I. számú melléklet a 2004. évi zárszámadáshoz
Kiem. e. szám
Elıír. csop.
Alcímszám
Címszám
II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL
2004. évi terv
Módosított elıirányzat V.
Teljesítés 12.31.
Teljesítés % -a (III.)
KIADÁSOK ALAKULÁSA Mőködési kiadások összesen
1 1 1
5 435 151
6 111 238
5 957 806
97,5%
Önkorm. által folyósított ellátások
303 900
275 689
265 375
96,3%
Jövedelem pótló jellegő támogatás
84 732 3 591 4 535 47 746 12 584 16 276 65 260 34 732 7 849 3 086 5 089 223
96,7% 94,5% 82,5% 98,9% 96,8% 95,7% 95,4% 99,2% 100,6% 85,7% 92,5% 22,3%
3 762 3 638
94,1% 84,5%
Szoc ell. TB járuléka
89 300 4 800 5 500 55 000 8 000 16 000 91 100 28 000 7 800 3 600 5 500 1 000 10 000 3 000 25 000 3 000 4 200 119 500 95 000 3 000 4 000 6 500 2 000 9 000 4 000 4 000
6 881 112 453 82 830 0 13 424 6 788 0 9 411 2 930 2 930
95,6% 97,2% 99,8% 0,0% 95,9% 99,8% 0,0% 104,6% 73,3% 73,3%
Városüzemeltetési feladatok
420 000
573 246
106,8%
Mőködési kiadás
420 000 108 372
117,8%
120 000
92 000 0 55 000 1 800 213 230
54 790 1 635 223 255
99,6% 90,8% 104,7%
300 000
68 000 13 970 12 000
64 488 13 813 11 778
94,8% 98,9% 98,2%
1 2 3 4 5 2
Idıskorúak járadéka Rendszeres szoc segély Aktív korúak rendsz. szoc. segélye
Átmeneti segély Ápolási díjak
Egyéb segélyezés és támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3
Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Temetés, köztemetés Mozgáskorlátozottak tám. Bevonulási segély lakáscélú támogatások Albérleti lakbértámogatás Adósságkezelési támogatás Adósságkezeléshez kapcs alanyi jogú lakásfenntartási tám Otthonteremtés
Gyermekvédelmi támogatás 1 2 3 4 5 6
4
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - gyámoltak Méltányossági gyermekvédelmi tám Rendkív. gyermekvéd. tám. Gyermektartási díj megelılegezése Gyermekétk. térítési díjkedvezm.
Járulékok 1
2 1 1 2 3 4 5
Közutak, hidak, üzemeltetése
6 7 8
Közvilágítás
9
Közterület fenntartás/parkf
3
Közutak, hidak, rekonstrukciója Vízkár elhárítás Települési vízellátás Köztisztasági tevékenység
Temetı fenntartás Egyéb város és községgazdálkodás
Szakfeladatok
Piac üzemeltetése
1 1 2 3
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások
Állategészségügyi feladatok
2 1 2 3
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások
Polgári védelem
3 1 2 3 1 2 3
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások
Sport feladat
5 1 2 3 1 2 3 7
2005.07.15/10:04
80 910
117,6%
1 316 165
95,3%
6 471
12 103
11 930
98,6%
1 881 590 4 000 17 750
3 850 1 253 7 000 13 950
3 850 1 253 6 827 14 977
100,0% 100,0% 97,5% 107,4%
4 673 2 077 11 000 2 000
4 173 1 377 8 400 3 880
5 128 1 515 8 334 3 789
122,9% 110,0% 99,2% 97,7%
2 000 34 000
0 0 3 880 70 019
3 789 69 882
97,7% 99,8%
21 000 7 000 6 000 1 000
49 030 18 389 2 600 4 676
49 000 18 379 2 503 4 641
99,9% 99,9% 96,3% 99,3%
1 000 23 661
0 0 4 676 20 961
1 030 83 3 528 21 294
75,4% 101,6%
16 120 5 041 2 500 3 714
15 620 4 941 400 6 025
15 634 5 091 569 5 933
100,1% 103,0% 142,3% 98,5%
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások
Mezııri, közter. felügy tevékenység
6
95 115
1 381 688
Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások
Roma kisebbségi önkormányzat
536 910
1 007 909
Személyi juttatások
Közhasznú, közcélú
4
87 595 3 800 5 500 48 295 13 000 17 000 68 403 35 000 7 800 3 600 5 500 1 000 0 4 000 4 303 0 7 200 115 691 83 000 891 14 000 6 800 2 000 9 000 4 000 4 000
R05012.xls/II.PMH
I. számú melléklet a 2004. évi zárszámadáshoz
Kiem. e. szám
Elıír. csop.
Alcímszám
Címszám
II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL
2004. évi terv
Görög kisebbségi önkormányzat Horvát kisebbségi önkormányzat Német kisebbségi önkormányzat Szlovák kisebbségi önkormányzat Igazgatási feladatok
8 9 10 11 12 1 2 3 4
Személyi juttatások Testület/személyi kifizetés Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások
ebbıl:
-Rendezvények, marketing -illetékbélyeg beszerzés -Ingatlan kataszter, digitális térkép -Szekszárdi Vasárnap -Szekszárdi tv támogatása -Kamat, bankköltség (mők.+likviditási hitel) -Kamat, bankköltség (fejleszt. hitel) -Ingatlanforgalommal kapcs kiad -CCA Rt -Madison Line Kft -Normatív támogatás visszafizetése -Elılegek visszafizetése (ingatlan) -Térfigyelı rendszer
Módosított elıirányzat V.
1 466 1 494 5 001 933 1 210 563
1 199 267 4 759 755 1 146 129
81,8% 17,9% 95,2% 80,9% 94,7%
361 423 37 377 131 604 382 403 8 000 68 950 6 550 20 000 15 000 45 000 12 800 2 000 12 475 5 625 26 003 7 000 5 000
390 375 34 997 133 824 586 933 14 170 88 595 6 550 26 616 13 250 76 539 11 969 5 074 12 475 11 263 104 324
99,7% 93,6% 97,0% 91,2% 94,6% 99,6% 100,0% 126,7% 88,3% 98,1% 93,5% 101,5% 100,0% 100,0% 101,6%
277 922
391 630 37 377 137 909 643 647 14 985 88 950 6 550 21 000 15 000 78 000 12 800 5 000 12 475 11 263 102 678 0 5 000 6 281 736 25 000 23 536 7 081 4 960 1 122 999 285 920
4 790 6 281 736 20 131 23 542 7 068 4 813 1 222 1 033 276 071
95,8% 100,0% 100,0% 80,5% 100,0% 99,8% 97,0% 108,9% 103,4% 96,6%
177 885 83 711 16 326 100 000 318 084
0 177 885 63 711 44 324 100 000 0
177 475 58 173 40 423 99 694 0
99,8% 91,3% 91,2% 99,7%
98,8%
Egyéb kiadás (kamat bírósági ítélet a.) - Borfalu (MTRFH)
Pinceprogram dologi Népszavazás, választás
1 2 3
Szeméyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás
Városi Tőzoltó Parancsnokság
4
Mőködési kiadás
1 2 3
Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások+ÁFA
ÁFA befizetés Mőködési tartalékok
5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7
Általános tartalék Polgármesteri tartalék Szekszárdi gyerekek nyári táboroztatása Intézményi tartalék Oktatási célú tartalék Helyi adóból képzett tartalék Bizottsági tartalék
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 931 771
3 316 094
3 275 068
75 565
214 937
152 187
70,8%
66 565
141 680
146 944
103,7%
38 000
38 658
39 084
101,1%
38 000
37 619
37 619
100,0%
Mővelıdési Bizottság Szociális Bizottság Mezıgazdasági és Turisztikai Bizottság
Mőködési c. átadott pénzeszközök 1
5 000 1 000 9 502 221 082 35 500 16 000 30 000
Ifjusági és Sporbizottság
Költségvetési intézmények támogatása Egyéb célra átadott pénzeszközök Átadás államháztartáson belülre 1
Könyvtár támogatás
2
Polgárvédelmi Szövetség
3
Tanulóbérlet
Átadás államháztartáson kívülelre
Teljesítés % -a (III.)
764 764 4 214 764 912 807
Áthuzódó számlák
13
Teljesítés 12.31.
17
17
100,0%
1 022
1 448
141,7% 104,7%
28 565
103 022
107 860
1
RÉV, Mentál Hig támogatása
6 000
6 779
5 478
80,8%
2
Fesztiválok támogatása
2 000
3 700
3 700
100,0%
3
Magyarlakta testvérvárosok támogatása
471
47,1%
4
Társulások tagdíja
5
"Újra dolgozom" programiroda támogatása
6
Folyékony hulladék támogatás
4 100
0
7
Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány
1 000
1 000
8
Polgárıregyesület
300
600
2005.07.15/10:04
1 000
1 000
10 000
0
960
960
0,0%
0,0% 600
100,0%
R05012.xls/II.PMH
I. számú melléklet a 2004. évi zárszámadáshoz
Kiem. e. szám
Elıír. csop.
Alcímszám
Címszám
II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL
9
2004. évi terv
Teljesítés 12.31.
Teljesítés % -a (III.)
300
300
300
100,0%
2 225
2 225
2 225
100,0%
Cserkészházra átadás
480
480
480
100,0%
12
Hangversenyek szervezése
200
200
13
Civil ház támogatása
Tanyavédık
10
Holocaust emlékmő támogatása
11
0,0%
0
833
1 562
1 562
70
70
100,0%
14
Kék Madár Alapítvány támogatása
15
Dél-dunántuli Tudomány alapítvány
16
Comenius Általános Iskola
1 500
1 500
100,0%
17
Szent Rita Katolikus Óvoda
1 500
1 500
100,0%
18
Szent József Katolikus Általános Iskola
300
300
100,0%
19
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Kar Gyakorlóiskola
500
20
Kolping Szakképzı Iskola
1 000
1 000
100,0%
200
100,0%
21
Waldorf Óvoda
200
22
"Az Én Ovim" Magánóvoda
600
23
Nyitott Világ Alapítvány
24
Kiem. Mőv. együttesek tám.
100,0%
0,0%
0,0%
600
600
100,0%
5 350
6 075
113,6%
25
ZUG
700
700
100,0%
26
PAD
450
450
100,0%
27
SZAK 2004 pályázati önerı
404
0,0%
28
Borvidék Kht
75
0,0%
29
Szoc és gxermekvéd pályázat önerı
3 790
0,0%
30
GVOP 4.3.1. önerı
31
Gyermek és ifjúsági pályázat önerı
33
ROP 2.2 önerı
34
Volán támogatása normatívából
35
Ipari Park pótbefizetés
0 1 223
0,0%
0 10 359
10 359
100,0%
0
36
Szekszárdi gyer. nyári táb.
1 920
1 920
100,0%
37
Balaton ...KHT tagdij
3 675
3 675
100,0%
38
Kistérségi Társulás
39
Polgármesteri tartalék terh támogat.
391
432
40
Helyi adó 5%tehére adott támogat.
35 800
35 743
41
Ifjusági és Sporbizottság támogatása
17 097
17 097
42
Mővelıdési Bizottság által adptt tám.
5 013
4 412
43
Szociális Bizottság átal adott tám
3 571
3 518
44
Mezıgazdasági és Turisztikai Bizottság altal adott tám.
2 660
2 660
9 000
8 725
5 243
2
Szociális és Eü. célra átadott pénz
50 000
0,0%
60,1%
1
Tankönyvtámogatás
3 000
3 000
0
0,0%
2
Bursa Hungarica Ösztöndíj kieg.
6 000
5 725
5 243
91,6%
2
Mők c. hitel visszafiz, ép. vétel
3
Módosított elıirányzat V.
838 707
100,0%
1
Törlesztés (Rövidlejáratú)
638 707
838 707
838 707
100,0%
2
Törlesztés (likviditási)
200 000
0
0
Felhalmozási kiadások összesen 1
Nagyértékő tárgyi eszk. besz.
838 707
838 707
1 100 511
1 424 681
1 111 714
78,0%
71 668
84 197
88 118
104,7% 104,0%
1
Számítástechnika
20 000
63 000
65 550
2
Városi Tőzoltó parancsnokság
35 000
995
960
96,5%
3
Okmányirodai bútorok,klima vás.
7 000
7 000
8 648
123,5%
4
Területvásárlás
8 000
2 000
1 285
64,3%
5
Szepezdi tábor
1 668
1 668
6
jármővek vásárlása (Lízing)
775
1 564
201,8%
7
Játszótéri játékok
4 139
0
0,0%
8
Szivattyú
9
PV tárgyi eszközbeszerzés
10 2
Folyamatban lévı beruházások Szennyvíztelep
2
Tehermentesítı út
3
Babits Mővház rekonstrukciója
4
Keselyősi hulladéklerakó
5
Fogyatékosok Nappali Intézménye
2005.07.15/10:04
0 120
120
100,0%
4 500
9 991
222,0%
366 310
399 361
378 920
94,9%
66 157
55 133
55 133
100,0% 102,6%
Egyéb gépek vásárlása
1
0,0%
3 000
3 000
3 078
265 700
300 625
298 859
99,4%
11 160
11 160
5 266
47,2%
5 100
5 100
0,0%
R05012.xls/II.PMH
I. számú melléklet a 2004. évi zárszámadáshoz
Kiem. e. szám
Elıír. csop.
Alcímszám
Címszám
II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL
2004. évi terv
6
Kölcsey Óvoda tornaszoba építése (2004. évi ütem)
7
Bölcsödei konyha
8
Okmányiroda
9 3
Városháza akadálymentesítése
Tárgy évben induló beruházások
Módosított elıirányzat V.
9 248
14 248
301
301
4 800
8 650
Teljesítés 12.31.
Teljesítés % -a (III.)
10 607
74,4%
4 848
56,0%
0,0%
844
1 144
1 129
98,7%
230 228
368 207
115 292
31,3% 30,8%
1
Fecskeház
42 000
42 000
12 947
2
Pollack Sporttelep
27 528
27 528
450
1,6%
3
Bozsik mőfüves pálya
135 475
135 475
200
0,1%
4
Irodalom Háza
5
5. Iskola melletti járda megvilágítás
6
Garay Gimnázium födémcsere, akadálym.
7 8 9
Központi orv.ügyelet EÜ. gépbeszerzés
10 225
0
1 500
1 500
0,0%
10 000
32 500
0,0%
Csatári agyagbánya rekultiváció
2 500
13 500
É-i hulladékudvar
1 000
1 000
15 571
115,3% 0,0%
647
10
Art mozi
11 12 13
Lakásépítés/ Alisca, Csalogány/
14
Kadarka u. óvoda cap. víz elvezetés
15
Kerékpárút önerı
6 491
16
Selyem u. közvilágítás
17
temetı porta,urnafal, kialakítás
18
Szılıhegy,Kerékhegy szennyvízcsatorna
0,0%
12 600
0
0,0%
Pollack úti Öregek Otthona
4 200
4 210
100,2%
Kertész u. óvoda útburkolat épités
3 913
3 913
100,0%
42 000
42 000
100,0%
313
313
100,0%
1 617
3 118
192,8%
3 020
2 421
80,2%
400
400
100,0%
0,0%
19
Útépítés
10 000
10 000
100,0%
20
Parkok játszóeszközök
13 047
13 741
105,3%
21
Kerékhegy,Hosszúvölgy csapadékvíz
22
Óvoda,Szilas, Harang, Kertész, Hegyalja u. csapadékvíz
23
Erdıtelepítés (pótlás)
24
Keleti városkapu
4
Beruházás elıkészítések 1
ORPHEUS program tervezési díj
2
Garay Gimnázium födémterve
3
Kövendi csatornatervezés
4 5
Hatósági kötelezések
Egyéb felhalmozási kiadás 1
Rendezési tervek
2
Lakástámogatás (dolgozói)
5 014 11 442 208 5 800 26 863
26 064
26 057
22 500
23 100
23 093
100,0% 100,0%
2 188
2 589
2 589
100,0%
375
375
375
100,0%
1 800
0
28 675
28 675
27 275
95,1%
21 875
21 875
21 875
100,0%
6 800
6 800
5 400
79,4%
2 950
2 950
100,0%
Részesedések vásárlása 6
Pinceprogram
7 289
55
47
85,5%
7
Partfalveszély
8 277
45 336
45 309
99,9%
8
Környezetvédelmi alap fejlesztési kiadásai
10 300
300
0
0,0%
9
Felhalm pe. átad
0
25 645
25 645
100,0%
2 000
1 700
121
7,1%
83 953
83 127
99,0%
0
10
Akadálymentesítés
11
Beruházások besz. árába be nem számitó ÁFA
Fejlesztési tartalék
12
19 000
0
1
Képviselıi alap
7 000
0
2
Mőemlékv. Alap
2 000
0
3
Felújítási tartalék
5 000
0
4
Pályázati tartalékalap
5 000
Felújítások
13
329 901
0 358 238
318 853
89,0%
380
480
126,3%
326 046
326 046
294 954
90,5%
3 300
3 731
3 221
86,3%
1 550
800
51,6%
1
Garay Gimnázium tetıjavítás
175
0
2
Szoc Fogl. kapucsere
380
3
Tömblakás hıszigetelése (Iparosított technol….)
4
V. Iskola nyílászáró cseréje,lapostetı
5
Városi Bölcsıde konyha
6
Rózsa Kollégium Vizesblokk
7
PMH akadálymentesítés(földszint)
2005.07.15/10:04
0 2 164
0,0%
R05012.xls/II.PMH
I. számú melléklet a 2004. évi zárszámadáshoz
Kiem. e. szám
Elıír. csop.
Alcímszám
Címszám
II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL
2004. évi terv
Módosított elıirányzat V.
8
Selyem utca közvilágítás bıvítés
0
9
Bezerédj Szakközépisk. villamosvezeték csere
0
10
Korházi Óvoda lapostetı szigetelés
0
11
Irodalom Háza/Mészöly hagyaték/
12
Okmányiroda fotóbox felújítás
13 15
Teljesítés 12.31.
Teljesítés % -a (III.)
11 204
11 125
0
356
Partfal felújítás
6 041
6 041
100,0%
Útfelújítás
1 322
1 322
100,0%
14
Keleti Városkapu
5 800
15
Temetı gondnoki iroda
16
Mővészetek háza akadálymentesítés
4
Fejlesztési hitelek 1
5
Törlesztés
0,0% 502 52
32 000
108 500
100 846
92,9%
32 000
108 500
100 846
92,9%
Egyéb finanszírozás kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN
99,3%
-2 176
7 406 369
8 483 126
8 006 897
94,4%
8 006 897 BEVÉTELEK ÖSSZESEN
7 406 369
8 483 126
8 175 497
96,4%
683 002 222 558 1 355 279 3 458 040 262 445 761 939 320 857
99,5% 95,6% 98,1% 96,9% 96,6% 74,9% 85,0%
944 953 0 -2 176 8 006 897
99,8% 0,0%
0
2005.07.15/10:04
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Ellátottak juttatásai Beruházás Felújítás
620 359 234 023 948 799 3 007 336 299 900 751 610 329 901
Pénzügyi mőveletek Tartalék Finanszírozás kiadásai Összesen
870 707 343 734 0 7 406 369
686 315 232 873 1 381 434 3 569 046 271 689 1 017 078 377 301 0 947 207 183 0 8 483 126
94,4%
R05012.xls/II.PMH
