379 -33 859
17 816
-19 018
105 756
-51 675
-33 859
438 598 438 598
438 598 438 598
0
0 2 191 803
A Polg. Hivatal költségvetésében szerepl nem intézményi- mködési kiadások 274 983 Helyi kisebbségi önkormányzat 791 Államháztartási tartalék Forg.célú értékpapír kiadásai 2 171 943 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 19 860 Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány 19 860 Finanszírozási célú pénzügyi mveletek Mködési célú hitel törlesztés 339 617 Finanszírozási mveletek kiadása összesen 339 617 Hitelmveletek bevételének és kiadásainak egyenlege -19 860 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 511 560 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 050 580 - munkáltatót terhel járulékok 279 694 - dologi kiadás 739 449 -Mk.c. tám. ért.kiadás 37 897 -Mk.célú pe.átadás ÁH-on kvülrl 20 649 - mködési célú hiteltörlesztés 339 617 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 4 759 -társadalom és szociálpol.juttatás 38 915 -forgatási célú értékpapír vás.
2010. módosított elĘirányzat
e Ft-ban
339 617 339 617 19 018 2 870 208
98 981 2 581 157
51 675 2 722 793
33 859 2 704 977
1 072 951 288 128 813 052 37 766 25 330 339 617
1 038 714 279 374 820 618 39 399 27 019
1 047 586 277 179 851 442 32 000 10 991 438 598
1 038 116 274 755 845 520 32 000 10 991 438 598
4 759 288 605
3 788 372 245
5 400 59 597
5 400 59 597
17 816 9 470 2 424 5 922
1/C melléklet
2011. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege e Ft Sorszám
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
8.
9. 10.
1.
2. 3.
Megnevezés BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ Központosított célelirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Lakáshozjutás f.a. /100%/ Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Elz évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelmveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi mĦvel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelmĦveletek kiadása HitelmĦveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2010. évi eredeti elĘirányzat
2010. módosított elĘirányzat
112 51 180 81 180 813 912 1 084 013 813 912 1 082 608 1 405
2010. évi tény/ várható
2011. évi ktsvetés
2011 évi zárolással csökkentett
112 163 759 994 307 994 307
48 449 398 606 398 606
48 449 398 606 398 606
2 630
2 630
2 751
2 630
2 630
1 800 15 628
75 849 1 800 15 628
78 116 2 034 15 628
2 000
2 000
885 150 1 261 212
1 256 707
451 685
451 685
353
353
68 789
72 986
31 639
31 639
20 000 981 300 1 350 354
20 000 1 350 046
483 324
483 324
96 150
7 800
15 224
7 800
15 224
34 902 18 588 16 314
21 942 122 565 915 129 1 176 136 944 871 1 313 925
59 930 1 275 992 1 370 824
52 245 414 170 466 415
52 245 414 170 466 415
-59 721
-32 713
-94 117
-14 730
-14 730
-59 721
-32 360
-93 764
-14 730
-14 730
36 429
36 429
36 429
16 909
16 909
36 429
36 429
36 429
16 909
16 909
59 721 32 360 981 300 1 350 354
36 557 1 407 253
14 730 483 324
14 730 483 324
zárolt ei
1/D melléklet
Cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak Sorszám
Megnevezés
BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi -Helyi önk.-i támogatás -ElĘzĘ évi maradvány -Egyéb bevétel (mĦk. e. pe. átvét.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK -személyi juttatások -munkaadói terh.járulék -dologi kiadás -speciális célú támogatás KIADÁSOK ÖSSZESEN
2010. évi eredeti elĘirányzat
e Ft-ban
2010. módosított elĘirányzat
2010. évi tény/ várható
2011. évi ktsvetés
2011. évi zárolt zárolással elĘirányzat csökkentett
571
0
220 791
220 864 1084
220 760 980
191 210 401
191 210 401
200 54 117 420 791
330 89 345 320 1084
313 76 499 21 909
210 191 401
210 191 401
Város összesen
EbbĘl: összevont ügyelet Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/ IPESZ Hivatásos Önk. TĦzoltóság
Margit Kórház
EbbĘl:kistérségi pedagógiai szakszolgálat Teleki L Városi Könyvtár és MĦvelĘdési Központ
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája EbbĘl:kistérségi pedagógiai szakszolgálat
Intézmény megnevezése
63 5 3
63 5 3 449,50
6
6
452,50
236,5
13,5
13,5
236,5
3
3
87,5
1
1
87,5
41
44
2010. évi 2010. évi terv módosított
13,5
3
87,5
1
41
461,40
6 3
63
6
247,4
fĘ
92,50
3
70,5
1
22
ebbĘl pedagógus álláshely
2011.01.01 egyéb alkalmazás
Alkalmazotti létszám
Intézményi létszámkeretek
fĘ
456,40
6 3
63
6
247,4
13,5
3
82,5
1
41
egyéb alkalmazás
Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot
A TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005. projekt keretében vállalt kapacitás-bĘvítésbĘl eredĘ létszámfejlesztés: 10,9 fĘ
2011.március és szeptember között 3 fĘ pedagógus, 1 fĘ adminisztratív, 1 fĘ kisegítĘ álláshely megszünik.
Megjegyzés
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Kimutatás a normatív állami hozájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekrl
Jogcím Egyéb feladatok Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés kulturális feladatai Körzeti igazgatási feladatok - Okmányirodák mĦködése és gyámügyi igzagatási feladatok - Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ÜdülĘhelyi feladatok Egyéb feladatok összesen Átengedett SZJA bevétel SZJA jövedelemdifferencálódás mérséklésére SZJA bevételek összesen
Pénzbeli szociális juttatások Közoktatás (3. sz. melléklet szerinti) Közoktatási alaphozzájárulások - Óvoda - Általános iskola Közoktatási alaphozzájárulások összesen Közoktatási kiegészítĘ hozzájárulások - Óvoda - Általános iskola Közoktatási kiegészít hozzájárulások összesen Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - Óvoda - Általános iskola Szociális juttatások összesen Közoktatási hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerint) - Óvoda - Általános iskola Közoktatási célú normatív kötött felhasználású támogtás Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóságok támogatása Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen
Lakosságszám: 9784 2010. évi 2010. évi eredeti ei. várható ei.
(Ft) Lakosságszám: 9667 2011. évi Megjegyzés koncepció
2011. kv. I. forduló
19 049 448 20 319 568
19 049 448 20 319 568
2010: 1947 Ft/fĘ 26 767 923 2011: 2769 Ft/fĘ 17 915 072
26 767 923 17 465 119
15 640 793
15 640 793
13 023 580
12 525 124
4 678 775
4 678 775
4 891 482
4 939 995
117 540 200 000 39 686 556 103 890 480
117 540 200 000 39 686 556 103 890 480
120 152 200 000 45 003 147 93 120 160
120 152 300 000 44 653 194 93 120 160
Központi adat hiányában a 110 563 412 2010. évi adat 203 683 572 Központi adat hiányában a 74 769 328 2010. évi adat
92 986 944 196 877 424
110 563 412 214 453 892
100 266 278 193 386 438
74 769 328
74 769 328
53 971 667 161 209 999
54 598 334 161 523 333
53 345 000 147 579 999
53 345 000 148 676 665
215 181 666
216 121 667
200 924 999
202 021 665
945 933 7 332 801
926 967 6 684 441
477 600 6 696 417
477 600 6 696 417
8 278 734
7 611 408
7 174 017
7 174 017
4 615 000 23 514 000
4 615 000 21 863 000
6 052 000 22 808 000
6 052 000 22 808 000
28 129 000
26 478 000
28 860 000
28 860 000
251 589 400
250 211 075
236 959 016
238 055 682
900 000 2 700 000
900 000 2 700 000
1 431 000 5 297 000
1 431 000 5 297 000
3 600 000
3 600 000
6 728 000
6 728 000
15 926 970
15 926 970
15 926 970
15 926 970
582 449 678
598 647 821
583 070 033
565 201 242
66 450 958
2.
1.
Címszám
ElĘKieCímAlcímElĘKiadások (e Ft) iránymelt név név irányzat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 5. Társadalom és szocpol. juttatás 7. Felhalm. kiadások - gép, mĦszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. vagyoni ért. jogok jármĦ épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása 2. Ügyeleti ellátás 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozási kiadás 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend. Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. MĦködési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelĘ járulékok 3. Dologi kiadások 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ 8. évi pénzmaradvány átadása) 2. VédĘnĘi szolgálat 1. MĦködési költségvetés
Alcím szám
37 609 37 609 12 801 3 524 21 284
37 162 37 162 12 801 3 524 20 837
20 978 20 978
3 500
3 500
17 473 17 473
12 112 8 612
7 000 3 500
17 266 16 129
6
39 006 39 000 12 940 3 560 22 500
18 582
13 476
986 173 1 002 918 1 023 081 949 011 965 309 984 075 942 011 953 197 952 017 443 803 446 851 433 890 117 707 118 482 115 958 380 501 387 864 402 169
2010. évi 2010. 2010. évi eredeti tény/ módosított elĘirányzat elĘirányzat várható
15 380 15 380
37 297 37 297 13 101 3 570 20 626
1 139 315 1 102 018 1 102 018 472 963 124 680 504 375
2011 évi ktsvetés
15 380 15 380
37 297 37 297 13 101 3 570 20 626
1 139 315 1 102 018 1 102 018 472 963 124 680 504 375
2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei.
4.sz. melléklet I./1. oldal
3.
Címszám
1.
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
5. 6.
2. 3. 3. 4.
8.
1. 2. 3. 5. 7.
8.
1. 2. 3. 7.
Kiemelt elĘirányzat szám 1. 2. 3. 7.
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés
Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
I. F E J E Z E T
Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre ÖSSZESEN:
-mĦk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre
-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre
MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Gyermekek Átmeneti Otthona MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadás TámogatásértékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Szociális segélyezés MĦködési költségvetés Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások (Postaktg) Társadalom és szociálpolitikai jutt. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön
IdĘsek átmeneti otthona
Címnév
* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre
4.
3.
Alcím szám
3 814
500
151 511 151 511 2 139 2 000 147 372
10 915 2 833 2 381 1 137 250 887
1 030 011 1 159 359 1 191 858
135 463 135 463 3 200 705 127 744 3 814
11 305 3 101 6 572
26 365 26 365 1 000 705 24 160 500
11 305 3 101 3 067
2010. évi 2010. 2010. évi eredeti tény/ módosított elĘirányzat elĘirányzat várható
1 198 836
500
44 141 44 141 1 137 907 41 597 500
9 444 2 543 3 393
2011 évi ktsvetés
1 198 836
500
44 141 44 141 1 137 907 41 597 500
9 444 2 543 3 393
2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei.
4.sz. melléklet I./2. oldal
1.
Címszám
3.
2.
1.
1.
1.
1.
8. 10
5. 7
1. 2. 3. 4.
8. 10.
4. 5. 6. 7.
1. 2. 3.
8. 10.
1. 2. 3. 4. 7.
ElĘKieiránymelt zat elĘcsoirányport zat szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET
Alcím szám
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mk.célú) Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. Támogató érték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Dózsa György Általános Iskola Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(mk.célú) ÁH-n kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés Támogatás érték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Gárdonyi Géza Általános Iskola Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pe.átadás, egyéb tám.(mk.célú) -felhalmozási célú Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés Támogatás érték mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások
Címnév
503 814 146 617 146 617 81 112 22 059 43 446
810
810
519 778 154 440 153 630 85 807 23 137 44 686
512 093 151 437 151 437 82 183 22 478 46 776
497 713 141 163 141 163 75 841 20 337 44 985
488 577 139 252 139 252 75 339 20 213 43 700
t
2011. évi
9 136 1 911 1 911 502 124 1 285
2010. évi 2010. 2010. évi 2011 évi Zárolt zárolással eredeti tény/ módosított költségvetés elĘirányzat csökkentet elĘirányzat elĘirányzat várható
4. sz. melléklet II./1. oldal
2.
Címszám
1.
5.
4.
Alcím szám
1.
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
7. 10
1. 2. 3. 4. 5. 7.
8. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 7.
1. 2. 3. 4. 7.
Kiemelt elĘirányzat szám
Zeneiskola
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév -Taneszköz felújítás
Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( mk. célú ) Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás -ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés - egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. mk. kiadás (Elz évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk) Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium Mködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás /mk.c. ÁH-on belülre/ Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások - taneszköz beszerzés - informatikai eszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Címnév
519 778
512 093
126
595 126
503 814
3 788
4 759 721
4 759
360 656 360 530 196 427 53 503 106 812
365 338 364 617 202 285 55 182 102 391
357 197 357 197 198 165 54 272 100 001
497 713
5 400
356 550 356 550 194 997 52 071 104 082
488 577
5 400
349 325 349 325 191 320 51 098 101 507
t
2011. évi
9 136
7 225 7 225 3 677 973 2 575
2010. évi 2010. 2010. évi 2011 évi Zárolt zárolással eredeti tény/ módosított költségvetés elĘirányzat csökkentet elĘirányzat elĘirányzat várható
4. sz. melléklet II./2. oldal
1.
Címszám
1.
1.
Címnév
Alcímnév
Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Dologi kiadások
3.
8. 9. 10.
7.
57 013 55 823 27 439 7 053 21 331
50 378 49 578 25 410 6 513 17 655
57 013
1 190
1 190
57 013
2010. módosított elĘirányzat
50 378
2010. évi eredeti elĘirányzat
Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( mĦködési célra ) Felhalmozási kiadások 800 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékĦ jogok Egyéb gép, berendezés 800 TámogatásértékĦ mĦk. kiad. (elĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) TámogatásértékĦ mĦk. kiad. Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 50 378
Munkáltatót terhelĘ járulékok
2.
4.
Személyi juttatások
1.
MĦködési költségvetés
Teleki L. Városi Könyvtár és MĦv. Központ
KözmĦvelĘdési intézmények
ElKieiránymelt elzat csoirányport zat szám szám III. KÖZMVELDÉSI FEJEZET
Alcím szám
56 098
1 188 1 188
21 039
6 959
26 912
54 910
56 098
56 098
49 121
16 215
6 890
26 016
49 121
49 121
49 121
48 118
15 212
6 890
26 016
48 118
48 118
48 118
2010. évi 2011. évi 2011. évi tény/ zárolással kötségvetés várható csökkentett
1 003
1 003
1 003
1 003
1 003
Zárolt ei
4. sz. melléklet III./1. oldal
1.
Címszám
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Alcím szám
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
7.
3. 4.
3. 7.
8.
1. 2. 3. 4. 7.
7.
3. 4.
7. 7. 7.
3.
1. 3. 4.
3. 7.
Kiemelt elĘirányzat szám
Felhalmozási célú pe átadás Felújítási kiad. Közszolg.kötelezĘ feladatokra
Pénzeszköz átadás (felhaszn c.)ÁH kívülre
KöztemetĘ fenntartás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -mĦködési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás
Alcímnév
ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET Városfenntartási feladatok MezĘgazdasági szolgáltatás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása MĦködési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás MĦködési költségvetés Dologi kiadások MĦk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre CélelĘirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás MĦködési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (mĦk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások
Címnév
3 500 3 500 3 500 28 300 28 300 26 000
2 300
23 300 23 300 22 500
800
11 222 9 349
20 571 20 571
3 500 3 500 3 500
7 300 9 349
16 649 16 649
500 600 600 600
7 000 7 000 6 500
6 500 6 500 6 500
600 600 600
8 100
8 100 8 100
5 500 5 500 5 500
4 000 4 000 4 000
2010. módosított elirányzat
4 000 4 000 4 000
2010. évi eredeti elirányzat
1 500
26 800 26 800 25 300
3 500 3 500 3 500
11 065 9 349
20 414 20 414
500 625 625 625
7 000 7 000 6 500
8 100
8 100 8 100
3 800 3 800 3 800
2010. évi tény/ várható
3 000
26 000 26 000 23 000
3 500 3 500 3 500
11 439
10 900
22 339 22 339
1 000 1 000 1 000
6 500 6 500 6 500
4 000
4 000 4 000
4 000 4 000 4 000
2011. évi ktsvetés
3 000
26 000 26 000 23 000
3 500 3 500 3 500
11 439
10 900
22 339 22 339
1 000 1 000 1 000
6 500 6 500 6 500
4 000
4 000 4 000
4 000 4 000 4 000
2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei
4. sz. melléklet IV./1. oldal
Címszám
11.
10.
9.
8.
Alcím szám
2.
1.
1.
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
7.
1. 2. 3. 4.
3.
4. 5. 7.
1. 2. 3.
1. 2. 3. 7.
Kiemelt elĘirányzat szám
Alcímnév
ElĘKiadások (e Ft) irány2010. évi 2010. 2010. évi zat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti tény/ módosított csoelirányzat elirányzat várható portnév Állattenyésztési feladatok 800 800 800 MĦködési költségvetés 800 800 800 Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások 800 800 800 Felhalmozási kiadás Köztisztasági feladatok 21 800 171 565 237 261 MĦködési költségvetés 21 800 171 565 237 261 Személyi juttatások 3 132 3 132 Munkáltatót terhelĘ járulékok 527 527 Dologi kiadások 5 245 7 045 10 187 MĦködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások 14755 160 861 223 415 Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás 300 300 300 MĦködési költségvetés 300 300 300 Dologi kiadás 300 300 300 Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások MĦködési költségvetés (védekezési kiadások) 14 042 23 001 Személyi juttatások 4 343 Munkáltatót terhelĘ járulék 1 173 Dologi kiadások 8 526 9 126 Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre 500 -Magánszemély kártalanítása 500 500 Felújítási kiadások 100 623 13 375 - Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás 21 892 10 487 - Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás 15 216 506 - Mátrakeresztes MezĘ Imre út földcsuszamlás helyreállítása 33 309 1 760 - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása 7 205 149 -Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses Patak bal partján gabionkas helyreállítása 6 358 139 - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása 6 643 159 - Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítása 10 000 175 IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 82 949 359 901 331 601
Címnév
87 339
300 300 300
300 300 300
87 339
18 000
18 000
1 300
19 300 19 300
19 300 19 300
1 300
400
400 400
2011 évi zárolással csökkentett
400
400 400
2011. évi ktsvetés zárolt ei
4. sz. melléklet IV./2. oldal
1.
Címszám
3.
2.
1.
Alcím szám
8
7
6
5
4
3
2
1
1.
3. 7.
1. 2. 3. 4.
7. 3.
3.
7.
3.
3.
3. 7.
1. 2. 3. 7
1. 2. 3. 4. 4. 7.
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Személyi kiadások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre
Egyéb feladatok Városi TV mködtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Kiadványok Dologi kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadás Mk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat
Képvisel-testület kiadásai
Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Mködési költségvetés Személyi kiadások Munkáltatót terhel járulékok Dologi kiadások Mködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közmfejl.) Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés
ElĘKieCímiránymelt név zat elĘcsoirányport zat szám szám V. POLGÁRMESTERI HIVATAL
1 000 1 000
600 600
2 600 1 840 1 187 284 369 27 000 27 000
2 600 500 310 90 100 27 000 27 000
1 200 1 200 2 600
181 798 1 200 1 200
132 758 600 600
1 200 1 200 2 600
37 055 28 388 7 774 893
200 1 600 316 1 284
530 956 312 103 312 103 205 463 51 729 53 111
2 600 1 646 1 086 282 178 100 27 805 27 805
1 200 1 200 2 600
990 990
281 421 1 200 1 200
35 146 27 250 7 095 801
1 600
1 600
622 253 305 686 305 686 201 254 51 227 51 605
2010. évi 2010. tény/ módosított elĘirányzat várható
39 036 30 050 8 093 893
1 600
1 600
488 182 316 388 316 388 209 277 52 759 52 752
2010. évi eredeti elĘirányzat
31 000 31 000
1 992
1 200 1 200 1 992
1 200 1 200
108 530 1 200 1 200
26 262 20 361 5 594 307
500
500
436 250 301 458 301 458 199 737 49 663 51 558
2011. évi ktvetés
31 000 31 000
1 992
1 200 1 200 1 992
1 200 1 200
108 530 1 200 1 200
25 726 19 946 5 480 300
500
500
429 573 295 317 295 317 195 661 48 650 50 506
2011 évi zárolással csökkentett
536 415 114 7
6677 6141 6141 4076 1013 1052
zárolt ei
4. sz. melléklet V./1. oldal
Címszám
Alcím szám
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
ElĘirányzat csoport szám
3. 4.
3.
4.
3 1 2
4.
4.
3.
3. 7. 7.
1. 3. 4.
1 2 4
4.
Kiemelt elĘirányzat szám
Címnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Felsoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - mködési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetk prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Tám.érték mködési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Mködési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetend ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa (fordított) Kolostor bérleti díja Dologi kiadás
ElĘirányzat csoportnév
Pénzeszköz átadás - Mk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre Kollégiumi ftés korszersítés pályázat öner 50%-a
- mködési célú támogatásért.kiadás Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás - Mködési célú pe. átadás ÁH kívülre - Mködési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Mködési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhel jár. Társulatok támogatása Mködési pénzeszköz átadás - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Villamosenergia közbesz. bony. Dologi kiadások Kamerarendszer mk.kiadásai
Alcímnév
36 083 36 083 265 35 818
36 083 36 083 265 35 818
3 526
9 000 9 000 9 000 200 200
9 000 9 000 9 000
3 526
1 781 1 781 1 781
1 000 1 000 4 380 2 380 2 000
363 1 000
1 000 1 000 1 000 363
3 526
265 35 818
36 083 36 083
9 000 9 000 9 000
1 300 1 300 1 300
1 000 1 000 133 790 2 380 2 000 129 410
1 000
850 850 850
2010. évi 2010. tény/ módosított elĘirányzat várható
1 300 1 300 1 300
1 000 1 000 4 380 2 380 2 000
1 000 1 000 1 000 2 448 1 617 437 394 1 000
2010. évi eredeti elĘirányzat
2 000 2 000
31 000 1 000 1 000 2 000
31 000 31 000
7 000 7 000 7 000
800 800 800
4 610
1 000 1 000 4 610
1 000
1 000 1 000 1 000 3 104 2 444 660
2011. évi ktvetés
2 000 2 000
31 000 1 000 1 000 2 000
31 000 31 000
7 000 7 000 7 000
800 800 800
4 610
1 000 1 000 4 610
1 000
1 000 1 000 1 000 3 104 2 444 660
2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei
4. sz. melléklet V./2. oldal
Címszám
Alcím szám
35
34
33
32
31
30
29
28
27
25 26
24
23
22
21
ElĘirányzat csoport szám
3
4
3
7.
3
3
3
4
1 2 3
1 2
1 2 3 7
1 2 3
3
3.
4.
Kiemelt elĘirányzat szám
Címnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2009. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj Mk. Célú pénzeszköz átadás Mködési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás
Rendkívüli kiadások
Dologi kiadás EU parlamenti képvisel választás Személyi kiadás Munkaadót terheli jár. Dologi kiadás TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhel jár. Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. Országgylési képvisel választás Személyi kiadás Munkáltatót terhel jár. Dologi kiadás Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Munkaadót terhel jár. Dologi kiadás Területi Gondozási Központ mködési célú támogatása Mködési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH rzése Dologi kiadás
Ügyvédi költségek
Felh. célú támogatásérték kiadás (NM-i Önk.) Strandfürd vízgazdálkodási bírság Dologi kiadás
Alcímnév
2 000 2 000
1 200 945 255
1 800 1 417 383
28 180 10 007 3 075 15 098
3 526
2010. évi eredeti elĘirányzat
4 200 4 200 4 200
340 340
3 743 2 316 623 804 3 659 2 382 643 634
28 180 10 007 3 075 15 098
1 720 1 720
3 526
3 743 2 316 622 805 3 706 2 382 643 681
28 180 10 007 3 075 15 098
3 526
2010. évi 2010. tény/ módosított elĘirányzat várható
2 418 2 418
1 000 1 000
2 500 2 500
2 485 2 485
2011. évi ktvetés
2 418 2 418
1 000 1 000
2 500 2 500
2 485 2 485
2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei
4. sz. melléklet V./3. oldal
Címszám
Alcím szám
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
ElĘirányzat csoport szám
1 2
3
7
3
1 2 3
1 2 3
3.
3
3
3
3
4
3
3
3
5
Kiemelt elĘirányzat szám
Címnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Önk. Által folyósított ellátás Turisztikai marketing tevékenység Dologi kiadás SIPI tours meg nem térül követelés rendszeres Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Mködési célú pénzeszköz átadás Mködési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2008. évi töblettámogatás viszafiz. + kamat Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Kistérségi közmv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt öner 500 eFt) Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat mködési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tet) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás Mködésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás Hunyadi út ÉMOP pályázat mk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.mk.kiadásai
Alcímnév
4 000 4 000 185 140 45 643
2 163 1 321 362 480 648 446 118 84
702 702
2010. évi eredeti elĘirányzat
185 140 45 643
2 163 1 321 362 480 648 446 118 84
702 702
185 140 45 643
2 163 1 321 362 480 648 446 118 84
791 791
2010. évi 2010. tény/ módosított elĘirányzat várható 2011. évi ktvetés
2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei
4. sz. melléklet V./4. oldal
2.
Címszám
1.
Alcím szám
1.
57
56
55
54
53
ElĘirányzat csoport szám
7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 6
1. 2. 3 4
1 2
1 2 3 7
3
3
1 2 3
1 2
Kiemelt elĘirányzat szám
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Területi kisebbségi önkormányzati választás Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés Dologi kiadás - 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz. - 2009. évi állami hj. Visszafiz. - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) Városközponti rehabilitáció mködési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhel járulék Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendel építés * Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbvít település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft Inform.infrastruktúra fejl. Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervízút Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Energia liberalizáció miatti pályázat Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás Kékesi út 75-79 támfal tervek
Címnév
150 2 469 94 328 1 211
1 100
87 985 1 211
1 100
2 276 39 013
150 2 469
2 276 196 010
896 264 896 264 852 993 56 688 148
300
81 693
585 39 013
964 969 964 969 928 350 5 082 724 615
20 372 20 372 2 292 14 129 3 951
479 164
2010. évi 2010. tény/ módosított elĘirányzat várható 479 164 510 141 38 331 20 372 20 372 2 292 14 129 3 951 13 550 13 550 3 296 281 76 2 821 118 5 714 3 809 1 905 1 150 799 1 150 799 1 108 008 56 726 332
479 164
2010. évi eredeti elĘirányzat
500
1 211
500
1211
981 306595 6773 952 1550 32207 330
250
250
981 306 595 6 773 952 1 550 32 207 330
12 000 8 000 4 000 412397 412397 360152 1534
21 15 4 2
2011 évi zárolással csökkentett
12 000 8 000 4 000 412 397 412 397 360 152 1 534
21 15 4 2
2011. évi ktvetés
zárolt ei
4. sz. melléklet V./5. oldal
Címszám
Alcím szám
2.
ElĘirányzat csoport szám Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
17
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
33
32
31
Felújítási kiadások
M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há. M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. Háziorvosi rendel és ügyeleti rend., védni szolg. kialak. Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját er
H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há.
Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezet út 70% TEKI t. tört megv. Csermely út felújítás (öner) Muzsla út felújítás (öner) Esze Tamás út felújítás (öner) Nyomda út felújítás (öner) Strand aszfaltozás Mátrakeresztes, Mez Imre út földcsuszamlás H, Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.
Törzstke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)
ElĘirányzat csoportnév
34
Alcímnév
Mátrakeresztes erdei iskola pály. Elkészítés Standfürd fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola ftés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola ftés korsz.terv Kollégium gázmérhely kialakítása Óvoda ftéskorszersítés öner Szökkút építés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés Kishegy híd vis maior öner 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior öner Kövicses patak mederfenék helyreáll. Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebbl 375 e Ft felújítás) Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció öner biztosításához Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)
Címnév
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kiemelt elĘirányzat szám
20 000
30 000 20 000
9 303 2 415 3 612 3 533 300
9 303 2 415 3 612 3 533 300
21 942
30 000
3 209
3 209
21 942
600
1 070 3 000
579
2 223 2 229
8 795 1 381
16 091
343
26 297 500
25 636 483
2010. évi 2010. tény/ módosított elĘirányzat várható
26 297 500
2010. évi eredeti elĘirányzat
22373 5558 3555 8072 4840 234 1190 1000
1 000
5952 52245 5423
637
680
2011 évi zárolással csökkentett
22 373 5 558 3 555 8 072 4 840 234 1 190
5 952 52 245 5 423
637
680
2011. évi ktvetés
zárolt ei
4. sz. melléklet V./6. oldal
4.
3.
Címszám
1.
2.
1.
Alcím szám
2
1.
3
ElĘirányzat csoport szám
ElĘirányzat csoportnév
Felhalmozási kiadások
Alcímnév
7244 16008 12128 438
Ingatlan vásárlás Szent Imre tér Intézményi szakmai inform.eszk.besz. Személygépkocsi beszerzés Polgármesteri Hiv. szervezetfejl öner Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt. Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés Ingatlan vásárlás piac építéséhez Ingatlan vásárlás szeméttelep rekultivációjához (15/50.hrsz)
Nyírfácsfa utca felújítása saját er Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat) Hunyadi út szervízút
Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tketörlesztés Kamattartozás Viziközm társulás hiteltörlesztés Tketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen
Címnév
* Ter.Gond.Központ Gyermekek átm.otthona IdĘsek Otthona ÖnerĘ "SzĘlĘ és Bor Ünnepe" pályázathoz
4.
1. 2.
1 2
1. 2.
8
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20
Kiemelt elĘirányzat szám
20 849
21 329
528 592 528 592 528 592 2 320 775
68 120 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698
6 750
13 778
20 528
1 463
535 059 534 816 535 059 534 816 535 059 534 816 2 624 551 2 183 009
5 000 407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617
7 551 4 100
7 551
407 737 68 120 41 052 34 059 6 993 27 068 2 370 24 698 339 617 339 617
228
13 778
3 970
2 509 270
2010. évi 2010. tény/ módosított elĘirányzat várható
2 509 270
2010. évi eredeti elĘirányzat
525 796 525 796 525 796 1 863 229
488 786 50 188 21 305 14 327 6 978 28 883 2 582 26 301 438 598 438 598
2011. évi ktvetés
514 657 514 657 514 657 1 845 413
488 786 50 188 21 305 14 327 6 978 28 883 2 582 26 301 438 598 438 598
2011 évi zárolással csökkentett
11139 11139 11139 17816
zárolt ei
4. sz. melléklet V./7. oldal
Címszám
1.
Alcím szám
2.
1.
ElĘirányzat csoport szám
Alcímnév
ElĘKiadások (e Ft) irány2010. évi 2010. 2010. évi zat Kiemelt elĘirányzat neve eledeti tény/ módosított csoelirányzat elirányzat várható portnév VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK Polgári védelmi tevékenység 1 391 1391 480 Mködési költségvetés Személyi kiad. 48 48 38 Munkáltatót terhel járulékok 15 15 14 Dologi kiadások 638 638 428 Mk. célú pe. átad ÁH-on belülre Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk. 690 690 Konferencia és gyakorlati bemutaró Dologi kiadás VI. FEJEZET ÖSSZESEN 1 391 1391 480
Címnév
* 1612 eFt-ból 911 eFt 2010. évi maradvány
3.
7.
1 2. 3. 4
Kiemelt elĘirányzat szám
1347
690
690
1347
48 15 594
1347
2011 évi zárolással zárolt ei csökkentett
48 15 594
1347
2011. évi ktsvetés
4. sz. melléklet VI./1. oldal
2.
1.
Címszám
1.
1.
Alcím szám
10.
1. 2. 3. 4. 7.
8. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 7.
ElĘirányzat csoport szám
Címnév
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév Kiemelt elĘirányzat neve
Kiadások (e Ft)
VII. Fejezet Összesen:
Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Egyéb ber.,felsz. ( védĘfelszerelés) Számítógép besz. Felújítások
Támogatás értékĦ mĦk. kiadás (ElĘzĘ évi pénzmaradvány átadása) Felújítások
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete MĦködési költségvetés Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadások -Számítástech.eszköz beszerzés
31 343
16 270 16 270 11 564 2 984 1 722
15 073 15 073 10 163 2 684 2 226
32 544
201 201
32 253
201
16 495 16 294 11 678 3 016 1 600
186 186
190 190
16 600 16 399 11 641 3 004 1 754
15 758 15 572 10 835 2 580 2 157
15 944 15 754 10 609 2 805 2 340
33 927
16 927 16 927 12 416 3 011 1 500
17 000 17 000 12 203 3 004 1 793
32 927
15 927 15 927 11 616 2 811 1 500
17 000 17 000 12 203 3 004 1 793
1 000
1 000 1 000 800 200
2010. évi 2011. évi 2011. évi Zárolt tény/ zárolással költségvetés elĘirányzat elĘirányzat várható csökkentett
2010.
2010. évi eredeti módosított elĘirányzat
VII. Önkormányzati Ellátó, KisegítĘ Szolgálatai, TĦzvédelem, Katasztrófa elhárítás
Kiemelt elĘirányzat szám
4. sz. melléklet VII./1. oldal
1
Címszám
1
Alcím szám
ElĘKiadások (e Ft) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Alcímnév
Dologi kiadás MĦk.célú pe. átadás
3
4
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 2009 évi maradvány * 2010. évi maradvány:
-MĦködési célú pe. átadás ÁH-n kívülre
-MĦködési célú tám.ért.kiad.ÁH belülre
Munkáltatót terhelĘ járulék
2
MĦködési költségvetés
Helyi kisebbségi önkormányzat *
Címnév
Személyi kiadás
Kiemelt elĘirányzat szám
1
ElĘirányzat csoport szám
330 89 345 320 320
200 54 117 420 420 1 084
1 084
791
791 220 e Ft 191 e Ft
1 084
791
2010. 2010. évi eledeti módosított elĘirányzat elĘirányzat
909
21 21
499
76
313
909
909
2010. évi tény/ várható
401
191 191
210
401
401
2011. évi ktsvetés
401
191 191
210
401
401
2011 évi zárolással zárolt ei csökkentet t
4. sz. melléklet VIII./1. oldal
2.
1.
Címszám
ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2010. 2010. évi 2010. évi zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti módosított tény/ csoiránycsoelirányzat elirányzat várható port zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 986 173 1 002 918 1 130 144 1. Margit Kórház 949 011 965 309 1 093 904 1. Mködési költségvetés 81 867 86 867 117 294 1. Intézményi mködési bevételek 81 867 86 867 117 294 2 Felhalm. és tke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 857 817 861 817 960 053 1. Mködési célra átvett pe.-ÁH-on belülrl 1 100 5 100 4 452 -ÁH-on kívülrl 20 2. OEP támogatás mködési célú 856 717 856 717 955 581 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülrl -ÁH-on kívülrl OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tkejelleg bevételek 112 112 4. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 6 363 6 363 5. Felügyeleti szervtl kapott támogatás 9 327 10 150 9 907 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 175 2. Ügyeleti ellátás 37 162 37 609 36 240 1. Mködési költségvetés 30 30 97 1. Intézményi mködési bevételek 30 30 97 2. Átvett pénzeszközök 31 501 31 501 30 065 1. Mködési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülrl) 6 101 6 101 4 544 2. OEP támogatás 25 400 25 400 25 521 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 447 447 5. Felügyeleti szervtl kapott támogatás 5 631 5 631 5 631 Területi Gondozási Központ összesen 1. Területi Gondozási Központ 1. Mködési költségvetés 1. Intézményi mködési bevételek 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz Mködési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülrl) 1. 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtl kapott támogatás 2. Védni szolgálat 17 473 20 978 21 139
Alcím szám
864 032
8 993 37 297 50 50 31 401 6 299 25 102
5 846
864 032
8 993 37 297 50 50 31 401 6 299 25 102
5 846
15 380
864 032
864 032
15 380
1 139 315 1 102 018 228 993 228 993
2011. évi zárolássak csökkentett
1 139 315 1 102 018 228 993 228 993
2011 évi ktsvetés zárolt ei
5 . sz. melléklet I./1. oldal
3.
Címszám
4.
3.
Alcím szám
3.
2.
1.
4. 5.
2.
1.
4. 5.
2.
1.
4. 5.
2.
ElĘirányzat csoport szám 1.
1. 3.
2.
1.
1
1.
1.
1. 2. 3.
1. 2.
Kiemelt elĘirányzat szám
Alcímnév
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév Mködési költségvetés Intézményi mködési bevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átvett pe. OEP Támogatás Felhalmozási célra átvett pe. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Idsek átmeneti otthona Mködési költségvetés Intézményi mködési bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átvett pénz. -ÁH-on belülrl -ÁH-on kívülrl Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Gyermekek Átmeneti Otthona Mködési költségvetés Intézményi mk. Bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülrl) Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Szociális segélyezés Mködési költségvetés Intézményi mk. bevételek Átvett pénzeszközök Mk.c.tám.érték bevétel ( ÁH-on belülrl ) Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülrl ) Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Címnév
100 1 004 878
1 232 1 132 1 132
2 069
3 434 2 069
3 434 2 069
5 400 6 532 1 132 884 1 132 884 4 168 5 595 854 856 3 314 4 739 100 53 1 029 296 1 157 815
15 436
15 436
200 200
2010. évi tény/ várható
15 314
15 314
15 314 15 314
161 161
90 90
2010. 2010. évi eredeti módosított elirányzat elirányzat
100 1 155 295
600 500 500
15 230
15 230
150 150
2011 évi ktsvetés
100 1 155 295
600 500 500
15 230
15 230
150 150
2011. évi zárolássak csökkentett zárolt ei
5 . sz. melléklet I./2. oldal
1.
Címszám
5.
4.
3.
2.
1.
Alcím szám
1.
4. 5.
2.
1.
4. 5.
2.
1.
4. 5.
2.
1.
3. 4. 5.
2.
1.
ElĘirányzat csoport szám
1.
1.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
2. 3. 4. 5.
1.
1.
Kiemelt elĘirányzat szám
Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülrĘl
ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Gárdonyi Géza Általános Iskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Zeneiskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzesz. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek
Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülrĘl
Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás Dózsa György Általános Iskola MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl
Alcímnév
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl
Címnév
357 197 39 264 39 264
365 338 39 678 39 678
126 126 830
519 778 154 440 22 276 22 276 5 208 4 297 101 810
503 814 146 617 22 276 22 276
124 341
2010. módosított elirányzat
2010. évi eredeti elirányzat
356 745 36 218 36 218
126 126 830
507 281 150 536 23 241 23 241 339 238 101
2010. évi tény/ várható
356 550 35 723 35 723
117 672
497 713 141 163 23 491 23 491
2011 évi ktsvetés
349 325 35 723 35 723
115 761
488 577 139 252 23 491 23 491
2011. évi zárolással csökkentett
7 225
1 911
9 136 1 911
zárolt ei
5. sz. melléklet II./1. oldal
2.
Címszám
1.
Alcím szám
5.
3. 4.
2.
1.
4. 5.
ElĘirányzat csoport szám 2.
2.
1.
1.
1.
Kiemelt elĘirányzat szám
Alcímnév
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülrĘl - ÁH-n kívülrĘl Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülrĘl) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele FelĘgyeleti szervtĘl kapott támogatás Középfokú oktatás Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevételek ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele -ElĘzĘ években képzett tartalékok maradv. Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N
Címnév
503 814
317 933
2010. évi eredeti elirányzat
519 778
546 200 346
5 679 5 001 83 595 643 319 338
507 281
643 319 338
2010. évi tény/ várható
2010. módosított elirányzat
497 713
320 827
2011 évi ktsvetés
488 577
313 602
2011. évi zárolással csökkentett
9 136
7 225
zárolt ei
5. sz. melléklet II./2. oldal
1.
Címszám
1.
Alcím szám
4. 5.
3.
2.
1.
ElĘirányzat csoport szám
1.
2.
1.
1.
Kiemelt elĘirányzat szám
KözmĦvelĘdési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és MĦv. Közp. MĦködési költségvetés Intézményi mĦk.bevételek Átvett pénzeszközök MĦködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl -ÁH-on kívülrĘl Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrĘl Felhalm. tĘke jellegĦ bevét. Tárgyi eszköz eladás ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Alcímnév
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév III. KÖZMĥVELėDÉSI FEJEZET
Címnév
37 948 50 378
50 378 50 378 10 265 10 265 2 165 2 165 2 165
679 39 131 57 013
57 013 57 013 10 265 10 265 6 938 6 938 6 675 263
679 39 131 57 459
57 459 57 459 10 263 10 263 7 386 7 386 7 123 263
38 531 49 121
49 121 49 121 10 590 10 590
37 528 48 118
48 118 48 118 10 590 10 590
t
2011. évi
2010. évi 2010. 2010. évi 2011. évi zárolással eredeti tény/ módosított csökkentet kölltségvetés elĘirányzat elĘirányzat várható
1 003 1 003
1 003 1 003
zárolt ei
5. sz. melléklet III./1. oldal
1.
Címszám
6.
5.
3.
Alcím szám
3.
2
1.
1.
ElĘirányzat csoport szám
3
1 2
1 2
5. 6. 7.
1. 2. 3. 4.
2.
Kiemelt elĘirányzat szám Kiemelt elĘirányzat neve
B E V É T E L E K (eFt)
Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás MĦködési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás MĦködési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele ElĘzĘ-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.) Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök MĦk.c.átvett pe.(ÁH belülrĘl)Közhasznú fogl.átv. MĦk.c.átvett pe.(erdĘgazd.)ÁH kívülrĘl Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tĘke bevételei MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja Árvízvédelem,kárelhárítás Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök MĦk.c.átvett pe. ÁH-on kívülrĘl MĦk.c.átvett pe.ÁH-on belülrĘl Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülrĘl Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülrĘl IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :
Alcímnév
ElĘirányzat csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET
Címnév
20 831
-
20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100
62 164 55 12 593 49 106 410 82 995
20 831 6 500 6 500 6 500 14 331 14 331 800 1 632 8 049 2 500 1 250 100
2010. 2010. évi eredeti módosított elĘirányzat elĘirányzat
2 548 55 1 190 1 093 210 156 261
2 548
129 410
415
156 261 7 350 7 350 7 350 16 953 16 953 478 1 695 8 049 5 000 1 250 66
2010. évi tény/ várható
23 049
23 049
14 299 8 049 5 000 1 250
50
50
14 299 8 049 5 000 1 250
23 049 6 500 6 500 6 500 2 250 2 250 500 1 700
2011 évi zárolással csökkentett
23 049 6 500 6 500 6 500 2 250 2 250 500 1 700
2011. évi ktsvetés
zárolt ei
5. sz. melléklet IV./1. oldal
3.
2.
1.
Címszám
4.
3.
2.
1.
2.
1.
1.
Alcím szám
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
Elirányzat csoport szám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3.
2.
1. 2 3 4 5 6 7 8
Kiemelt elirányzat szám Kiemelt elirányzat neve
B E V É T E L E K (eFt)
Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) MĦködési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat ) Önkormányzati bevételek Helyi adók Önkormányzati helyi adók Helyi iparĦzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) * Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésĦ SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. TermĘföld bérbeadásából származó jövedelemadó GépjármĦadó Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek Önkorm. lakás ért.-bĘl szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-bĘl szárm. bev. FöldértékesítésbĘl származó bevétel (erdĘ, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) Osztalék bevétel Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) KözmĦfejlesztési hozzájárulás JármĦ értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen
Egyéb bevétel
Pásztó Város 600 éves évfordulója
Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz Önkorm. sajátos mĦk. bevételek (talajterh.díj)**
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hiv. igazgatatási tev. MĦködési bevételek Hatósági fel-hoz köthetĘ bev. /Okmányiroda bevétele/ Kamatbevételek Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele
Alcímnév
Elirányzat csoportnév V. POLGÁRMESTERI HIVATAL
Címnév
66 000 81 810 2 630 2 300
330 79 180 21 180 7 650 350 50 000
744 090 385 573
66 000 51 810 2 630 2 300
330 49 180 21 180 8 000
385 572 385 572
20 000
103 890 110 564
2 568 182 269 066 269 066 235 366 30 000 3 700 280 454 214 454
103 890 92 988
1 977 365 293 700 293 700 260 000 30 000 3 700 262 878 196 878
2 000 2 000 2 000 2 000
1 750 1 750 1 750 1 750
17 000 5 000
25 000 25 000 25 000 3 000
2011. évi ktsvetés
822 061 384 331
15
350 20 230
339 34 329 13 734
103 890 110 564 38 62 407 36 905 2 576 2 237
371 815 371 815
24 000
300 32 400 1 400 7 000
61 000 35 030 2 630 2 300
93 120 100 266
2 548 756 1 423 500 258 944 245 500 258 944 245 500 220 798 210 000 33 907 32 000 4 239 * 3 500 276 899 254 386 214 492 193 386
1 623 20 20 20 20
1 620 4 346 5 722
1 060 6 364 4 300
6 364 4 300
2 000 2 000 2 000 2 000
17 041 17 041 17 041 3 440 290
2010. évi tény/ várható
14 724 14 724 14 724 3 000
2010. módosított elĘirányzat
13 664 13 664 13 664 3 000
2010. évi eredeti elĘirányzat
371 815 371 815
24 000
300 32 400 1 400 7 000
61 000 35 030 2 630 2 300
93 120 100 266
1 423 500 245 500 245 500 210 000 32 000 3 500 254 386 193 386
1 750 1 750 1 750 1 750
17 000 5 000
25 000 25 000 25 000 3 000
2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei
5. sz. melléklet V./1. oldal
Címszám
5.
Alcím szám
7. 8. 12. 13. 14. 15.
6.
4. 5.
2. 3.
Elirányzat csoport szám
2. 3.
Kiemelt elirányzat szám 1.
Címnév
Normatív állami hozzájárulás **
Kiemelt elirányzat neve
B E V É T E L E K (eFt)
Normítv köt.felh.tám. + Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - IdĘskorúak járadéka - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított elĘirányzatok - Könyvtári és közmĦvelĘdési érdekeltség növelĘ támogatás - OsztályfĘnöki pótlékra jogosultság - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) - EU önerĘ alap (Hunyadi út építés) - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása - Lakossági közmĦfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - Közoktatási intézmények infrasrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.) - Prémiumévek program támogatása
Elirányzat csoportnév
- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása -Teljesítménymotivációs pályázat - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. - Óvodáztatási támogatás - SNI-s tanulók tankönyv támogatása ÖNHIKI támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. Csillag téri körforgalom Óvoda fĦtés korszerĦsítés Muzsla út felújítás Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés Helyi önkormányzatok vis maior támogatás - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi MĦködésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fĦtésrendsszerek szétválasztása Vis major (elĘleg) Vis Major tartalék - Kékesi út 66. partfal helyreáll. - MezĘ Imre út helyreállítás - Kékesi út 72. partfal helyreállítása - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása - Védekezési kiadások Átvett pénzeszközök
Alcímnév
983 405
-
-
-
-
0
7 246
5 438
25 000 24 971 123 4 719 5 071 7 719 7 339 1 153 947
25 000 17 632 123 4 719 5 071 7 719 1 192 762
14 000
26 757 78 20 000 6 679
60 3 970 125 80 65
4 000
26 757 78 20 000 6 679
60 3 970 125 30
252 2 038
200 2 038
2 609
49 818 790 832 27 246 4 505
19 527 297 184 122 13 784 186 577 14 423 18 277 64 001
364 804
2010. évi tény/ várható
43 019 790 832 27 246 2 290
19 527 242 109 146 11 273 149 765 11 940 15 165 53 820
-
366 046
19 527 -
2010. módosított elĘirányzat
366 045
2010. évi eredeti elĘirányzat
516 769
22 655
349 160
2011. évi ktsvetés
516 769
22 655
349 160
2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei
5. sz. melléklet V./2. oldal
Címszám
Alcím szám
2.
2.
Elirányzat csoport szám 1.
1. 2. 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1
1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Kiemelt elirányzat szám
Címnév
Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján) Többcélú Kistérségi Társulás (elĘzĘ elsz.) Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) JegyzĘk által mĦk szakért. biz tám EP választásra átvett PH szervezet felj ÁROP pályázat Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés FejezettĘl átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.mĦködtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-tĘl) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) SzĘlĘ és borünnep (LEADER Program) Prémiumévek program támogatása (Kórház) TIOP pályázat bev. (Kórház)** Kistérségi közmĦv. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat OrszággyĦlési képviselĘválasztásra átvett pe. Kisebbségi Önk. KépviselĘválasztásra átvett pe. MĦködésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) Krízistámogatásra átvett Önkormányzati képviselĘválasztásra átvett Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Teljesítménymotiviciós pályázat 2011 évi Területi és Országos Kisebbségi Önk választásra átvett Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg) MĦködési célra átvett ÁH-on kívülrĘl TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására (adomány DENSION) Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülrĘl Közkincs pályázat ( MĦvelĘdési Ház villamoshálózat felújítás ) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Iskolacentrum fĦtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Ph akadálymentesítése (ÉMOP) Csemely út felújítás (TEUT) Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI) Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közmĦ kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda fĦtés-korszerĦsítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Tudásdepó expr. pályázat
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet mĦk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belsĘ ell.feladatok)
ElB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elirányzat neve csoportnév MĦködési célra átvett pénzeszközök MĦködési c.támogatásértékĦ bev. ÁH-on belülrĘl Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)
Alcímnév
1 007 1 623 6 679 1 633 1 070 78 20 000 89 100 8 358
813 912 808 646
1473 7 854 52 312 2 000 793
25 825
20 475 35 281 9 243 895 13 342
169 493 169 493
2010. évi eredeti elĘirányzat
701 1 129 1 133 744
81 090 7 927
1 633 1 070 0 89 100 8 358
200 200 988 265 977 880
615 21
49 222 2 000 431 4 236 510 8 000 2 901 100 90 2 005
1 007 1 623
118
400 400 1 029 778 1 014 762
2 081 2 051 52 312 2 000 793 2 397 510 8 000 3 178 100 90 2 005 4 506
6 015
157 250
157 250
2 918
26 262 35 281 8 769 5 398 13 219
165 682 165 482
2010. évi tény/ várható
20 475 35 281 9 243 895 13 342
162 984 162 584
2010. módosított elĘirányzat
7 996 431
398 606 396 606
7 996 431
398 606 396 606
18 165
9 463
9 463
18 165
362
800 8 993
4 340
26 201 24 076 8 769 4 625 12 369
118 163 118 163
2011 évi zárolással csökkentett
362
800 8 993
4 340
26 201 24 076 8 769 4 625 12 369
118 163 118 163
2011. évi ktsvetés zárolt ei
5. sz. melléklet V./3. oldal
4
Címszám
Alcím szám
1. 2. 3. 4.
7. 8. 9.
6.
Elirányzat csoport szám
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kiemelt elirányzat szám 14. 15. 16. 17. 18 19 20 21
Alcímnév
Elirányzat csoportnév Kiemelt elirányzat neve
B E V É T E L E K (eFt)
Összesen
Hivatásos Önkormányzati TĦzoltóság támogatása
PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU ÖnerĘ Alap) Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól) Vároközponti rehab (EU ön alap) Informatikai infrastruktúra Ált Isk Vis major tartalék - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás - Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál - Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülrĘl Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok ViziközmĦ Társulat megszĦn miatt (ViziközmĦ sz átvett hj) TIOP pályázat bevétele( Kórház) PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.)¸ OTP-tĘl felhalmozási célra átvett pe. (szökĘkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés BĦnmegelĘzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció) ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele EbbĘl - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány ElĘzĘ években képzett tartalékok maradványa ElĘzĘ évi mĦködési célú pénzmaradvány átvétel ElĘzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés Finanszírozási mĦv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : + Közokt.c. normatív kötött felh. tám.
Címnév
4 255 500
1 993 029 6 728 15 927 22 655
20 000 2 604 906
20 000
4 266
7 600 500 500 1 000 1 150
500 500
4 266
10 385 20 3 460
15 016
5 266 -
98 981 20 000 2 757 784
191 967 72 986
1 000 1 150
205 692 1 430
5 792 672 242
2010. évi tény/ várható
10 132 693 965 2 660 205 096
2010. módosított elĘirányzat
10 132 664 016 4 950
2010. évi eredeti elĘirányzat
2 000
282 213 3 450 22 504 32 207 13 136 5 136 3 343 4 480 177 2 000
34 669
2011 évi zárolással csökkentett zárolt ei
** Lakosságszámhoz kötött: 26.888 Feladatmutatóhoz kötött: 322.272 Összesen: 349.160
1 450 250 1 450 250 * Egyéb helyi adók - Idegenforg adó: 200 - Pótlék, bírság: 2000 - Egyéb bevétel: 1300 Összesen: 3500
2 000
282 213 3 450 22 504 32 207 13 136 5 136 3 343 4 480 177 2 000
34 669
2011. évi ktsvetés
5. sz. melléklet V./4. oldal
Címszám
2.
1.
Alcím szám
1. 2. 3.
1.
Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz MĦködési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység Intézményi mĦk bev. Átvett pénzeszköz MĦk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)* MĦk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül) Felhalmozási c.tám.ért.bev. VI. FEJEZET ÖSSZESEN
* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra
2 3.
3.
ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irányzat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve csoiránycsoport zat portszám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK
265 701
701
436 265
265
436 265
633
265
368 265
2010. 2010. évi 2010. évi eredeti módosított tény/ elirányzat elirányzat várható
436
436
2011. évi zárolással csökkentett
436
436
2011 évi ktsvetés zárolt ei
5. sz. melléklet VI./1. oldal
2.
1.
1.
1.
Alcím szám
3. 4. 5.
2.
1.
4. 5.
2.
1.
1.
1.
1.
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Mködési bevételek Intézményi mk.bevételek Átvett pénzeszközök Mködési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülrl Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Mködési bevételek Mködési bevételek Átvett pénzeszközök Mködési vélra átvett ÁH-on belülrl Felhalmozási és tke jelleg bevétel Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtl kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN: 16 270 31 343
15 073 16 270
15 073
ElĘKieCímAlcímElĘB E V É T E L E K (eFt) iránymelt név név irány2010. évi zat elĘzat Kiemelt elĘirányzat neve eredeti csoiránycsoelĘirányzat port zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTė SZOLGÁLAT, TĥZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS
Címszám
232 16 270 32 543
97
97 233 16 270 32 544
97
304 15 640 16 599
15 944
16 927 33 927
17 000 16 927
17 000
15 927 32 927
17 000 15 927
17 000
1 000 1 000
1 000
2010. évi 2011 évi zárolt 2011 évi tény/ zárolással elĘirányzat költségvetés várható csökkentett
97
304 15 640 16 600
15 944
2010. módosított elĘirányzat
5. sz. melléklet VII./1. oldal
1.
Címszám
Alcím szám
2.
1.
ElĘirányzat csoport szám
ElĘB E V É T E L E K (eFt) irányzat Kiemelt elĘirányzat neve csoportnév VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Alcímnév
Egyéb bevételek
2.
Felhalmozási célra átvett pe. MĦk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ MĦködési célre átvett pénze. (ÁH-on kívülrĘl; BĦnmegelĘzési Alapítványól) VIII. FEJEZET ÖSSZESEN
2.
3.
4.
MĦk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtĘl (*)
1.
Átvett pénzeszközök
Alaptevékenység bev.
MĦködési költségvetés
Helyi kisebbségi önkormányzat
Címnév
1.
Kiemelt elĘirányzat szám
-
-
571
571
964
964
980
980
210
210
vetés
2011.
2010. évi 2010. 2010. évi évi eredeti tény/ módosított költség elĘirányzat elĘirányzat várható
210
210
2011. évi Zárolt terv zárolással elĘirányzat csökkentett
5. sz. melléklet VIII./1. oldal
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 32524 eFt, 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül Pásztó Hunyadi út gyĦjtĘ úttá átépítése, EU ÖnerĘ Alap összeggel (4949 e FT) töblet kiadások 10647eFt. Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz" Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés FunkcióbĘvítĘ település rehabilitáció, Önkormányzati projektelemek EbbĘl: mĦködési célú kiadások Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában
Megnevezés
745665
89086
9151 12663 483625 9463 32207
109631
9151 14421 583365 12000 32207
22504
4949
0
77236 2537
1758
0
15596
64216
A feladat teljes költségébĘl Egyéb támogatá Saját Uniós forrás s forrás 2. 3. 4.
809881
A feladat teljes költsége 1.
KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011.év (kiadások)
0
264770 0
9481
9151
109631
809881
32207
318595 12000
4940
2011. évi Felhasználás 2010. XII. 31-ig elĘirányzat 5. 6=7+8+9
32207
291676 9463
4340 22504
Egyéb támogatás 8.
0
4415 2537
600
Saját forrás 9.
2011. évi elĘirányzatból Uniós forrás 7.
E Ft
6.sz. melléklet
6. számú melléklet
Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez
Adósságszolgálati kiadások A Rendelet T/2 melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközm társulat által az elmúlt idszakban mködési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törleszt részleteit és annak számított kamatait. ¾ Rövid lejáratú hitelek 1. Folyószámlahitel Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni. Folyószámla hitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12.21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejárati idpontja 2011. május 29. A lejáratot megelz egy hónappal a képvisel-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható. 2010. december 31-én 408.598 e Ft folyószámla hitelt vettünk igénybe, továbbá 30.000 e Ft munkabér hitelt, melyet 2011. január hónap került visszafizetésre. ¾ Célhitelek 1. 2006. decemberében 22500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvez az önkormányzat részére. A visszafizetés határideje 2016. december 5.
2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerzdést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejárata 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételrl mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás elkészítése - befejezdött, így további hitel lehívásra nem került sor. 3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerzdést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idvel 2020. december 31. visszafizetési határidvel vesszük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.
A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola ftés korszersítése a tervezettl eltéren kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegrl az önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft.
4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerzdést közbeszerzési eljárás után pénzintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft. A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbvít település rehabilitáció pályázat önrészére, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelbl 2010. december 31-ig 39.509 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Öner Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így várhatóan hitel igénybevételünk ezzel csökkeni fog. 5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerzdést pénzintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészének biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelbl 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségbl valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni. ¾ Jogutódként Víziközm Társulattól átvett hitel 1. Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megsznt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le. A szennyvíz I. éves törleszt részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetend vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás. Szennyvíz beruházás II. ütem: A hitel visszafizetésének idpontja: 2012. 10. 28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni. Ha a lakosság ugyanilyen mérték tendenciát mutat a tárgyidszaki befizetésekkel, akkor elreláthatólag meg lesz a fedezet az egyösszeg hiteltörlesztésre, de gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról. Szennyvíz beruházás III. ütem: Hitel visszafizetés idpontja: 2010. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2011. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2012. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2013. 05.28-ig: 150.000,- Ft 2014. 04.28-ig: 136.746.000,- Ft Összesen: 137.346.000,- Ft, A kamat mértéke növekedett, jelenleg mindkét ütemnél (2010. december 31én) 6,594 %-ra növekedett.
7. sz. melléklet
Költségvetési számítás 2011. év
2010. évi eredeti ei.
2010. évi módosított
2010. évi teljesítés
2011. évi intézményi javaslat
Eltérés 2011.évi 2011.évi 2011. évi 2010-2011 költségvetés költségvetés költségvetés eredeti I. II
Pásztó Város Önk. Óvodája Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Pásztó Városi Önk.Ált. Isk. Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
41,00 22,00
41,00 22,00
41,00 22,00
41,00 22,00
41,00 22,00
41,00 22,00
41,00 22,00
0,00 0,00
81 112 22 059 43 446
83 101 22 589 43 881
82 183 22 478 46 776
77 122 20 652 50 656
76 342 20 461 46 270
75 339 20 213 43 700
75 841 20 337 44 985
146 617
149 571
151 437
148 430
143 073
139 252
141 163
22 276
22 276
23 241
23 851
21 991
23 491
23 491
60 453
339 126 61 068
339 126 61 068
61 306
61 306
61 306
61 306
746
746
-5 271 -1 722 1 539 0 0 0 0 0 -5 454 0 0 1 215 0 0 0 853 0 746 0 -8 268 0 -5 454
63 888
65 762
65 762
63 273
59 776
53 709
55 620
146 617
149 571
150 536
148 430
143 073
139 252
141 163
87,50 70,50
87,50 70,50
87,50 70,50
87,50 70,50
87,50 70,50
82,50 67,50
82,50 67,50
198 165 54 272 100 001 4 759
199 697 54 645 100 701 4 759
196 427 53 503 106 812 3 788
198 674 53 044 110 270 5 400
198 674 53 044 106 657 5 400
191 320 51 098 101 507 5 400
194 997 52 071 104 082 5 400
126
126
357 197
359 928
360 656
367 388
363 775
349 325
356 550
39 264
39 678
36 218
35 723
35 723
35 723
35 723
192 797
269 643 193 747
546 643 193 747
182 381
182 381
183 478
183 478
25 456
25 456
125 136
125 591
125 591
149 284
145 671
104 668
111 893
357 197
359 928
356 745
367 388
363 775
349 325
356 550
-5,00 -3,00 0 -3 168 -2 201 4 081 641 0 0 0 0 -647 0 0 -3 541 0 0 0 -9 319 0 25 456 0 -13 243 0 -647
7. sz. melléklet
Költségvetési számítás 2011. év
2010. évi eredeti ei. Teleki L. V:K: és MĦv. Közp. Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hivatásos Önk. TĦzoltóság Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2010. évi módosított
2010. évi teljesítés
2011. évi intézményi javaslat
Eltérés 2011.évi 2011.évi 2011. évi 2010-2011 költségvetés költségvetés költségvetés eredeti I. II
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
25 410 6 513 17 655
27 119 6 973 20 971
26 912 6 959 21 039
26 263 6 956 20 008
26 016 6 890 17 217
26 016 6 890 15 212
26 016 6 890 16 215
800
1 190
1 188
50 378
56 253
56 098
53 227
50 123
48 118
49 121
10 265
10 265
10 263
10 390
10 590
10 590
10 590
2 165
6 178 679
7 386 679
37 948
39 131
39 131
42 837
39 533
37 528
38 531
50 378
56 253
57 459
53 227
50 123
48 118
49 121
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
11 564 2 984 1 722
11 641 3 004 1 754
11 678 3 016 1 600
11 615 2 811 1 500
11 615 2 811 1 500
12 416 3 011 1 500
12 416 3 011 1 500
201
201
16 600
16 495
15 926
15 926
16 927
16 927
97 233
97 232
16 270
16 270
16 270
15 926
15 926
16 927
16 927
16 270
16 600
16 599
15 926
15 926
16 927
16 927
16 270
0,0 0,0 0,0 606 377 -1 440 0 0 -800 0 0 -1 257 0 0 325 0 -2 165 0 0 0 0 0 583 0 -1 257 0 0 0 852 27 -222 0 0 0 0 0 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 0 657,0
7. sz. melléklet
Költségvetési számítás 2011. év
2010. évi eredeti ei. IPESZ Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Védni Szolgálat Létszám - ebbĘl pedagógus KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelĘ járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai TámogatásértékĦ mĦk.kiad. Felhalmozási kiadások Pénzeszk.átad.felhalm.célra Felújítás kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MĦködési bevételek Felhalmozási és tĘkejell.bev. Átvett pénzeszközök ElĘzĘ évi PM ingénybevétel Önkorm.tám.normatívából Norm.állami tám.bérfejlesztés Kistérségi társulástól kieg.hj. KistérségtĘl számla alapján Önkorm.tám.saját forrásból Önkorm.tám.SZJA kieg. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2010. évi módosított
2010. évi teljesítés
Eltérés 2011.évi 2011.évi 2011. évi 2011. évi 2010-2011 intézményi költségvetés költségvetés költségvetés eredeti I. II javaslat
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
10 163 2 684 2 226
10 609 2 805 2 340
10 835 2 580 2 157
12 434 3 066 2 410
12 203 3 004 1 793
12 203 3 004 1 793
12 203 3 004 1 793
190
186
15 944
15 758
17 910
17 000
17 000
17 000
304
304
15 073
15 640
15 640
17 910
17 000
17 000
17 000
15 073
15 944
15 944
17 910
17 000
17 000
17 000
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
11 305 3 101 3 067
11 305 3 101 6 572
10 915 2 833 2 381
9 444 2 543 3 393
9 444 2 543 3 393
9 444 2 543 3 393
9 444 2 543 3 393
15 073
1 137
17 473
20 978
17 266
15 380
15 380
15 380
15 380
90
161
200
150
150
150
150
15 314
15 314 3 434
15 436 3 434
15 230
15 230
15 230
15 230
2 069
2 069
2 069
17 473
20 978
21 139
15 380
15 380
15 380
15 380
1,0 0,0 0,0 2040,0 320,0 -433,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1927,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1927,0 0,0 1927,0
0,0 0,0 0,0 -1861,0 -558,0 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2093,0 0,0 0,0 60,0 0,0 -84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2069,0 0,0 -2093,0
Intézmény finansz.elĘir.
Kiadások 1. Müködési kiadások 2. Adósságszolgálat 3. Felujitási kiad. 4. Felhalmozási kiad. 5. Tartalék felhaszn. Kiadások összesen: Egyenleg bev-kiad Halmozott egyenleg
Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszközök 3.Helyi adók,pótl.bírságok 4.Támogatások 5. Átengedett közp.adók 6. Felhalmozási bevétel 7. ElĘzĘ évi pénzmaradvány Bevételek összesen:
198635 -29092 -84205
244958 -55113
46520
835
17000
46896
197800
169543
189845
197958 30000
29902 85753 2800 29097 21198 793
február
29902 85753 1600 29097 21198 22295
január
2011.évi elĘirányzat felhasználási ütemterve
43860
199399 121712 37507
189958 3085 4500 1856
321111
27806 85753 122700 29097 21198 34557
március
41300
290292 -67975 -30468
5000 97892
187400
222317
27500 85753 14100 39097 21198 34669
április
40582
673818 -328284 -358752
180300 408596 15120 69802
345534
27500 87118 8500 29097 21198 172121
május
39800
281713 -85358 -444110
179000 3085 5400 94228
196355
24800 85753 3300 29097 21198 32207
junius
39800
263332 15017 -429093
6000 78332
179000
278349
24500 85753 4600 41752 21198 100546
július
39948
253525 -37510 -466603
4000 54225
195300
216015
24500 85753 5600 29097 21198 49867
augusztus
47505
209510 -1967 -468570
194200 3085 12225
207543
27195 85753 44300 29097 21198
szeptember
45779
190500 -14807 -483377
190500
175693
29980 87118 8300 29097 21198
október
46896
197800 -16654 -500031
197800
181146
30500 85753 14600 29095 21198
november
46910
202635 -21881 -521912
194979 7656
180754
29598 85753 15100 29095 21208
december
eFt-ban
8.sz..mell.
525796
3206117 -521912
2284195 455507 52245 414170
2684205
333683 1031766 245500 371815 254386 447055
Összesen
9. sz. melléklet Intézkedési terv 2011. évi költségvetés végrehajtásához 1. A mĦködési hiány részbeni fedezetére meg kell vizsgálni az ÖNHIKI pályázat lehetĘségét. Kötelezettség csak a költségvetésben szereplĘ, fedezettel biztosított feladatra vállalható. HatáridĘ: költségvetési törvény szerint FelelĘs: Sisák Imre polgármester 2. A 2011. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás csak 100%-os támogatási intenzitással indulhat, illetve abban az esetben, ha a megvalósításhoz szükséges fedezetet az önkormányzat intézménye biztosítja. A folyamatban lévĘ beruházásokat költség- takarékosan, a jóváhagyott elĘirányzaton belül kell befejezni. 3. Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani. Ezért a közmunkások, a Dél-Nógrádi VízmĦ, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) kell az üzemeltetést biztosítani, ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget. Dél-Nógrádi VízmĦ KFT taggyĦlésének támogatását kell kérni. HatáridĘ: 2011. április 10. FelelĘs: Sisák Imre polgármester Horváth Imre igazgató Robotka Róbert igazgató Malomhegyi Lajos fĘmérnök 4.
Az év közben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggĘ költségeket a költségvetési törvény alapján a központi keretbĘl igényelni kell.
5. Az út-híd, temetĘ,strand és parkfenntartási, fejlesztési feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KNKFT- nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a Városgazdálkodási KNKFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és idĘtervet és azt a FĘmérnökséggel való egyeztetés után terjessze a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elé. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az elĘirányzatot csökkentette, emiatt széleskörĦen támaszkodik az út-híd karbantartás, parkfenntartás, temetĘfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási KNKFT hatékony, eredményes tevékenységére, melyet a nemzeti közfoglalkoztatási terv keretei között alkalmazott munkásaival segít. A képviselĘ-testület elvárja a Városgazdálkodási KNKFT igazgatójától, hogy az elemi városgazdálkodási, út-híd, temetĘ fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselĘi közérdekĦ bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerzĘdés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak. HatáridĘ: 2011. március 31, illetve folyamatos FelelĘs: Malomhegyi Lajos fĘmérnök Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKFT. Igazgató
2
6. A Polgármester és a Margit Kórház Igazgatója az aktuális idĘpontban tájékoztassa a képviselĘ-testületet a Semmelweis terv keretében megvalósuló egészségügyi reform hatásáról az intézményt érintĘ szakmai és finanszírozási változásokról. HatáridĘ: folyamatos FelelĘs: Sisák Imre polgármester Dr. Boczek Tibor igazgató 7. A KépviselĘ-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetĘk fokozott felelĘsségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetĘitĘl a KépviselĘ-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény nagyobb kihasználásával, hasznosításával növeljék. 8. Pásztó Városi Önkormányzat KépviselĘ-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megalkotása érdekében, a felmerülĘ hiány nagyságrendje, valamint a gyermekszám csökkenés ismeretében elkerülhetetlen mind a kötelezĘ, mind a vállalt feladatok vonatkozásában a szolgáltatások csökkentése, szervezeti és létszám racionalizálás, a lehetséges létszámcsökkentési intézkedések megtétele. Ezért figyelemmel Pásztó Város Közoktatási Koncepciójában, Feladat ellátási, Intézményhálózat mĦködtetési, Fejlesztési Tervében meghatározott középtávú feladataira, valamint 268/2003. (XII.11.) számú határozatában foglaltakra is, az alábbiak szerint dönt. A KépviselĘ-testület egyes közoktatási intézmények közalkalmazotti létszámait 2011. évi költségvetési rendelet létszám táblájában foglaltaknak megfelelĘen az alábbiak szerint csökkenti, ennek érdekében hozzájárul a szükséges létszámváltoztatásokhoz. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája
fĘ
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elĘirányzata szerint: Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. 01.01. eredeti elĘirányzata szerint: Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2011. március 1-tĘl A létszámcsökkentéssel megszĦnĘ munkakörök pedagógus adminisztrátor kisegítĘ
87,5 87,5 5
Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után
82,5
Felhatalmazza az intézmény vezetĘjét, hogy az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogot gyakorló, a létszámváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. FelelĘs: szöveg szerint HatáridĘ: értelemszerĦen Jelen határozattal hozott létszámcsökkentési döntésekkel érintett munkavállalók foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévĘ üres álláshelyeken, az elĘre láthatólag megüresedĘ álláshelyeken vagy tervezett új álláshelyeken – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetĘség.
3 1 1
3
A KépviselĘ-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázatot határidĘben nyújtsa be. FelelĘs: Sisák Imre polgármester HatáridĘ: szöveg szerint 9.
A közoktatási, közmĦvelĘdési, intézményekben 2011.évben végrehajtandó költségcsökkentést elĘsegítĘ intézkedésektĘl, az engedélyezett közalkalmazotti létszámokban bekövetkezĘ változásoktól az önkormányzat 2012, és azt követĘ évek hiányát lényegesen csökkentĘ eredményt vár a KépviselĘ-testület.
10. Szociális segélyek felülvizsgálatánál a vagyoni, jövedelmi viszonyokat az illetékes hatóságok, szervek megkeresésével is kell vizsgálni. 11. A képviselĘ-testület a többcélú kistérségi társulással együttmĦködtetett intézményei fenntartásához / 55 fh-es idĘsek otthona, 12 fh-es családok átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson , SZJA kiegészítésen , és a saját bevételen túli részhez a Pásztóról beutaltak arányában járul hozzá. A képviselĘ-testület elvárja a társult önkormányzatoktól hogy jussanak megállapodásra, és ellátottaik arányában viseljék a terheket, az esedékesség idĘpontjában biztosítsák a fedezetet az intézmény biztonságos mĦködése érdekében. 12. A képviselĘ testület fokozott hangsúlyt helyez a település lakossága és gazdálkodó szervei élet és vagyonvédelmének biztosítására. Ennek érdekében : a) a megnyert állami támogatások és saját erĘ felhasználásával befejezi a megrongálódott patakmedrek és partfalak, utak helyreállítását. Erre felhasználja a Nógrád megyei önkormányzat által átadott pénzt is. b) Folyamatos élĘ kapcsolatot alakít ki a víztározó üzemeltetĘjével és rendszeres tájékoztatást biztosít a lakosság részére a víztározóban lévĘ vízszint állásáról és a biztonságos üzemeléshez szükséges beruházások állásáról. c) Tekintettel arra, hogy az eddigi árvizeket minden esetben a közigazgatási területen kívül lehullott nagy mennyiségĦ csapadék okozta, és a záportározót is a település területén kívül kell megépíteni- a feladat összetettsége és magas bekerülési költsége miatt, az Állami számvevĘszék javaslatával egyezĘen kezdeményezi és szorgalmazza annak megvalósítását a kormányzati szerveknél és az érintett szomszédos településeknél, szakhatóságoknál. Az ÁSZ javaslatának megfelelĘen a helyi belvízrendezési feladatokra 1.000 e Ft-ot biztosít. 13. A képviselĘ testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adó, közüzemi tartozás fizetési kötelezettségének, Lakás Takarék Pénztári befizetéseinek, gondoskodjon az ingatlana elĘtt a csúszás mentesítésérĘl, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget, behajtási intézkedést kell kezdeményezni. A helyi rendeletek szabályainak betartását elmulasztókkal szemben intézkedést kell kezdeményezni- különös tekintettel a csapadékvíz akadálytalan levezetésnek biztosítása érdekében. 14. Az önkormányzati részvétellel mĦködĘ gazdasági társaságok képviselĘi tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan mĦködjön, ugyanakkor
4
az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környezĘ településeken alkalmazott díjhoz. Az önkormányzati tulajdon képviselĘi törekedjenek a strandfürdĘ nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi VízmĦ Kft és a VGKNKFT által. 15. A polgármesteri hivatal és az intézmények az író-és irodaszer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok beszerzésénél a legkedvezĘbb ajánlat kiválasztásához három ajánlat bekérése alapján döntsenek. 16. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelezĘ feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsĘbbséget kell biztosítani. 17. A folyamatban lévĘ beruházásoknál az ellenĘrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minĘségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül. 18. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahelyteremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsĘsorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek pásztói lakosokat foglalkoztatnak illetve adójukat Pásztóra fizetik. 19. Az Állami SzámvevĘszék ellenĘrzési megállapításait, javaslatait hasznosítani kell a munkák során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Figyelembe a kell venni a megváltozott jogszabályi környezetbĘl adódó eljárásrendeket. 20. Az önkormányzati vagyonhasznosítás javítása érdekében a polgármesteri hivatal tegye meg az intézkedéseket a szabad, illetve a felszabaduló vagyontárgyak értékesítésre, hasznosításra való elĘkészítésére. Készüljön aktuális értékbecslés, forgalomképességhez szükséges intézkedések, javaslat a képviselĘ testület elé a vagyontárgyak hasznosítására
Pásztó, 2011. február 15.
TIOP-2.1.3-07/12008-0005**
Támogatási program neve
8323
191949 191949
583365 583365
8358
9151 14421
81090
81090
745665
745665
117627 -7996 109631
809881
29778
780103
72821
72821
1158
793
28541 -7996 20545
64216
29778
34438
264770
264770
9481
9151
109631
109631
809881
29778
780103
268795 22881 291676
4340
793
7996
7996
34669
26801
7868
26919
26919
600
318595
318595
4940
10.sz.mell.
Informatikai infrastruktóra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában 2008-0737 32207 32207 32207 * Támogatási szerzĘdés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történĘ átadást ill. átvállalás összegeit: amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 951 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10275 eFt. Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt= 3540 Ft. Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására. **Természetbeni saját erĘ (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 7868 eFt, valamint 29.778 e Ft kiadás áfa kompenzációt, melybĘl 26801 eFt 2011-ben térül meg, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált ÁROP-1.A.2/Aszervezet fejlesztés 2008-0161 Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU ÖnerĘ Alap szerzĘdés 26.594 eFt, melybĘl ÉMOP-3.1.2/A-2figénybevétel 22.504 eFt várható 2011. 2010-0001* 2011-re áthúzódó bevétel BMMÖAL-286P-i Kistérségi Központ Rehab.öss: 1021316-12
eFt-ban Támogatási program keretében Támogatási teljesített bevételek és kiadások Támogatási program tervezett program tárgyévet megelĘzĘ években bevételei és kiadásai 2011. tervezett (2010.12.31-ig) évben Saját Saját összköltsége és forrás forrás többlet költsége Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás
Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.
Pásztó Hunyadi út gyĦjtĘ úttá átépítése, saját forrást EU ÖnerĘ Alap csökkenti , melynek összege: 4949 eFt,2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, ÉMOP-3.1.2/B2011.évre várható 444 eFt. A 2008-0011 beruházás többlet költsége: 109631BMÖNAL-36898984=10647 eFt 091005-12 2011-re áthúzódó bevétel Hunyadi út összesen: Teleki László Könyvtár és MĦvelĘdési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - TIOP-1.2.3-08/1Tudásdepó-Expressz" 2008-0014
Pásztó Margit Kórház összesen:
Áfa kompenzáció
Intézmény, megnevezés Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül
KIMUTATÁS Bevételek-Kiadások
800
200
40290
ESZA pályázat "Új vizeken - Ifjúsági programok támogatására"
Teleki László Városi Könyvtár és Mveldési Központ
37780
1510
16845
850
NKA KözmĦvelĘdési Kollégiuma "Kistérségi ÖsszmĦvészeti Fesztivál"
TÁMOP-3.2.3-09/2"MĦvház Körei"
TÁMOP-3.4.4./B-08/1. Konzorciumi pályázat "FelelĘs vagy a rózsádért"
Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája összesen:
TÁMOP-3.4.4/B-08/1 "FelelĘs vagy a rózsádért"
39290
37780
1510
16845
850
15995
800
200
600
200
200
15995
TÁMOP-3.1.5-09/A/2"Régi Kollégák uj szerepben Pásztói Általános Iskolában"
2989
50
100
2079
760
5441
430
5011
26970
150
700
25370
750
7747
420
7327
4551
4551
4870
11724
11724
1098
Pásztó Város Önkormányzat Óvódája összesen:
26120
25370
750
7747
420
7327
3453
850
150
700
2011. évi elirányzatból Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 7. 8. 9.
KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról 2011. Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Uniós és hazai forrásból (bevételek-kiadások) A feladat teljes költségébl Egyéb A feladat Felhasználás Uniós támogatá Saját teljes 2010. XII. 312011. évi forrás s forrás költsége ig elirányzat Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6=7+8+9 TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógus továbbképzés" 8856 8856 3100 3453 TÁMOP-3.4.4/B-08/1"FelelĘs vagy a rózsádért 2868 2868 1770 1098
10331
10331
3657
3657
2303
2303
2012.évi elirányzat 10=11+12+13
10331
10331
3657
3657
2303
2303
158171
750
3100
149041
5280
61939
2970
58969
42026
9702
32324
2012. évi elirányzatból Egyéb Uniós támogatá Saját forrás s forrás 7. 8. 9.
E Ft
10.sz. melléklet
¾ EU pénzeszközök felhasználása
10.sz.mell.
Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-20080005 pályázat keretében a támogatatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját er. A közbeszerzési eljárások befejezdtek, szerzdések megkötése megtörtént. 2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. Jelenleg a záró dokumentumok vizsgálata folyik, mert a közremköd hatóság 2010. december végén átszervezdött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében mködik tovább.
1. Pásztó Hunyadi út gyjt úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerzdés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melybl 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész. Szerzdés módosítás hatására 98.984 eFt az összköltség, melybl 89.086 e Ft a támogatás, 9.898 e Ft az öner, melyet csökkent BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Öner Alap által biztosított összeg, 4.949 eFt-al. A beruházásnál 10.647 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésbl, üzembehelyezési engedélyekbl és ingatlan vásárlási többlet költségekbl tevdik össze. Tehát az összköltség 109.631 e Ft-ra változott. A beruházás befejezdött, üzembehelyezése megtörtént. Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010. december 30-án kellett kifizetni. Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket azonban még a támogató hatóság nem utalta át, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezik bevételként.
2. Teleki László Könyvtár és Mveldési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.308/1-2008-0014 szerzdés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulásinformációtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési elirányzatból vissza nem térítend támogatás formájában történ finanszírozású pályázat. A projekt záró idpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül. 2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben jelentkezik, a további támogatás és felhasználás 2010-ben merült fel. Áthúzódó bevétel 793 eFt.
3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A2008-0161 támogatási szerzdés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft elleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódik át. 4. Funkcióbvít település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerzdéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1..2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerzdés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezik. A projekt bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt elleget kaptunk, ebbl 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben. Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összeg hitel szerzdést kötöttünk pénzintézetünkkel, melybl 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot vettünk igénybe. Saját forrás részbeni kiváltására EU Öner Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, azonban 22,5 millió forintot tudunk érvényesíteni, ami a hitel igénybevételünket csökkenteni fogja. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történ pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az Eu pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz. 5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, cím TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 32.207.455 Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, öner nincs. Támogatási szerzdés még nem került megkötésre. Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.
Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél: TÁMOP 3.4.4/B Országos tehetségsegítĘ Hálózat kialakítása, Magyar Géniusz integrált TehetségsegítĘ Program A pályázatot Pásztó Város oktatási és kulturális intézményeibl, alapítványaiból álló konzorcium nyújtotta be. A közös projekt címe: "Felels vagy a rózsádért - széleskör humán összefogás a tehetséges gyermekek azonosítására és tehetséggondozására Pásztón és a kistérségben".
Ezen belül a Mveldési Központ "Géniusz plusz, stressz mínusz" címmel 4 iskolán kívüli tehetségsegít programot indít, melyek a következk: - "Ahogy a világot látom" - roma tehetségsegít programunk Antalné Prezenszki Piroska vezetésével a roma kultúra megismerését, a kisebbségi lét problémáinak leküzdését tzte ki célul. - "Váltsuk meg a világot" klub: Bottyán Katalin vezetésével az igényes prezentációkészítés és vitakultúra kialakítását vállalja. - "Családi kincsvadászat" címmel a gyerekek a palóc nagycsalád szervezetét ismerhetik meg, különös tekintettel a szervezés és a kontroll, az ünnepek és a hétköznapok világára. - "Találkozás Önmagunkkal" (TÖK) klubunk Kárpáti Mónika vezetésével az önismeret és a csapatépítés eszközével segíti a tehetséges gyerek közösségbe való beilleszkedését, a tehetség mint másság okozta konfliktusok oldását. Az intézményünk által vállalt projekt célcsoportja: 12-20 éves fiatalok. Intézményünk által elnyert támogatási összeg: 1.550.000 Ft
KIMUTATÁS T/1. melléklet adókedvezmények, adómentességek 2011. év Megnevezés I. HELYI ADÓK 1.Helyi iparĦzési adó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 2. Építményadó - önkormányzati rendelet szerint - törvény szerint Összesen: 3. Idegenforgalmi adó - törvény szerint Összesen: Helyi adók összesen:
Esetek száma
Összeg
200 5 205
2.000 3.000 5.000
60 60
1.300 1.300
80.000 80.000 80.265
16.000 16.000 22.300
1.300 95
1.600 1.500
30 1.425 81.690
600 3.700 26.000
II. GépjármĦadó -törvény szerint: 1. Katalizátor miatt 2. Mozgáskorlátozottság miatt 3. Egyéb Összesen: MINDÖSSZESEN (I+II)
e Ft
Építményadó Mentes az adó alól a szükséglakás, a gyógy vagy üdülhelynek nem minsül kistelepülésen fekv komfort nélküli lakásból 100 m2, a szociális egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési – oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, az üdül épülethez tartozó kiegészít helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha a z adóalany rendeltetésszeren állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2011 évben törvény szerinti adómentességet 60 esetben 1.300 e Ft-tal tervezünk.
IparĦzési adó Az iparzési adóban adható törvényi mentességek köre nem változott. Tervezés során csupán tapasztalati adatainkra hagyatkozhatunk, ezért 5 esetben 3.000 e Ft adómentességet prognasztizálhatunk. Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 50% adókedvezmény illeti meg azon vállalkozókat, akiknek adóalapja nem haladja meg az 1.500 e Ft-ot. Várhatóan 200 f körül-belül 2.000 e Ft erejéig veszi majd igénybe ezen kedvezményt.
GépjármĦadó 2011-es évben 1.425 esetben tervezünk 3.700 e Ft mentességet, valamint adókedvezmény érvényesítését. Gépjárm fizetési mentességet a törvény 5.§-a biztosítja a költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek, alapítványok gépjármvei után, a menetrendszerinti tömegközlekedést folytató autóbusz után, az egyházak tulajdonában lév gépjármvek után, valamint a tzoltó szerkocsik után. A súlyos mozgáskorlátozott személyek esetében 95 db mentességet tervezünk 1.500 e Ft összegben, melyet 2011-évt csak 13 e Ft/év-ig igényelhet a mozgáskorlátozott adóalany. Az adókedvezményt a törvény által meghatározott környezetvédelmi osztályba sorolt gépjármvek esetében kell tervezni, ami várhatóan 1.300 esetben 1.600 e Ft-ot tesz majd ki.
Idegenforgalmi adó Mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép – és felsfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, szolgálati kötelezettség teljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén lév üdül tulajdonosa, bérlje vagy annak hozzátartozója. 2011. évben 80.000 vendégéjszaka, összesen 16.000 e Ft mentességgel számolunk.
2009.10.28
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)****** 103000
3havi 2019.09.30 EURIBOR+2.5%
1162643
642643
254797 137346 392143 985912
547314
254797 137196 391993
33477 155321
39509
32759
34981
14595
30000 438598
408598
455507
16909
0 150 150
1200 16759
3219
4375
5533
2432
30000 438598
408598
1401 7441
3488
1038
1051
463
33279
33279
16801 9037 25838
kamat
2011.év
tĘke tart. 2010.12.31 tĘke
Törlesztés
Fennálló
* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint. **A költségvetés kiadási között szerepel, szükség szerint. ***48813 eFt, ****33853 eFt,*****33477 eFt lett igénybevéve, mivel a közbeszerzés alapján a beruházások bekerülési összege csökkent. ******2010. december 31-ig 39.509 eFt igénybevétele történt meg. A kamat számítás 2010. december 31-i kamatláb mértékével számított.
Kötelezettség összesen mĦködési célú hitellel:
Kötelezettség összesen mĦködési célú hitel nélkül:
2012.10.28 2014.04.28
40000 250500
35000
3havi 2020.12.31 EURIBOR+1,18%
6,594% 6,594%
2008.12.31
Fejlesztési kölcsön****
50000
3havi 2017.06.15 EURIBOR+1,18%
2003 2005
2007.09.03
Fejlesztési kölcsön***
22500
3havi 2016.12.05 EURIBOR+2,5%
3HAvi 2019.12.01 EURIBOR+2.92%
2006.12.22
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)
30000 520000
2011.01.03 3havi Bubor+3,5%
Hitel összege
490000
Hitel kamat
2011.05.29 3havi Bubor+2,5%
Lejárat éve
2009.12.10
2010.12.03
Munkabér hitel** Összesen: Fejlesztési célú hitelek B/ Fejlesztési hitelek
Fejlesztési célú hitel***** Összesen: C./Jogutódként ViziközmĦ társulattól átvett hitel Pásztó szennyvíz II. Pásztó szennyvíz III. Összesen:
2010.05.21
Hitel felv.éve
Folyószámla hitel keret*
A/ Rövid lejáratú hitelek MĦködési célú hitelek
Megnevezés
Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár
2011.évi költségvetés
Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
488786
50188
16801 9187 25988
2601 24200
6707
5413
6584
2895
30000 438598
408598
összesen
4800 30015
12875
4375
5533
2432
284962
284962
254797 150 254947
tĘke
1276 6641
3215
892
882
376
314628
314628
268798 9174 277972
6076 36656
16090
5267
6415
2808
összesen
Tájékozató adat: 3hBubor 5,5800% 3hEuribor 1,0060% 2010.12.31-én
29666
29666
14001 9024 23025
kamat
2012.év
Törlesztés tĘke
30165
30165
150 150
4800 30015
12875
4375
5533
2432
9015 9015
1075 5611
2779
746
712
299
14626
14626
kamat
2013
Törlesztés
44791
44791
9165 9165
5875 35626
15654
5121
6245
2731
összesen
74031
19634
18382
7299
278769
278769
136746 136746
22677 142023
tĘke
7478
1523
1146
390
15916
15916
3003 3003
2376 12913
kamat
2014-2019
Törlesztés
294685
294685
139749 139749
25053 154936
81509
21157
19528
7689
összesen
1048835
610237
254797 137346 392143
32759 218094
103000
32759
34981
14595
30000 438598
408598
tĘke
Törlesztés
ezer Ft-ban
4199
3791
1528
93487
93487
30802 30079 60881
6128 32606
16960
kamat
1142322
703724
285599 167425 453024
38887 250700
119960
36958
38772
16123
30000 438598
408598
összesen
Mind összesen 2011-2019
T/2.sz.mell.
4120 40 6535 20 3335 610 750 0 1820 0 0 0 0 0 0 25745 120 500 0 26365
450
1 1385 150 750 60 5 20 400 0 0 0 0 0 0 2086 20 1 0 2107
Lakásfenntart.tám.összesen:
Otthon teremt. tám.** Gyermektart. megell. ** Alapítvány támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÖ) Összesen: 70 éven fel. szemétsz. díj Lakás.tám.kamatm.kölcs. Nyári gyermekétkeztetés Mindösszesen: * 90%-os állami támogatás ** 100%-os állami támogatás ***80%-os állami támogatás ****75%-os állami támogatás
Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**
Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi
Idskorúak járadéka * Rendkívüli pénzbeni ellátások össz Mozgáskorl. közl. tám.** Átmeneti szoc. segélyek Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási ig. Rendkív.gyermekv. tám.
3140 1490 10420 2700 1420
50
19210 3140 0
50 150 400 50
Rendsz szociális segély * Rendelkezésre állási támogatás ***
Ápolási díj összesen:
Rendszeres pénzbeni ellátások össz Ápolási díj: - törvényi**** - helyi
Megnevezés
Ellátottak létszáma/ fĘ 701 50 0
40 7235 20 3335 610 750 700 1820 0 0 0 0 0 0 30875 120 500 0 31495
3420
1490 14050 2000 1420
4640
41577 20 500 42097
2255
3300 700 780 700 1800
0 7280
4757 1650 23940 2450 1500 3950
1137
1137
0 0
0
0 0 0 0
1137
907
907
22
0 92 20 38 12
245
170 200 220 25
200
2011. évi koncepció Önkorm. Posta TB önerĘ ktg. támogatás 34297 1137 815 4757 1137 200 0 0 0
2250 4 1
0 1345 95 750 70 5 25 400
450
55 350 400 50
50
Tervezett létszám/ fĘ/eset 23640 905 4640 50 0 0
2010. évi Eredeti elĘirányzat terv várható
Szociális ellátások 2011. évi költségvetés II. forduló
44141
43621 20 500
0 7372 20 3338 712 780 700 1822
4195
1820 24140 2670 1525
6094
2255
2250 4 1
0 1345 95 750 70 5 25 400
450
55 350 400 50
50
42097
41577 20 500
3300 700 780 700 1800
0 7280
4757 1650 23940 2450 1500 3950
1137
1137
0 0
0
0 0 0 0
1137
907
907
22
0 92 20 38 12
245
170 200 220 25
200
2011. év II. forduló Tervezett Önkorm. Posta TB Össz. önerĘ létszám/ ktg. fĘ/eset támogatá 36249 905 34297 1137 815 6094 50 4757 1137 200 0 0 0 0 0
ezer Ft.
44141
43621 20 500
0 7372 20 3338 712 780 700 1822
4195
1820 24140 2670 1525
6094
36249 6094 0
Össz.
T/3. melléklet
T/4. sz. melléklet
Városfenntartási kiadások 2011. II. forduló eFt 2011.
Megnevezés
Szerz. vállalkozás
- közterület gyommentesítés -játszótér fenntartás *
5 000 4 000 600 400
5 000 4 000 600 400
8 600 3 000 2 000 3 600
5 600
PVg Kft PVg Kft
8 100 3 000 1 500 3 600
PVg Kft
7 000 6 500
6 500 6 500
500 625
- út javítás, karbantartás - téli csúszásmentesítés
kötelezĘ
3 800 3 000 500 300
Közutak, hidak fenntartása - útüzemeltetés
ebbĘl koncepció számítás
PVg Kft PVg Kft PVg Kft
Közpark fenntartás - parkfenntartás *
2010. évi várható
vállalt
4 900 4 000 500 400
4 000 3 200 400 400
6 500 6 500
5 000 2 000 1 300 1 500 200 5 000 5 000
4 000 1 200 800 1 900 100 6 500 6 500
2 425
2 425
1 525
1 000
200 100 325 20 414
2 000 100 325 23 124
2 000 100 325 19 364
1 000 200 325 25 199
900 100
9 349 300 2 000 5 265 3 500
11 799 300 2 000 5 265
3 500 3 500 26 800 26 000 800
11 799 300 2 000 5 265 3 500 260 5 500 5 500 26 500 25 000 1 500
800 800 237 261 1 500 300
800 800 25 770 1 800 300
800 800 23 670 1 800 300
223 415
21 570 2 100 300 300
21 570
104 519
94 159
3 000 3 000
2 000 3 600
- Muzsla villany úttársaság Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás
2011. évi Csökkentési ktg.vetés I. utáni elĘirányzat forduló
- önkorm.lakások felúj. - célelĘirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezet árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á. - kényszerbontások, hat.fa. - egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Strand üzemeltetés - Strand vízkészlet járulék KöztemetĘ fenntartás - temetk üzemeltetése
PVg Kft
Közvilágítás - Közvilágítási díj + karbantartás
ÉMÁSZ
- díszkivilágítás, szerzdéssel lekötött díszvil.
3 760
3 500 260 5 500 5 500 25 000 25 000
1 500 1 500
új lámpatestek felszerelése 2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. - közcélú foglalkoztatás (önrész +eszköz igény)
PVg Kft PVg Kft
- közcélú iroda költségei Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja Árvízvédelem, vízkárelhárítás MINDÖSSZESEN
DV Kft
300 300 23 001 331 601
2 100
2 100 300 300 10 360
22 339
14 299 300 2 000 5 000 3 500 100 4 500 4 500 29 300 25 000 3 000 500 800 800 800 23 900 1 500 300
11 439 300 2 000 5 000 3 500 100 3 500 3 500 26 000 23 000 3 000
20 000 2 100 300 300
18 000
100 424
87 339
400 400 19 300 1 000 300
300 300
T/5. sz. melléklet A helyi önkorményzat adósságot keletkeztet Ötv. 88.§. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) fels határa
Megnevezés Illetékek Helyi adók GépjármĦadó Kamatbevételek Bírság Oszalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetésébĘl, koncessziós díjból származó bevétel Egyéb sajátos bevételek / Lakbérben Saját bevételek (01+…+08) ViziközmĦ-társulattól átvett, meg nem fizetett érdekeltésgi hozzájárulások beszedésébĘl származó bevétel Elz év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhel fizetési kötelezettség (12+….+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárgyal kapcsolatban Rövid lejárat kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztet éves kötelezettségvállalásának fels határa {(09-23)x0,7}+10 Tárgyévben kelezkezett tárgyévet terhel fizetési kötelezettség (26+….+34) - Támogatási kölcsönök törlesztésée államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplĘ vagyontárgyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24 sor %-a)
Eredeti Sorszám elirányzat 1 2 244 200 3 61 000 4 5 6 7 8 9
11 439 7 800 324 439
10
2 000
11 12 13 14 15 16 17
16 909 16 909
18 19 20 21
33 279
22 23
11 439 61 627
24
185 968
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
ezer forint Módosított elirányzat
T/6 sz. melléklet
Önkormányzat által nyújtott kölcsönök e Ft Megnevezés
Fennálló tartozás Adósok száma 2011. évben várható (2010. 12.31.) törlesztés
Önkormányzat bérlakás értékesítése
3.501
21 fĘ
920
Lakásépítés munkáltatói támogatása
1.187
15 fĘ
300
Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása 12.899
85 fĘ
2.300
Rövid lejáratú szociális kölcsön
10 fĘ
100
Mindösszesen
302 17.889
3.620
T/6/2. melléklet
Közvetett támogatások
- Ellátottak térítési díjának vagy kártérítésének elengedése
Ø
- Lakáskölcsönök elengedése
Ø
- Helyi adók, gépjármĦadó kedvezmények, mentességek adónemenként
külön mellékleten
- Helyiségek hasznosításából származó bevételekbĘl nyújtott kedvezmények, mentességek
Ø
- Egyéb kedvezmények vagy kölcsön elengedése
Ø
T/8/1 sz. melléklet
Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2011 év
2011. évi terv SorszámIntézmények/feladatok megnevezése I.
Intézmények 1 Kórház épület felújítás számítástechnikai eszk felújítása egyéb gépi, kr felsz. Felújítás Kórház összesen 2 Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája épület felújítása Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen
-
-
3 TL Városi Könyvtár és MĦv Közp. számítástechnikai eszk. Felújítás TL Városi Könyvtár és MĦv Közp. Összesen I
Intézmények mindösszesen
II.
Polgármesteri Hivatal Irinyi úti felújítás Strandi aszfaltozás Mátyás király út járda felújítás Muzslára vezetĘ út aszfaltozás Csermely út felújítás Muzsla út felújítás Esze Tamás út felújítás Nyomda út felújítás MĦv Közp. Villamoshálózat felújítás G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás Nyírfácska út felújítás Intézményi inform. eszk. felújítás Hunyadi út szerviz út felújítás Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll. Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll. Mátraker. MezĘ Imre úti földcsuszamlás helyreáll. Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll. Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll. Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreáll. Mátrakeresztes vis maior kár elhár (Nm. Önkorm támogatása) Háziorvosi rendelĘ, ügyeleti rend, védĘnĘi szolg. Kial Kölcsey út önk-i lakás felújítása Polgármesteri Hivatal felújítás összesen Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II
5 423 8 072 22 373 5 558 4 840 3 555
234 1 190 1 000 52 245 52 245
T/8/2 sz. melléklet
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év Ssz. Intézmény megnevezés
I. 1
2
3
4
5
6 7
II.
e Ft 2011. évi terv
Intézmények Kórház egyéb gép, ber felsz vagyoni értékĦ jogok besz jármĦ épület bĘvítés Kórház összesen VédĘnĘi szolgálat számítástech eszközök besz egyéb gép, ber felsz VédĘnĘi szolgálat összesen PV. Általános Iskolája ügyviteli és számítástech. eszköz besz. egyéb gép, berendezés PV. Általános Iskolája összesen Pásztó Város Önkormányzat Óvodája ügyviteli és számítástech. eszköz besz. Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen TL Városi Könyvtár és MĦv. Központ egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás TL Városi Könyvtár és MĦv. Központ összesen IPESZ számítástech eszköz besz Hivatásos Önk. TĦzoltóság Egyéb gép, berendezés Hivatásos Önk. TĦzoltóság összesen Intézmények mindösszesen
Polgármesteri Hivatal 1 Fejlesztési kiadásai Díszkivilágítás, lámpatest bĘvítés Számítástechnikai eszköz besz. Igazg Egyéb gép ber. igazgatás PH akadálymentesítése Okmányirodai fénymásológép besz Közcélú fogl.-hoz program besz Lakásgazdálkodás célelĘirányzat Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozás Mkeresztes erdei isk pály elĘkészítés Hasznos városrész fedett buszváró kial. Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése Hunyadi út építés Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fĦtéskorsz Csillag téri körforgalom FunkcióbĘvítĘ település rehabilitációja Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Kollégiumi gázmérĘhely kial
3 000 500
306 595
T/8/2 sz. melléklet
1 2
2 3
3 4 5 II
Óvodai fĦtéskorszerĦsítés Szent Imre tér ingatlan vásárl Szeméttelep rekultiváció Szeméttelep rekultiváció önerĘ PH szervezetfejlesztés PV számítástech eszk besz PV egyéb gép, ber besz Kékesi út 75-79 támfal terv TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés Informatikai infrastruktúra fejl Szakmai infor eszközbesz (pályázat) Településrendezési terv módosítása Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Kövicses patak parfal (vis maior) TörzstĘkeemelés PVG Kft szemétsz. autó lízing Kövicses patak mederfenék ép Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó) Járóbeteg szakrendelĘ ép SzökĘkút építés Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerĘ Ingatlan vásárlás piac bĘvítéséhez Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház) Ingatlan vásárlás szeméttelep rehabilitációjához Fejlesztési feladatok PH összesen Felhalmozási célú pénzeszközök átadás Otthonteremtési támogatás Kollégiumi fĦtéskorszerĦsítés önerĘ 50%-a KözmĦfejlesztés támogatása Szeméttelep térségi reg fejl hj Felhalmozásii pe. átadás Dél Nógrádi VizmĦ Kft Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése) Városközponti rehab pe átadás - ÉMÁSZ - Ciszterci Rend - Városgazd Kft Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen Felhalmozási célú kölcsön Fiatalok lakástámogatás Dolgozóknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú kölcsön összesen Fejlesztési célú hiteltörl kamat Fejlesztési célú ÁFA befiz Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5) Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)
680 1 534
345 345 500 32 207 981 250 5 952 637
353 526 21 925
1 211 11 439
6 773 952 1 550 830 500 330 50 188 4 610 54 798 426 469
T / 9 számú melléklet
Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai e Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK : - Önkormányzati lakások értékesítési bevétele
2011. Évi eredeti elĘirányzat 0 1 400
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés Bevételt csökkentĘ tételek: - Az épület elidegenítésére történĘ elĘkészíté költsége - A földrészlet megosztás költsége - A forgalmi érték megállapítás költsége - értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek BEVÉTELEK ÖSSZESEN :
1 400
KIADÁSOK : - új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása - lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerĦsítése - Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása - város rehabilitáció
1 400
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása - lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közmĦvesítése - lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt. - önkormányzati lakbér támogatás nyújtása KIADÁSOK ÖSZESEN
1 400
A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.
11 636 680
16 868 148
Teleki L.Könyvtár és MĦv.Kp.
TĦzoltóság
0
11 321 625
72 255 650
21 333 333
643 105 223 594 315 794
73 677 135
Területi Gondozási Központ
Összesen
25 171 100
180 924 880 174 750 842
Mikszáth K.Gim.P.Sz.és Koll.
Rajeczky B.Zeneiskola
128 739 200 121 200 146
Gárdonyi Géza Általános Iskola
70 422 947
normatív hozzájárulás
134 089 700 123 031 251
71 998 380
2006
Dózsa György Általános Iskola
Óvoda
Megnevezés
71 747 147
összesen 76 913 000
normatív hozzájárulás
16 868 325
11 321 625
72 631 650
21 473 733
0
11 208 125
80 686 115
0
0
21 265 525 615 581 319 411 061 807
16 868 325
0
376 000
140 400
596 700 175 347 542
456 300 121 656 446 118 970 000
1 503 600 124 534 851 123 284 567
1 324 200
kötött
2007
78 213 800
összesen 71 125 800
normatív hozzájárulás
16 868 325
11 208 125
81 043 315
0
0
16 702 200
10 437 057
66 877 105
0
0
22 401 425 433 463 232 393 259 762
16 868 325
0
357 200
0
0
374 400 119 344 400 108 863 601
3 500 700 126 785 267 119 253 999
1 300 800
kötött
2008
72 376 600
összesen
16 702 200
10 437 057
67 215 505
0
0
15 900 000
0
0
0
0
94 361 665
95 735 302
59 553 433
normatív hozzájárulás
5 725 207 398 984 969 265 550 400
0
0
338 400
0
0
575 783 109 439 384
3 560 224 122 814 223
1 250 800
kötött
2009
Normatív állami hozzájárulások alakulása 2006-2011
15 900 000
0
0
0
0
94 361 665
98 435 302
60 453 433
összesen
0
0
0
0
0
178 181 082
59 874 600
normatív hozzájárulás
3 600 000 269 150 400 238 055 682
0
0
0
0
0
0
2 700 000
900 000
kötött
2010
61 305 600
összesen
15 926 970
0
0
0
0
22 654 970 260 710 652
15 926 970
0
0
0
0
5 297 000 183 478 082
1 431 000
kötött
2011
T/10.sz.melléklet
T/11. sz. melléklet MĦködési célú pénzeszköz átadás Pásztó Város Önkormányzata részére Pásztó Kistérség Többcélú Társulástól
I. Közoktatási feladatok Bejáró tanulók támogatása -
-
-
óvoda és ált. isk. 1.-4. évfolyama 2010/11 tanév 2011/12 tanév
4.480.000,1.726.900,-
általános iskola 5.-8. évfolyama 2010/11 tanév 2011/12 tanév
7.098.000,4.119.000,-
helyben tanulók támogatása 2010/11 tanév 2011/12 tanév
5.789.000,2.945.000,-
Bejáró és helyben tanulók támogatása
26.157.900,-
Autóbusszal külterületrĘl utaztatott tanulók támogatása -
2010/11 tanév 2011/12 tanév
Autóbusszal utaztatottak támogatása Közoktatás összesen:
31.500,12.000,43.500,26.201.400,-
II. Közoktatási Szakszolgálati feladat Logopédiai ellátás -
kétszeres támogatás egyszeres támogatás
2.454.800,15.200,-
Gyógytestnevelés -
kétszeres támogatás
Szakszolgálati feladatellátás összesen: Közoktatás és közoktatási szakszolgálati feladatok együttesen: BelsĘellenĘrzési tevékenység támogatása Munkaszervezet mĦködési költsége: Mindösszesen:
2.154.800,4.624.800,30.826.200,8.769.000,24 075.574,63 670 774,-
T/11. sz. melléklet MĦködési célú pénzeszköz átadás Pásztó Kistérség Többcélú Társulás részére Pásztó Város Önkormányzatától
I. Tagdíj Társulási tagdíj (9667 fĘx150Ft/fĘ) Megyei tagdíj (2010. évi tapasztalati adatok alapján) Tagdíj összesen:
1.450.050.-Ft 366.413.-Ft 1.816.463.-Ft
II. Szociális feladatellátás Területi Gondozási Központ (alapellátás) Gyermekek átmeneti otthona IdĘsek otthona - Ellátottak - Intézményirányítás - Szakmai irányítás Szociális feladatok összesen:
1.026.000.-Ft 12.929.000.-Ft 8.762.000.-Ft 7.915.000.-Ft 381.000.-Ft 31.013.000.-Ft
Tagdíjak és szociális feladatok mindösszesen:
32.829.463.-Ft
T/12 számú melléklet
Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege
2011. év Bevételek Talajterhelési díj
Kiadások 5000
A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minĘségi védelmére használhatja fel. Csatornázás hitelkamat 5000 Szennyvíztisztítás Víz-bázisvédelem Települési monitoring kialakítása és mĦködtetése Tartós környezetkárosodások kármentesítése
Összesen:
5000
Potencionális és tényleges szennyezĘ források szennyezésének megelĘzĘ ill. utólagos mĦszaki védelme Összesen: 5000
Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmĦ Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A ViziközmĦ Társulat megszĦnt, hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”. A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük.
Tagonkénti feladatmegosztás
2011.02.11
ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Más taggal megvalósuló projektelem
11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)
Az ingatlanokat az Önkormányzat vásárolja és számolja el. 8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása 8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása Elektomos hálózat átépítés a 10. FĘ utcán és a 12. Deák Ferenc utcán
3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 5. Csohány Galéria megújítása 7. MĦvelĘdési Központ környezetének megújítása 9. Csillag téri közpark megújítása 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. ÉMÁSZ részhez is biztosít önerĘt: 10. KéttannyelvĦ gimnázium elĘtti közterület megújítása 15. Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója FĘ utca megújítása 12. Deák Ferenc utca megújítása 23. MĦemléki tömb 16. Polgármesteri Hivatal elĘtti tér rekonstrukciója 17. BekötĘút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé elektromos hálózatának felújítása; (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– FĘ u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. Szent Imre tér rekonstrukciója 21. Csillag tér lekötĘ útjának felújítása (Csillag tér – Szent Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával: 24. Zeneiskola épületének megújítása Imre tér) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 26. Polgármesteri Hivatal épületének 25. KéttannyelvĦ gimnázium megújítása 27. TérfigyelĘ rendszer kialakítása 28. Városi útbaigazító táblarendszer kialakítása 29 Marketing épületének megújítása kiadvány készítése 30. A városi honlap megújítása 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása 32. Helyi környezettudatosság terjesztése
A konzorciumi tag által önállóan megvalósuló projektelem
35 256,360 11 208,810 23 381,179 230 673,588
9 624,300 33 684,580 64 553,800
10 219,960 25 549,900 35 769,860 0,000 4 016,610 0,000 0,000 0,000 10 165,356 139 368,108 143 891,983 200 004,533
35 236,720
93 911,428 104 701,173 120 384,737 96 273,439
Megvalósítás ütemezése 2010. 2011.
2011. évi költségvetés T/13.sz. melléklete
Pásztói Város1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerĘnek a területvásárlásra esĘ részrĘl az önkormányzat számol el, az önerĘt is Ę biztosítja) gazdálkodási KN Kft Magyar Katolikus 4. MĦemlék templom rekonstrukciója (mĦemlék tömb), 8a. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Templom kert Egyház, Vác Ciszterci Rend Zirci 6. MĦemlék kolostor együttes megújítása, 8b. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Kolostorkert (a Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával és Pásztó Város Önkormányzata 1/2 önrész biztosításával) Apátsága
Pásztó Város Önkormányzata
Konzorciumi tag
Módosított támogatási szerzĘdés szerinti ktg-ek EFt Tag elszám. Mátra Nyugati Kapuja Tag Szükséges Pénzeszköz Tag önereje átadás átvétel össz.önerĘ költségei Konzorcium tagjai támogatása 579 150,522 98 893,698 480 256,824 15 226,146 9 949,789 104 170,055 Pásztó Város Önkormányzata 103 000,000 81 000,000 ebbĘl hitel EU ÖnerĘalap támogatás 22 503,743 -4 106,302 666,312 tényleges pályázaton belüli 3 704,789 6 549,700 68 704,789 Pásztói Városgazdálkodási KN Kft 143 099,400 71 549,700 71 549,700 39 000,000 39 000,000 ebbĘl hitel 29 704,789 32 549,700 tényleges pályázaton belüli 133 495,100 13 349,510 120 145,590 1 275,000 0,000 14 624,510 Magyar Katolikus Egyház, Vác Ciszterci Rend, Zirci Apátsága 19 031,775 1 903,178 17 128,597 0,000 1 903,178 0,000 ÉMÁSZ Hálózati Kft. 0,000 6 773,268 10 000,000 33 546,535 16 773,268 16 773,267 Összesen: 908 323,332 202 469,354 705 853,978 197 499,354 Nógrád Megye Önkormányzata 4 970,000
Pásztó Kistérségi Központ Városrehabilitációja ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001