1. sz. melléklet
2006. évi bevételi elıirányzatok I. félévi teljesítése eredeti elıirányzat
módositott elıirányzat
Mőködési bevételek Sajátos mőködési bevételek 1. Helyi adók - Kommunális adó (vállalkozói) - Iparőzési adó - Épitményadó - Kommunális adó (magánszemélyek) - Idegenforgalmi adó - Pótlék, birság - Talajterhelési díj 2. Átengedett megosztott bevételek - SZJA az APEH által kimutatott rész 10 %-a - SZJA kiegészités - Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások normativ hozzájárulása - Lakáshozjutás és lakásfenntartási feladatokra - Gépjármőadó - Termıföld bérbeadásából származó beszedett adó - A területi környezetvédelmi birság hatóság által beszedett összeg 30 %-a 3. Állami támogatás - Oktatási normativák után - Közoktatási külön normativ támogatás (ped.szakk.) - Pedagógiai szakszolgálat - Szociális továbbképzés - Szociális normativák után - Települési igazgatás kommunális és sportfeladatok után - Helyi közmővelıdési feladatok - Körzeti igazgatási feladatok: a./ körzetközpontok b./ létszám: D-M társulás területe - Üdülıhelyi feladatok 2 Ft/1 Ft idegenforg. adó - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - Okmányiroda (ügyirat forgalom alapján) - Közcélú foglalkoztatás - Hozzájárulás tömegközlekedés támogatásához - Még járó normatíva (gyjóléti, otthonház, zene) - Egyes támogatások kiegészitése, visszaigénylése /Idıs korúak, rendsz.gy.véd. tám., személyes szabads. korlátozása miatti kárpótlás, eü. Hozzájárulás, közlekedési támogatás/ - Önkormányzati Tőzoltóság támogatása - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása - Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása - Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása - SZJA kieg. 2005. Évre - Közmőfejlesztési hozzájárulás
1. oldal
6000 160000 24000 42000 100 4500 300
6000 160000 24000 42000 100 4500 300
92197 270524
92197 297555
91521 17667 50000
91521 17667 50000
250
250
972988 3381 16320 197 103050
1015487 3381 16320 197 130508
16960 14125
16960 14125
3300 9154
3300 9154
300 27088 342 8887
300 27088 342 8887
6239 82470 126616
6239 0 126616
182436 640 640 640
182436 640 640 640 339
2006. 06. 30.
1. sz. melléklet
- Határátkelıhely fenntartás - Mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatás - Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás - Helyi közforgalmú közlekedés normatív tám. 4. EÜ. támogatás - Szociális Központ 5. Közterülethasználati dij Átvett pénzeszközök 6. Korábbi állami lakásért. törl. 7. Lakáscélú kölcsönök törlesztése 8. Átvett pénzeszközök - Megyétıl a megyei feladatokat ellátó int. támogatása - Többcélú Kistérségi Társulás - Más településrıl bejárók önk.térítés - Tagintézmények normatíva különbözet térítése - VI. Dráva Fesztivál - TEMPERO Rt. 9. Pénzmaradvány mőködési célú intézményi 10. Pénzmaradvány mőködési célú Polg. Hivatal 11. Intézmények saját bevétele 12. Intézmények átvett pénze mőködési célú Mőködési célú bevételek összesen
195000 1710 500
461 95000 340 199 195000 1710 500
50 2900
50 2900
20000 52841 11615 51435 2000
864448 188051
20000 52841 11615 51435 0 1000 10914 -62605 744448 190222
3736399
3665719
10000 34560 20000 6000
10000 34560 20000 6000
33554 134614 142395 77000
33554 134614 142395 77000
20000 6627 21182 11398 10000 6000
20000 6627 21182 11398 10000 6000
1730 373 6809 83320
1730 373 6809 83320
218414
218414
11017
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek 13. Területek, épületek, ingatlanok értékesítése - építési telkek értékesítése - Otthonházi lakások - Önkormányzati bérlakások értékesítése - Önkormányzati bérlakások törlesztése - Egyéb területek, ingatlanok értékesítése Deák F. u. Mátyás K. u. Víz Étterem - Kapos VOLÁN 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - Dráva Völgye Középiskola rekonstr. Saját rész - DRV-tıl vízhálózat bérleti díja - DRV-tıl szennyvíz hálózat bérleti díja Barcs - DRV-tıl szennyvíz hálózat bérleti díja tulajdonközösség - Pénzügyminisztériumtól - Belügyminisztériumtól bérlıkijelölési jogra - Strand korszerüsités I. ütem - Gazd. Min. benyújtott pályázat - TTFC regionális - TEKI - Áfa visszaigénylés II. ütem - ROP 2/2
2. oldal
2006. 06. 30.
1. sz. melléklet
- BM önerı támogatás - Mővelıdési Ház - ROP 2/2 - BM önerı támogtás ROP 2.2 Egyéb szolgáltatás - Pályázat 2006. - Városarculat (turisztikai) 2005. - Utak, járdák felújítása 2004. évrıl - Utak, járdák felújítása 2005. évre - Városgazdálkodási Igazgatóság eszközbeszerzés - Jelzırendszeres házigondozás - Szociális alapellátás minıségi fejlesztése - Integrált fürdıfejlesztés - Címzett támogatás Drávavölgye Középiskola - Széchényi F. Középiskola - Strand külsı tereprendezés - Strand belsıépítészet - Interreg III. program - Dráva projekt - Turisztikai pályázat - Közterület rekonstrukció - Szociális Központ mőködési felt.fejlesztése Komplex feladatvállalás TEKI Komplex feladatvállalás ICSSZEM Szakmai mőhely létrehozása ICSSZEM - Belterületi utak burkolatfelújítása 2006. - Felújítások pályázati pénze - Sportpályán stúdió építése - Sport pláyázat II. - Belterületi utak burkolatfelújítása 2005-ben indult - Orvosi mőszer beszerzés - Barcs Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása - Brigd Kft. 15. Kincstárjegy értékesítés 16. Pénzmaradvány felhalmozási célú intézményi 17. Pénzmaradvány felhalmozási célú Polg. Hiv. 18. Intézmények átvett pénze felhalmozási célú Felhalmozási célú bevételek összesen
23381
23381
121782 9619 22500 370115 14519 1221 8422 35000 835 14828 3200 891631 13000 6083 27281 8366 151875 3000 45000
121782 9619 22500 344252 14519 1221 8422 35000 835 14828 3200 891631 13000 6083 27281 8366 151875 3000 45000
7445 12335 610 17398 80569 2000 1000
7445 12335 610 0 30845 9999
5400
29998 1000 12000
10000 3700 11000 29600
10000 3700
2796691
2737303
280000 147268
280000 107655
427268
387655
6960358
6790677
29600
Finanszírozási bevételek Mőködési célú 19. Folyószámla hitel 20. Mőködési célú hitel 21. Szociális Foglalkoztató térítése Fejlesztési célú 22. Fejlesztési hitel Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen: KIADÁSOK
3. oldal
2006. 06. 30.
1. sz. melléklet
23. Mőködési célú kiadások Ebbıl: Intézményi mőködési kiadás Ebbıl személyi juttatás munkaadót terhelı járulékok Szociális Foglalkoztató bér Alulfinanszírozás kiutalás 24. Mőködési célú finanszírozási kiadások Lombard hitel törlesztés Folyószámla hitel kiegyenlítés 25. Felhalmozási célú kiadások Felújítás Felújítás intézményi Fejlesztési kiadás Fejlesztés intézményi Felhalmozás célú pénzeszköz átadás DRV Rt-nek fejlelsztésre Közvilágítás korszerősítése Felhalmozási célú hitelek kamata Inf. fejlesztés kötött normatívából Strand óvadék visszafizetés 26. Finanszírozási kiadások Célhitel törlesztés Lakáshitel törtleszés Strand beruházás ROP 2.2 rulirozó hitel visszatörleszt. 27. Tartalékok Céltartalék: - Bizottságok saját hatáskörő pénzei - Mővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság - Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság - Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság - Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság - Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság - Településrészi önkormányzatok - Somogytarnóca (100 eFt. maradvány + 500 eFt.) - D.szentes /121 eFt maradvány + 250 eFt/ - Polgármester sajáthatáskör - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Szociális továbbképztés és szakvizsga - Társadalmi szervezetek támogatása - Kiemelt kulturális rendezvények - Intézmények pályázati pénze - İszi Napfény - kötelezıen tervezendı tartalék Általános gazdálkodási tartalék Kiadás összesen:
4. oldal
4006164 4006164 1930157 624531
3896913 3896913 1938329 630246
307036
307036
27036 280000
27036 280000
2373435 1287873 930 941955 32370 8600 39207 10500 52000
2323770 1209756 930 967570 35207 8600 39207 10500 52000
239300 24192 15108 200000
239300 24192 15108 200000
24423
15178
300 400 150 150 50
0 80 120 150 50
600 371 3000 3381 197 1500 4050 5000 120 5154
535 142 1677 0 0 0 2150 5000 120 5154
10000
8480
6960358
6790677
2006. 06. 30.
1. sz. melléklet
teljesítés
2586 84191 13132 21336 22 1213
51169 162283 50533 9755 28150
560698 1867 9011 99 68479 9364 7799 1822 5053 166 14957 189 4907 3445 62802
101252 320 320 320 7253 373
5. oldal
2006. 06. 30.
1. sz. melléklet
461 95000 340 199 97359 584 171
6 1205 9905 26823 12462 1000 32711 291266 100825 1955183
590 12020 4885 1463 33554 134614 140794 76800 30000
7096 16946 9118 10000 6000
1730 1299 6493 41499 218414
6. oldal
2006. 06. 30.
1. sz. melléklet
23381 53836 1510 225000 1221 8422 28213 835 3788 3200 21311 4275 27168
10000
2721
8657 1176853
1086251 9645
3621 1099517 4231553
7. oldal
2006. 06. 30.
1. sz. melléklet
2036692 2019655 973919 304268 8037 9000 1066434 9720 1056714 765526 145481 2149 556821 7211 39676
3188 11000 219650 12096 7554 200000
0
4088302
8. oldal
2006. 06. 30.
