ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ – TESTÜLETÉNEK 2/2010. (II. 15.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól A Képviselı-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT. ) 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésrıl és végrehajtásának szabályairól a következı rendeletet alkotja: 1.§. A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselıtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. 2. §. A költségvetés címrendje (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét. (2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 3. §. A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselı-testület a 2010. évi költségvetését 2.033.721 eFt. bevétellel 2.593.004 eFt. kiadással 559.283 e Ft hiánnyal az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: eFt Önkormányzati finanszírozású intézmények mőködési 225.814 bevétele Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 709.508 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 20.000 Központi költségvetési támogatás 574.998 Támogatás értékő bevételek 503.401 Hitel (forrás kiegészítésre önhibáján kívüli, 410.500 forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem) Fejlesztési célú hitel
148.783
4. §. Az önkormányzat 2010. évben igénybe vehetı normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA igényelt összegét 1.096.906 eFt-tal e rendelet 2. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg.
5.§. (1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási elıirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: eFt Személyi jellegő kiadás 616.647 Munkaadói járulékok 170.920 Dologi kiadás 799.845 Mőködési célú kiadás, egyéb támogatás 49.134 551.676 Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések Általános tartalék 50.000 Céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai 74.819 Hiteltörlesztés 234.963 Hitel kamatok 45.000 (2) Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát az 5/a számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi elıirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási elıirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplı felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. (6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, a 2010. évi számított fıbb bevételi és kiadási elıirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A költségvetési évet követı 2 év prognosztizált bevételeit és fıbb kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. (8) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 11. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg: 6.§. (1) (2)
(3) (4) (5)
A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 23/2006. (XI.27.) VKT rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 3.000 eFt. A lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló 10/2007.(II.23). rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2010. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évrıl áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. Az Önkormányzat által különféle szervezetek részére nyújtott támogatások összege 33.408eFt, a 4/a számú mellékletben foglaltak szerint. Az Önkormányzat által 2010. évben fizetendı társulási, egyéb szervezeti tagdíjak, hozzájárulások összegét a 4/b melléklet tartalmazza. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (I.26.) rendelet 15 §-ban meghatározott átmeneti segély címen felosztható keret 1.600 e Ft
(6)
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (I.26.) rendelet 16 §-ban meghatározott temetési segély címen felosztható keret 1.200 e Ft. (7) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (I.26.) rendelet 19 §-ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 500 e Ft. (8) Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 1.000 e Ft-os köztemetésre 600 e Ft-os keretösszeget biztosít (9) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés mőködtetéséhez támogatásként 3000 e Ft összeget határoz meg (4/a mellékletben az Újfehértour Kft részére meghatározott támogatással). (10) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak elıirányzatából a nem szilárd burkolatú útjainak karbantartására 5 millió forintot különít el. 7.§. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A 3. §.-ban kimutatott forráshiány részbeni forrásának megteremtése érdekében – amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt feltételek alapján az Önkormányzat a támogatásra jogosult - a polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (2) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a mőködésben és fejlesztésben jelentkezı hiány finanszírozására mőködési illetve fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 12. számú melléklet szerint. A hitelmővelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2008.(XII.15.) rendelet szabályozza. 8. §. (1) Valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselınek a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 44/A §. (2) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben. (2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2009. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 35, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 70-, 80.000 Ft – nettó összegő jutalom kifizetését engedélyezi (3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal fıfoglalkozású dolgozói részére saját üzemeltetéső fızıkonyha útján történı étkezıhelyi vendéglátás igénybevételéhez munkanapokon napi egyszeri, térítésmentes melegétkezést biztosít (4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévık – ill. legalább 9 hónap határozott idıre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. (5) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 1. számú melléklet 8.34 pontjában meghatározott juttatás összege 2.600 Ft/hó. 9.§. (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselı testület módosíthat. (2) A személyi juttatások elıirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében
az intézmények, a Képviselı-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetıi a rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataik felett elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási elıirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint késıbbi évek elıirányzatát terhelı kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával – a pót elıirányzati kérelem jóváhagyását követıen – vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elıirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a Képviselı-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselı testület engedélyezhet. 10. §. Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani
11. §. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 01. napjától kell alkalmazni.
12. §. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125. §. (4) bekezdése alapján az intézmények megvalósítási tervének elkészítésétıl a Képviselı testület 2010. évben eltekint.
13.§. (1) A rendelet kihirdetése napjával hatályát veszti: a.) az egységes települési önkormányzati közszolgálati javadalmazási rendszerrıl szóló 3/2007. (I.26.) rendelet, b.) Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatásáról szóló 3/2004. (II.02.) rendelet, c.) az egyes önkormányzati támogatásokról rendelkezı helyi rendeletek módosításáról szóló 8/2006.(III.16.) VKT. rendelet 4.§.-7.§.-a. d.) a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (I. 26.) rendelet 3.§. (1) af.) pontja, 17/A.§.-a valamint a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 6/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról szóló 24/2007. (VIII. 31.) rendelet,
e) Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 29/2006. (XII.15.) VKT. rendelet mellékletének 8.§. (1) bekezdés f.) pontja. f.) egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 4/2008. (I.29.) rendelet 4.§.-a. (2) Az (1) bekezdés c.)-d.) pontjában hatályon kívül helyezett rendeletek alapján benyújtott, e rendelet hatályba lépése napján még el nem bírált kérelmeket a kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni. (3) 2010. február 28. napjával hatályát veszti: a.) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/2007. (I. 26.) rendelet 4.§. (2) bekezdés c.) pontja, valamint 7/B.§.-a, b.) egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2009. (I.28.) rendelet 3.§. kiegészítı gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezése, 4.§.-a, az 5.§. (2) bekezdésének a 29/2006. (XII.15.) VKT rendelet mellékletének 8.§. (1) bekezdés j.) pontjára vonatkozó rendelkezése, valamint az 5.§. (3) bekezdése, c.) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló módosított 4/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról szóló 6/2009. (II.10.) rendelet 1.§.-2.§.-a valamint a 3.§. (1) bekezdése. d.) Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 29/2006. (XII.15.) VKT. rendelet mellékletének 8.§. (1) bekezdés j.) pontja. (4) 2010. március 31. napjával hatályát veszti: a.) a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. (II.23.) rendelet 9.§. (3)-(4) bekezdései, valamint a 10.§.-a.
Tóth András polgármester
dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı
A rendeletet kihirdettem: Újfehértón, 2010. február 15-én. dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı
1. számú melléklet a …./2010. (…..). számú rendelet-tervezethez
Újfehértó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege (ezer forint)
BEVÉTELEK
I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek
2. Önkorm. Sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek
2010. évi elıirányzat
KIADÁSOK
2010. évi elıirányzat
I. Intézményi mőködési kiadások 225814 Személyi juttatások TB és eü. hozzájárulások Mőködési célú kiadás egyéb támogatás 80000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 611908 Dologi kiadások 17600 II. Felhalmozási kiadások
616647 170920
Fejlesztési kiadások Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás 574998 Pénzügyi befektetések III. Hitel törlesztés
528189
Fejlesztési hitel tıketörlesztés 20000 Fejlesztési hitel kamata Váltó kibocsátásból adódó tart
50575 15177 44079
48634 74819 750345
II. Támogatások
1. Önkorm. Költségvetési támogatás Normatív támogatások
14087 9400
III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ingatlanértékesítés
IV. Támogatás értékő bevételek 1. Mőködési célú támogatás 2. Felhalmozási célú támogatás
V. Hitelek
1. Mőködési célú hitel 2. Fejlesztési célú hitel Összesen:
Fejlesztési kötvény kamata
12763
19862 Mőködési hitel törlesztése 483539 Mőködési hitel kamata Folyószámlahitel törlesztés Hosszú lejáratú mőködési devizah törlesztése Hosszú lejáratú mőködési devizah kamata 410500 Általános tartalék 148783 Céltartalék
75000 10626 35277
2593004 Összesen:
30032 6434 100000
2593004
2. számú melléklet a ……./2010. (…..). számú rendelet-tervezethez
Mellékle t Jogcím 3 1. 3 2.aa 3 2.ab. 3 2.ac. 3 2.ba. 3 2.bb. 3 5. 3 6. 3 10. 3 14.a. 3 14.c 3 15.a.(2)1 3 15.a.(2)2 3 15.b(2)1 3 15.b.(3)1 3 15.b.(4)1 3 15.b(6)1 3 15.b(7)1 3 15.b(8)1 3 15.b(2)2 3 15.b(3)2 3 15.b(4)2 3 15.b(6)2 3 15.b(7)2 3 15.b(8)2 3 15.e(2)1 3 15.e(5)1 3 15.e(2)2 3 15.e(5)2 3 15.g(1) 3 15.g(3) 3 15.g(1)2 3 15.g(3)2
A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás Körzeti igazgatás: Okmányiroda mőködési kiadásai Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Pénzbeni szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsıdei ellátás Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés 2010.01.01-08.31. 1-3.nevelési év Óvodai nevelés 2010.09.01.-12.31. 1-3. nevelési év Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 2010.01.01-2009.08.31 Iskolai oktatás 3. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31. Iskolai oktatás 4. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31. Iskolai oktatás 7. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31. Iskolai oktatás 8. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31. Általános iskola 1-2. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 3. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 4. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 5-6. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 7. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig Általános iskola 8. évfolyam 2010.09.01.-12.31.-ig Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág 2010. 01.01.-08.31 Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág 2010. 01.01.-08.31 Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág 2010. 09.01.-12.31 Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág 2010. 09.01.-12.31 1-4 évfolyam napközi oktatás 2010.01.01.-08.31. 1-3 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2010.01.01.-08.31. 1-4. évfolyamos napközis foglakoztatás 2010.09.01.-2009.12.31. 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2010.09.01-12.31
Mutató 13589 1 15878 15384 15384 243 203 17000 13589 36 13 394 382 340 153 136 347 202 215 305 185 153 313 170 202 131 181 131 181 124 300 102 266
Fajlagos összeg Ft/fı/év 1947 3000000 276 229 56 7729 2612 100 494100 65000 2540000 2350000 2540000 2540000 2540000 2540000 2540000 2540000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 2540000 2540000 2350000 2350000 2540000 2540000 2350000 2350000
Normatív állami hozzájárulás összege Ft 26457783 3000000 4382328 3522936 861504 1878147 530236 1700000 104445054 17787600 845000 49976667 24205000 30393333 13943333 18486667 36660000 24283333 29610000 13630000 8381667 7911667 16528333 10183333 12141667 4386667 2193333 2193333 1096667 1880000 6110000 783333 2663333
3 15.g(4)2 3 16.2.1a(2)1 3 16.2.1a(2)2 3 16.2.1.b 1 3 16.2.1.b 2 3 16.2.1c(2)1 3 16.2.1c(2)2 3 16.2.1d(2)1 3 16.2.1d(3)1 3 16.2.1d(2)2 3 16.2.1d(3)2 3 16.5.2a1 3 16.5.2b1 3 16.5.2a2 3 16.5.2b2 3 17 1.a(1)(2) 3 17.1.b 1 3 17.1.b 2 3 17 2a 3 17 2b 8 I/3. 8 I/3. 8 II/.2.
109 2 2 3 3 4 4 3 20 3 14 131 181 131 181 836 98 71 941 1328 8 8 8
4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2010.09.01-12.31 Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása Ált isk. magántanulók 2010.01.01.-08.31-ig Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása Ált isk. magántanulók 2010.09.01.-12.31-ig Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 8 hónapra Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 4 hónapra Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 2010.01.01-08.31 Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 2010.09.01-12.31 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2010.01.01.-08.31.-ig Óvoda Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2010.01.01.-08.31.-ig Általános Iskola Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2010.09.01.-12.31.-ig Óvoda Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2010.09.01.-12.31.-ig Általános Iskola Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt zene ág 2010.01.01.-08.31.-ig Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt báb tánc ág 2010.01.01.-08.31.-ig Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt zene ág 2010.09.01.-12.31.-ig Pedagógiai módszerek tám. Minısített alapfokú okt báb tánc ág 2010.09.01.-12.31.-ig Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés Kiegészítı hozzájárulás 5-6 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülı tanulók Kiegészítı hozzájárulás 7 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülı tanulók Tanulók ingyenes tankönyvellátása Tanulók tankönyvellátása általános Pedagógiai szakszolgálat 2010.01.01-08.31.-ig Pedagógiai szakszolgálat 2010.09.01-12.31.-ig Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
2350000 239000 224000 239000 224000 239000 224000 191200 191200 179200 179200 48500 19000 44900 17600 65000 20000 20000 10000 1000 900000 900000 9400
1096667 298667 149333 268800 134400 955733 477867 358390 2389343 179180 836287 3921267 2123733 1960633 1061867 54340000 1960000 1420000 9410000 1328000 4800000 2400000 75200 574997621
A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:
2010. év Mellékle t
Jogcím
4 A) B)III.
Helyi önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint) a települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
SZJA összesen:
76334880 445573301 521908181
Új változat 3. számú melléklet a …./2010. (…..) számú rendelet-tervezethez
2010. évi intézményi bevételi előirányzatok eFt-ban
M e g n e v e z é s
2010. évi előirányzat
Polgármesteri Hivatal I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek 1.Működési célú pénzeszközök 2.Felhalmozási célú pénzeszközök Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele
224.214 80.000 611.908 17.600
574.998
20.000
19.862 483.539
410.500 148.783
Zajti F. Kulturális Központ 300 I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek
Általános, Művészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek
1.300
4. számú melléklet a …./2010. (….). számú rendelet-tervezethez
A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2010. évi kiemelt kiadási elıirányzatai
Megnevezés Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev. Képvis., biz.tagok tiszteletdíja Területi körzeti igazgatási szervek tev. Intézményi vagyon mőködtetése Város és községgazdálkodás Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Rendszeres és eseti pénzbeni ell. Eü. Ellátás egyéb feladatai Étkeztetés Tanuszoda Tornacsarnok
Személyi juttatás 203990 21606 2680
Munkaadókat terhelı járulékok 54466 5853 693
48634
279963
Tartalék 100000
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felhalm. kiadások 6000
551450
Összesen
22664 153840 136740
3725
568
18166
10846
2824
6262
19932
258726
69420
18676
93393
25870
8376
616647
170920
750345
"Játékvár" Bölcsıde
13873
Zajti F. Kulturális Központ
Önkormányzat kiadásai:
247400
Hitel kiadások
107780 48039
4727
Lengyel Laura Óvoda
Dologi kiadások
1491903 27459 3373 107780 48039 2338 6306 63084 28701 153840 136740
497 1341 4921 1310
Általános, Mőv.Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
Mőködési célú támogatás kiadások
1841 4965
58163
10656
226
357704 127639
48634
279963
100000
74819
551676
2593004
4/a. számú melléklet a …../2010. (…..) számú rendelet-tervezethez
Különféle szervezetek részére 2010. évben nyújtott önkormányzati támogatások Támogatott szervezet
Újfehértó Város Polgárır Egyesület
Támogatott cél mőködési kiadások
Támogatás Ft
Megjegyzés
1 200 000 Újfehértó rendırırs által igazolt ténylegesen teljesített szolgálati órák alapján 300 Ft/ó, legfeljebb 100 000 Ft/hó
Újfehértó Mályváskerti Polgárır Egyesület
mőködési kiadások
1 200 000 Újfehértó rendırırs által igazolt ténylegesen teljesített
Újfehértó Önkéntes Tőzoltóság Újfehértó Sportegyesület Újfehértour Kft Református Egyházközség Római Katolikus Egyházközség Görög Katolikus Egyházközség Baptista Egyház Rendırség LTP szerzıdéskötés támogatása SZOSZOK Összesen:
mőködési kiadások mőködési kiadások
7 200 000 x 3 000 000 2010. január-június, a bajnokság befejezéséhez
mőködési kiadások létesítmények fenntartása
3 000 000 x 500 000 x
létesítmények fenntartása létesítmények fenntartása
500 000 x 500 000 x
szolgálati órák alapján 300 Ft/ó, legfeljebb 100 000 Ft/hó
létesítmények fenntartása
feladatfinanszírozás
100 000 x 1 000 000 119/2009 ( IV.23. ) határozat alapján 7 808 240 221/2009 (IX.22. ) határozat alapján 7 400 000 119/2007. (V. 24.) határozat alapján 33 408 240
4/b. számú melléklet a …../2010. (…..) számú rendelet-tervezethez
2010. évben fizetendı társulási, egyéb szervezeti tagdíjak, hozzájárulások Szervezet megnevezése Újfehértó-Bököny Víziközmő Beruházási Társulás Újfehértó-Bököny Víziközmő Beruházási Társulás Újfehértó-Bököny Víziközmő Beruházási Társulás Nyírségi Vízgazd.Társ. Nyírségi Vízgazd.Társ. Nyírségi Vízgazd.Társ. Sz.SZ.B.M.Szilárdhull.Gazd.Társ. Sz.SZ.B.M.Szilárdhull.Gazd.Társ. Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége Elsı-Nyírségi Fejlesztési Társaság Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás Összesen:
Hozzájárulás Megjegyzés 825000 2009. évi tagdíj hátralék 3300000 2010. évi tagdíj 11086500 pályázati saját erı átadás 2284744 2008. évi érdekeltségi hozzájárulás hátralék 1950805 2009. évi érdekeltségi hozzájárulás hátralék 1950805 2010. évi érdekeltségi hozzájárulás 272 220 2009. évi tagdíj hátralék 272220 2010. évi tagdíj 108712 2010. évi tagdíj 250000 2010. évi tagdíj 100000 2008. évi tagdíj hátralék 200000 2009. évi tagdíj hátralék 200000 2010. évi tagdíj 22801006
5. számú melléklet a …./2010. (…..) számú rendelet-tervezethez
K I M U TAT Á S az intézmények 2010 évi engedélyezett létszámáról
Intézmény megnevezése
2010. évi nyitó létszám (fı)
„Játékvár” Bölcsıde
9
Lengyel Laura Óvoda
45
Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
108
Zajti Ferenc Kulturális Központ
5
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
2
Polgármesteri Hivatal
110
Létszám mindösszesen
279
5/a. számú melléklet a …./2010. (…..) számú rendelet-tervezethez
K I M U TAT Á S a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakról
Foglalkoztatás megnevezése
Közcélú foglalkoztatottak Közhasznú foglalkoztatottak Létszám mindösszesen
2010. évi nyitó létszám (fı) 222 7 229
6. számú melléklet a …../2010. (…..). számú rendelet-tervezethez
Fejlesztési kiadások és az európai uniós támogatással megvalósuló programok (forintban) 2010 Elnyert EU Elnyert hazai támogatás támogatás
2011 Elnyert EU Elnyert hazai támogatás támogatás
Megnevezés
Saját erı
Kis értékő fejlesztés Nem nevesített Tanuszoda tornacsarnok gázellátás
3 000 000 410 000
Összesen 0 0 3 000 000 410 000
6 720 000 704 825 3 500 000
6 720 000 704 825 3 500 000
0
500 000
500 000
0
3 000 000 226 000
3 000 000 226 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Tanuszoda tornacsarnok áramellátás Tanuszoca tornacsarnok vízellátás Tanuszoda bonyolítói díj 1880 Hrsz ingatlan vétel 285/2009 (XII.08.)számú határozat alapján Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés AMIPSZ
PROJEKT ELİKÉSZÍTÉS: Nem nevesített
0
NYERTES PÁLYÁZATOK (folyamatban) Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a 4912. sz. önkormányzati út mellett Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építésével Béke tér és térsége útfelújítás Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása „Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerősítésérıl és szervezetfejlesztésérıl” NYERTES PÁLYÁZATOK (induló) Gépjármőbeszerzés az újfehértói polgárırség számára Vasvári Pál út burkolati felújítása Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón Újfehértó, gyalog- és kerékpárút építése II/1. Ütem
Saját erı
Összesen 0 0 0 0
0
-18 228 946
141 831 276
7 879 515
131 481 845
0
-14 696 712 2 928 120
301 106 382 0
20 654 970 0
307 064 640 2 928 120
0 0
5 000 000
0
0
5 000 000
0
143 900
1 309 850
0
1 453 750
0
0
0
418 500 100 000
0 0
2 371 500 3 199 531
2 790 000 3 299 531
7 724 828
0
4 799 297
0 12 524 125
65 000
0
5 186 168
5 251 168
12 510 421
0
7 779 252
20 289 673
0
56 068 135
49 848 011
0
105 916 146
312 300
0
0
312 300
18 875 268
78 916 986
0
97 792 254
2 062 000
0
0
2 062 000
24 366 336
230 000 000
0
254 366 336
A városi és helyközi tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Újfehértón Tőzoltó laktanya építése Újfehértón Integrált városközpont rehabilitáció SAJÁT ERİS NAGYPROJEKTEK Telek vásárlás, kisajátítás
795 000 537 340 42 152 979
0 0
0 0
15 976 048 23 786 160 166 206 757
150 939 430 0 692 070 877
0 97 000 000
Összesen:
44 650 306
444 247 508
39 291 684
795 000 537 340 42 152 979 0 5 000 000 0 528 189 498
325 513 953
1 201 775 304
166 915 478 120 786 160 858 277 634 0 0 0 1 527 289 257
EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁ7ATOK Ésszerő vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón – I. ütem
5 000 000
7. számú melléklet a …./2010.(….). számú rendelet-tervezethez ÚJ!!! Többéves kihatással járó kötelezettségekek évenkénti bontásban ezer Ft, illetve CHF I. Hitelek Megnevezés Magyar Takarékszöv Bank Zrt
2009
2009
2010
13649
12763
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 2020 2021
2022
nyitó áll.
1. Értékpapírok forgalomba hozatala 1950000CHF foly.árfolyam 182,23 Ft Kamat:referencia kamatláb+0,7%
kamat 355348
650.000 CHF
650.000 CHF
Magyar Takarékszöv Bank Zrt 2. Kökény úti iskola bıvítés
kamat
241620CHF foly. Árfolyam 182,23 Ft
1903
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 1% pont kamatfelár
28420CHF 44030
1779 28420CHF
28420 CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
14260CHF
28420 CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
28420CHF
14260CHF
9896CHF
9896CHF
9896CHF
9896CHF
9896CHF
9896CHF
4952CHF
11570
11570
11570
11570
11570
11570
164706 CHF
164706CHF
164706CHF
164706CHF
164706CHF
164706CHF
45402
46764
48167
49612
51100
52633
5542
Magyar Takarékszöv Bank Zrt 3. Debreceni úti iskola bıvítés
kamat
241620CHF foly. Árfolyam182,23 Ft
1903
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 1% pont kamatfelár
28420CHF 44030
1779 28420CHF
5542
Magyar Takarékszöv Bank Zrt 4.Jókai, Vörösmarty út építés
kamat
84120CHF foly.árfolyam 182,23 Ft
662
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 1% pont kamatfelár
9896CHF 15329
619 9896CHF
1929 kamat
5. Szabolcs Takarékszövetkezet 55db bérlakás építés
122133
8466
9000
8000
10000
11570 11570 11573
Szabolcs Takarékszövetkezet 6. hosszú lejáratú devizahitel
kamat
1400000CHF foly.árfoly182,23 Ft
6434
Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 2% pont kamatfelár
164706CHF 255122
7. Folyószámlahitel
6434 164706CHF
kamat 2308
Szabolcs Takarékszövetkezet
39694
8. Mőködési hitel
2400
39694 kamat 3751
Magyar Takarékszöv Bank Zrt
50000
9. Szabolcs Takarékszövetezet Rulírozó hitel 10. Szabolcs Takarékszövetkezet mőködési h itel
3751
50000 28406
4475
25000
2000
11. 3000 adagos Konyha váltó
471991
42796
44079
Tıke tartozás
1397677
178999
234963
39076
45000
2009
2010
2011
1205
kamat tartozás
III. Lizingkötelezettségek Szerzıd és szerinti összeg Megnevezés 1.Kereskedelmi és Hitelbank autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás
8493
1205
1206
2.Budapest Eszközfinanszírozó fénymásoló vásárlás
6582
2194
914
15075
3399
2120
Összesen:
82352CHF
25496
1205
54212 37226
650.000 CHF
8. számú melléklet a …../2010. (…..). számú rendelet-tervezethez
Megnevezés BEVÉTELEK 1.Intézményi mőködési bevételek 2.Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 3.Támogatás 4.Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 5.Támogatásértékő bevétel
Január
Február
Március
(ezer Ft)
Április
November December Összesen
Május
Június
Július
Augusztus Szeptemb Október
18800
18800
18800
18800
18800
12496
12486
12486
23586
23586
23586
23588
225814
45792 47916
45792 47917
105800 47916
66000 47917
55164 47916
45792 47917
45792 47916
45792 47917
102000 47916
60000 47917
45792 47916
45792 47917
709508 574998
10000 23375
23374
17121
6.Hitelek (mőködési) fejlesztési Bevételek összesen: (1-6)
az Önkormányzat 2010. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve
17850
75519
56833
10000
20000
68031
48425
120592
48063
1600
57851
1600
503401
46117
76114
5867
59650
46265
5866
113798
410500
50000
98783
148783
135883
135883
189637
207400
207399
270353
230733
232654
389998
179368
181011
232695
2593004
135883
135883
135883
135883
135883
135883
141011
141011
141011
141011
141011
141012
1661365
15004 27500 11250
71517
71516
83917 39303 11250
79722
80000
150000 87737 11250
80433 11250
551676 234963 45000
KIADÁSOK 7.Mőködési kiadások 8.Felhalmozási kiadások 9.Hitel törlesztés 10.Hitel kamatai 11.Tartalék felhasználása Kiadások összesen: (7-11)
135883
135883
189637
207400
207399
270353
10000
11643
230733
232654
389998
38357
40000
179368
181011
100000 232695
2593004
9. számú melléklet a …./2010. (…..). számú rendelet-tervezethez
Újfehértó Város Önkormányzat 2010-2011-2012 évi költségvetésének mérlege (ezer forint)
Megnevezés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékű bevétel Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen:
2010. évre
2011. évre
2012. évre
225814 687560 574998 19862 410500 1918734
205374 716437 599148 20696 425606 1967261
214000 746552 624312 21565 443455 2049884
616647 170920 750345 48634 74819 100000 157369 1918734
642546 178099 749799 50677 77962 104200 163978 1967261
669533 185579 781290 52805 81236 108576 170865 2049884
Megnevezés Felhalmozási célú bevételek 2009 évi fejlesztési normatív támogatás Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele Felhalmozás jellegű bevétel Fejlesztési célú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen:
21948 483539 20000 148783 674270
21948 141344 20000 175824 359116
21948 20000 80646 122594
Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen:
551676 94654 27940 674270
236522 94654 27940 359116
94654 27940 122594
2593004 2593004
2326377 2326377
2172478 2172478
Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatások Ellátottak juttatásai Tartalékok Működési hitel és kamata Működési célú kiadások összesen:
Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
10. számú melléklet a …./2010. (…..) számú rendelet-tervezethez
Újfehértó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének címrendje
CÍ m
Alcím
Elıirány zati csop .
Kiemel t elıirányzat
1
Alcsoport
Cím
Alcí m
Elıirányzati csop.
Kiemelt elıirányzat
2010. évi eredeti elıirányzat (eFt)
2
„Játékvár” B ö l c s ı d e Önkormányzati támogatás
18.166 18.166
2
Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás
127.639 127.639
Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás
357704
2
3 1 1 2 4 1 1 2 5 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás Polgármesteri Hivatal Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek mőködési célú fejlesztési célú
Mindösszesen Mőködési bevétel Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek mőködési célú fejlesztési célú
1.300 356.404 19.932 300 19.632
224.214 709.508 20.000 574.998 503.401 410.500 148.783
225.814 709.508 20.000 574.998 503.401 410.500 148.783
2
CÍm
Alcím
Elıirányzati csop.
Kiemelt elıirányzat
1
Alcsoport
Cím
Alcím
Elıirányzati csop.
Kiemelt elıirányzat
2010. évi eredeti elıirányzat (eFt)
18.166
1 2 3
„Játékvár” B ö l c s ı d e Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások
127.639
1 2 3
Lengyel Laura Óvoda Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások
357.704
1 2 3
Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
1 2 3
Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások
1
2 1
3 1
2 3
13.873 3.725 568
93.393 25.870 8.376
258.726 69.420 18.676 10.656 226
4 1
19.932 10.846 2.824 6.262
5 1 1 2 3 4 5 6 2 3
Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
239.809 69.081 716.463 48.634 279.963 100.000 64.163 551.450
Mindösszesen 1 1 2 3 4 5 6 2 3
Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások
616.647 170.920 750.345 48.634 279.963 100.000 74.819 551.676
11. számú melléklet a …./2010. (…..) számú rendelet-tervezethez
KIMUTATÁS
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokról
Megnevezés Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés
Forintban Támogatás összege 18.285 18.285
Összesen:
12. számú melléklet a ………../2010 (…..) számú rendelet-tervezethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
Sorszám Megnevezés 1 Tárgyévi költségvetési bevételek 2 Tárgyévi költségvetési kiadások 3 Tárgyévi költségvetés hiánya (3=1-2) 4
Költségvetési hiány belső finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele)
5 6 7 8 9 10 11 12 14
Költségvetési hiány külső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelfelvétel) Finanszírozási célú műveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+…+12) Fejlesztési hitel tőketörlesztés Váltó kibocsátásból adódó tart Működési hitel törlesztése Folyószámlahitel törlesztés Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése Költségvetési hiány külső finanszírozásának egyenlege (14=5-6)
15 16
Bevételek összesen (13=1+5) Kiadások összesen (14=2+11)
Összesen 2 033 721 2 358 041 324 320
Működési célú 1 508 234 1 778 425 270 191
Felhalmozási célú 525 487 579 616 54 129
559 283 234 963 50 575 44 079 75 000 35 277 30 032 324 320
410 500 140 309
148 783 94 654 50 575 44 079
75 000 35 277 30 032 270 191
54 129
2 593 004 2 593 004
1 918 734 1 918 734
674 270 674 270
