4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk *
I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): SorMegnevezés Mérték2013.év 2014. év szám egység 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 2 3 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési GJ 71 868 60 840 célú hő 3. Lakossági felhasználók számára értékesített GJ 29 381 30 154 használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő 5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 40 961 34 063 6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0 0 7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési MJ/légm3 0 0 hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása 8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési MJ/légm3 0 0 hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása 9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési ezer Ft 121 618 109 430 célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj 10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott ezer Ft 0 0 használati melegvíz alapdíj 11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra ezer Ft 63 741 48 608 értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel 12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz ezer Ft 69 557 67 051 értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül 13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az ezer Ft 0 0 értékesített hő mennyiségétől független árbevétel 14.
Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az ezer Ft értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel
15. 16.
Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel Központi költségvetésből származó állami támogatások Helyi önkormányzattól kapott támogatások Egyéb támogatások Egyéb árbevétel és egyéb bevétel Árbevétel és egyéb bevétel összesen
17. 18. 19. 20. 21.
123 228
115 457
ezer Ft ezer Ft
0 0
0 0
ezer Ft
0
0
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft
0 0 0 0
0 0 0 0
II. táblázat Sorszám 1. 1.1.
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Mérték2013. év 2014. év egység Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 154 176 143 160 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0 Saját kazánokból származó hő Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége Felhasznált földgáz mennyisége Felhasznált szénhidrogén mennyisége Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége Felhasznált egyéb energia mennyisége Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: Felhasznált gáz teljesítmény díja Felhasznált gáz gázdíja Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége Saját termelésű hő előállításának költsége összesen
GJ GJ
0 0
0 0
GJ
0
0
GJ
154 176
143 160
GJ
0
0
GJ GJ GJ GJ ezer Ft
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
ezer Ft ezer Ft ezer Ft
0 0 0
0 0 0
ezer Ft
0
0
ezer Ft
0
0
ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft
194 371 56 538 137 833 14 869 14 869
184 548 56 538 128 010 17 947 17 947
5.
Vásárolt hő költsége összesen: Vásárolt hő teljesítménydíja Vásárolt hő energiadíja Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:
ezer Ft
270 691
292 632
5.1. 5.2. 5.3.
Értékcsökkenés Bérek és járulékai Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek
ezer Ft ezer Ft ezer Ft
1 169 80 533 111 634
659 69 212 102 340
5.4. 5.5.
Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek Egyéb költségek
ezer Ft ezer Ft
200 77 155
0 120 421
1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1.
III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: Mérték2013. év 2014. év egység Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 0 0 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 0 0 Maximális MW 20,44 20,44 távhőteljesítm IV. táblázat Szervezet
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Mérték2013. év 2014. év egység ezer Ft 0 0 ezer Ft 0 0 ezer Ft 0 0
V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Mérték2013. év 2014. év egység Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0 Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 Egyéb beruházások aktivált értéke Beruházások aktivált értéke összesen
ezer Ft ezer Ft
0 0
0 0
VI. táblázat Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: Mérték2014. év egység A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott fő 12 létszám Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma
db
2 601
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma
db
0
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma Az üzemeltetett távhővezetékek hossza Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma
db km db db
268 8,637 154 15
VII. táblázat Cégnév
Fő tevékenység
Összesen
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: Tulajdoni Előző évi arány árbevétel 0 0 0 0 0 0
VIII. táblázat Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok Hőközponti Egycsöves Lekötött azonosító jele mérés átfolyós teljesítmény alapján fűtési (MW) elszámolt rendszerű díjfizetők díjfizetők száma (db) száma (db) B3C Építők 22-24. 30 0 0 B3A Szedres u. 2-8. 300 0 0 B3B Szedres u. 1-7. 263 0 0 B 2/B Építők u. 97 0 0 Szolgáltató 1. 13 0 0 Szolgáltató 2. 9 0 0 Duna Center Betonüzem 1 0 0 Tempo Szupermarket 1 0 0 Vásárcsarnok, Totózó 1 0 0 Bocskai Üzletház 21 0 0 II. Rákóczi F. 1 0 0 Csengey Dénes Közp. 1 0 0 LIMEX 1 0 0 II. Intézet Barátság u. 1 0 0 Kishegyi u. 34. 12 0 0 ASE Tekéző 1 0 0 ASEcsarnok 1 0 0 ASE Központi Épület 1 0 0 Műszaki Szálló 1 0 0 ESZI Kollégium 1 0 0 Tűzoltóság 1 0 0 UNIVER 1 0 0 DC Telep 1 0 0 Bukta 1. 1 0 0 Zeleznik 2. 1 0 0 V1 Alkotók u., Búzavirág u. 22 0 0 BZK 9. Babits M. u. 121 0 0
Fűtött légtérfogat (m3)
Éves alapdíj (ezer Ft)
4 499,70 42 771,00 33 154,10 12 881,13 1 934,00 1 135,17 0,00 0,00 0,00 2 019,57 0,00 0,00 0,00 0,00 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,07 281,07 5 560,36 17 812,30
1 322 731 12 572 963 9 745 979 3 786 536 583 216 333 694 0 0 0 593 672 0 0 0 0 281 025 0 0 0 0 0 0 0 0 82 623 82 623 1 634 417 5 236 103
Összesen
BMC 1/Barátság u. 4-14. BZ 10. Móricz Zs. U., Barátság 7-9. B1 Fenyves, Gesztenyés, Árnyas B2 Fenyves u. 9-16., Gesztenyés páratlan BZ 1/2. Ifjúság u., Wigner J. u. BZ 2/11. Kodály Z. u. 1-4. BZ Kodály Z. u. 5-10. V2 Korall Üzletház, Teller E. u., Kurcsatov u. BMC Tulipán 1-7. BMC 1/12. Tulipán 2-8. B 1/10. Tulipán 10-16. BZ 2/8. Újtemplom u. 31. BMC 1/15. Újtemplom u. 18-28. BZ 1/5. Wigner 1-3.,Babits 2,4,6,8 B 1/4. Tulipán u. Kurcsatov u. 1. -
103 60 305 220 160 50 90 375 65 63 63 105 97 100 56 3 2 820
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 248,37 10 278,00 42 148,00 28 004,13 23 441,88 8 543,80 13 826,17 58 305,48 9 920,47 9 682,11 10 156,40 17 104,00 15 626,38 12 060,00 8 524,90 205,40 403 360,95
3 600 422 3 021 320 12 389 826 8 232 055 6 890 716 2 511 300 4 064 340 17 139 337 2 916 221 2 846 153 2 985 457 5 027 891 4 593 418 3 545 157 2 505 979 60 379 118 585 553
IX. táblázat Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Hőközpont egyéni azonosító jele Hőközponti Egycsöves Lekötött Fűtött légtérfogat (m3) mérés átfolyós teljesítmény alapján fűtési (MW) elszámolt rendszerű díjfizetők díjfizetők száma száma B3C Építők 22-24. B3A Szedres u. 2-8. B3B Szedres u. 1-7. B 2/B Építők u. Szolgáltató 1. Szolgáltató 2. Duna Center Betonüzem Tempo Szupermarket Vásárcsarnok, Totózó Bocskai Üzletház II. Rákóczi F. Csengey Dénes Közp. LIMEX
30 300 263 97 13 9 1 1 1 21 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 12
0 0
Éves alapdíj (ezer Ft)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,323 0,158 0,110 0,000 0,800 0,580
4 499,70 42 771,00 33 154,10 12 881,13 1 934,00 1 135,17 0,00 0,00 0,00 2 019,57 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 2 256 437 1 086 943 756 752 0 4 402 808 3 990 045 57 328
0,150 0,000
0,00 956,00
85 992 0
0.1 II. Intézet Barátság u. Kishegyi u. 34.
Összesen
ASE Tekéző ASEcsarnok ASE Központi Épület Műszaki Szálló ESZI Kollégium Tűzoltóság UNIVER DC Telep Bukta 1. Zeleznik 2. V1 Alkotók u., Búzavirág u. BZK 9. Babits M. u. BMC 1/Barátság u. 4-14. BZ 10. Móricz Zs. U., Barátság 7-9. B1 Fenyves, Gesztenyés, Árnyas B2 Fenyves u. 9-16., Gesztenyés páratlan BZ 1/2. Ifjúság u., Wigner J. u. BZ 2/11. Kodály Z. u. 1-4. BZ Kodály Z. u. 5-10. V2 Korall Üzletház, Teller E. u., Kurcsatov u. BMC Tulipán 1-7. BMC 1/12. Tulipán 2-8. B 1/10. Tulipán 10-16. BZ 2/8. Újtemplom u. 31. BMC 1/15. Újtemplom u. 18-28. BZ 1/5. Wigner 1-3.,Babits 2,4,6,8 B 1/4. Tulipán u. Kurcsatov u. 1. -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 121 103 60 305 220 160 50 90 375 65 63 63 105 97 100 56 3 2 820
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,150 0,100 0,350 0,580 0,580 0,184 0,038 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,2429
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,07 281,07 5 560,36 17 812,30 12 248,37 10 278,00 42 148,00 28 004,13 23 441,88 8 543,80 13 826,17 58 305,48 9 920,47 9 682,11 10 156,40 17 104,00 15 626,38 12 060,00 8 524,90 205,40 403 360,95
X. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes Elszámolt Fűtéshez felFűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők elszámolt fűtési célú hő használt 1 száma (db) hő felhasználás légköbméter felhasználás (GJ) átlagos (GJ) hőmennyiség (MJ/légköbmé ter/év) B3C Építők 22-24. B3A Szedres u. 2-8. B3B Szedres u. 1-7.
349 10 227 7 844
349 6 569 4 441
77,56 153,59 133,95
30 300 263
85 993 68 793 2 407 784 3 990 045 39 900 045 1 265 807 261 416 963 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 579 302
Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
0 300 263
Összesen
B 2/B Építők u. Szolgáltató 1. Szolgáltató 2. Duna Center Betonüzem Tempo Szupermarket Vásárcsarnok, Totózó Bocskai Üzletház II. Rákóczi F. Csengey Dénes Közp. LIMEX II. Intézet Barátság u. Kishegyi u. 34. ASE Tekéző ASEcsarnok ASE Központi Épület Műszaki Szálló ESZI Kollégium Tűzoltóság UNIVER DC Telep Bukta 1. Zeleznik 2. V1 Alkotók u., Búzavirág u. BZK 9. Babits M. u. BMC 1/Barátság u. 4-14. BZ 10. Móricz Zs. U., Barátság 7-9. B1 Fenyves, Gesztenyés, Árnyas B2 Fenyves u. 9-16., Gesztenyés páratlan BZ 1/2. Ifjúság u., Wigner J. u. BZ 2/11. Kodály Z. u. 1-4. BZ Kodály Z. u. 5-10. V2 Korall Üzletház, Teller E. u., Kurcsatov u. BMC Tulipán 1-7. BMC 1/12. Tulipán 2-8. B 1/10. Tulipán 10-16. BZ 2/8. Újtemplom u. 31. BMC 1/15. Újtemplom u. 18-28. BZ 1/5. Wigner 1-3.,Babits 2,4,6,8 B 1/4. Tulipán u. Kurcsatov u. 1. -
2 756 1 108 821 5 515 489 388 565 9 227 1 731 1 729 551 141 530 1 486 1 068 1 263 1 936 2 273 587 2 796 89 47 2082 3247 2586 2077 9 957 9 882 5 565 1 986 2 885 11 852 1 823 1 693 1 693 3 567 2 906 3 943 1 714 83 125 057
1 892 1 108 821 5 515 489 388 565 9 227 1 731 1 729 551 141 530 1 486 1 068 1 263 1 936 2 273 587 2 796 75 41 1556 2271 1850 1223 6 971 5 729 3 597 1 289 1 991 8 808 1 145 1 113 1 104 2 537 2 178 2 805 1 113 51 94 903
XI. táblázat
146,88 286,48 723,24 0,00 0,00 0,00 279,76 0,00 0,00 0,00 0,00 147,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,84 145,87 279,84 127,50 151,04 118,99 165,39 204,58 153,44 150,87 144,00 163,94 115,42 114,95 108,70 148,33 139,38 232,59 130,56 248,30 5 259,47
97 13 9 2 3 8 21 7 1 1 2 12 1 1 1 5 1 8 8 15 1 1 22 121 103 60 305 220 160 50 90 375 65 63 63 105 97 100 56 3 2 869
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 121 103 60 305 220 160 50 90 375 65 63 63 105 97 100 56 3 2 698
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési Felhasználó Díjfizetők fo- Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer napok által igényelt gyasztás Ft) száma (db) épület mértéke hőmérséklet alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) B3C Építők 22-24. B3A Szedres u. 2-8. B3B Szedres u. 1-7. B 2/B Építők u. Szolgáltató 1. Szolgáltató 2. Duna Center Betonüzem Tempo Szupermarket Vásárcsarnok, Totózó Bocskai Üzletház II. Rákóczi F. Csengey Dénes Közp. LIMEX II. Intézet Barátság u. Kishegyi u. 34. ASE Tekéző ASEcsarnok ASE Központi Épület Műszaki Szálló ESZI Kollégium Tűzoltóság UNIVER DC Telep Bukta 1. Zeleznik 2. V1 Alkotók u., Búzavirág u. BZK 9. Babits M. u. BMC 1/Barátság u. 4-14. BZ 10. Móricz Zs. U., Barátság 7-9. B1 Fenyves, Gesztenyés, Árnyas B2 Fenyves u. 9-16., Gesztenyés páratlan BZ 1/2. Ifjúság u., Wigner J. u. BZ 2/11. Kodály Z. u. 1-4. BZ Kodály Z. u. 5-10. V2 Korall Üzletház, Teller E. u., Kurcsatov u.
183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
286 322 8 390 302 6 435 273 2 261 042 909 011 673 554 4 524 545 401 179 318 318 463 530 7 569 895 1 420 125 1 418 484 452 044 115 677 434 816 1 219 125 876 195 1 036 174 1 588 308 1 864 785 481 579 2 293 858 73 016 38 559 1 708 087 2 663 862 2 121 573 1 703 985 8 168 792 8 107 262 4 565 565 1 629 328 2 366 874 9 723 464
70 084 70 084 70 084 70 084 70 084 70 084 0 0 0 70 084 0 0 0 0 70 084 0 0 0 0 0 0 0 0 70 084 70 084 70 084 70 084 70 084 70 084 70 084 70 084 70 084 70 084 70 084 70 084
Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 0 0 0 45 225 0 0 0 0 45 225 0 0 0 0 0 0 0 0 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225
Összesen
BMC Tulipán 1-7. BMC 1/12. Tulipán 2-8. B 1/10. Tulipán 10-16. BZ 2/8. Újtemplom u. 31. BMC 1/15. Újtemplom u. 18-28. BZ 1/5. Wigner 1-3.,Babits 2,4,6,8 B 1/4. Tulipán u. Kurcsatov u. 1. -
183 183 183 183 183 183 183 183 -
22 22 22 22 22 22 22 22 -
1 495 602 1 388 949 1 388 949 2 926 392 2 384 103 3 234 865 1 406 178 68 094 102 597 638 -
70 084 70 084 70 084 0 70 084 70 084 70 084 70 084
45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 45 225 -
