Ekonomický odbor
10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání:
Věc:
9. ROZPOČET NA ROK 2013
Rozpočet na rok 2013
Důvod předložení:
Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, § 4.
Zpracoval:
Ing. Radka Michelová, vedoucí EO
Projednáno:
RMO dne 5.11.2012
Předkládá:
Lukáš Pohanka, starosta
K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků:
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje rozpočet na rok 2013 .
1
Komentář k návrhu rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na rok 2013 Rozpočet je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba, jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů. Rozpočtová skladba je uvedena v příloze této vyhlášky. Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje rozpočtu města podle odpovědných osob daných organizační strukturou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 207001 207002, 207003, 20005 207004 207006
Kancelář tajemníka Technický odbor Ekonomický odbor Odbor kultury,školství a sportu
Příjmy Daňové příjmy (tabulky list 1) Návrh rozpočtu 67 028 tisíc Kč Daňové příjmy vycházejí ze zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou tyto daně tvořeny podle obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, Statutárního města Liberec, Statut města Liberce, Hlava XI, čl. 24. Jedná se o tyto daně: a) výnos daně z nemovitostí b) podíl výnosu daně z přidané hodnoty c) podíl výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti d) podíl výnosu daně (záloh na daň) z příjmu fyzických osob vybírané srážkou e) podíl na výnosu daně (záloh na daň z příjmu fyzických osob) f) podíl výnosu daně z příjmu právnických osob g) 30% výnosu záloh na daň z příjmu fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) h) daň z příjmu právnických osob, kdy poplatníkem je Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Výnos daní dle písm. b) – g) je násoben koeficientem 0,0588 z daní určených pro Statutární město Liberec ( dle Statutu města Liberec, Hlava XI, čl. 24 ) Daňové příjmy jsou ponechány v podobné výši jako v roce 2012. Přestože se od 1.1.2013 zvyšuje procentní část rozdělení rozpočtového určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., o RUD), je přihlédnuto k předpokládané skutečnosti, že výběr daní v roce 2013 bude v celkové kumulaci nižší než v roce 2012.
Nedaňové příjmy (tabulky list 1) Návrh rozpočtu 3 835 tisíc Kč Jsou to příjmy: a) příjmy z činnosti kulturní, sportovní b) příjmy z úroků c) příjmy z odpisů z majetku příspěvkových organizací zřízené Městským obvodem LiberecVratislavice nad Nisou ( ve stejné výši jsou odpisy uvedeny v běžných výdajích) d) příjmy z pojistného plnění, ostatní nahodilé příjmy
2
Kapitálové příjmy
(tabulky list 1)
Kapitálové příjmy nejsou již zahrnuty v rozpočtu jako přímý příjem, ale jsou rozpočtovány jako výnosy z hospodářské činnosti a do příjmů jsou započteny jako převod z hospodářské činnosti. Příjmy z prodeje majetku – (tabulky list Prodeje majetku ): a) pozemky – viz příloha str. 13 13 182 tisíc Kč b) domy a byty – viz příloha str.13 6 088 tisíc Kč c) ul.Lovecká – splátky (doplatek) 560 tisíc Kč
Přijaté dotace a převody (tabulky list 1) Návrh rozpočtu 51 131 tisíc Kč Dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů se v rozpočtu zobrazí ve výši: - dle počtu obyvatel (podíl počtu obyvatel městského obvodu se vypočte dle statistických údajů o počtu obyvatel k 31. 12. předešlého roku), - dle odpovídajícího výkonu přenesené státní správy, - dle počtu žáků, kteří navštěvují MŠ a ZŠ - od 1.1.2013 se patrně tato dotace bude zahrnovat mezi daňové příjmy Dotace na rekonstrukci sokolovny – projekt „Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou“ byl Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod dne 27.9.2012 schválen k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Převody z hospodářské činnosti a z bytového hospodářství jsou realizovány průběžně.
Výdaje
Kapitálové výdaje
(tabulky list Kapitálové výdaje)
Návrh rozpočtu
66 320 tisíc Kč
a/ b/ c/ d/ e/ f/ g/ h/ i/ j/ k/ l/ m/ n/ o/ p/ q/ r/ s/ t/ u/ v/
Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni Výkupy pozemků PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul. Náhorní Chodník ulice Tulipánová Cyklostezky Opěrná zeď Dlouhomostecká č.p. 699 a č.p. 701 Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul. Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 TDI + BOZP na akci Výstavba třech dvorců na pláž.volejbal+dětské hřiště TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p. 228 PD - rekonstrukce objektu -sokolovna Stroje, přístroje a zařízení - sekačka TS Energetický audit Dlouhomostecká x Prosečská přípojky, oplocení-železniční přejezdy Lesopark – ul. Seniorů a Tyršův Vrch MŠ Skloněná - rekonstrukce zadní části MŠ Mateřská kontejnerová škola TDI + BOZP na akci Mateřská kontejnerová škola Základní škola - investiční výdaje - nová třída Optická síť internet základní škola Dopravní prostředek pro potřeby MO Úprava prostor kolem MÚ
3
30 tisíc Kč 200 tisíc Kč 50 tisíc Kč 150 tisíc Kč 300 tisíc Kč 300 tisíc Kč 18 250 tisíc Kč 1 200 tisíc Kč 50 tisíc Kč 700 tisíc Kč 33 600 tisíc Kč 600 tisíc Kč 200 tisíc Kč 120 tisíc Kč 3 500 tisíc Kč 100 tisíc Kč 6 000 tisíc Kč 400 tisíc Kč 100 tisíc Kč 100 tisíc Kč 220 tisíc Kč 150 tisíc Kč
Běžné výdaje
(tabulky list Běžné výdaje)
Návrh rozpočtu
66 776 tisíc Kč
Kancelář tajemníka (tabulky str. 4) Návrh rozpočtu 2 755 tisíc Kč Položka Kalendář Liberecka byla zařazena pod Odbor kultury, školství a sportu – Výdaje na provoz kulturního centra a je rozpočtována ve stejné výši jako na rok 2012 ( 35 tisíc Kč). Technické středisko (tabulky str. 4,5) Návrh rozpočtu 12 261 tisíc Kč Pro rok 2012 byl na technickém středisku snížen počet zaměstnanců o jednoho, pro rok 2013 je rozpočet nastaven na původní počet 15 zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsou platy zaměstnanců rozpočtovány v podobné výši jako v roce 2011. Místní zastupitelské orgány (tabulky str. 5) Návrh rozpočtu
2 150 tisíc Kč
Státní správa a územní samospráva (tabulky str. 5,6) Návrh rozpočtu 10 389 tisíc Kč Daň z příjmu za obec (tabulky str. 6) Návrh rozpočtu 2 000 tisíc Kč Obec je také příjemcem této daně, tento příjem je rozpočtován do daňových příjmů obce ve výši 2 000 000 Kč a ve stejné výši je i zde v běžných výdajích. K faktickému převodu daně na finanční úřad nedochází, obec pouze vyplňuje a předkládá finančnímu úřadu daňové přiznání. Tato částka je odhadem, po vypracování daňového přiznání bude známa přesná částka a bude rozpočtovým opatřením zapracována do rozpočtu roku 2013. Školství (tabulky str. 6) Návrh rozpočtu na provoz a energie 9 625 tisíc Kč Návrh rozpočtu na odpisy 2 086 tisíc Kč Odpisy jsou zapojeny do rozpočtu ve výdajích i příjmech rozpočtu na rok 2013. Technický odbor (tabulky str. 6,7) Návrh rozpočtu
7 895 tisíc Kč
Odbor školství kultury a sportu (tabulky str. 7,8,9) Knihovna Návrh rozpočtu
697 tisíc Kč
Kulturní činnost Návrh rozpočtu
955 tisíc Kč
Sportovní činnost Návrh rozpočtu 7 319 tisíc Kč Nejvyšší položkou v této kapitole je příspěvek na rekonstrukci fotbalového hřiště TJ Jiskra Tělocvična Vratislavice Návrh rozpočtu
677 tisíc Kč
Hřiště Na Rozcestí Návrh rozpočtu 2 218 tisíc Kč Služby poskytované na základě mandátní smlouvy jsou pro rok 2013 řešeny zařazením vedoucího zaměstnance do hlavního pracovního poměru, tím se zvýší o jednoho počet zaměstnanců a navýší se rozpočet na platy, ale zároveň je rozpočet za služby za správu a údržbu areálu Na Rozcestí 0 Kč.
4
Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010 Návrh rozpočtu 5 749 tisíc Kč Položka Kalendář Liberecka byla přesunuta z kapitoly Kancelář tajemníka a je rozpočtována ve stejné výši jako na rok 2012 ( 35 tisíc Kč).
Bytové hospodářství (tabulky list Rozpočet HČ-byt.hosp. str.11) Návrh rozpočtu výnosy 1 945 tisíc Kč Návrh rozpočtu náklady 995 tisíc Kč
Hospodářská činnost (tabulky list Hospodářská činnost str.12,13) Návrh rozpočtu výnosy 21 421 tisíc Kč Návrh rozpočtu náklady 1 000 tisíc Kč
Rekapitulace (tabulky list Rekapitulace str.10) Příjmy celkem
121 994 000 Kč
Kapitálové výdaje Běžné výdaje Výdaje celkem
66 320 000 Kč 66 776 000 Kč 133 096 000 Kč
Hospodářský výsledek - ztráta
-
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2012 cca Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na rok 2014 činí
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013: Rozpočty na střediscích dle schváleného rozpočtu nesmí být překročeny Rozpočty na energie a mzdové prostředky nesmí být překročeny
Zpracovala: Ing. Radka Michelová Příloha: Návrh rozpočtu na rok 2013 s podrobným rozpisem položek – tabulka Excel
5
11 102 000 Kč 18 500 000 Kč 7 398 000 Kč