)

Licence: DD06

XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

12 / 2014 00673951 Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Martinovo Údolí 532

ulice, č.p.


obec

Cvikov

obec

Cvikov

PSČ, pošta

471 54

PSČ, pošta

471 54

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

00673951

hlavní činnost

Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče

právní forma

Příspěvková organizace

vedlejší činnost

Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc

zřizovatel

Liberecký kraj

CZ-NACE

751100

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon

487 714 501

fax

487 752 337

e-mail

[email protected]

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Ing. Jiřina Marková

Ing. Rudolf Focke

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.04.2015, 12h 9m 9s

27.04.2015 12h 9m 9s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 6

Licence: DD06

XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Období

Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3.

Název položky

účet

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

124 341 135,73

70 764 205,73

53 576 930,00

41 949 412,28

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy

102 247 383,54 304 254,45

70 441 335,98 304 254,45

31 806 047,56

30 825 294,14

304 254,45

304 254,45

101 943 129,09 1 460 792,55

70 137 081,53

31 806 047,56 1 460 792,55

30 825 294,14 1 460 792,55

72 212 165,10 17 823 836,91

45 462 889,00 14 318 218,00

26 749 276,10 3 505 618,91

26 253 500,13 3 110 001,46

10 355 974,53

10 355 974,53 90 360,00

1 000,00

27.04.2015 12h 9m 9s

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036

90 360,00

061 062 063 068 069 462 464 465


strana 2 / 6

Licence: DD06


Číslo

Syntetický

položky

Název položky

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky

27.04.2015 12h 9m 9s

účet

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

468 469 471 22 093 752,19 841 404,47 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 371 373 381 385 388 377

322 869,75

21 770 882,44 841 404,47

11 124 118,14 639 965,02

841 404,47

639 965,02

9 456 672,93 3 368 788,57 49 876,68 242 382,25

4 810 729,67 2 562 322,12 55 206,71 643 154,15

416 341,00

416 341,00

218 855,00

28 010,00

28 010,00

28 010,00

6 000,00 26 000,00

6 000,00 26 000,00

339 449,00

34 155,47

34 155,47

29 147,13

5 024 139,95 260 979,01

5 024 139,95 260 979,01

538 252,94 376 107,50

841 404,47

9 779 542,68 3 368 788,57 49 876,68 565 252,00

322 869,75

322 869,75

20 225,12


strana 3 / 6

Licence: DD06


Číslo

Syntetický

položky

III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Název položky

Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

27.04.2015 12h 9m 9s

účet

251 253 256 244 245 241 243 263 262 261

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

11 472 805,04

11 472 805,04

5 673 423,45

87 610,97 10 506 975,89 730 064,33 3 729,00

87 610,97 10 506 975,89 730 064,33 3 729,00

180 681,32 4 455 312,86 896 162,79 2 978,00

144 424,85

144 424,85

138 288,48


strana 4 / 6

Licence: DD06 Číslo

XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

53 576 930,00

41 949 412,28

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

44 028 101,10 32 409 831,77 32 529 567,62

37 481 221,85 31 518 438,35 31 720 455,35

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

27.04.2015 12h 9m 9s

401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416

202 017,0082 281,15

202 017,00-

4 912 075,45 904 447,00 1 186 306,71 1 976 504,42 268 792,43 576 024,89 6 706 193,88 6 706 193,88

5 823 160,62 1 070 347,00 1 164 862,49 1 836 881,54 275 732,43 1 475 337,16 139 622,88 139 622,88

9 548 828,90

4 468 190,43

9 548 828,90

4 468 190,43

1 035 293,65 3 582 692,00

1 083 763,86

431 432

441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324 326


strana 5 / 6


XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Syntetický

položky

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Název položky

Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 372 374 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

2 038 078,00

1 801 786,00

802 823,00 344 213,00

1 039 267,00

228 469,00 15 566,08

200 622,00

68,87 1 338 666,00 162 959,30

68,87 70 540,00 272 142,70

* Konec sestavy *

27.04.2015 12h 9m 9s


strana 6 / 6

Licence: DD06

XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace




Místo podnikání

ulice, č.p.


ulice, č.p.


obec

Cvikov

obec

Cvikov

PSČ, pošta

471 54

PSČ, pošta

471 54

Údaje o organizaci



00673951

hlavní činnost


právní forma


vedlejší činnost


zřizovatel

Liberecký kraj

CZ-NACE

751100

Kontaktní údaje


telefon

487 714 501

fax

487 752 337

e-mail

[email protected]

WWW stránky




Ing. Rudolf Focke



Okamžik sestavení (datum, čas): 27.04.2015, 12h13m33s

27.04.2015 12h13m33s


strana 1 / 4


XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012) Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku

27.04.2015 12h13m33s

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

63 640 815,93

1 124 868,99

59 319 188,15

1 177 694,25

62 340 815,93 8 324 967,54 4 982 645,70

1 116 629,42 111 566,03 539 528,66

59 319 188,15 6 847 695,99 6 285 287,16

1 185 633,00 118 071,89 687 101,94

495 507,81 18 110,00 52 744,55

22 766,35

622 975,12 30 193,00 32 179,59

14 483,47

2 381 419,07 30 510 293,75 10 318 145,70

35 476,37 152 413,25 48 546,30

2 330 729,67 29 041 296,22 9 759 062,60

26 730,36 179 547,78 60 584,40

287 425,15

272 266,96 10 348,00

3 000,00

589 520,54

5 080,00

77 197,46

32 248,75

566 634,84

89 004,00 129 135,00

832 331,37


80 213,16

18 900,00 55 547,32 strana 2 / 4


XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012) Syntetický

položky

Název položky

36. Ostatní náklady z činnosti II. 1. 2. 3. 4. 5. III.

V.

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

účet

549

571 572

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

Výnosy celkem I. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II.

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 2. Úroky

27.04.2015 12h13m33s

601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649

661 662

Minulé období Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

3 512 456,00

561 562 563 564 569

Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

B.

Běžné období Hlavní činnost

1 300 000,00 1 300 000,00

3 370 887,68 9 669,57

11 438,25

9 669,57

11 438,25

69 478 839,25

1 430,0030 210,0028 780,00 1 993 039,55

58 694 792,19

19 377,0030 210,00 49 587,001 941 713,09

69 618 658,02

1 988 294,10

55 528 963,57

1 906 828,63

69 395 568,94

671 516,18 494 330,45

52 255 766,55

601 923,68 482 786,55

190 350,00 32 739,08

822 447,47

3 240 134,82 33 062,20

822 118,40

19 138,56

4 745,45

9 613,77

34 884,46

19 138,56


9 613,77 strana 3 / 4


Syntetický

položky

IV.

C.

XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012)

Název položky

účet

3. Kurzové zisky 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6. Ostatní finanční výnosy

663 664 669

Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

671 672

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

4 745,45

34 884,46

158 957,33-

3 156 214,85

158 957,33-

3 156 214,85

7 138 023,32 5 838 023,32

866 740,56 868 170,56

624 395,96624 395,96-

744 641,84 764 018,84

* Konec sestavy *

27.04.2015 12h13m33s


strana 4 / 4

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC




Místo podnikání

ulice, č.p.


ulice, č.p.


obec

Cvikov

obec

Cvikov

PSČ, pošta

471 54

PSČ, pošta

471 54

Údaje o organizaci



00673951

hlavní činnost


právní forma


vedlejší činnost


zřizovatel

Liberecký kraj

CZ-NACE

751100

Kontaktní údaje


telefon

487 714 501

fax

487 752 337

e-mail

[email protected]

WWW stránky




Ing. Rudolf Focke



Okamžik sestavení (datum, čas): 27.04.2015, 12h15m33s

27.04.2015 12h15m33s


strana 1 / 20

Licence: DD06

A.1.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

A.2.


Účetní jednotka nezměnila uspořádání ani označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3.


Účetní jednotka prováděla odepisování majetku na základě změny odepisování majetku provedené v 12/2012 v souladu s ČÚS č. 708 a směrnicí zřizovatele - Libereckého kraje.

27.04.2015 12h15m33s


strana 2 / 20

Licence: DD06

A.4.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

27.04.2015 12h15m33s

účet

901 902 903 911 912

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

4 541 756,81

4 181 231,97

4 541 756,81

4 181 231,97

216 835,91 216 835,91

87 700,91 87 700,91

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 961 962 963 964 965 966 967 968


strana 3 / 20

Licence: DD06

A.4.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.VII.

Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.

27.04.2015 12h15m33s

účet


MINULÉ

971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999


4 758 592,72

4 268 932,88

strana 4 / 20

Licence: DD06

A.5.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

27.04.2015 12h15m33s


MINULÉ

802 823,00 344 213,00

727 471,00 311 796,00

strana 5 / 20

Licence: DD06

A.6.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situac účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

***

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

***

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka měla kedni účetní závěrky investiční fond krytý investičními prostředky.

27.04.2015 12h15m33s


strana 6 / 20

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

B. Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364 364 364 364

27.04.2015 12h15m33s



MINULÉ

strana 7 / 20

Licence: DD06

C.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1. C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

27.04.2015 12h15m33s

BĚŽNÉ


MINULÉ

strana 8 / 20

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

88171.00

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

27.04.2015 12h15m33s


strana 9 / 20

Licence: DD06

E.1.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

C.I.6.

Organizace proúčtovala změnu ocenění majetku ve výši rozdílu mezi účetním stavem oprávek a stavem oprávek v operativní evidenci majetku v částce 82.281,15 Kč.

27.04.2015 12h15m33s

Částka


strana 10 / 20

Licence: DD06

E.2.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


C.1.

Organizace dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním v hlavní činnsti - zisk 7,138.023,32 Kč a v hospodářské činnsti zisk 866.740,56 Kč. Byla proúčtována dohadná položka pasivní v předpokládané výši daně z příjmů právnických osob v částce 1,300.000,00 Kč. Konečná daň bude vyčíslena daňovým poradcem při zpracování řádného daňového přiznání.

27.04.2015 12h15m33s

Částka


strana 11 / 20

Licence: DD06

E.3.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce


Částka

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zřizovatelem účetní jednotky je Liberecký kraj, účetní jednotka nesestavuje výkaz o peněžních tocích.

27.04.2015 12h15m33s


strana 12 / 20

Licence: DD06

E.4.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

27.04.2015 12h15m33s


Částka


strana 13 / 20

Licence: DD06

F.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka

Číslo

Název

A.I. A.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV.

27.04.2015 12h15m33s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ


1 164 862,49 287 425,15 287 425,15

265 980,93 4 318,00 123 815,00 500,00

29 500,00

107 847,93 1 186 306,71

strana 14 / 20

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

D.I. D.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.

27.04.2015 12h15m33s


2 112 613,97 157 132,88 139 622,88

17 510,00 24 450,00

24 450,00 2 245 296,85


strana 15 / 20

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

F.I. F.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. 4. F.IV.

27.04.2015 12h15m33s


1 475 337,16 666 718,00 666 718,00

1 566 030,27 1 566 030,27

576 024,89


strana 16 / 20

Licence: DD06

G.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

72 212 165,10 3 611 720,00 45 605 207,55

45 462 889,00 3 044 240,00 30 104 186,00

26 749 276,10 567 480,00 15 501 021,55

26 253 500,13 572 088,00 15 588 335,13

2 023 602,00

1 217 098,00

806 504,00

822 692,00

20 971 635,55

11 097 365,00

9 874 270,55

9 270 385,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

27.04.2015 12h15m33s

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

1 460 792,55

1 460 792,55

1 460 792,55

372 388,19 18 012,26 376 358,00 694 034,10

372 388,19 18 012,26 376 358,00 694 034,10

372 388,19 18 012,26 376 358,00 694 034,10


strana 17 / 20

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

27.04.2015 12h15m33s

BĚŽNÉ


MINULÉ

strana 18 / 20

Licence: DD06

K.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

27.04.2015 12h15m33s


strana 19 / 20

Licence: DD06

L.

XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 9 až 12 13 14 a 15 16,18,20,22 17,19,21,23 24 25 až 29

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

27.04.2015 12h15m33s


strana 20 / 20

)

Recommend Documents