Zpráva k Závěrečnému účtu Města Nová Role za rok 2012 IČ 00254819 Bankovní spojení: KB a. s. č. účtu 9005-3021341/0100 Počet obyvatel k 31. 12. 2012 4 131 Sídlo: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Městské části: Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov Organizační složka: Základní knihovna v Nové Roli (začleněna v rozpočtu města) V souladu s § 43 z. č. 128/2000 Sb. o obcích a § 6 a § 17 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládám návrh Závěrečného účtu města Nová Role za rok 2012, který byl projednán v RMě 22. 5. 2013 a na jednání Finančního výboru ZMě dne 15. 5. 2013. Návrh tohoto Závěrečného účtu se zveřejňuje po dobu 15-ti dnů a poté je projednán v ZMě na jeho červnovém zasedání 5. 6. 2013. Hospodaření obce v roce 2012 bylo uskutečněno na základě schváleného rozpočtu v zastupitelstvu města z jeho zasedání ze dne 5. 2. 2013 pod usn. 17/04-1), v průběhu roku bylo přijato 14 rozpočtových opatření, které schválila rada popř. zastupitelstvo, dle kompetencí. Hospodaření běžného rozpočtového roku 2012 skončilo přebytkem ve výši Kč 638 tis., rozpočet byl původně plánovaný jako schodkový, krytí schodku bylo řešeno nevyčerpanými přebytky z minulých let. KZ ZBÚ k 31. 12. 2012 činí Kč 6 961 tis., použit pro financování v rozpočtu roku 2013. Náklady z hlavní činnosti představovaly Kč 49 932 tis., výnosy činily Kč 53 816 tis., HV zisk z hlavní činnosti Kč 3 884 tis., bude převeden do fondů města a použit v kapitálovém rozpočtu města na investiční akce v roce 2013. VHČ města – les vykazuje za rok 2012 hospodářský výsledek zisk Kč 308 tis. Náklady byly ve výši Kč 392 tis, výnosy Kč 700 tis., zisk bude převeden do rozpočtu města . Příjmy celkem naplněny ve výši Kč 51 240 tis., po konsolidaci Kč 49 196 tis., výdaje celkem vynaloženy v sumě Kč 50 602 tis., výdaje po konsolidaci Kč 48 558 tis., rozdíl je přebytek Kč 638 tis. Daňové příjmy Kč 33 577 tis., 97,33% (totožné s rokem 2011) Nedaňové příjmy Kč 7 416 tis., 124,53% Kapitálové příjmy Kč 4 495 tis., 99,99%, prodej pozemků činil Kč 2 924 tis., prodej bytových jednotek č. p. 280 Kč 1 571 tis. Přijaté transfery Kč 5753 tis., 129,21% Běžné výdaje Kč 41 189 tis., 90,75% Kapitálové výdaje Kč 9 413 tis., 84,49%
Příjmy oproti rozpočtu byly přeplněny o Kč 1 836 tis. (3,34 %), výdaje byly vyčerpány jen z 88,72%, nevyčerpáno Kč 6 172 tis. (přebytky na ZBÚ z minulých let). V roce 2012 obdrželo město transfery: 1) Kč 5 600,-- – neinvestiční dotace na školení JSDH NR 2) Kč 36 940,--- neinvestiční příspěvek na obnovu a zajištění lesních porostů 3) Kč 88 000,--- neinvestiční příspěvek na volby do zastupitelstev krajů 4) Kč 541 290,-- – neinvestiční dotace pro ZŠ od MŠMT– operační program vzdělání pro konkurence schopnost – převedena do rozpočtu školy 5) Kč 560 879,-- - investiční dotace ze SFDI Mezirolí výstavba chodníku 6) Kč 2 292 074,-- - neinvestiční příspěvek na výkon státní správy Kulturní akce města: - Novoroční koncert Kč 4 000,-- Ples města Kč 108 327,-- /příjem Kč 88 480,-- (tombola, vstupné, sponz. finanční dary) - Májka Kč 21 710,-- Den matek (taneční zábava) Kč 11 213,-- Valcha Kč 68 815,-- (příjem Kč 1 000,-- finanční dar) - Michalská pouť Kč 101 629,-- Dětský den Kč 34 196,-- /příjem Kč 23 000,-- (sponzorské finanční dary) - Porcelán na stole Kč 25 382,-- Advent Kč 178 667,-- (živý betlém Kč 5 120,--, rozsvěcení stromu Kč 6 254, výzdoba v ulicích, montáž+demontáž, nákup nové výzdoby Kč 167 293,--) - Senioři Kč 22 026,-- (příjem Kč 2 520,--) Celkem kulturní akce města Kč 575 965 ,-- /(příjem celkem Kč 115 000,--) Příspěvky NO: - Pěvecký sbor Chorea Nova Kč 8 tis. - Hudební skupina Červení Panteři Kč 14 tis. - Tenisový klub Nová Role Kč 16 tis. - TJ Nová Role Kč 252 tis. - Skaut, středisko Javor Nová Role Kč 34 tis. - ČRS MO Božičany Kč 13 tis. - FK Nová Role Kč 213 tis. - Jan Fix EUR 500,-- (Kč 12 684,--), příspěvek na studium na Královské konzervatoři v Belgii - Občanské sdružení Res Vitae Kč 605 000,-- (pečovatelská služba v DPS) - Jaroslav Vaverka, Nová Role Kč 15 000,-- (disco v Karibu) - Jiří Švec, Nová Role Kč 15 tis. (Rock iN Roll na pláži) Celkem poskytnuté transfery Kč 1 198 tis.
Přijaté neinvestiční finanční dary: Sedlecký kaolin a. s. Božičany na ples města Ligneta servis s. r. o. Mírová na ples města LINCOLN CZ, s. r. o. Chodov na ples města KVARYOD spol. s r. o. Karlovy Vary na ples města AUTOŠKOLA HONZA Karlovy Vary na ples města MARKOP-OKNA s.r. o. Cheb na ples města Miroslav Slezák Nová Role na ples města TOP-SERVIS, Miroslav Šourek Nová Role na ples města Oľga Haláková – výtvarnice Bečov nad Teplou na ples města Olga Zámostná Nová Role na ples města Jaroslava a Vlastimil Pokludovi Nová Role na ples města DERATIZACE Čihák Libor Nejdek na Valchu Toužimská stavební společnost s. r. o. na dětský den Pojišťovna Uniqua a. s. Praha na dětský den Celkem přijaté finanční dary Kč 57 000,--
Kč 10 000,-Kč 10 000,-Kč 3 000,-Kč 2 000,-Kč 2 000,-Kč 1 000,-Kč 1 000,-Kč 1 000,-Kč 1 000,-Kč 1 000,-Kč 1 000,-Kč 1 000,-Kč 3 000,-Kč 20 000,--
Přijaté věcné dary Dinocommerce, spol. s r. o. Karlovy Vary – věcné dary do tomboly na ples města Kč 1 375,-Dana Buriánová Nová Role – věcný dar do tomboly na ples města Kč 1 500,-Thun 1794 a. s. Nová Role – věcné dary - dětské soupravy porcelánu na Vítání občánků, bílé hrnky na Valchu, porcelán do tomboly na ples města, porcelánové soupravy pro německé příhraniční partnery, barevné hrnky na Dětský den, jiný porcelán na prezentaci města Přijaté finanční dary na opravu budovy KD v majetku města: Thun 1794 a. s. Nová Role Kč 100 000,-Toužimská stavební společnost s. r. o. Karlovy Vary (mat.+práce) Kč 153 307,-Celkem Kč 253 307,-Pořízené investice: - Kč 1 000 291,-- –stavební úpravy pro pobočku ČS a. s. v č. p. 236 (přízemí) - Kč 1 970 993 – kuchyň MŠ Nová Role - Kč 1 465 782,-- – školní jídelna ZŠ - Kč 309 498,-- – chodník u mostu Chodovská ulice - Kč 46 800,-- – BUS zastávky Tovární ulice - Kč 282 300,-- – nákup budovy od ČD a. s. - Kč 1 006 961,-- – multifunkční sportovní plocha Chodovská ulice - Kč 58 346,-- – BUS zastávka Mezirolí - Kč 97 692,-- – chodník BUS nádraží Nová Role - Kč 722 251,-- – dětské hřiště u DDM - Kč 388 393,-- – chodník v Mezirolí podíl města (+dotace Kč 560 879,--) - Kč 56 400,-- – změna PD (DUR) Pod Nádražím - Kč 60 000,-- – úprava PD Pod Nádražím - Kč 123 064,-- – PD cyklostezka Jimlíkov - Kč 167 520,-- – PD budova č. p. 236 (úřad + KD) - Kč 12 000,-- – energetický audit budova JSDH Nová Role (úprava)
- Kč 39 762,-- – modernizace rozvodů KBTV - Kč 45 444,-- – velkoobjemový kontejner - Kč 750 000,-- – kauce na budovu č. p. 231 - Kč 17 826,-- – komunikační systém Mezirolí, výkup pozemku (Kosík) - Kč 155 874,-- – vklad do VSOZČ vodovodní propoj HTP Mezirolí - Kč 28 800,-- – příprava územního plánu města - Kč 28 700,-- – směna pozemků – lesy ČR - Kč 10 000,-- – chodník Bouchalka – příprava - Kč 110 580,-- parčík u lékárny (plocha, chodníky) - Kč 7 440,-- - příprava akce Za Zastávkou (polohopis, správní poplatek) Celkem investice Kč 8 852 137,-- (+ dotace Kč 560 879,--) Opravy místních komunikací -Kč 21 000,-- – stanoviště na kontejnery U Plynárny -Kč 60 916,-- – chodník Chodovská ulice -Kč 15 689,-- – komunikace Pod Nádražím (opravy po zimě) -Kč 235 527,-- – komunikace Rolavská -Kč 1 788 749,-- – komunikace Školní, Nádražní -Kč 117 400,-- – chodníky Husova ulice (různá místa u č. p. 209, mezi č. p. 76 a 48) -Kč 34 000,-- – chodník Svobodova ulice -Kč 57 419,-- – propustek u konzumu Maxim -Kč 42 246,-- – odvodnění plochy K Lávce (mezi garážemi) -Kč 36 000,-- - chodník Nádražní 228 -Kč 11 250,-- – nátěr BUS zastávky Mezirolí -Kč 60 500,-- – chodník u BUS nádraží -Kč 116 000,-- – chodník Nádražní 217-219 -Kč 102 955,-- – chodník Bezejmenná ulice -Kč 87 720,-- - chodník Krátká ulice -Kč 20 129,-- – plocha Jirásková 13 (1/2 nákladů) -Kč 76 368,-- – chodník Pod Nádražním 248 -Kč 111 042,-- – chodník školní 224 -Kč 76 000,-- – chodník Rolavská 211-213 -Kč 112 800,-- – plocha před garážemi Tovární 239 -Kč 22 600,-- – chodník u Thun a. s. -Kč 452 997,-- – komunikace Jimlíkov I. část -Kč 614 162,-- – komunikace Jimlíkov II. část -Kč 287 012 – komunikace Mezirolí pod Lapáčkem -Kč 129 802,-- – komunikace Mezirolí -Kč 24 000,-- – komunikace Jiráskova 2, 3 Celkem opravy místních komunikací Kč 4 714 283,-Poskytnuté příspěvky na činnost z rozpočtu města v roce 2012 pro přísp. organizace činily: - Základní škola Nová Role Kč 2 500 000,-- Mateřská škola Nová Role Kč 1 106 000,-- Mateřská škola Nová Role v Mezirolí Kč 315 000,-- Dům dětí a mládeže Nová Role Kč 600.000,--
Příspěvkové organizace za rok 2012 hospodařily: - Základní škola Nová Role Kč 141 335,65 (rozděleno do RF 80 % a fondu odměn 20%) - Mateřská škola Nová Role Kč 28,15 (odvedeno 100% do Rezervního fondu školy) - Mateřská škola Mezirolí Kč 7 516,73 (rozděleno do RF 50% a fondu odměn 50%) - DDM Nová Role ztráta v celkové výši Kč 73 604,46 bude kryta z rezervního fondu organizace Schválení rozdělení HV svých čtyř příspěvkových organizací schválila rada města jako zřizovatel organizací. Město Nová Role není k 31. 12. 2012 zatíženo žádným dluhem. Ukazatel dluhové služby města k 31. 12. 2012 je 0%. Město Nová Role nedisponuje k 31. 12. 2012 sdruženými prostředky, je členem: - Sdružení Krušné hory západ (roční poplatek Kč 22 tis.), - Svazku vlastníků obecních lesů (roční poplatek Kč 1 tis. - hrazen z nákladů VHČ-les), - VSOK (bezplatné členství) - mezinárodní partnerství měst a obcí s těžbou kaolinu v Evropě (bezplatně), - Sdružení Euregioegrensis roční příspěvek Kč 25 tis. Město je spolu se společností STAR nova, s. r. o. 50% vlastníkem kabelových rozvodů pro vysílání kabelové televize ve městě. Město Nová Role je dále vlastníkem 78 ks akcií v nominální hodnotě Kč 78 000,-- ve společnosti Komunální odpadová a. s. Hospodaření města za rok 2012 bylo přezkoumáno auditorem, jeho zpráva je přílohou při schvalování Závěrečného účtu v zastupitelstvu města. Městské společnosti s ručením omezeným ve 100% vlastnictví města hospodařily: - Norobyt, s. r. o. zisk Kč 402 761,63 - Valná hromada (53. Rmě) rozdělila HV takto: Kč 20 tis. odměna jednateli společnosti, Kč 382 761,63 odvod zisku společníkovi – do rozpočtu města Nová Role. - Technická služba Nová Role s. r. o. zisk Kč 58 695,35 rozdělen takto: Kč 10 tis. odměna jednateli společnosti, Kč 8 tis. na příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb, Kč 40 695,35 na ponížení ztráty společnosti minulých let. Stav bankovních účtů Města Nová Role k 31. 12. 2012: 1) Základní běžný účet Kč 6 961 182,22 (KB KV 9005-3021341/0100) 2) Fond oprav a rozvoje bydlení města Kč 2 169 632,36 (KB KV 279423750277/0100) 3) Vedlejší hospodářská činnost Les – Kč 93 969,73 (KB KV 35-6290290217/0100) 4) Fond přivaděče tepla Vřesovod Kč 14 324 077,08 (ČS a. s. 811617389/0800) 5) Správa bytů města Kč 685 075,23 (KB KV 9021-2926341/0100) 6) Fond oprav č. p. 288 Kč 611 798,45 (KB KV 27-5620370267/0100) 7) Fond oprav č. p. 280 Kč 1 035 771,06(KB KV 35-8878760207/0100) 8) Fond oprav č. p. 291 Kč 499 177,86 (KB KV 35-8879030257/0100) 9) Správa hřbitova Kč 0,-- (KB KV 19-8826341/0100) 10) Dotační účet Kč 132,00 (ČNB Plzeň 2006-100526341/0710) Celkem bankovní účty Kč 26 380 815,--
Majetkové účty: 013 Software 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Dlouhodobý nehmotný majetek 021 Budovy a stavby 022 Stroje, přístroje, inventář 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 1. 1. 2011 město majetek odepisuje) 031 Pozemky 032 Umělecká díla 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP) 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 061 Majetkové účasti v městských s. r. o. 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (akcie) Celkem Zásoby: 112 261 263 Celkem
Materiál na skladě – č. p. + turist. známky Pokladna – správa bytů Ceniny – pokutové bloky, stravenky
Kč 308 008,-Kč 386 019,-Kč 180 000,-Kč 425 270 122,-Kč 10 087 536,-Kč 4 396 960,-Kč 119 236 004,-Kč 69 300,-Kč 209 320,-Kč 11 091 337,89 Kč 3 821 175,-Kč 78 000,-Kč 565 160 582,-Kč 9 175,-Kč 7 568,-Kč 39 776,-Kč 56 519,--
Pohledávky: 311-0040 Odběratelé Kč 34 650,-311-0052 Nájemní smlouvy – pozemky Kč 271 089,-311-0056 Odběratelé – správa bytů Norobyt Kč 1 682 933,-(nepřevedeno z 9021-2926341 za rok 2011 nenaplněný rozpočet v příjmech) 311-0061 Dohody odpad zahrady Kč -1.050,-311-0062 Tříděný odpad organizace Kč 0,-311-0070 Nájemní smlouvy – NP Kč 314 191,-311-0100 Odběratelé – VHČ les Kč 164 737,-311-0300 Odběratelé – hlavní činnost Kč 97 670,-311-0400 Odběratelé – inzerce (po lhůtě splatnosti) Kč 720,-Celkem odběratelé Kč 3 897 970,-314-0100 Poskytnuté provozní zálohy – úřad 314-0200 Poskytnuté provozní zálohy el. en. NP 314-0300 Poskytnuté zálohy hlavní činnost 314-0400 Poskytnuté provozní zálohy – osadní výbory 314-0600 Poskytnuté provozní zálohy – el. en. VO 314-0610 Poskytnuté provozní zálohy – el. en. standard 314-0620 Poskytnuté provozní zálohy – plyn NP 314-0630 Poskytnuté provozní zálohy – SV NP 314-0640 Poskytnuté provozní zálohy - teplo NP 314-0700 Poskytnuté provozní zálohy – el. en. čp. 148 314-0800 Poskytnuté provozní zálohy – správa bytů Celkem poskytnuté provozní zálohy
Kč -11 404,-Kč 1 814,-Kč 57 949,-Kč 2 000,-Kč 128 950,-Kč 62 259,-Kč 25 430,-Kč -500,-Kč 824 460,-Kč 7 090,-Kč 3 333 087,30 Kč 4 431 134.80
315-0030 Poplatek za psy 315-0040 Hrobové místo 315-0053 Náklady řízení 315-0054 Pokuty 315-0055 Soudní náklady 315-0060 Poplatek za komunální odpad Celkem pohledávky za poplatky
335-0010
Pohledávky – zaměstnanci – stravné
Kč 23 400,-Kč 0,-Kč 38 118,-Kč 105 600,-Kč 569 127,-Kč 1 003 338,-Kč 1 739 583,--
Kč -1.716,--
377-0040 Půjčka FK NR 377-0063 Mylné platby 377-0100 Správa bytů – inkaso 377-0110 Krátkodobá pohledávky Norobyt Celkem ostatní krátkodobé pohledávky
Kč 71 000,-Kč -334,-Kč 4.185,-Kč 608 365,-Kč 683.216,--
Závazky: 321
Dodavatelé
Kč 307 015,--
324 325
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí
Kč 3 947 365,-Kč 196 151,--
331 336
Zaměstnanci Zúčtování se ZP a OSSZ
Kč 394 355,-Kč 212 835,--
342 Jiné přímé daně (zaměstnanci) 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky (správa bytů) ( neuskutečněný převod z účty správy 9021-2926341 na ZBÚ města, Celkem krátkodobé závazky
Kč 58 462,-Kč 223 463,-Kč 2 943 428,-Kč 8 283 074,--
Závěr: Celkové hospodaření města skončilo přebytkem, hospodaření ve fondech probíhalo dle navrženého rozpočtu (KZ fondů města Kč 16 494 tis., fondy domů A, B, C Kč 2 149 tis). Vzhledem k přebytkovému saldu rozpočtu města za rok 2012 ve výši Kč 639 tis. a nevyčerpaným finančním prostředkům na ZBÚ města z minulých let ve výši Kč 6 961 tis. doručuji na základě předložených dokumentů včetně zprávy auditora a projednání hospodaření v orgánech města schválit Závěrečný účet města za rok 2012 a rozdělení Hospodářského výsledku celkem Kč 4 192,--(hlavní + vedlejší činnost) zapojením do výdajů v roce 2013. V Nové Roli dne 30. dubna 2013
Předkládá: Černá Kateřin, DiS.-vedoucí EO, v. r.
Vyvěšeno na úřední desce města v el. i fyzické formě dne: Sejmuto z úřední desky města dne: Zodpovědný pracovník za vyvěšení: Bohdana Fedorová