2010. (IV. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 13/2010. (IV. 30.) ö n k o r m á n y z a ti r e n de l e te A 2009. ÉVI ZÁRS ZÁMADÁS RÓL Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Békés Város Képviselőtestületének a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II.13.) számú önkormányzati rendelete végrehajtására az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja. 1. § (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés teljesítését: 5.652.613 EFt költségvetési bevétellel 799.064 EFt finanszírozási célú bevétellel és 5.337.263 EFt költségvetési kiadással 109.708 EFt finanszírozási célú kiadással a R. 1. – 2. sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) Békés Város Önkormányzatának teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele: 443.499 EFt, kiadása:307.387 EFt. A bevételek és kiadások teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban): Bevétel Kiadás − „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel 9.361 9.361 − „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alapjáróbeteg szakellátás korszerűsítése” 109.119 25.905 − „Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése” 4.987 19.445 − „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájában” 173.050 106.525 − „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” 22.193 14.636 − „”Békést M uronnyal összekötő kerékpárút I. ütem” 44.293 14 − „Közösségi közlekedés fejlesztése” (buszvárók) 20.828 70.687 − „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” 28.529 59.942 − „Testvérvárosi polgárok találkozója” 769 872 − „M ás-képp módszertani megújulás a hatékony oktatásért” c. pályázat 1.382 --− „Együtt egymásért” Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás az esélyegyenlőség megvalósításáért 28.988 --Összesen: 443.499 307.387

1

2. § Békés Város Önkormányzatának 2009. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/A. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: 1.674 EFt, kiadása: 1.560 EFt. 3. § Békés Város Önkormányzatának 2009. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/C. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: 1.404 EFt, kiadása: 1.139 EFt. 4. § Békés Város Önkormányzatának 2009. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/B. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: 1.213 EFt, kiadása: 964 EFt. 5. § Békés Város Önkormányzatának 2009. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/D. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: 1.172 EFt, kiadása: 812 EFt. 6. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint előírt tagolásban az „egyszerűsített beszámolót” a R. 13-15. sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. december 31-én fennálló vagyonának értékét a R. 18. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 8. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a R. 16. sz. melléklet szerinti összegeknek megfelelően hagyja jóvá.

2

9. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. §-a alapján a költségvetési többlet kimutatását a R. 19. sz. melléklete szerint fogadja el. 10. § Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla”-ról 2009. évben környezeti zajvizsgálatra 75.000,- Ft kifizetés történt. 11. § Ezen rendelet 2010. április 30. napján lép hatályba.

B é k é s, 2010. április 29.

Izsó Gábor polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. április 30-án

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző

3

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

5

11 854

Kulturális Központ

1 Jantyik Mátyás Múzeum 2 Könyvtár Intézmények összesen:

20 746

20 746

670 828

473 262

221 142

191 779 449 686

1 888

1 575

281 483

2 284

525

23 298

100 861

34 815

98 256

30 012

37 250

M

Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda

1 Szociális Szolgáltató Központ

28 811

E

769 717

540 363

229 354

1 888

2 284

23 298

23 602

106 218

34 815

37 249

T

Intézményi működési bevételek

1 137 913

1 137 913

E

1 143 321

1 143 321

M

1 173 136

1 173 136

T

Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 751 850

1 751 850

E

1 992 781

1 992 781

M

1 988 298

1 988 298

T

Önkormányzat költségvetési támogatása

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt bevételei

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet

Megnevezés

4 4

2 3 4

1

1

Cím szám

A 2009. évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 1. sz. melléklete

Alcím szám

-1 574 063

1 574 063

32 676

22 195

48 936

339 548

825 810

190 940

113 958

E

-1 680 569

1 680 569

34 591

22 838

52 392

356 356

874 468

210 428

129 496

M

-1 680 569

1 680 569

34 591

22 838

52 392

356 356

874 468

210 428

129 496

T

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

ezer Ft-ban


5

4





350 574 350 574

36 105

M

36 105

E

354 376

354 376

T

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

967 877

625 076

342 801

11 427

11 201

1 100 472

701 794

398 678

20

6 275

5 846

60 738

4 442

309 930

M

31 600

300 000

E

1 265 039

871 882

393 157

20

6 275

5 846

11 264

55 381

4 442

309 929

T

Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök

33 866

33 866

E

34 693

34 693

M

Támogatási kölcsönök visszatérülése

28 062

28 062

T



Megnevezés

4

2 3 4

1

1

Cím szám

A 2009. évi zárszámadásról szóló 13/2009. (IV. 30.) rendelet 1. sz. melléklete

Alcím szám

218 977

218 977

E

811 431

811 431

M

799 064

799 064

T

Hitelek és értékpapírok értékesítése

ezer Ft-ban


5

4




1 Szociális Szolgáltató Központ 5 272

6 344

4 560

82 483 177 991

68 406

95 508

3 311

2 198

3 844

8 448

14 173

14 221

49 313

M

52 230

16 176

E

Előző évi pénzmaradvány

159 350

63 842

95 508

3 311

2 198

3 844

8 448

14 173

14 221

49 313

T

E

M

-85 365

-16 500

-68 865

-239

-884

-67 742

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

4 688 256

2 563 437

2 124 819

34 251

22 720

60 790

376 767

955 666

227 296

447 329

E

6 282 091

3 886 194

2 395 897

39 810

33 595

85 380

396 977

1 050 240

263 906

525 989

M

Bevételek összesen



Megnevezés

4

2 3 4

1

1

Cím szám


Alcím szám

6 451 677

4 121 954

2 329 723

39 810

33 595

85 380

399 431

1 049 356

263 906

458 245

T 87,12

102,69

106,06

97,23

100,00

100,00

100,00

100,60

99,91

100,00

%

ezer Ft-ban

5. sz. melléklet


Békés Város Önkormányzata 2009. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

2

Fejlesztési céltartalékok Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hepp F. Ált.Isk. és PH. Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem) Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)

3

Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.)

4

Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének építése (saját erő)

6 689

5

Oncsai szennyvízvezeték építés II. ütem (saját erő)

3 309

6

Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont (saját erő)

2 037

7

Rendelőintézet parkoló bővítése (saját erő)

1 181

8

Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése (saját erő)

1 319

9

2009. évben beadásra kerülő pályázatok sajáterő részére

1

A. Céltartalék összesen:(1+…9)

Előirányzat 15 000 5 000 1 300

21 300

813

15 348

Működési céltartalékok 1

Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira

1 900

2

Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira

4 600

3

Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira

2 200

580

4

Intézmények karbantartási feladataira

3 500

2 348

5

Áremelkedések többletköltségeire

5 000

2 351

6

Munkaviszony megszűnések miatti tübbletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)

1 000

7

Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Kőrösok Völgye Natúrpark)

413

8

Természetvédelmi alapra

300

300

9

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira

682

398

10 Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra

3 214

11 2007. évben igénybevett állami támogatások visszafizetésére

7 300

12 Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira

8 579

13 Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)

600

600

14 A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira

650

178

15 Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére

702

16 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására

330

17 Értékpapírok értékesítése miatt kötelező előirányzat módosítás

592 454

B. Működési tartalék összesen:( 1+…17)

39 938

600 241

C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)

61 238

615 589

5

2 3 4 4 4

1

1

Cím szám

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ 1 Jantyik Mátyás Múzeum 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

Megnevezés E

24 656 1 310 031

22 764 1 206 788

1 754 330

14 400

13 249

1 631 669

37 378

30 548

444 299

241 160

231 786

424 881

582 160

143 870

266 407

545 193

126 459

236 789

M

Személyi jellegű kiadások T

1 723 240

445 295

1 277 945

22 918

14 345

36 352

239 522

576 737

141 688

246 383

E

503 501

114 794

388 707

7 415

4 474

10 039

74 886

178 917

36 175

76 801

M

503 793

116 361

387 432

7 060

4 420

10 476

74 015

176 385

36 404

78 672

T

ezer Ftban. Munkaadót terhelő járulékok

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt kiadásai


Alcím szám

496 023

114 809

381 214

6 540

4 361

10 303

73 500

175 907

35 612

74 991

5

1 2 3 4 4 4

1

Cím szám


Megnevezés

8 614 8 094 650 706

4 997 4 072 513 960

1 309 135

37 185

20 203

1 017 888

81 206

70 095

658 429

269 869

219 892

503 928

79 192

166 546

M

64 662

130 039

E

1 341 895

700 297

641 598

7 732

8 039

36 104

82 104

265 093

78 272

164 254

T

Dologi és egyéb folyó kiadások

62 476

58 776

3 700

3 700

E

71 387

67 559

3 828

128

3 700

M

67 467

64 495

2 972

128

2 844

T

Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások

482 325

470 661

11 664

11 664

E

550 311

531 592

18 719

18 719

M

549 681

531 529

18 152

18 152

T

Szociális ellátások és egyéb juttatások



Alcím szám

811 935

811 935

E

1 360 322

1 335 141

25 181

6 161

341

596

2 979

4 440

10 664

M

1 237 416

1 212 235

25 181

6 161

341

596

2 979

4 440

10 664

T

Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)

ezer Ft -ban

5

1 2 3 4 4 4

1

Cím szám


Megnevezés

615 589 615 589

61 238

M

61 238

E

Tartalékok T

117 224

117 224

E

117 224

117 224

M

109 708

109 708

T

Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlása E

M

60 790 22 720 34 251 2 124 819

-797 -479 -947 -64 793

-78 459

4 688 256

2 563 437

376 767

6

-13 666

955 666

227 296

447 329

E

6 282 091

3 886 194

2 395 897

39 810

33 595

85 380

396 977

1 050 240

263 906

525 989

M

260 012

436 493

T

5 446 971

3 164 702

2 282 269

36 243

32 427

82 303

395 728

86,70

81,43

95,25

91,03

96,52

96,39

99,68

98,93

98,52

82,98

%

ezer Ft -ban

1 039 063

Kiadások összesen

67

-62 643

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások



Alcím szám

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Támogatás jogcíme

Alkalm. létsz. növ.

Őstermelő

Kártérítés összegének elengedése méltányosságból

Összesen:

Mentesség 590 Szakmunkástanuló

590

Adókedvezmény Jogcíme (jellege)

Pályakezdő alk.

Összege

Iparművész

300 EFt alatti adóalap

Jogcíme (jellege)

Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból

Összesen:

Helyi iparűzési adó

Magánszemélyek kommunális adója

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adóalapkedv. utáni adókedv. Összege

Békés Város Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásai


24 449

24 449

25 039

590

24 449

Összesen

640

640

ezer Ft-ban

Összesen

ezer Ft-ban

9. sz. melléklet

I.

II.

5

1 1 2 3 4 4 4

5

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

Megnevezés

A 2009. évi CVII. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

1 2

1

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:

Megnevezés

A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók

719

98

621

11

4

13

127

272

60

134

Eredeti terv

271 127 13

282 128 14 7

290 128 14 10

18 1 1

741

761

42

Eredeti terv

98

102

104

6

226 226

226 226

169

169

270 127 13

281 128 14 7

289 128 14 10

18 1 1

98

102 740

104 760

6 42

226

226

226

226

169

169

43

43

717

619

638

656

36

11

12

13

2

4

60

60

61

1

6

134

136

141

7

Létszámkeret (Átlaglétszám ) Módosított terv

718

620

639

657

36

11

12

13

2

4

60

60

61

1

6

134

136

141

7

Módosított terv

Létszámkeret (Átlaglétszám ) Teljesítés

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2009. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

A 2009. évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 2/A. sz. melléklete

Alcím szám

Alcím szám

Cím szám

Cím szám

Teljes munkidősök Teljes munkidősök

Teljes munkidősök Teljes munkidősök

Részfoglalkoztatásúak Részfoglalkoztatásúak

Tejes munkaidősre átszámitott létszám Tejes munkaidősre átszámitott létszám

Összesen Összesen

Összesen Összesen


Teljes munkaidősök Teljes munkidősök

60 279 128 14 7

61 283 128 14 10

1 13 1 1

636 107 743

650 110 760

31 12 43

Teljesítés

12

13

2

6

136

141

7

Összesen

212

212

255

255

Összesen

Tejes munkaidősre átszámitott létszám Tejes munkaidősre átszámitott létszám


Tejes munkaidősre átszámitott létszám

202

202

Tejes munkaidősre átszámitott létszám

5

Város - községgazd. szolg.

Oktatási célok és feladatok

Közvilágítási feladatok

5

Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat 6

11

5 5

5 1

6

5

10 218

5 361

130

209 687

6 557

348

216 371

7 221

330

1 006

M

1 022

11 797

6 060

130

74

5

E

Polgári védelmi tevékenység

74

Össz.

308

74

5

Részf.

Helyi kisebbségi önk. tev.

Önkormányzati igazgatás

74

5

Főfogl.

7 221

330

1 006

1 022

11 776

6 060

308

217 495

T

1 985

28

3 155

1 605

40

62 953

E

46

251 2 043

M

320

3 397

1 729

40

19

62 535

19

3

2 043

46

320

3 397

1 729

19

60 859

T

251

ezer Ft-ban Munkaadót terhelő járulékok

19

Össz.

Személyi juttatások

Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.

5

Részf.

Tény

3

Főfogl.

Módosított terv

Létszámkeret (Átlaglétszám/fő)

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadási előirányzata

Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.

Munkahelyi vendéglátás

Üdültetés

Könyv és zeneműkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz.

Kisegítő mg.szolgáltatás,( Park)

Megnevezés

13/2010.(IV. 30.) sz. rendelet 3. sz. melléklete

* ebből 255 közcélú, 14 közhasznú, 5 közmunka fogl.

Kiadási előirányzatok összesen:

Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

Egészségnevelési feladataok

Finanszírozási műveletek elszámolása

Családi ünnepek szervezése

98

232

330

141

51

224

223

Részfogl. 1

365

*274

Össz.

500

4 872

1 640

424 881

185 568

E

180 011

542

4 815

M 1 591

444 299

19

1 965

231

1

2

1

Főfogl. 1

Országgyűlési képviselő választás

226

Össz.

23

542

4 815

1 591

445 295

19

1 965

11 111

180 011

T

Személyi jellegű kiadások

11 111

5

Részfogl.

Tény

Körzeti igazgatási tevékenység

Közhasznú, közcélú foglal.

Fürdő és strand szolgáltatás

Máshová nem sorolt kult.tev.

Máshová nem sorolt sporttev.

1

Sportint. sportlét.működtetése

1

2

Főfogl.

Létszámkeret (Átlaglétszám/fő)

Módosított terv

Köztisztasági szolgáltatás

Belvíz - szennyvíz elvezetés

Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.

Eseti pénzbeni szoc.ellátások

Munkanélküli ellátások

Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás

Rendsz. gyermekvédelmi támogatás

Állategészségügyi feladatok

Megnevezés


174

1 681

9 039

525

114 794

33 609

E

507

116 361

538

3 097

31 826

172

1 682

8 137

M

172

1 670

8 137

472

114 809

557

3 097

32 018

T

Munkaadót terhelő járulékok

ezer Ft-ban

17 908

31 302

202 624

3 044





33 014



27 351


Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat

309

26 098



1 185

1 185

Üdültetés

11 058

33 014

32 769

283

3 437

255 614

37 062

23 307

28 247

4 449

4 105

11 517

36 698

34 750

95

265

3 325

295 535

36 956

21 670

24 982

899

9 986

9 022

T 30 026 105

M 30 955 1 390

2 500

E 30 288



Megnevezés

2 712

2 941

130

4 925

E

6 276

3 354

675

8 040

M

6 212

1 883

675

7 874

T

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök E

M

T





27 078

150

51 043

167 079

196 273

E 15 000

4 040

60 651

176

148

49 073

314 789

301

306 109

182 669

M 10 201

4 040

60 651

176

148

41 435

314 789

301

225 348

170 238

T 10 201

Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések

ezer Ft-ban









503 928

22 058

563


658 429

175

1 042

451

9 697

57 232

3 414

3 430

8 403


8 403


75 566 1 122

75 566


21 876


13 116


Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.

700 297

175

115

1 042

451

10 366

57 897

2 938

1 699

9 036

73 500

20 867

1 619

200

9 134

3 000

E

3 965

M

3 965

T

122 161

6 000

E

58 776

44 300

768

67 559

1 051

43 430

768

64 495

1 051

42 835

470 661

8 000

36 500

1 619

T

531 592

4 727

22 713

347 093

127 207

29 852

M

531 529

4 699

22 705

347 089

127 184

29 852

T


Eseti pénzbeni szoc.ellátások

200

M 6 184

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök

298 000

E 5 169






Megnevezés


811 935

306 545

3 183

41 184

E 4 400

1 335 141

3 789

329 909

3 183

61 146

M 8 957

1 212 235

3 789

329 909

3 183

39 070

T 8 957

Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések

ezer Ft-ban

22 212

6 092


19 500

33 014


71 456

300


713

6 966

629

Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat


3 856

682


728

571 575

314 471

170 079

40 343

248 440

253 022

28 808

33 014

112 268

7 789

629

5 315

1 200 102

351 870

23 310

37 812

1 561

1 390

M 41 156

2 500

E 45 288


T

31 302

M


3 000

E

17 908

3 000

3 000

49 233

T


56 749

M

56 749

E

Kiadások összesen

34 640

T



608 469

M

Hitel visszafizetés

1 561

E

Tartalékok


Üdültetés



Megnevezés


23 111

36 698

112 457

7 884

441

4 475

623 198

351 764

21 673

34 547

1 275

234 054

229 457

105

T 40 227

80,22

111,15

100,16

101,21

70,11

84,19

51,92

99,96

92,97

91,36

81,67

74,42

92,35

7,55

97,74

%

ezer Ft-ban

M

T 6 000

E 11 734

117 224

109 708

-13 666 -13 666






2 563 437

241 235


117 224

307 108


221 534

387 141

4 465

3 886 194

194

3 545

3 430


44 552


44 300


9 117

18 448

9 077


86 014

140 497

4 727

28 297

347 093

135 544

29 852

M 17 239


86 070

111 775



8 000

E

Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. 57 475

T

39 500 57 475

M

Eseti pénzbeni szoc.ellátások 57 475

E

-13 666

194

115

3 564

18 448

222 395

387 806

3 989

44 557

9 750

83 168

117 412

4 699

28 289

347 089

135 521

29 852

T 20 154

3 164 702

Kiadások összesen

298 000

T



615 589

M


131 200

61 238

E

Tatalékok




Megnevezés


81,43

100,00

100,53

100,00

100,38

100,17

89,33

100,01

106,94

96,69

83,56

99,40

99,97

99,99

99,98

100,00

116,90

%

ezer Ft-ban

A 2009. évi zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 30.) sz. rendelet 4 sz. melléklete

4. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban Megnevezés

I.

Eredeti Módosított Előirányzat

Teljesítés

Beruházások - felújítások Áthúzódó feladatok

1. 2. 3. 4. 5.

Köztéri játszóterek létesítése Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése Világítás beszerzelése a piaci csarnokba Piaci járdák felújítása II. ütem

I. Áthúzódó feladatok összesen (1+…5): II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása Galéria épületén galambvédelem elvégzése Városháza homlokzat felújítása Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) Rendezési Terv módosítása Asztalot úti kút felújítása zajmérő eszköz vásárlása Dögtér épületének felújítása

15 000 13 684 2 291 464 714

10 021 950 2 709 464 714

10 021 950 2 709 464 714

32 153

14 858

14 858

3 875 1 500 4 973 5 078 5 770 150 2 160 1 836 500 4 400

200

200

4 973 3 059 176 1 769 1 713

3 059 176 1 769 1 713

7 376

7 376

30 242

19 266

14 293

31 221 860 10 702 68 200 4 500 23 252 8 135 6 473 7 961 137 589 17 250 5 768 21 403 288 731 17 814 18 330

27 605

27 605

10 702 70 493 1 412 25 307 8 135 6 473 8 081 135 730 17 252

10 702 70 493 1 412 25 307 8 135 6 473 8 081 59 942 17 252

21 601 305 481 23 016 22 326

21 601 305 481 23 016 22 326

668 189

683 614

607 826

Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás)

22 000 18 195 22 854 3 183

13 360 18 195

5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen: (I+…IV) B. A költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések I. Polgármesteri Hivatal összesen:

15 119 81 351 811 935

21 000 18 195 4 247 3 183 2 923 49 548 767 286

37 661 674 638

398 343

370 102

50 3 266 21 1 234 108 1 825 10 011 108 25 561 580 54 301 2 000 15 158 400 875 314 469 163 7 472 5 100 180 378 1 000

50 14 21 1 234 108 1 825 10 011 108 25 561 580 54 301 2 000 1 923 400 875 314 469 163 312 506 180 378 1 000

II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…10): III. Pályázatos beruházások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás) Piaci parkoló bővítése Fedett buszvárók építése Hídépítés Dánfokon Dánfoki út felújítása Sas u. felújítása Lengyel L. u. felújítása Krisztina-zugi út felújítása Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése Uszoda építés (járulékos költségekkel) Dánfoki szabadstrand fejlesztése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése

III. Pályázatos beruházások összesen (1.+…16): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök

1. 2. 3. 4.

ebből: 1. "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" pályázat 2. Békés-Murony kerékpárút 3. Békés-Mezőberény kerékpárút miatt telkek vásárlása 4. 14 utca aszfaltozásának építési engedélyterve 5. Fénymásoló beszerzés 6. Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem 7. Fábián u. bölcsőde építés 8. Klíma beszerzés 9. Békési Kistérségi Komplex járóbeteg-ellátás 10. Inkjektáló puska beszerzése (gyepmesteri telep) 11. Tavasz u. 15. szennyvízbekötés, építési hozzájárulás 12. Burgonyakoptató beszerzés (Hivatali Étkezde) 13. Dózsa u. zárt csapadékcsatorna építés 14. Malomasszonykerti szennyvízelvezető csatornaépítés 15. Asztalos úti kútnál parkoló építés 16. Szánthó A. u. 1. sz. bontási munka 17. Tarhosi ingatlanok cseréje 18. Rákóczi u. 24. sz. bontási munka 19. Rákóczi u. járda közlekedésbiztonsági célú fejlesztése 20. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem 21. Kerékpártárolók tervdokumentációja 22. 4644. j. út körforgalom tervének felülvizsgálata 23. Mozgatható állati hulladéktároló

3 183 2 923

A 2009. évi zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 30.) sz. rendelet 4 sz. melléklete 24. 25. 26. 27. 28. 29.

4. sz. melléklet folytatása

103 m² ingatlanrész vásárlása (270/2009/VI.25./határozat Számítógép vásárlás (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) Karácsonyi díszvilágítás Számítástechnikai eszközök (Kompetenciafejl. pályázat) Malomasszonykerti ivóvízhálózat bővítés Járóbeteg-ellátó Központ parkoló korszerűsítés

II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: ebből: 30. 2 db szerver számítógép 31. 18 db számítógép 32. Számítógéphez program 33. Szemészeti műszer 34. Klíma 35 UH készülék 36. Számítógéphez program 37. Súrológép III. Szociális Szolgáltató Központ összesen:

ebből: 38. Masszírozóágy IV. Kistérségi Iskola összesen:

ebből: 39. Notebook 40. Számítógép 41. Projektor 42. Mobil interaktív eszköz 43. IBM Hardver eszközök (maradványértékkel) 44. Fuvola 45. Klarinét 46. Tenorharsona 47. Hangerősító 48. Fűnyírógép beszerzése V. Kistérségi Óvoda összesen:

ebből: 49. Mászótorony 50. Hintaállvány 51. Vár csúszdával 52 Mérleghinta beszerzése VI. Kulturális Központ összesen:

ebből: 53. Telefonos alközpont 54. Polcrendszer beszerzése VII. Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebből: 55. Riasztórendszer kiépítése 56. Polcrendszer beszerzése B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen: (1+…56) C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások Szociális Szolgáltató Központ összesen:

ebből: 1. 3. sz. Idősek Klubja épület felújítása Jatnyik Mátyás Múzeum összesen:

ebből: 2. Villanyvezeték felújítása Polgármesteri Hivatal összesen:

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása Ivóvízvezetékek cseréje, kiváltása, hálózat felújítása Szennyvízhálózat felújítása, csatornák rekonstrukciója Szennyvízhálózat gépeinek felújítása 4644. jelű út felújítás műszaki ellenőrzése Malomasszonykerti út szélesítés Rendelőintézet parkolójának felújítása Széchenyi tér 4/2. sz. épület tető felújítás

C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+…11): D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések összesen (1+…9):

ebből: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közműfejlesztési támogatás 2. Otthonteremtési támogatás 3. Munkáltatói kölcsönnyújtás 4. Polgár Város Önkormányzatának gázrobbanás miatti helyreállítására 5. 2006. évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása 6. Krízisalapból nyújtott lakossági kölcsön 7. Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság részére kölcsönnyújtás 8. Vállalkozói Centrumért Alapítvány létrehozására alapítói vagyon 9. Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány létrehozására alapítói vagyon Felhal mozási előirányzatok mindösszesen: A.+B.+C.+D.

811 935

321 148 1 284 4 040 1 767 469

321 148 1 284 4 040 1 767 469

10 664

10 664

1 191 2 568 389 2 147 120 3 840 40 369

1 191 2 568 389 2 147 120 3 840 40 369

150

150

150

150

2 979

2 979

118 752 540 425 293 120 270 198 160 103

118 752 540 425 293 120 270 198 160 103

596

596

158 137 200 101

158 137 200 101

341

341

187 154

187 154

5 408

5 408

308 5 100

308 5 100

418 481

390 240

4 290

4 290

4 290 753

4 290 753

753

753

158 589

156 572

106 525 2 576 31 338 4 199 4 906 176 1 173 2 677 5 019

106 525 2 576 31 338 4 199 4 906 176 1 173 660 5 019

163 632

161 615

10 923

10 923

1 034 3 789 1 600 20 2 070 250 2 000 100 60

1 034 3 789 1 600 20 2 070 250 2 000 100 60

1 360 322

1 237 416


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja hozam és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 411 777 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni 458 056 ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4.

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

2 599 886

4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Hitelfelvétel 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 9. Működési célú bevételek mindösszesen:

680 772 5. 6. 105 345 7. 4 479 8. -85 365 9. 4 174 950 10.

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Szociális ellátások és egyéb juttatások Hiteltörlesztés Tartalékok Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások Működési célú kiadások mindösszesen:

1 723 240 496 023 1 198 449

63 133 549 681

4 334 -78 459 3 956 401

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1.

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése, ért.t.e.ÁFA 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

7 Fejlesztési célú hitel felvétele 8. Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 9. Értékpapír beváltás, értékesítés 10. Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai és egyéb értékpapír hozamai 11. Felhalmozási célú bevételek összesen: 12. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

Kiadások megnevezése 354 376 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)

953 037

103 492 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. 584 267 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése

235 955 35 405

106 133 4. Tartalékok 23 583 5. Hitel törlesztés 54 005 6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés 206 610 7. Értékpapírok vásárlása 8. 592 454 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás 251 807

9. Felhalmozási célú kiadások összesen: 2 276 727 6 451 677 10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

109 708 143 446

13 019 1 490 570 5 446 971

6/A. sz. melléklet A 2009. évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 6/A. sz. melléklete

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. 831

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

816 5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

218

1 179

15

11 6. Tartalékok 1 674

7. Működési célú kiadások mindösszesen:

1 412

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )

148

3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4.

5.

Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés

6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7. Önkormányzat kiadásai 1 674 mindösszesen:

148 1 560

6/B.sz.melléklet

A 2009. évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 6/B. sz. melléklete

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban


Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 67 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)



4. 820 5.

29

935

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai



964

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások


3.

3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése


4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6.


7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

4.

5.


6. Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai 1 213 7. mindösszesen:

964

6/C.sz.melléklet

A 2009. évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 6/C. sz. melléklete

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Német Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban


Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 71 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)



4. 958 5.


61 19

799

260




1 139



3.






4.

5.



1 139

6/D.sz.melléklet

A 2009. évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 6/D. sz. melléklete

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Román Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban




Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. 703


461 5.


412

400

6. Tartalékok 1 172


812



3.






4.

5.



812

177 991

Előző évi pénzmaradvány

6 282 091

811 431

Hitelek és értékpapírok értékesítése

Bevételek összesen:

34 693

1 100 472

490 131

2 140

2 822

87 681

1 191

312 012

1 620

2 822

43 297

1 191

157 666

252 266

1 992 781

350 574

79 211

26 205

II. hó

117 826

26 205

I. hó

1 143 321

670 828

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Véglegesen átvett pénzeszközök

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása

Intézményi működési bevételek

Bevételek

Előirányzat összesen

442 229

1 620

2 822

43 297

1 191

119 126

181 279

92 894

III. hó

291 849

1 620

2 822

43 297

1 191

136 644

80 070

26 205

IV. hó

494 358

1 620

113 800

2 822

132 006

1 191

136 644

80 070

26 205

V. hó

586 602

117 906

3 186

109 194

12 691

203 138

80 070

60 417

VI. hó

479 025

1 620

64 000

2 822

174 073

1 191

136 644

72 470

26 205

VII. hó

345 703

1 620

2 822

75 148

1 191

157 666

81 051

26 205

VIII. hó

1 020 299

3 127

41 177

2 922

171 192

315 660

139 208

175 641

171 372

IX. hó

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK


288 660

16 431

2 822

43 297

1 191

136 644

62 070

26 205

X. hó

273 849

1 620

2 822

43 297

1 191

136 644

62 070

26 205

XI. hó

1 257 374

27 047

592 454

3 187

134 693

11 504

280 491

71 493

136 505

XII. hó

ezer Ft-ban

40 193 4 330 3 500

40 193 16 271 3 190

550 311

1 360 322

615 589

117 224

6 282 091


Kiadások összesen:

311 131

5 206

5 206

71 387

322 762

79 972

41 958

41 958 79 972

135 972

135 972

II. hó

1 309 135

503 793

1 754 330

I. hó

Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok

Munkaadót terhelő járulékok

Személyi jellegű kiadások

Kiadások

Előirányzat összesen

454 874

29 874

3 190

74 061

40 193

5 206

124 420

41 958

135 972

III. hó

332 051

3 190

25 560

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

IV. hó

517 451

3 190

210 960

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

V. hó

606 938

6 640

91 005

49 888

12 108

161 402

66 095

219 800

VI. hó

443 407

21 000

127 826

40 193

5 206

71 252

41 958

135 972

VII. hó

293 342

3 190

8 803

40 193

5 206

58 020

41 958

135 972

VIII. hó

967 154

29 875

-9 687

509 401

52 097

5 372

175 308

42 217

162 571

IX. hó

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK


356 184

3 190

49 693

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

X. hó

325 914

3 218

19 395

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

XI. hó

1 350 883

57 475

571 778

223 017

86 589

7 053

238 901

17 859

148 211

XII. hó

ezer Ft-ban

Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből

-ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek

13. Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (1+3+5+7+9+11): 14. Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (2+4+6+8+10+12):

12. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek

11. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

10. Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

9. Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

8. Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek

Szennyvízberuházás III. ütem

Szennyvízberuházás II/4. ütem

Malomasszonykerti ivóvízhálózat építés

Uszoda építés

7. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

6.

5. Tarozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből

4. Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből

3. Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekből

2. Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök

1. Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök

Feladat

33 521

33 521

67 042 67 042

27 373

33 521

605

26 768

27 373

2011.

25 471

67 042

4 901

40

454

20 076

25 471

2010.

27 373

605

26 768

27 373

2012.

27 373

605

26 768

27 373

2013.

27 373

605

26 768

27 373

2014.

13 689

303

13 386

13 689

2015.

2016.

Adósságállomány törlesztő részlete

2 397 771

2 397 771

2 397 771

2017.

Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása 2009. december 31-én


Sorszám

2018.

2 498 334

2 498 334

148 652

100 563

4 901

40

3 177

140 534

148 652

2 397 771

Összesen

ezer Ft-ban

8. sz. melléklet

5

1 2 3 4 4 4

1

Címszám

1 2

1

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

Megnevezés Főfogl.

60 270 127 13 4 10 618 186 804

134

Részfogl.

Tényleges létszám 12.31-én

1 13 1 1 6 2 31 236 267

7 61 279 128 14 7 11 636 363 999

136

Átlaglétszám (8 órás foglalkoztatásra átszámítva)

(Tájékoztató adatok)

Főfogl.

62 264 133 13 4 10 624 183 807

138

Részfogl.

Munkajogi zárólétszám 12.31-én

7 1 13 1 1 6 2 31 237 268

Békés Város Önkormányzata 2009. december 31-i foglalkoztatási mutatói


Alcímszám

Betöltetlen álláshelyek 12.31-én

2 6 8

2

adatok: főben


Békés Város Önkormányzata 2009. december 31-i betöltetlen álláshelyek részletezése (Tájékoztató adatok)

adatok: főben Intézmény megnevezése Kistérségi Iskola

( hirdetve) Polgármesteri Hivatal

Besorolási osztály

Fizetési fokozat

Betöltetlen álláshelyek

(portás)

D

10

1

Néptánc tanár

H

6

1

Vezető

-

-

2

Tanácsos

I.

5

1

Főmunkatárs

II.

17

2

Ügykezelő

III.

3

1

Munkaköri csoport Egyéb munkakör

3 300 000

1

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2 282 032

12 825 000 21 199 000

75 145

Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 50

42

1 353 500

5

Fogyatékos demens személyek nappali intézményi ellátása

320 000

5

25 837 500

19 072 620

4 293 000

7 263 000

90

20

5 007 750

55

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

8 805 735

44 586

8 805 735

44 586

Szoc. gyermekjóléti alapszolg. gyermekjóléti szolg. Szoc. Gyermekjóléti alapszolg. szoc. étkeztetés nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén Szoc. gyermekjóléti alapszolg. szoc.étkeztetés nyugdíj-minimum 150 %-a és 300 % közötti jövedelem esetén Szoc. gyermekjóléti alapszolg. nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén Szoc. gyermekjóléti alapszolg. házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén Szoc. gyermekjóléti alapszolg. házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150 %-át meg haladó jövedelem esetén Időskorúak nappali intézményi ellátása

206 040 626

22 660 838

739 21 358

Szoc. gyermekjóléti alapszolg. családsegítés

Pénzbeli szociális juttatások

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

6 703 830 1 738 030 2 166 360

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás

11 694 132

280

24 829 24 829

Körzeti ig. fel.gyámügyi igazgatási feladatok

Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás

36 093

Körzeti ig. fel. Okmányiroda működési kiadásai

Körzeti igazg. alap-hozzájárulás

10 679 000

21 358

Települési sportfeladatok

10 999 370

21 385

22 575 406

21 358

3.

állami hozzájárulás

Tömegközlekedési feladatok

2.

mutatósz.

Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

1.

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált

4.

-10

mutatósz.

-1 710 000

5.


július 31-ig

6.

mutatósz. 7.


október 15.

Évközi változások (+,-)

50

43

20

151

67

9

13

85

65

44 586

44 586

21 358

739

280

24 829

24 829

36 093

1

21 358

21 358

21 358

8.

mutatósz.

25 837 500

19 526 730

4 293 000

22 076 200

11 457 000

2 436 300

832 000

6 859 500

5 918 250

8 805 735

8 805 735

206 040 626

22 660 838

2 282 032

2 166 360

1 738 030

6 703 830

11 694 132

3 300 000

10 679 000

10 999 370

22 575 406

9.


Tényleges

Békés Város Önkormányzata 2009. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása


10.

1

6

2

4

8

-5

10

mutatósz.

454 110

877 200

342 000

1 082 800

512 000

-403 500

910 500

11.

állami hozzájárulás 11=9-(3+5+7)

Eltérés (+ -) december 31.

forintban

11. sz. melléklet

Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hó)1-4. évfolyamos

186 186 124

4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó)


372

1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó)


152 220

1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó)

5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó)

230

154

Alapfokú műv.okt. képző és iparműv.táncműv. szín- és bábműv.ág (4 hó)

248

223

Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág (4 hó)

Iskolaotthonos oktatás, 1-2 évfolyam (8 hó)

246

Alapfokú műv. okt. képző- és iparműv.táncműv. szín- és bábműv. ág (8 hó)

Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hó)5-8. évfolyamos

237 223

Alapfokú műv. okt. zeneművészeti ágon ( 8 hó)

204 250

Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)

Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)

356



195 208


480 351


400



208

369


171

745

Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 1-3. nevelési év


561

Óvodai nevelés napi 8 óra nyitva tartás 3. nevelési év


171

Óvodai nevelés napi 8 óra nyitva tartás 1-2. nevelési év

98 35

Bölcsődei ellátás

3 570 000

2 624 667

5 100 000

4 064 000

1 185 333

1 270 000

5 440 000

2 550 000

2 550 000

1 524 000

4 402 667

3 060 000

8 500 000

18 626 667

13 208 000

20 320 000

15 324 667

9 567 333

17 018 000

71 740 000

45 900 000

25 330 000

25 330 000

35 870 000

51 054 000

90 950 000

23 630 000

2 275 000

52 934 700

-15

-1 016 000

-6

-38

-15

-70

-7

-8

-3

-2

-10

-1

-84 667

-169 333

-169 333

-508 000

-84 667

-592 667

-169 333

-169 334

-508 000

-84 667

Költségvetési törvény alapján Évközi változások (+,-) feladatátvétellel /átadással július 31-ig október 15. korrigált állami állami állami mutatósz. mutatósz. mutatósz. hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ingyenes intézményi étkeztetés

1.



8.

124

179

185

373

221

171

248

165

128

153

239

223

237

242

200

359

205

185

350

479

400

181

203

363

720

650

93

36

103

mutatósz.

3 570 000

2 540 000

4 930 000

4 064 000

1 185 333

1 354 667

5 440 000

1 870 000

2 040 000

1 016 000

4 318 000

3 060 000

8 500 000

18 034 000

12 954 000

20 489 333

15 070 667

9 059 333

16 933 333

71 740 000

45 900 000

26 690 000

24 820 000

35 190 000

49 360 667

105 230 000

12 750 000

2 340 000

55 635 450

állami hozzájárulás 9.

Tényleges

10. 5 1

-1

39

34

-65

-26

-1

3

-1

10

-5

-6

-10

89

-78

mutatósz.

-170 000

169 333

254 000

-680 000

-510 000

-84 667

169 333

-84 666

1 360 000

-510 000

-680 000

-677 333

14 280 000

-10 880 000

65 000

2 700 750



11. sz. melléklet folytatása forintban

Összesen

Üdülőhelyi feladatok

Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

1 010 1 564

Általános iskolai ingyenes tanulói tankönyv

1 151 630 831

1 564 000

10 100 000

2 360 000

78 455 000

1 207 118

613 467

43

Kiegészítő hozzájárulás az 5-6 évf. tanulók ingyenes étkeztetéséhez (12hó)

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés óvoda, ált. isk. (12hó)

1 110 000

7 380 000

37

246

Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (4 hó)

1 412 333

3 977 000

3 381 200

223

Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (4 hó)

2 973 333

8 058 000

4 500 667

237

246

Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (8 hó)

Intézményi társulás óvodájába, isk.-ba járó gyermekek 2008. és 2009. években alakuló tásulások esetén óvodában, ált.isk.1-4., 5-8. évf. össz. Intézményi társulás óvodájába, isk.-ba járó gyermekek 2008. és 2009. években alakuló társulások esetén óvodában, ált.isk.1-4., 5-8. évfolyam Intézményi társulás óvodájába, isk.-ba járó gyermekek már működő társ. esetén (8hó) alakuló társulások esetén ált. isk. 1-4, 5-8 évfolyam Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek már móködő társulások esetén (4hó) alakuló társulások esetén ált. isk. 7-8 évfolyam

223

237

314

602 000

2 151 000

45

9 510 000

5 952 000

62

42

7 902 933

124

317

16 000 000

125

1 680 000

382 400

3

56

1 024 000

4

-15

4

2

-3

-2 978 267

-214 000

57 333

95 600

-191 200

-25

-70

-7

-9

-3

-3 441 701

-25 000

-443 333

-113 167

-129 000

-191 200

Költségvetési törvény alapján Évközi változások (+,-) feladatátvétellel /átadással július 31-ig október 15. korrigált állami állami állami mutatósz. mutatósz. mutatósz. hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (8 hó)

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi isk., óvodai nevelés (4hó)

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi isk., óvodai nevelés (8hó)

Ált. Isk., óvodás, organikus okokra vissza nem vezethető (60%) (4 hó) Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás (8 hó) Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai, iskolai nevelés (4 hó)

1. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása középsúlyos fogyatékos (160%) (8 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása középsúlyos fogyatékos (160%) (4 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása enyhe fogyatékos (160%) (4 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása enyhe fogyatékos óvodás, általános iskolás (80%) (8 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása enyhe fogyatékos óvodás, általános iskolás (80%) (4 hó) Ált. Isk., óvodás, organikus okokra vissza nem vezethető (60%) (8 hó)



57

61

230

246

153

239

230

237

331

317

56

47

8

122

126

2

2

644 600

1 541

108

179

1 254

8.

mutatósz.

1 160 114 256

1 289 200

1 541 000

10 180 000

3 580 000

81 510 000

813 200

1 830 000

3 281 333

7 410 000

969 000

3 863 833

3 066 667

8 058 000

4 744 333

9 510 000

530 333

1 680 000

2 246 600

5 568 000

7 775 467

16 128 000

254 933

512 000


Tényleges

2

-902

61

47

14

24

-4

1

7

17

-54

4

1

-1

-2

644 600

10.

mutatósz.

14 903 393

1 289 200

2 000

80 000

1 220 000

3 055 000

199 733

720 000

114 133

30 000

93 334

243 666

-384 000

254 934

128 000

-127 467

-512 000



11. sz. melléklet folytatása forintban

Állami hozzájárulások összesen:

1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (8 hó) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (4 hó) Pedagógiai szakszolgálat (8 hó) Pedagógiai szakszolgálat (4 hó) Szociális továbbképzés és szakvizsga Diák sporttal kapcsolatos feladatok (8hó) Diák sporttal kapcsolatos feladatok (4hó)

Állami hozzájárulás jogcíme (éves kv.-i törvény szerint)

2.

9 053 333

4 526 667

611 000

466 693

224 173

14

14

65

1628

1564

17 880 966

1 002 300

257

3798

1 996 800

3.


256

mutatószám (fő)

Költségvetési törvény alapján feladatátv./átad. korrigált

4.

mutatószám (fő) 5.


július 31-ig

6.

-28

-25

-3

mutatószám (fő)

-15 283

-3 583

-11 700

7.


október 15-ig

Évközi változások (+,-)

8.

3 770

1 541

1 626

65

14

14

251

259

mutatószám (fő)

17 877 097

220 877

466 120

611 000

4 526 667

9 053 333

978 900

2 020 200

9.


Tényleges

10.

2

-2

-3

3

mutatószám (fő)

11 414

287

-573

-11 700

23 400

11.


Év végi eltérés (+ -) mutatószám szerint december 31.

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kötött felhasználású támogatásának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása


17 432 268

220 877

466 120

611 000

4 526 667

9 053 333

534 071

2 020 200

444 829

444 829

az adott célra feladattal terhelt, de 12.31-ig fel nem ténylegesen használt felhasznált összeg összeg 12. 13.

Az önkorm. által

14.

11 414

287

-573

-11 700

23 400

Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 14=(12+13)-(3+5+7)

forintban

11/A. sz. melléklet


Békés Város Önkormányzata 2009. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer Ft-ban

Központosított előirányzatok megnevezése

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2

az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

feladattal terhelt, de fel nem használt összeg

3

4

Lakossági közműfejlesztés

1 034

1 034

Település és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

3 312

2 588

491

491

13 407

13 407

3 266

3 266

18 074

18 074

Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzatok és jogi személyiségű társaságaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kieg.tám. Települési önkormányzatok belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása

724

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

4 215

3 660

555

8.

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása

7 306

7 038

268

9.

Alapfokú művészetoktatás támogatása

3 727

3 213

514

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

6 838

6 838

4 858

4 393

850

850

64 810

64 810

132 188

129 662

589 541

589 541

611

611

11. Az Új-Tudás Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás 12. Óvodáztatási támogatás 13. 2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása Központosított előirányzatok összesen ( 01-13 ) 14. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 15. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása B.

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen ( 14-15 )

590 152

590 152

D.

Támogatások mind összesen ( A+B )

722 340

719 814

Eltérés

(3+4)-2

5

7.

10.

A.

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által

465

2 526

2 526


Békés Város Önkormányzata 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

Forintban 2009. 12.31.-ei Első adat közlésének állapotnak megfelelő, Tény (2009.12.31-ei vagy az ÁHT kamatozó adóalap adóerőképesség és 64.§(5)bek.-e szerinti alapján (az év elejei normatív hozzájárulás) évközi módosítás normatív adatok szerint adatának megfelelően hozzájárulások figyelembe-vételével)

Sorszám

Megnevezés

1

Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)

565 553 722

2

Jövedelmkülönbség mérséklés (04.30-i lemondás után)

565 553 722

3

Jövedelemkülönbség mérséklés (07.31-i lemondás/pótigény után)

565 553 722

4

Jövedelmkülönbség mérséklés (10.15-i lemondás után)

565 553 722

5

Lakhelyen maradó SZJA (8%)

6

Iparűzési adóalap (ezer forintban)

7

Iparűzési adóerőképesség

8

Lakosok száma (2008.01.01-én)

9

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (5+7)/8

10

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

11

Kiegészítés egy főre (10-9)

12

Kiegészítés (11x8)

13

Beszámítás egy főre

14

Beszámítási korlát

15

Beszámítás

16

2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés összesen:

17

Önkormányzat által fizetendő összeg (16a-16b)

-----

-----

-----

18

Önkormányzat részére fizetendő összeg

-----

7 324 648

-----

a.

b.

c.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

149 525 760

149 525 760

149 525 760

14 517 939

13 917 660

13 879 887

203 251 148

194 847 240

194 318 418

21 358

21 358

21 358

16 517

16 124

16 009

42 997

42 947

42 997

26 480

26 823

26 898

565 553 722

572 878 370

574 486 452

-----

-----

-----

829 606 541

-----

-----

-----

-----

-----

565 553 722

572 878 370

574 486 452

13.sz. melléklet


Békés Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés előírt tagolása ezer Ft-ban Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12): Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17): Pénzforgalmi kiadások (13+18): Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+…+22): Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35): Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40): Pénzforgalmi bevételek (36+41): Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+…+45): Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

1 631 669 503 501 1 017 888 480 782 49 355 11 664 59 349 671 235 26 037 15 119 40 195 3 000 4 509 794 117 224

1 754 330 503 793 1 309 135 540 559 58 086 18 719 237 971 1 061 880 7 610 9 816 43 045 4 334 5 549 278 117 224

1 723 240 496 023 1 341 895 537 401 57 261 18 152 235 955 952 877 3 363 9 816 35 405 4 334 5 415 722 109 708

117 224 4 627 018 61 238

117 224 5 666 502 615 589

109 708 5 525 430

4 688 256 473 262 1 137 913 488 563 36 105 13 105 446 314 33 000 1 751 850 1 751 850 29 866 4 000 4 400 873 218 977

6 282 091 670 828 1 143 321 611 139 13 227 350 574 13 105 442 615 33 491 1 992 781 1 992 781 30 582 4 111 5 292 669 218 977

-78 459 5 446 971 769 717 1 173 136 667 545 13 227 354 376 12 960 556 034 28 233 1 988 298 1 988 298 23 583 4 479 5 578 628 206 610

218 977 4 619 850 68 406

592 454 811 431 6 104 100 177 991

592 454 799 064 6 377 692 159 350

4 688 256

6 282 091

-85 365 6 451 677

-101 753

-694 207

322 256

101 753

694 207

689 356 -6 906


Békés Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása ezer Ft-ban Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5) 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) 9. Költségvetési pénzmaradványt (6+7+8) 10. Vállalkozási maradványból alaptev.

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+)

Előző év auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 723 560

1 723 560

2 568 916

2 568 916

-1 865

-1 865

5 041

5 041

1 352 891

1 352 891

2 162 937

2 162 937

368 804

368 804

411 020

411 020

7 933

7 933

17 376

17 376

376 737

376 737

428 396

428 396

376 737

376 737

428 396

428 396

44 753

44 753

26 262

26 262

306 760

306 760

373 183

373 183

25 224

25 224

28 951

28 951

ellátására felhasznált összeg 11. Kv-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ 12. Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+10) 13. 12-ből Egészségbizt. Alapból folyósított pénzmaradvány) 14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15. 12-ből szabad pénzmaradvány

15.sz. melléklet


Békés Város Önkormányzata 2009 évi egyszerűsített mérleg előírt tagolása

ezert Ft-ban Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Előző évi Auditálási költségvetési beszámoló záró eltérések (+) adatai 11 533 432 18 405 7 923 240 340 441

3 251 346 2 653 594 17 483 118 684 592 454 1 726 830 198 143 14 187 026

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 11 533 432 18 405 7 923 240 340 441

3 251 346 2 653 594 17 483 118 684 592 454 1 726 830 198 143 14 187 026

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések (+) beszámoló záróadatai 12 007 832 11 325 8 848 938 319 306

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 12 007 832 11 325 8 848 938 319 306

2 828 263 2 836 961 17 897 127 048

2 828 263 2 836 961 17 897 127 048

2 572 332 119 684 14 844 793

2 572 332 119 684 14 844 793

ezert Ft-ban Források

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I.Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Előző évi Auditálási költségvetési beszámoló záró eltérések (+) adatai 9 696 087 780 790 8 915 297

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 9 696 087 780 790 8 915 297

Tárgyévi Auditálási költségvetési beszámoló záró eltérések (+) adatai 9 022 553 780 790 8 241 763

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 9 022 553 780 790 8 241 763

1 721 695 1 721 695

1 721 695 1 721 695

2 573 957 2 573 957

2 573 957 2 573 957

2 769 244 2 393 375 172 591

2 769 244 2 393 375 172 591

3 248 283 2 552 288 577 936

3 248 283 2 552 288 577 936

203 278 14 187 026

203 278 14 187 026

118 059 14 844 793

14 844 793

118 059

376 870 428 396

Mindösszesen:

51 526

2 620

689

Polgármesteri Hivatal

Intézmények összesen:

Könyvtár

Jantyik Mátyás Múzeum

2 280


3 948 11 244

Kistérségi Iskola

3 895

Óvoda

26 850

Módosított pénzmaradvány

Szociális Szolgáltató Központ

Egyesített Egészségügyi Int.és Rendelőintézet

Intézmény megnevezése

373 183

355 206

17 977

710

531

2 280

11 244

2 297

915

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

463

4 057

4 057

1 504

55

574

1 461

Bérmaradvány

406

15

155

394

125

1 095

1 095

Munkaadót terh.jár.maradványa

Szabad pénzmaradványból

Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyására


50 061

21 664

28 397

88

922

1 125

26 262

Szabadon felhasználható

TB.: Önk.:

428 396

376 870

51 526

26 262 588 3 895 3 948 11 244 2 280 689 2 620

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

ezer Ft-ban


Békés Város Önkormányzata 2009. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

állományi érték

állományi érték

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

1

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

3. Vagyoni értékű jogok

3

3 265

3 461

4. Szellemi termékek

4

15 140

7 864

5. Immateriális javakra adott előlegek

5

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

6

Immateriális javak (01+...+06)

7

18 405

11 325

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

8

7 312 009

8 185 992

2. Gépek, berendezések, felszerelések

9

91 645

94 024

3. Járművek

10

10 986

5 912

4. Tenyészállatok

11

5. Beruházások, felújítások

12

508 600

505 953

6. Beruházásra adott előlegek

13

7. Állami készletek, tartalékok

14

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

II. Tárgyi eszközök összesen: (08+…+15)

I.

57 057

16

7 923 240

8 848 938

1. Egyéb tartós részesedés

17

158 906

159 066

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

18

3. Tartósan adott kölcsön

19

70 334

71 624

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

111 201

88 616

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17+…+22)

23

340 441

319 306

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

24

3 251 346

2 828 263

2. Koncesszióba adott eszközök

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

28

Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)

29

3 251 346

2 828 263

30

11 533 432

12 007 832

IV. A. Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29)


ezer Ft-ban

I.

1. Anyagok

31

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

3. Növendék, hízó és egyéb állatok

33

4. Késztermékek

34

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások

35

17 462

17 876

21

21

17 897

5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek

36

Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36)

37

17 483

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

38

14 012

2 469

2. Adósok

39

29 459

44 683

3. Rövid lejáratú kölcsönök

40

390

3 244

4. Egyéb követelések

41

74 823

76 652

42

28 237

35 770

43

33 027

27 682

Ebből:

-

kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - támogatási program előlegek -

támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen: (38+39+40+41)

44 45 46

1 251

47

13 559

11 949

48

118 684

127 048

1. Egyéb részesedés

49

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

50

592 454

III. Értékpapírok összesen: (49+50)

51

592 454

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

52

1 949

1 792

2. Költségvetési bankszámlák

53

1 721 611

2 567 124

3. Elszámolási számlák

54

4. Idegen pénzeszközök

55

3 270

3 416

56

1 726 830

2 572 332

1. Ktgv-i aktív függő elszámolások

57

93 200

73 808

2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások

58

39 584

45 876

3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások

59

65 359

4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások

60

IV. Pénzeszközök összesen: (52+53+54+55)

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (57+...+60)

61

198 143

119 684

B. Forgóeszközök összesen: (37+48+51+56+61)

62

2 653 594

2 836 961

63

14 187 026

14 844 793

Eszközök összesen: (30+62)


Békés Város Önkormányzata 2009. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban FORRÁSOK

állományi érték

állományi érték

64

780 790

780 790

2. Tőkeváltozások

65

8 915 297

8 241 763

3. Értékelési tartalék

66

1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása

67

9 696 087

9 022 553

68

368 804

411 020

69

368 804

411 020

1 352 891

2 162 937

1 721 695

2 573 957

1 721 695

2 573 957

2 337 807

2 397 771

55 568

154 517

2 393 375

2 552 288

33 269

70

2. Költségvetési pénzmaradvány

71

3. Kiadási megtakarítás

72

4. Bevételi lemaradás

73

5. Előirányzat-maradvány

74

Költségvetési tartalékok összesen: (68+71+72+73+74)

75

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

76

- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása

77 78

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

79

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

80

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

81

II. Vállalkozási tartalék összesen:(76+79+80+81)

82

E. Tartalékok összesen: (75+82)

83

I.

Tárgyév

1. Induló tőke

D. Saját tőke összesen: (64+65+66)

I.

Sorszám

Előző év

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

84

2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

85

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

86

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

87

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

88

6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség

89

Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (84+...+89)

90

1. Rövid lejáratú kölcsönök

91

2. Rövid lejáratú hitelek

92

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95) Ebből:

93

21 499

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

94

3 975

2 185

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

95

17 524

31 084


ezer Ft-ban 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből:

96

151 092

544 667

- váltótartozások

97

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

98

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek

99

14

25

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

100

47 977

27 697

- helyi adó túlfizetés

101

5 377

6 215

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

102

- támogatási program előlege miatti kötelezettség

103

3 415

415 121

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

104

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek

105

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése

106

91 226

92 513

3 083

3 096

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése -

107 108 109

működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése

110

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése

111

tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

112

tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

113

- egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91+92+93+96)

114 115

172 591

577 936

1. Ktgv-i passzív függő elszámolások

116

133 758

114 643

2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások

117

891

3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások

118

65 359

4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások

119

3 270

3 416

- költségvetésen kívüli letéti elszámolások

120

742

696

- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

121

Ebből:

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (116+…+119)

122

203 278

118 059

F. Kötelezettségek összesen: (90+115+122)

123

2 769 244

3 248 283

124

14 187 026

14 844 793

Források összesen: (67+83+123)

101 451

Mindösszesen:

4

78 661

630

2 Könyvtár

4


539

1 Jantyik Mátyás Múzeum

4

5

128


3

22 790

200

Kistérségi Óvoda


7 135

Kistérségi Iskola

1

14 158

Bruttó érték

90 126

69 600

20 526

442

411

128

184

5 542

13 819

Értékcsökk.

Immateriális javak

11 325

9 061

2 264

188

128

16

1 593

339

Nettó érték

8 741 439

7 544 651

1 196 788

30 042

113 868

1 542

87 127

578 694

130 222

255 293

Bruttó érték

555 447

262 532

292 915

5 991

5 300

483

17 486

194 261

14 815

54 579

Értékcsökk.

Ingatlanok

8 185 992

7 282 119

903 873

24 051

108 568

1 059

69 641

384 433

115 407

200 714

Nettó érték

Békés Város Önkormányzata 2009. évi vagyon kimutatása

2


1

Megnevezés


Címszám


Alcímszám

408 777

120 214

288 563

11 897

8 370

8 953

6 394

83 425

13 867

155 657

Bruttó érték

314 753

80 023

234 730

11 162

3 973

7 901

5 960

72 268

10 923

122 543

Értékcsökk.

Gépek, berendezések

94 024

40 191

53 833

735

4 397

1 052

434

11 157

2 944

33 114

Nettó érték

ezer Ft-ban

5

47 265

38 392


Mindösszesen:

8 873


41 353

35 499 5 912

2 893

784 846

2 828 263

3 613 109

784 846

2 828 263

2 Könyvtár

12 912 041

11 395 027

1 517 014

42 569

122 777

4

150 106

427 964

Bruttó érték

1 Jantyik Mátyás Múzeum

3 613 109

Nettó érték

4

3 019

Értékcsökk.

10 623

5 854

Bruttó érték


Nettó érték

4

Értékcsökk.

93 721

Bruttó érték

3

2 949

70

Nettó érték

669 254

3 068

2 786

Értékcsökk.

Üzemeltetésre átadott eszközök

Kistérségi Óvoda

6 017

2 856

Bruttó érték

Tenyészállatok

Kistérségi Iskola



Megnevezés

Járművek

Békés Város Önkormányzata 2009. évi vagyon kimutatása

2

1

1

Címszám


Alcímszám

1 786 525

1 232 500

554 025

17 595

9 684

8 512

23 630

272 071

28 806

193 727

Értékcsökk.

Összesen

11 125 516

10 162 527

962 989

24 974

113 093

2 111

70 091

397 183

121 300

234 237

Nettó érték

ezer Ft-ban

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek eredménye

5.

-

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, értékesítése

4.

Az értékpyípírok értékesítése az előző évi tartalékok maradványának része. Kötvényforrás kezeléssel kapcsolatos pénzügyi művelete 588.880 EFt (értékpapírértékesítés), munkáltatói kölcsönszámnláróül vásárolt értékpapír értékesítés bevétele 3.574 EFt

A költségvetési többlet felhasználásáról való rendelkezés a jóváhagyásra javasolt módosított pénzmaradvány (428.396 EFt) szerint realizálódik.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

3.

-

Hosszú lejárató hitelek felvétele

A költségvetési többlet hasznosításánál az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveleteket figyelembe kell venni:

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak különbsége (13. sz.mell. 47. sor)

2.

1.

A költségvetési többlet felhasználásának vagy a költségvetés hiányának finanszírozási módja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. § alapján


689 356

592 454

109 708

206 610

322 256

ezer Ft-ban

2010. (IV. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Recommend Documents