TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend
2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (az Intéző Bizottság beszámolója a 2011. évi egyesületi munkáról) A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület közhasznúsági beszámolója a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően a következő fejezetekből áll: 1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ ....................................................................................... 1 1.1. A mérleg fő számai........................................................................................ 1 1.2. Kiegészítő információk a mérleghez ................................................................ 1 1.3. Az eredmény-kimutatás elemzése .................................................................. 2 1.4. A 2011. évi gazdasági tevékenység értékelése ................................................. 3 2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA .................................................... 3 Az 1%-os felajánlás kimutatását az 5. számú mellékletben tüntettük fel, egyéb költségvetési támogatásban a TMTE nem részesült. ...................................................................... 3 3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS ..................................... 3 4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA ............................................................. 4 5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐI TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE ................................................................................................. 4 6. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ................................................ 5 6.1. Tudományos tevékenység .............................................................................. 5 6.2. EDUTEX felnőttképzés ................................................................................... 5 6.3. Együttműködéssel megvalósult rendezvények, programok, akciók ..................... 5 6.4. A TMTE szervezeti működése, önálló rendezvényei és szakosztályi programjai .... 6 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁGA ....................................................... 7 8. MAGYAR TEXTILTECHNIKA ONLINE MEGJELENÉSE, ÉVI 4 ALKALOMMAL ...................... 7 9. VEZETŐTESTÜLETI MUNKA, SZERVEZETI ÉLET, KAPCSOLATI RENDSZER .................... 7 10. SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA...................................................................... 8
1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Egyesület a 2011. évi könyvelését az előző évinél kedvezőbb anyagi és technikai feltételekkel a Szakma 96 Kft. könyvelő iroda vette át a Bodricont Kft-től 2011. július 1-től. A 2011. évi mérlegbeszámolót a könyvelőiroda vezetője, Nagyné Lesti Katalin állította össze kettős könyveléssel a nonprofit szervezetek gazdálkodásának, a számviteli törvénynek és kapcsolódó rendeleteknek megfelelően. A mérlegkészítésen túl a könyvelőiroda végezte a 2011. évi számviteli, az adó- és járulék bevallási munkákat is. A pénzügyi feladatokat (számlázás, banki utalványozás, házipénztár, nyilvántartás, stb.) a TMTE Titkársága az ügyvezető főtitkár irányítása mellett látta el. A 2011. évi mérleget és számviteli beszámolót az Ellenőrző Bizottság 2012. április 03-i ülésén, az Intéző Bizottság 2012. április 11-i ülésén megvitatta, és elfogadásra ajánlja a Küldöttközgyűlésnek.
1.1. A mérleg fő számai A mérleg főösszege: 13 739 EFt, az eredmény -3 254 EFt, amely 30 931 EFt bevétel és a 34 185 EFt kiadás egyenlege. A nyitó vagyon 14 788 záró vagyon 11 534 EFt. A részletes adatokat az 1. számú a/, b/, c/ melléklet tartalmazza, amely egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből és közhasznú eredmény kimutatásából áll a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetekre előírt beszámolási formában. 1.2. Kiegészítő információk a mérleghez Követelések: a 3 479 EFt összegű követelés tartalma: a 2011. évi kiszámlázott, vevők által elismert, de ki nem egyenlített jogi tagdíj, rendezvény- és lapbevételek kintlévőségei (1 946 EFt), egy engedményezésből származó követelés (1 311 EFt) és további (220 EFt) bérleti díj kaució.
1
TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend A vevőkövetelésekből 2011. február 28-ig befolyt 780 EFt. A vevők minősítése év közben folyamatosan megtörtént, a tartozások elismerésére és behajtására többszöri felszólítást alkalmaztunk nem sok sikerrel, ezért 2012. márciustól megbíztuk a Creditreform követeléseket behajtó céget, hogy segítségünkre legyen, melynek hatása a jelentés időpontjában is már látható. A 2011. évi értékpapír állomány 7 629 EFt. értékű Diszkont Kincstárjegyet takar. Ez az Egyesület pénzügyi tartaléka. A mérlegben aktív időbeli elhatárolásra került 1 304 EFt, amely a 2012-től érvényes felnőttképzési akkreditációs díjakat és az ügyvezető főtitkár előrehozott nyugdíjkifizetését takarja. A rövidlejáratú kötelezettség: (432 EFt), a 2011. évi december havi adó- és járulék kötelezettségek, valamint a belföldi szállítók felé fennálló kötelezettségeink, amelyeket 2012. év elején rendeztünk. A passzív időbeli elhatárolások összege a mérlegben 2 002 EFt (áthúzódó OKJ tanfolyam és térítés nélkül átvett eszköz). A TMTE 2011-ben csak úgy, mint a korábbi években vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ezért társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 1.3. Az eredmény-kimutatás elemzése Bevételek: A közhasznú célú működésre kapott támogatás az SZJA 1%-os felajánlás (251 EFt), valamint 7 cégtől (276 EFt) és az egyéni tagoktól adományként befolyt összeget (470 EFt) tartalmazza. Az SZJA 1 %-os felajánlás 2011-ben 30 EFt-al kevesebb volt, mint az előző évben. A 2011. évi pályázati bevételek részletezése: Célfeladatra pályázat útján elszámolt támogatások összesen NCA működés 2011 NCA Apparel Hungary honlap 2010/2011 projekt Összes pályázati bevétel:
300 1 588 1 888
A tagdíjbevételeket (egyéni és jogi) (5 896 EFt) 14 %-al sikerült növelni. 2011-ben a pénzügyi helyzet stabilizálása érdekében az év elején körlevélben fordultunk a cégekhez a jogi tagsági díj kiegészítésére, illetve a közhasznú tevékenységünk aktívabb igénybe vétele érdekében. Kérésünkre 6 cég (Csillagdivat Kft., Textil 2000 Kft., J.H. Ziegler Kft., Calida Kft., INNOVATEXT Zrt., Szegedi SZEFO ZRt.) 375 EFt kiegészítő tagdíj vállalásával, más tagvállalatok (pl. Felina Hungaria Kft., Rösch Mode Kft., MOVA Kft., stb.) pedig a képzési programok aktívabb igénybevételével járultak hozzá a gazdálkodási eredmény javításához. A 2011-ben kilépett vagy nem fizető jogi tagok száma 6, a kieső tagdíjbevétel 450 EFt, amelyet 4 új belépő cég tagdíja részben ellensúlyozott. Ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások összességében 2011-ben növekedtek az előző évhez (19 772 EFt) képest. A növekedést a 2013. évi IFATCC kongresszus előkészítését célzó külföldi kiküldetés, külföldi előadóval szervezett több tanfolyam költsége és a TMTE új irodabérleti díj emelkedése okozta. A személyi jellegű ráfordítások az anyagi jellegűvel szemben az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Munkabérek és személyi juttatások átmeneti csökkentése, kevesebb oktatói és szakértői megbízási díj jellemezte a 2011-es évet. A részletes háttérszámításokból kimutattuk, hogy a működési költség 2011-ben közel 25%-al csökkent.
2
TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend A 2011. évi közhasznú szakmai munka bevételeinek és költségeinek részletezése: Megnevezés Közhasznú szakmai munka (EFt) Bevétel Költség Egyenleg Pályázati projektek 1 588 1 409 179 EDUTEX képzési programok 13 640 9 064 4 576 Belföldi rendezvények 3 574 1 819 1 755 Külföldi tanulmányutak 2 368 1 532 836 Szakértői munka 786 302 484 Szaklap-kiadás 647 360 287 Összesen kh. szakmai munka 22 603 14 486 8 117 1.4. A 2011. évi gazdasági tevékenység értékelése A TMTE már a 2011. évi mérlegének tervezésekor szembesült azzal, hogy gazdálkodása főleg a megpályázható külső források hiányában 2011-ben újabb kihívások elé állítja a szervezetet. A vezetőség az Ellenőrző Bizottság felügyelete mellett a 2011. évi gazdálkodás ésszerűsítése érdekében minden működési és rendezvényi költségtételt szigorú ellenőrzésnek vetett alá, és megpróbálta a bevételt eredményező akciókkal a tervezett negatív eredményt javítani. A működési költségeken belül mind a személyi mind a dologi költségek egyes tételei (pl. könyvelési díj) jelentősen csökkentek. A munkaszerződések évközi módosításával az apparátusi érdekeltségi rendszer is megváltozott, és a kifizetett bérek átmeneti csökkenése is bekövetkezett. Több szolgáltatóval a korábbi átalánydíjas szerződések helyett az eseti számlázásban állapodtunk meg kisebb összeggel, mint az előző évben. A 2011. évi pénzügyi terv elfogadásakor a Küldöttközgyűlés tudomásul vette, hogy bevételek megfeszített szakmai munka mellett sem fogják fedezni a tárgyévi kiadásokat és meglévő pénzügyi tartalék terhére (3 800 EFt) felhasználását jóváhagyta. A 2011. évi mérleg azt mutatja, hogy a fenti intézkedéseknek köszönhetően a tervezettnél kisebb összegű (3 254 EFt) tartalék felhasználása is elegendő volt a 2011. évi működés biztosításához. Több tényező együttesen, de főleg a sok kis létszámú felnőttképző-tanfolyam eredményezte a tervezett egyenleg kismértékű javulását. E helyen is köszönetünket fejezzük ki az 1.3. pontban név szerint is említett tagvállalatok önkéntes jogi tagdíj kiegészítéséért és a képzési programok vállalati támogatásáért. A közhasznú munkában nagy nehézséget jelentett a pályázatok hiánya. Látható, hogy az előző évihez képes egytizedére esett vissza a pályázati bevételek összege, és a vállalatok anyagi helyzete és a szigorúbb idő- és költséggazdálkodás miatt a részvételi díjas rendezvényekre is kisebb igény mutatkozott, mint előző években.
2.
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Az állampolgárok adójának 1%-os felajánlott összege: 251,0 EFt volt, kevesebb, mint az előző évben, felhasználásra került az új www.tudasbazis.tmte.hu honlap fejlesztésére. Az 1%-os felajánlás kimutatását az 5. számú mellékletben tüntettük fel, egyéb költségvetési támogatásban a TMTE nem részesült.
3.
A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Megnevezés (1000HUF) Induló tőke
Előző év
Tárgyév
Változás Értékben %-ban
868
868
0
0.00
16 658
13 920
-2 738
-16.44
0
0
0
0.00
Közhasznú tevékenység eredménye
-2 738
-3 254
- 516
-18.85
Vagyon
14 788
11 534
-3 254
- 22.01
Tőkeváltozás Vállalkozási eredmény
A veszteségre a meglévő pénztartalék nyújtott fedezetet, de ez az értékpapír állomány csökkenését és ezáltal a tárgyévi veszteség összegével egyező vagyonvesztést vont maga után. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete is bemutatja. 3
TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend
4.
A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A cél szerinti juttatások az alábbi tevékenységeket takarják: 1. A TMTE egyéni és jogi tagjainak évi 6 alkalommal biztosítottuk a TMTE – Híradót postázással vagy e-mailben, melynek egy tagra eső éves költsége 950 Ft/fő volt. A tagok részére biztosítottuk az online hozzáférést a Magyar Textiltechnika című interneten elérhető szakfolyóiratunkhoz. 2. Közhasznú tevékenységünkről a tagságot és a nyilvánosságot a www.tmte.hu internetes honlapon tájékoztatjuk, melyet folyamatosan fejlesztünk. 3. I. Munkaruha Design Pályázat szakmai szervezőmunka, szponzorok bevonása, díjátadás szervezése, eredményhirdetés 179 EFt 4. I. Magyar Munkaruha Design Pályázat díjazása 10 fő, 728 EFt A TMTE közhasznú céljaihoz kapcsolódó fenti juttatások értéke 2011-ben összesen 2 080 EFtot tett ki, amelyből a taglétszám és a rendezvényeken résztvevők számának figyelembevételével kb. 800 fő részesült valamilyen formában. A célszerinti juttatások kimutatását a közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete tartalmazza. A KAPOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA Tárgyévi támogatások forrásonként: Támogató
Összeg (1000HUF)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására (NAV)
251
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei
0
Helyi önkormányzatok és szervei
0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
0
Alapító
0
Más forrás (egyéni és jogi tagsági adományok)
746
Összesen: 997 A fenti támogatásokat a működésen belül a 4. pontban részletezett célszerinti juttatások részbeni fedezetére használtuk fel. Pályázati támogatások Pályázat
Kiíró
Pályázati projekt (www.apparelhungary.com)
NCA
Működési pályázat
NCA
Elnyert összeg 1000HUF 1 588 300
Összesen:
1 888
A pályázati támogatásokat a 2011. évi elnyert működési célra, illetve a 2010-ről áthúzódó projekt feladatra használtuk fel 1 888 EFt. összegben. A közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete összefoglaló kimutatást tartalmaz a kapott támogatásokról.
5.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE
VEZETŐI
TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT
A TMTE választott vezető tisztségviselői a korábbi évekkel megegyezően 2011-ben nem részesültek a tisztségviselői státuszukkal összefüggő anyagi vagy természetbeni juttatásban (lásd közhasznúsági jelentés 6. sz. melléklete).
4
TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend
6.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
6.1. Tudományos tevékenység 2011-ben a TEXPLAT Megvalósítási Tervében rögzített témák közül pályázatok hiányában a horizontális kezdeményezések megvalósítására törekedtünk, mert abban éreztük hatékonyabbnak a TMTE szerepvállalását: Internetes tudásbázis létrehozása A korábbi TEXPLAT munkacsoportok közreműködésével és önkéntes szakértők bevonásával elindítottuk www.tudasbazis.tmte.hu honlapot. Kialakítottuk az önálló arculatot és menüszerkezetet, amely a TMTE honlapjáról és önállóan is elérhető. A tartalomfejlesztő munkára pályázati háttér nem áll rendelkezésre, de az önkéntes szakemberek további aktivitása is sokat segíthet a honlap gyarapításában. Együttműködések fejlesztése, vezetőtestületi tagok önkéntes aktivitásával Hálózatok, klaszterek létrehozásának koordinálása - 2011-ben bekapcsolódtunk a dél-alföldi Textil- és Ruhaipari Innovációs Klaszter alapításának előkészítésébe, és rendszeresen együtt dolgozunk a nyugat-dunántúli PANTEX Textil Klaszterrel. Az ipar és a tervezők együttműködésének szervezését súlyponti feladatként kezeltük, és kezeljük. Operatív módon koordináltunk minden aktuális partnerkereső és tudásbővítő feladatot, amellyel a kreatív szakembereket és a vállalkozásokat segíteni lehetett. Figyelemmel kísértük a K+F partnerek, különös tekintettel a nemzeti társplatformok, egyetemek, kezdeményezéseit és programjait. Ahol lehetett bekapcsolódtunk a kapcsolatépítő és partnerközvetítő feladatokba. I. Munkaruha Design Verseny Pályázat szervezése A TMTE Munka- és Védőruha Szakcsoport vezetői kezdeményezték az I. Magyar Munkaruha Design Verseny pályázat kiírását. Az arculati munka- és formaruhák tervezését és a munkahelyi öltözködési kultúra fejlesztését szolgáló kezdeményezés szerencsésen találkozott a munkaruhagyártó hazai vállalkozások igényével, akiknek e helyen is megköszönjük szponzori támogatását és a pályaművel elkészítéséhez nyújtott szakmai segítségét, csakúgy, mint a Magyar Formatervezési Tanács és a Személy és Vagyonvédők Szakmai Kamarájának hozzájárulását a pályázathoz. A nyertes pályázatok kiállítása a Textilmúzeumban a Design Hét Budapest fesztivál programsorozatához is kapcsolódott, a nyertes pályázókat pedig a BKIK Kamarai Napokhoz csatlakozó innovációs konferencián mutattuk be a szakma nyilvánossága előtt. 6.2. EDUTEX felnőttképzés Az egyesületi munka legfontosabb súlyponti területe 2011-ben is az EDUTEX felnőttképzés volt, 20 tanfolyami képzést valósítottunk meg 251 résztvevővel. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a cégekhez kihelyezett gyakorlati képzésekre továbbra is jelentős igény mutatkozott, érdeklődés volt a távoktatással kombinált képzésre is (blended learning). Emellett a tematikafejlesztő munka is folyt. Érdemünk, hogy az OKJ Vegytisztító–Kelmefestő–Mosodás képzés a textiltisztító ipar számára hiánypótló szakember utánpótlást biztosít évek óta. Az év első felében az akkreditált felnőttképzésünk szabályosságáról a Felnőttképző Akkreditációs Testület (FAT) által kirendelt szakértők helyszíni ellenőrzés formájában is meggyőződtek. A 2011. év fontos feladata volt egy új akkreditált képzési program kidolgozása „Hatékonyságnövelő, minőségfejlesztő varrási módszerek” címmel. Többletfeladatot jelentett az év végén a sikerrel megújított intézményi akkreditáció új dokumentációjának kidolgozása és újabb szakértői ellenőrzés előkészítése is. A TMTE szemszögéből hátrányos, hogy a szakképzési hozzájárulás rendszerének átalakítása 2012-től a vállalkozások saját dolgozóinak szakmai képzését már nem támogatja. 6.3. Együttműködéssel megvalósult rendezvények, programok, akciók Az európai textilipar szervezetével EURATEX fennálló együttműködésünk eredményeként az EURATEX közös standján a TMTE is bemutatkozási lehetőséget kapott a 2011. májusi TechtextilTexprocess kiállításon. Emellett rendszeresen továbbítjuk az EURATEX tevékenységéről szóló információs anyagokat és a szervezet pályázati konzorciumépítő ajánlatait (TEPPIES) a hazai vállalkozások felé.
5
TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend A Nemzeti Külgazdasági Hivatallal (HITA) megalakulása óta kapcsolatot tartunk és együttműködünk a vállalkozásokat érintő kereskedelemfejlesztési akciókban (pl. TechtextilTexprocess tanulmányút) A Nemzeti Civil Alap (NCA) pályázati támogatásával működettük a www.apparelhungary.com angol nyelvű ágazati honlapot A BKIK Ipari Osztálya hagyományosan jó együttműködő partnere a TMTE-nek, és ez csak elmélyült a 2011. év végétől kezdve, minthogy az Ipari Osztályon belül megalakult a Textil- és Ruhaipari Gyártók Szakmai Tagozata is. A 2011. évet több közös rendezvény, üzleti találkozó, nemzetközi konferencia, szakmai tanulmányút jellemezte, amelyben a TMTE a szervezői feladatokat látta el a BKIK pénzügyi támogatásával kiemelve: - Tanulmányút a Schneiders Bekleidung GmbH-hoz, a Techtextil - Texprocess kiállítással egybekötve 2011. május 22-23. Salzburg-Frankfurt - 12 fő - Szakképzési fórum textil és ruhaipari vállalkozások és képzők számára, 2011. június 14. - 39 fő - Kínai - Magyar Textilipari Találkozó a BKIK-ban 2011. augusztus 18. - 50 fő - ITMA csoportos út – Barcelona - 2011. szeptember 22-25, - 5 fő - „Innovatív textil- és ruhaipari termékek a gazdaság minden területén” Termékbemutatóval egybekötött nemzetközi konferencia 2011. október 6. - 174 fő - 19. Műszaki Textil Fórum – Textiltermékek szerepe a kompozit gyártásban 2011. október 27.- 24 fő - www.tudasbazis.tmte.hu honlap elindítása 6.4. A TMTE szervezeti működése, önálló rendezvényei és szakosztályi programjai TMTE XL Küldöttközgyűlés: 2011. május 31. Kísérőrendezvény: Piac – Innováció - Médiakapcsolatok – textil és ruhaipar innováció gazdaságpolitikai szemmel, 60 fő A Szellemi örökség emlékalbumot a felkért bizottság javaslatára 13 emléklappal bővítettük. Külföldi tanulmányút: ITMA – Barcelona - 2011. szeptember 22-25. - 5 fő Fiatalok Fóruma Csatakozás főleg a Ruházati Szakosztály programjaihoz A Fiatalok Fóruma és a Munka és Védőruházati Szakcsoport közös projektje: I. Munkaruha Design Verseny pályázat - divattervezők és divattervező tanulók részére Szakmai pályázat kidolgozása, a pályázatot szponzoráló cégek felkérése, a pályázat meghirdetése: Műszaki Textil Műhely 18. Műszaki Textil Fórum – Autóipari beszállítás textiles szemszögből – 52 fő Üzemlátogatás a CAR-Inside Kft-nél Jánosházán – június 21. 19. Műszaki Textil Fórum – Textiltermékek szerepe a kompozit gyártásban – 24 fő Üzemlátogatás Tolnatex Bt-nél az Erősített Műanyaggyártók Szövetségével közösen október 27. Ruházati szakosztály és szervezetei Ruhaipari Szakember Fórum - KUNSZÖV Kft. – Kisújszállás, március 8. Tanulmányút a Schneiders Bekleidung GmbH-hoz, május 22-23. Techtextil-Texprocess tanulmányúttal egybekötve E-Couture projekt bemutató TMTE, június 2. A ruhaipari vállalkozások eredményességének, stabilitásának és fejlődésének meghatározó szegmensei - szakosztályi klubnap, nov.15. Munka és Védőruházati Szakcsoport és a Fiatalok Fóruma közös projektje: I. Munkaruha Design Verseny pályázat gondozása
46 fő 12 fő 25 fő 15 fő
Textilvegyész és Kolorista szakosztály Szakosztályi ülések: február, május, június, szeptember, november IFATCC 2013. évi Budapesti kongresszusának előkészítése Részvétel az IFATCC október 13-i elnökségi ülésen – Zürich Szakmai tapasztalatcsere a Deko-Print Kft. digitális nyomó üzemében, április 13.
6
TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály Szakosztályi rendezvények rendszeresen nagy érdeklődés mellett: - Látogatás a Modell Divatiskolában – március 23. - Iparművészeti Múzeum – április 27. - Üzemlátogatás AXAMO Ruházati Kft-nél Kazáron - szeptember 28. Szakmai előadások: - A kémia éve, Kutasi Csaba előadása - február 23. - Rövidáruipar és szakmai munkásságom története, Szentpéteri Gyula előadása - május 25. - Gyakori és egyedi ruházati reklamációk a szakértő szemével Kutasi Csaba előadása, szeptember 26. - 65 év a textiliparban, Dr. Kerényi István előadása – november 30. Ipargazdasági szakosztály A TEXPLAT projekt által generált szakmai „TUDÁSBÁZIS” menüstruktúra és tartalomfejlesztése A szakosztály 4 alkalommal ülésezett – február, március, június és november TMTE - Textiltisztító Egyesülés együttműködés és tapasztalatcsere TMTE – Textiltisztító Egyesülés – közös konferencia 2011. október 25-27., Zamárdi
7.
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG NYILVÁNOSSÁGA A 2011. évi eseményekhez kapcsolódva a TMTE a következő médiákban jelentek meg cikkek, interjúk, riportok: TextilFórum, Divatmarketing, Munkahelyi Módi. Emellett a www.tmte.hu honlapon tudósítja az érdeklődő látogatókat a TMTE és a szakmai közélet eseményeiről.
8.
MAGYAR TEXTILTECHNIKA ONLINE MEGJELENÉSE, ÉVI 4 ALKALOMMAL Az internetes szaklap 2011-ben is megjelent a www.tmte.hu honlapon és egyetemi könyvtáron keresztül is elérhető. A lapszámok tartalomjegyzéke és a hirdetők anyagai a TMTE honlapján korlátozás nélkül megtekinthetők, a cikkek teljes szövege csak azok számára érhető el, akik az előfizetési díjat megfizették, illetve akik egyéni tagdíj befizetése alapján kód ellenében jogosultságot kaptak. Ennek megfelelően az on-line szaklap potenciális olvasói körének bemutatását szemlélteti a következő táblázat: Potenciális olvasói kör (fő) Tagvállalatok Egyéni tagok Összes potenciális olvasó
9.
2009 104 475 579
2010 73 398 471
2011 73 386 459
VEZETŐTESTÜLETI MUNKA, SZERVEZETI ÉLET, KAPCSOLATI RENDSZER Tagság Részletes kimutatást tartalmaz az alábbi táblázat az előző évekkel összehasonlítva: Tagság Nyilvántartott egyéni taglétszám ebből aktív fizető tagok és örökös tagok száma Új belépő egyéni tagok száma Kilépett, elhunyt, törölt tagok száma Jogi tagok száma Új belépő jogi tagok száma Megszűnt jogi tagsági viszony Késve fizető jogi tagok száma
2008 1217 19 29 106 4 6 2
2009 1198 475 7 26 104 4 6 6
2010 1184 398 10 24 73 4 35 10
2011 1167 386 10 27 73 4 4 2
Az Intéző Bizottság 7 alkalommal ülésezett. A 2011. évi munkáját a küldöttközgyűlés előkészítése, a forráskeresés és a vállalkozások igényéhez igazodó szakmai munka fejlesztése jellemezte. 7
TMTE Küldöttközgyűlés 2012.05.23., 3. napirend Az Ellenőrző Bizottság 6 alkalommal ülésezett, értékelte az időszakos és év végi mérlegeredményeket. Az EB minden közgyűlés és az IB elé terjesztett - gazdálkodással összefüggő - anyagról előzetesen véleményt nyilvánított, az éves mérleget és pénzügyi tervet jóváhagyta.
10. SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA A szakmai érdekképviseleti munkában rendszeresen vannak, voltak akciók, de a TMTE Lobbi csoportja, amely a TEXPLAT projekt keretében jött létre, erőtlennek mutatkozott a megfelelő lobbi témák meghatározásához és eredményes továbbviteléhez. Ennek ellenére a kidolgozott TEXPLAT Stratégiai Terv és Megvalósítási Terv dokumentum alapján a TMTE vezetősége több felkérést kapott új kormányzati egységektől, hivataloktól és a vállalkozások bevonásával kialakított javaslatait eljuttatta a kért témákban. Az egyik legfontosabb felkérés az NGM Iparstratégiai Főosztálya által a Nemzeti Növekedési Tervhez készített stratégia megvitatása volt, amelyre széles szakmai szervezeti körben került sor. Folyamatosan együttműködünk a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottsággal (KÁPB), a tevékenységéről szóló információkat közreadjuk. Együttműködünk a VOSZ Textilipari Tagozatával, részt veszünk egymás programjain, egyeztetjük a szakmai álláspontokat minden felmerülő témában. A MTESZ Szövetségi Tanácsában és a MTESZ elnökségében dr. Császi Ferenc IB tag képviseli egyesületünket, így első kézből jutunk információkhoz. Sajnos az együttműködés aktuális témája a MTESZ rendkívül kilátástalan gazdálkodási helyzete, amely sem rövid sem hosszabb távon nem látszik megoldódni. Legfontosabb stratégiai partnerünknek a BKIK Ipari Tagozatát és az ágazati klasztereket (PANTEX, TRIK) tekintjük, akikkel a közös rendezvények és akciók szervezésében folyamatosan együttműködünk. Határozati javaslat: Az Intéző Bizottság az Ellenőrző bizottság előzetes Küldöttközgyűlés a következő határozatot fogadja el:
jóváhagyásával
javasolja,
hogy
a
A TMTE 2012. május 23-i Küldöttközgyűlése a 2011. évi közhasznúsági jelentést a 2011. évi mérlegbeszámolóval együtt fogadja el. A mérleg főösszege 13 739 EFt, az eredmény -3 254 EFt, amely a 30 931 EFt bevétel és a 34 185 EFt kiadás egyenlege. Budapest, 2012. április 11. TMTE Intéző Bizottsága nevében
Dr. Pataki Pál elnök
Lakatosné Győri Katalin ügyvezető főtitkár
8
1.a. melléklet Adószám:
19815950-2-42
Bejegyző szerv:
Fővárosi Bíróság
Regisztrációs szám: PK.60429/1989
Textilipari Müszaki És Tudományos Egyesület 1146 Budapest, Thököly út 58-60
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére
A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.
Budapest, 2012. február 29.
A gazdálkodó képviselője P.h.
Textilipari Müszaki Tudományos Egyesület Adószám: Regisztrációs szám:
1
Oldal:
19815950-2-42 PK.60429/1989
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére A mérleg fordulónapja: 2011. december 31. Előző év
1000HUF
Tárgyév
01.
A. Befektetett eszközök
615
538
02.
I. Immateriális javak
133
372
03.
II. Tárgyi eszközök
482
166
04.
III.Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
05.
B. Forgóeszközök
14 798
11 897
06.
I. Készletek
31
31
07.
II. Követelések
4 899
3 479
08.
III.Értékpapírok
8 258
7 629
09.
IV. Pénzeszközök
1 610
758
10.
C. Aktív időbeli elhatárolások
4 992
1 304
11.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
20 405
13 739
12.
D. Saját tőke
14 788
11 534
13.
I. Induló tőke / Jegyzett tőke
868
868
14.
II. Tőkeváltozás / Eredmény
16 658
13 920
15.
III.Lekötött tartalék
0
0
16.
IV. Értékelési tartalék
0
0
17.
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
-2 738
-3 254
18. 19.
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok
0 0
0 0
20.
F. Kötelezettségek
988
203
21.
I. Hátrasorolt kötelezettségek
0
0
22.
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
23. 24.
III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások
988 4 629
203 2 002
25.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
20 405
13 739
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
1.b. melléklet Adószám:
19815950-2-42
Bejegyző szerv:
Fővárosi Bíróság
Regisztrációs szám: PK.60429/1989
Textilipari Müszaki És Tudományos Egyesület 1146 Budapest, Thököly út 58-60
Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
Beszámolási időszak:
2011. január 01. - 2011. december 31.
Budapest, 2012. február 29.
A gazdálkodó képviselője P.h.
Textilipari Müszaki Tudományos Egyesület
1
Oldal:
Adószám: 19815950-2-42 Regisztrációs szám: PK.60429/1989
Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31. 1000HUF
Előző év
Tárgyév
A.
Összes közhasznú tevékenység bevétele
A.1.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
A.1.A.
- alapítótól
A.1.B.
- központi költségvetésből - (SZJA 1%)
A.1.C.
- helyi önkormányzattól
0
0
A.1.D. A.2.
- egyéb Pályázati úton elnyert támogatás
0 18 666
746 1 888
A.3.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
12 654
21 015
A.4.
Tagdíjból származó bevétel
5 176
5 896
A.5.
Egyéb bevétel
2 460
1 135
B.
Vállalkozási tevékenység bevétele
0
0
C. D.
Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai
39 237 41 975
30 931 34 185
D.1.
Anyagjellegű ráfordításai
18 374
19 772
D.2.
Személyi jellegű ráfordítások
21 247
13 948
D.3.
Értékcsökkenési leírás
607
276
D.4.
Egyéb ráfordítások
1 738
158
D.5.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
9
31
D.6. E.
Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0 0
0 0
E.1.
Anyagjellegű ráfordítások
0
0
E.2.
Személyi jellegű ráfordítások
0
0
E.3.
Értékcsökkenési leírás
0
0
E.4.
Egyéb ráfordítások
0
0
E.5.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
E.6. F.
Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás (D+E)
0 41 975
0 34 185
G.
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F)
0
0
H.
Adófizetési kötelezettség
0
0
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
0
0
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
-2 738
-3 254
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
39 237
30 931
281
997
0
0
281
251
1.c. melléklet Adószám:
19815950-2-42
Bejegyző szerv:
Fővárosi Bíróság
Regisztrációs szám: PK.60429/1989
Textilipari Müszaki És Tudományos Egyesület 1146 Budapest, Thököly út 58-60
Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.
Budapest, 2012. február 29.
A gazdálkodó képviselője P.h.
Textilipari Müszaki Tudományos Egyesület
1
Oldal:
Adószám: 19815950-2-42 Regisztrációs szám: PK.60429/1989
Tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31. 1000HUF
Előző év
Tárgyév
A.
Személyi jellegű ráfordítások
21 247
13 948
A.1.
Bérköltség
13 076
10 611
A.1.A.
bérköltségből: megbízási díjak
2 464
1 790
A.1.B. A.2.
bérköltségből: tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések
0 4 531
0 507
A.3.
Bérjárulékok
3 640
2 830
B.
A szervezet által nyújtott támogatások
0
0
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év
Támogatást nyújtó neve
Támogatás időpontja összege (Ft)
Felhasználás célja
Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Átvitel összege Elszámolás (Ft) határideje
Összesen:
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Vagyon:
Előző évi összeg (eFt) 868 16 658
Tárgyévi összeg (eFt) 868 13 920
-2 738 -2 738
14 788
Változás %
Megjegyzés
eFt
0 -16,44
0 -2 738
-3 254 -3 254
-18,85 -18,85
-516 -516
11 534
-22,01
-3 254
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezés
Juttatás összege (EFT) előző évi tárgyévi
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeni juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
Eltérés %
Megjegyzés
eFt
+728 I. Magyar Munkaruha Pályázat díjazása
0 0
728 728
+100
4 722
1 352
-71,36
4 722
2 080
- 55,95
-3 370 TMTE honlap, on-line Textiltechnika, Híradó, TMTE rendezvények rv.díj. kedvezménye -2 642 A TEXPLAT rendezvények ingyenessége 2011-ben megszűnt.
4 722
2 080
--55,95
-2 642
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Elkülönített állami pénzalap Magánszemélyektől Egyéni vállalkozótól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH/NAV) Pályázatok ÖSSZESEN:
Támogatott cél Közhasznú működés Közhasznú szakmai munka Közhasznú szakmai munka
Közhasznú tevékenység pályázati projektek megvalósítása
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Támogatás összege (EFT) Változás előző évi tárgyévi % eFt 800 0 140 0 202 0 0 281 17 866 19 289
300
--62,5
-500
293
120,92
153
453
124,25
251
251 1 588 2 885
-10,67 -91,11 -85
-30 -16 278 -16 404
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak Megbízási díjak Költségtérítések …. Adott Kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző év tárgyévi 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
%
0
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Eltérés Megjegyzés Ft
0
