Haidúsámson Város Polgármesterétől
TAJEKOZTATO az önkorm ány zat gazd álkodásának 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv'), va|amint az államhéúartásról szóló 1992. évi XXXVil. törvény 79. $-anak megfelelően az önkorményzat és intézményeigazdálkodásának 2009. évi I-m. negyedéves helyzetéről a következő tájékoztatást adom:
Költségvetési gazdálkodás általános értékelése Hajdúsámson Viíros Önkormrínyzata2008.január 1-e óta két tjnállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet működtet, melyekhez további két, az önkormányzatfewfiartásában lévő önállóan működő költségvetési szerv tartoz1k.2009. janurír l-től a Hajduhadhazi Többcélú KistérségiTarsulás keretein belül működő Nyíradonyi MikrotérségiIntézményfenntartó Tarsulásban történő részvétellelbiztosítja az önkorminyzat a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását. A Társulásba vont intézmények továbbra is önállÓan működő költségvetési szervek. A gyermekjóléti feladatok ellátásanak székhelye Nyíradony, így a gazdálkodási feladatok ezen intézmények vonatkozásában a nyíradonyi Polgármesteri Hivatalnál kerülnek elvégzésre. A szociális feladatok ellátása hajdúsámsoni székhellyel' a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat szakmai irényításával történik, a gazdálkodási feladatokat Polgármesteri Hivatalunk |átja el. Ez többletfeladattal jár hiszen más települések intézményeineka pénzügyi, számviteli, költségvetési feladatait is a székhely településnek kell elvégeznie. A 2009. évben új elemként jelentkező ,,Űt amunkához'' c. program keretében történő közcélú foglalkoztatás a III. negyedévben is folyatódott, bÍr az egyre szűkülő önkormányzati források jelentősen korlátozzák a program hatékonyságát. A szükséges eszközcik, anyagok biztosításríhoz külső forrás bevonására iranyuló pályánat került benyújtásra, de sajnos támogatás nem került megítélésreaz önkormányzat részére.
A
2009. évi költségvetés és gazdálkodásról szÓló beszámolók mfu a fentieknek megfelelő r észletezésbenkészültek el.
Az önkorményzat 2009. évi költségvetése 2.663.434 E Ft bevételi és kiadási foösszeggel került elfogadásra a 3/2009. (II.27.) rendelettel. A központi költségvetésből érkező források,
valamint a Képviselő-testület döntéseinek költségvetésbe történő beépítésével a kiadási és bevételi eloirányzat fő
2
A
bevételi előirányzatok teljesítése2009. szeptember 30-án 59,68 oÁ-ot mutat a kiadási
elóir ány zatok
5
1'83 7o -ra telj esültek.
Az
önkormányzati bevételeket meghataroző, központi költségvetésből biztosított normatív állami támogatás' személyi jövedelemadó bevétel az állarrthazÍartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10/a. mellékletében foglalt ütemezésnek megfelelően került utalásra az önkormányzat részére. A működési bevételek időarányostól való kedvező eltérése- az l. sz. mérlegben - az önkormányzat által visszaigényelt Ápn összegének és a k
A
működési kiadások tekintetében a teljesítésidőaranyos, ami tekintettel a működési költségvetésben jelentkező forráshiányra nem tekinthető kedvezőnek. A tarsadalom- és szociálpolitikai juttatások és a kölcsön
A
módosított működésí kiiltségvetésben155.968 E Ft hiany jelentkezik, melynek kezeléséremár 66.170 E Ft megérkezett az ötthibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
települési önkormányzatok támogatására elnyert pályánat időarányos teljesítésével,további 19.542 E Ft kerül utalásra az év hátralévő részében. A valós működési hirány így legalább a támogatás kapcsán összesen elnyert 85.712 E Ft-tal cscikken, melynek következtében várhatóan év végérea miiködési hiríny összege körülbelül 70.000 E Ft összegben realizálódik.
A felhalmozási kiiltségvetésben hiány nem jelentkezik, az elózó évi kotvény kibocsátásból
származő bevételből megképzett fejlesztési céltartalékegyenlőre 2009. év vonatkozáséhan biztosítja a folyamatban lévő fejlesztések, benyújtott pályánati önerők fedezetét. A további döntések alapján még be nem nyújtott, illetve 2010-re tervezett fejlesztési célokhoz szükséges fedezetet csak a felhalmozási költségvetés racionalizáIásáv al lehet me gteremteni.
A
Nyíradonyi MikrotérségiIntézményfenntartó Társulás útján ellátott feladatokhoz kapcsolódóan a gazdálkodásban jelentkező problémakka| az érintett intézmények vezetői
jelzéssel éltek az önkormányzat fe\é, melyek mindegyike előterjesztésre került a Képviselőtestület elé. A meghozott döntések a|apján a költségvetési előirányzatok módosítása megtörtént. Az intézményekI-III. negyedéves adatait tartalmaző pénzforga|mi jelentés alapj án a telj esítésiadatok időariányo snak tekinthetőek.
A
háromnegyedéves gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzati fe|adatok és az intézményrendszer múködtetése területén a gazdálkodás takarékos, kiegyensúlyozott volt. A működés során jelentkező problémák megoldása érdekében az általános tartalékból a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően 3.316 E Ft felhasznáIásra került, az oktőber 12én elfogadott rendelet-módosítás szerint (azI-III. negyedévben hozott döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésével) további általános tartalék már nem á11 rendelkezésre az önkormányzat költségvetésében. A felhalmozási költségvetés még egyensúlyban van' de a fejlesztési céltartaléknagy része már kötelezettséggel terhelt' ami a következő évek gazdálkodásiíra vonatkozőan problémakat vetít előre.
J
A 2009. I-ilI. neryedéves gazdálkodás számszerű adatai I.
Bevételi források és azok teliesítése Eredeti bevételi előirányzatz
2.663.4348Ft
Módo sított bevételi e|őir ány zat:
3.051.972 E Ft
Tényleges teljesítés: Tényleges teljesítés7o-a hiány tisszege nélkül: (2. számú melléklet)
1.728.2728Ft
-
ebből hiány: 47.748 E Ft
-
ebből hiány: l55.968 E Ft
59'68 oÁ
Á l*Ü9' I-ffI- n*gr etlév*s bel"é'Üelek irlakrl*su \,"tiglegesen átrett
perrzexliiizlk:
Fellralrrrrizári-és $.$]9* trikeielle$ri bsvdteld;; {i"f 3{
T*::togatlixt'rtékii ber r{el*;: J.35*o
Tfuttirq;ltóxi
kr;llrxirrÖk r.isszatédile.:e: Ü.l lo*
krtdanrtryi nriik$elixi lrevet*lek: {i"{]qo
{hüorrrrifury znt sa";átrrr
rrnikarlesi
lrei'etelei: ]T"Ü]9.a T*mogat$xok: 54.Strqil
A bevételek között a
gazdáIkodást megalapoző források legnagyobb részéttovábbra is a központi költségvetésbol érkező támogatások, valamint az SZIA-bol származó sajátos működési bevételek biztosítják. A támogatások 54,8l%-oS részt képviselnek a bevételek
Lényeges eleme az önkorményzat gazdálkodásának a helyi adóbevételekből szártnaző bevétel, mely az I-III. negyedéves adatok alapján időaranyos teljesítéstmutat. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek sajnos nagyon alacsony szinten teljesültek' ami szűkíti az önkorményzat gazdáIkodási, fejlesztési lehetőségeit. A tárgyi eszközök értékesítéséból származó bevételként tewezett 38.300 E Ft-os e|őirányzatból csupán 3.326 E Ft folyt be. k
1.
Intézményekműködésibevételei:
Az
intézményiműködési bevételek 2009. I-il' negyedévben 122,88"Á-ta teljesültek, összesen 115.558 E Ft iisszegben. Jelentős részt képvisel a teljesítésből az ISPA projekt kapcsán érkezett ÁFA visszatérítés29.033 E Ft-os összege, valamint a kötvény kibocsátásból származő bevétel lekötéséből keletkezett kamat, melyből az eddigiek során 39.380 E Ft realizá\ődott.
4
2.
Önkormányzat sajátos működési bevételei: (5/D' sz. melléklet)
Az
önkormányzat sajátos működési bevételei a tervezett 630.628 E Ft-os előirényzathoz képest összességében77r18oÁ oÁ-os szinten teljesültek 486.699 E Ft-os összegben. Helyi adók
A
84.500 E Ft-os bevételi előirányzattal szemben 63.796 E Ft a teljesítés, mely adónemenként a következók szerint alakult: (5/C. sz' melléklet)
Előirányzat
Megnevezés
Építnrényadó
Vállalkozók kommunális
EFt
EFt
adója
3.649 80 17.684
4.]OO
300
Magánszemélyekkommunálisadója l9.500 Ipartizési adó (állandó jelleggel végzett tev. Osszesen:
Teljesítés
utrín) 60.000
42.383
84.500
63.796
"Á 71,64 26,67 90,69 70.64 75,50
Bírsógok, egtéb bevételek (egyéb sajátos bevételek) címénaz év során 5.979 E Ft foly be, mely a 7.000 E Ft_os módosított előirinyzat85,41oÁ-a. (5/C. sz. melléklet) zÍtengedett központi adók (5/C. sz. melléklet)
A
személyi jtivedelemadó helyben maradó része címéntervezett 60.433 E Ft előirányzatbőI 46.654 E Ft, 77,2v" teljesült' a jövedelemkülönbség mérséklésére tervezett 433.695 E Ft előirányzatből 76,23"Á, azaz 330.607 E Ft került
kiutalásra.
Gépjárműadóra a 45.000
telj esítés,amely
3.
88'140Á.
E Ft
bevételi előirányzatta\ szemben 39.663
E Ft
a
T ámogatátsok, kie gészítések (6. és 6/A. sz. melléklet)
Normatív hoaájúrulúsokcimén a 655.614 E Ft tervezett bevétel időarányos része,506.188 E Ft érkezett, mely 77,2t"Á-os teljesítést jelent. Központosított előirúnyzatként miÍktjdési célra aZ 58.372 E Ft tervezetl e\óirényzattal szemben 84.417 E Ft került utalásra az önkormányzat részére, amely 144r62oÁ-os teljesítést jelent a következők szerint:
Működési célúközpontosított előirányzatok: - A nyári glermekétkeztetés támogatása:
-
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 2009. évi bérpolitikai intézkedésekhez: Kisebbségi onklrmányzat támogatása: Uj Tudós-Műveltség Program keretében pe dagógus ok anyagi ö s ztönzé s e :
E E E E
Ft Ft Ft Ft
1.835 E
Ft
6.024 1.404 25.365 946
5
-
Óvodáztatási támogatós: Alapfoku művészetoktatás támogatása: iget szolgáló int. tómogatása: Esél
260 E Ft 1.784 E FÍ 3.863 E Ft 41.481
E Ft
Felhalmozási célra utalásra került az önkorményzat részérea belterületi utak szilérd burkolattal valő elléúásának három negyedéves részlete 42.857 E Ft-os összegben. Szintén ezen a soron került kimutatásra a lakossági közműfejlesáés támogatásának 79 E Ft-os összege. Normatív kötöttfelhasználústi tómogatús jogcíménakozoktatási (1.666 E Ft) és a szociális feladatokhoz(328.610 E Ft) kapcsolódóan összesen 330.276 E Ft bevétel realizálődott,azelőirányzat\45,22"/o-barlteljesült.
A
működésképtelen helyi önkorrnányzatok E Ft megérkezett.
tiímogatására
az időarányosan járó
66.170 4.
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei (5/C. sz. melléklet)
Túrglíeszkiizök, ímmateriólis javak értékesítésekapcsán 3.319 E Ft teljesült tervezett 38.300 E Ft-hoz képest, mely 8'687"_os teljesítés.
a
Pénziigli befektetések bevételei (részesedés) címén617 L Ft folyt be melyből 610 E Ft a Hajdúsági Sütödék részéretörténő részvény-értékesítés (visszavásiírlás) kapc sán 5.
r
ealizáIő dott.
Támogatásértékű bevételek (5/C. sz. melléklet)
Mííkiidésicélra a tervezett 81.070 E Ft-os e|őirányzattal szemben 51.382 E Ft érkezett, mely 63'38"Á. Az adatok tartalmazzák a Trírsadalombiztosítási Alaptől az egészségügyi ellátás ftnanszítozására áiÍalásra keriilt 27.749 E Ft-os összeget, valamint a központi költségvetéssel való 2008. évi elszámolás alapján utalásra került 3.8I2 E Ft-os különbözetet' továbbá a választással, a kistérségi együttműködéssel kapcsolatb an érkezetl pénzeszközöket.
Felhalmozósi célra összesen 44.953 szennyvízberuhiázással kapcsolatban a
E Ft folyt be, mely az központi költségvetésből
ISPA
érkezett
támo gatási rész finans zír ozása.
ó.
Vóglegesen átv ett pónzeszközök
Műíködési célra átvett pénzeszközként a ,,Biztonságos iskoliínkért" c. pályázat megvalósításához érkezett 200 E Ft, valamint további 500 E Ft az oktatásért Közalapítványtólaművészetoktatástétmogatására.
A
felhalmozúsi célra útvett pénzeszközök között
az ISPA
beruhazás megvalósításához kapcsolódóarl' elszámolt 108.693 E Ft jelenik meg, mely tartalmazza a Yizikozmű Tiírsulattól átvett önerőt 29.302 E Ft-os összegben,
6
E
valamint az EU-től szintén a projekt megvalósítására átutalt 79.39I
támogatási összeget. 7.
T ámogatátsi kölcstinök
vis szatérülése
A
Képviselő-testület döntése alapján folyósított 2.000 visszafizetését tartalmazza a sor. 8.
Ft-os
E Ft
összegű kcilcsön
Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök
felvételéresem működési' sem fe|halmozási célra nem került sor 2009. I-III. negyedévben.
9.
Pénzmaradvány igénybevétele
Előző évi pénzmaradványból az I-III.
negyedévben 1.174
igénybevételre.
10.
E Ft
került
Függő' átfutő, kieryenlítő bevételek
A
Soron a normatív és egyéb állami támogatásoknak nettó módon történő utalásából adódó pénzügytechnikai elszámolások egyenlege jelentkezik, melynek összege -73.874F Ft.
II.
Kiadások alakulása Eredeti kiadási e|őirányzatz Módosított kiadási e|őir ány zatz Tényleges kiadás: Teljesítés7o-a Á
2Ü{}s.
I-ilI.
2.663.4348Ft 3.051.972 E Fr 1.581.939 E Ft 51'83 Yo m*gr *iléves kiarlásokalakul*sn
\.egleg* páteexde ozáfarláx.
Dr:logi kiaelásttk: 1?.649ir
f
h{ttnkaatlÓkat ert*ki-i rinr l*k ok; I {i.84so
tfutogata*ittékíi kiarlá*: Ü..$?úo
Tfu'sadal*rn ex szcie
iálpcrlitikai l -,r-'o
a.iuttatrsok.
:
*.*-
! I
Felltalsroairxi
t
f
kiarláx*k; l'}"1l]rr.,$ : I
Tdut*gntiisi ktilüsÜl1*k I}ytl'i tá$ál
$znttél1'i ,irrttntas*k:
.1
3.fi(to
ii,l
l{'.b
Firtarrs:ü'trzási kiilrli.rxtrk: J"?1úo
j
1
Az
összkiadás jelentős részétteszik
1.
Műkiidési kiadások
ki a működési kiadások. A 35,66%-ot képviselő juttatások személyi és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok továbbra is meghatározói a költségvetés kiadási oldalának. Ezt követik a társadalom-és szociálpolitikai juttatások, valamint a fenntartási és működési kciltségeket tartalmaző dologi kiadások. A felhalmozási kiadások alacsony teljesítésetovábbra is lényegesen befolyásolja a kiadási előirányzatok összkiadáson belüli arányát.
. o
(7. sz. mellékletek)
Személyi juttatúsok A személyi juttatások 747.891 E F't összegű módosított kiadási e|őirányzatáva| szemben 566.023 E Ft a felhasználás, mely 7sr68vo.
Mankaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok 238.212 E Ft-os módosított előirányzatának -teljesítése 172.008 E Ft, 72r2l"/", összhangban a személyi juttatások e|óir ány zatLának
o
fe
lhas ználásáv al.
Dologi kiadúsok A dologi kiadások 475.495 B Ft módosított előirányzata 280.068 összegben került fe|használásra, így a teljesítés aránya 58r907o.
E
Ft-os
Kamat kiaddsok (műíködési) A dologi kiadások között a működési kamatra tervezett 11.500 E Ft-os előirényzattal szemben 751B' Ft a teljesítés, 6,530Á. Az alacsony teljesítésiarány annak köszönhető, hogy likvid hitel igénybe vételérecsak az év első hónapjaiban, munkabér-hitel felvételérepedig egyáltalán nem került sor aZ eddigiek során.
o
o
o
Mtiíködési célúpénzeszköz útadús,túmogatúsértékűíkiadús A 35.493 E Ft módosított előirányzatta| szemben |5.324 E Ft volt a felhasználás, amely 43,17v". Ezen a Soron kerültek elszámolásra a nonprofit és egyéb szervezetek szélmára kif,rzetett támogatások, szponzori támogatások, valamint a kül<jnféle szervezetek részéreftzetett tagdíjak. Szintén eZ a sor tarta\mazza a Nyíradonyi MikrotérségiIntézményfenntartó Trírsulás keretein belül működő intézményeink részérebiztosított önkormiányzati hozzájáru|ást. (l I. sz' melléklet) Tdrsadalom- és szociálpolitikai juttatdsok Tiársadalom és szociálpolitikai juttatás címénösszesen 282.073 E Ft került kifizetésre, ami a 263.784 E Ft összegű előirányzat 106,93 oÁ-a. A teljesítési arény nem mérvadó, hiszen a központi fonásból támogatott szociális ellátások vonatkozásában a II. félévrecsak az önkormányzati onerőt tartalmazzák az e|óirányzatok, a trímogatási cisszegek a tényleges kifizetéseknek megfelelően, folyamatosan kerülnek beépítésre. (10. sz. melléklet)
Mííködési céltű kölcsön nyújttÍsúraa Képviselő-testület döntésének megfelelően 2.000 E Ft összegben került sor, mely azL félévbenvisszafizetésre is került.
Hiteltiirlesztés Működési célúhiteltcirlesáésként a 2008. december 3l-én fennálló, 2008. évi likvid hitel igénybevételéből keletkezett rövid lejáratú hitel állománya jelenik meg 32.794 E Ft-os összegben, mely l007o-ban visszafizetésre került. (I3. sz. melléklet)
2.
Felhalmozásikiadások Intézmény i b er uh úzúsi kiadós
Az
o
k
La43.246 E Ft módosított kiadási előkényzattal szemben 204.084 E Ft a felhasztálás, 19,56"/o. A módosított előirrányzathoz képest alacsony teljesítést elsődlegesen a pá|yánati tjnerőként beépítésrekerült előirányzatok okozzák, melyek döntés hiányában nem keriiltek felhasználásra, illetve elutasító döntés hirínyában kivezetésük még nem történt meg a felhalmozási kiadások közül. (12. sz' melléklet)
Az
összkiadáson belül az ISPA Szennyviz beruhi2ásből az I-II. negyedévben E Ft teljesült.
162.502
A további
felhalmozási kiadások nagyrészt az aktiv pályá.zati tevékenységhez, a tervezett utak, járdák építéséhezkapcsolódóan keletkeztek' hiszen a páIyénati, valamint a tervezési díjak is ezen kiadási jogcímen jelennek meg. A felhalmozási kiadások tételes felsorolását a ]2. számú melléklet tartalmazza.
Felújítás
A
1.514 E Ft-os felújításielőirÍnyzatból az iskola nyilászáro cseréje megvalÓsult' igy ez az előirányzat 100%-os mértékbenfelhasználásra került. További 2.152 E Ft került kifizetésre felújítási kiadásként a Kossuth és Jókai utcai iskolák megvilágítás korszenisítésére. (l2. sz. melléklet)
F e l h almo zds i c él tű p én ze s zk ö zútadás, túmog at ús A 7.602 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés3.379 E Ft volt, 44145 "Á, ani tartalmazza az eIső lakáshoz jutók tátnogatására fordított összeget, valamint a lakossági közműfejlesztési trímogatást is. (1 I. sz. melléklet)
Felhalmozúsi célúhitel tiirlesztésére10.170 E F't került kifiZetéSre' mely a tervezett 12.752 E Ft-os előirányzat 79r75oÁ-a. Az önkormányzatnakjelenleg az oTP-től ingatlanvásár|ásra 2005. évben felvett hitel, valamint a beruhrázások önerejének biztosításríra felvett 2006. évi MFB hitel visszafizetéséből adódóan áll fenn fizetési kötelezettsége. (I3. sz. melléklet)
o
Kamat kiadúsok (felhalmozdsi) (13. sz. melléklet)
A46.253 E Ft-os felhalmozási kamatrajóváhagyott előirányzattal szemben 15.706 E Ft a teljesítés (33,960Á), mely a felvett hitelek köz<jtt az aláhbiak szerint oszlik meg:
o o
o o o o 3.
Kötvény kibocsátás kamata: ISPA beruhazás önerejének biztosítására felvett hitel kamata(Commerzbank): Hajdúsámsoni Yíziközmíi Társulat által pélyázatirásra felvett hitel kamata (Commerzbank) OTP ingatlanhitel kamata: MFB hitelpalyéuati önerők biztosításiíra felvett hitel kamata: Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulat hitele utáni kamat:
5.867 E Ft 2.596
EFt
1.482 E Ft
640 E Ft
4.9618Ft 160
E Ft
Függő' átfutó' kiegyenlítő kiadások -5.356 E Ft-os teljesítési adat a munkabér és egyéb bérjellegű kifizetések fokönyvi könyvelésben történő technikai elsziímolásának eredménye.
A
P ály ázati tevékenység bemutatása
Az első félévbenbenvúitott pályázatok a következők: Befo gadott, döntés re
v
ár ő pály átzatokz
- Jókai és Malom utca fejlesáése Hajdúsámsonban - Útfe;lesáés Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utcájában - A HajdúsrímsoniMikrotérségiSzociális Szolgálat és a
-
Gyermekjóléti Szolgálat komplex akadálymentesítése Haj dúsámsonban Hivatásforgalmi és közlekedési célúkerékpárut kialakítása Hajdúsámson település kö zigazgatás i hatrírain b e lü1
Benyújtott, de elutasított pályázatokz - A Hajdúsámson, Kossuth utcai sportölt
- A -
Nap utca szilárd burkolattal való ellátása Hajdúsámsonban, a településközponttal való kapcsolat javításának érdekében A hajdúsámsoni szilárd burkolatú belteruleti utak számának növelése a Toldi utca kiépítésével
- A -
hajdúsámsoni közcélú foglalkoáatás elősegítése érdekében anyag-
eszkozbeszerués
és
Hajdúsámson' Szűcs utca: Járdaépítésa biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében
l0
Benyúj tott, támo gato tt pá|y ázatokz
-
Hátrányos helyzetben lévő nők egyéni és csoportos munkaerő-piaci felkészítése Haj dúsámson és környékén A Knidy utca szilard burkolattal való ellátása Hajdúsrámsonban A Béke utca korszerúsítéseés felújítása Hajdúsámsonban, a közlekedés színvonalának emelése érdekében''
- A
Hrrnyadi utca korszenísítéseés felújításaHajdúsámsonban, a közlekedés
színvonalának emelése érdekében Széchenyi utca korszerűsítése és felújítása Hajdúsámsonban' színvonalának emelése érdekében
- A
a
közlekedés
2008-ban benyúitott nályázatokról szóló döntések 2009 I. félévében T á m o gato tt p á|y ázatokz - A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal szervezet-fejlesáése Az alapellátás fejlesztése egészséghénlétrehozásával Hajdúsámsonban 'egészségügyi
E
lutasított pá|y ázatokz
-
Haj dúsámson településközpont
funkcióbővítő rehabili tácioja
A
benyújtott pályánatok elnyerésévelés megvalósításával jelentősen javulhatna a település infrastruktúrája, va|anint a lakosság életminősége.
osszefoglalás Az
I-III. negyedéves gazdálkodásról készülttájékoztatóhoz feltétlenül szükséges ismertetni és összehasonlítani a 2009. október 12-én elfogadásra került költségvetési rendeletben elfogadott módosított költségvetési előirányzatokat a tájékoztatót megalapozó számokkal:
2009.09.30. Bevételi előirányzat: 2.896.004 E Ft
Kiadási előirányzat: 3.051 .972F,Ft 155.968 E Ft Forráshiány:
2009.10.12. 3.105.771 E Ft
3.r74.066F,Ft 68.295
EFt
Összességében 122.094 E Ft növekedés került átvezetésre a kiadási és a bevételi főosszegben egyaránt. Azért feltétlenül fontos ennek figyelembe vétele, mert a tájékoztatohoz készült táblÍtzatokban egyes előirányzatok esetében - pl.: tarsadalom- és szociálpolitikai juttatások, felújítások' feltűnően magas teljesítésiarányszámok jelennek meg, melynek magyaúnata nagyr észt a beszámolási időszakot követően történő rendelet-módo sítás.
Az
önkorm ányzat és intézményeiadatait összevontan bemutató mérleg adatai szerint a 2009 . I-III. negyedéves gazdáIkodás a kiadások tekintetében 51'837o-os, a bevételeknél pedig 59'68 7o _os szinten r ealizálődott.
ll Mint ahogyan az első félévrőlkészült beszámoló elemzésekor is bemutatásra került, a valós gazdálkodási helyzet bemutatásához lényeges a működési és felhalmozási arányok
elkülönítése, mely a k
Mííködésíbevételek teljesítése %-ban: M űíkö dés i kiadós o k te lj esítése %-ban :
85,40%
74,87%
Felhalmozdsi bevételek teljesítése'%-ban: Felhalmozúsi kÍadóso k te lj esítése%-ban :
26,07% 18,88%
Ezek az arányok az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetét figyelembe véve nem tekinthetőek kedvezőnek' különösen a működési költségvetés területén. Az időariínyos kiadási eloirányzat teljesítéskövetkeztében a költségvetésben jelentkező műktidési hiány az
e|óirányzatok felhasználásával egyenes arényban realizálódik, így az év hátralévő részében továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a kiadási e\őirényzatok minél takarékosabb felhasználásra.
Az
általános tartalék a beszámoló készítésidőpontjában már teljes egészébenfelhasználásra
került, igy az év hátralévő részében a múködés területén felmerülő többletigényeket a jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatokon belül, illetve azok Képviselő-testület á|ta| j őv áhagyott átc soporto
A
sítással l ehet
központi költségvetésből
a
cs
ak me
go
l
dani.
,'Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásrínak
támogatása'' jogcímen negyedévente utalása kerülő összegnek köszönhettien
az önkorményzat
likviditási helyzete a beszámoló készítésénekidőpontjában még megfelelő, likvid hitelek felvételére továbbra Sem volt szükség. Ez a helyzet azonban a támogatás jogszeni fe|használásával - melyre vonatkozóan mielőbb intézkedni kell, mivel a fel nem haszná|t támogatást vissza kell fizetni _ meg fog szűnni és újra likvid hitel felvételéveltudja csak az tinkormányzat a kiadásait teljesíteni, jelentős kamatteher mellett. A beérkezett támogatási ö
s
sze g
a számlav ezető pénzintézetnélátmeneti
le
g leköté sre kertilt.
felhalmozási költségvetés adatai alapján megállapítható, hogy a fejlesztési célok megvalósításéúloz kapcsolódó e\őirányzatok teljesítése még mindig lényegesen alulmarad a tervezetthez képest. Az elnyert pályézatok megvalósítása, az utak építéséhez,felújitáséúloz kapcsolódó kivitelezési munkálatok várhatóan a jövő év elején kezdődnek meg, így a kifizetések is csak 2010. évben fognak realizálődnl
A
Rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a fejlesztési céltartalék további felhasználására, hiszen a tőkeösszeg felhaszná|ásával a rea|ízá|ható kamatbevétel is csökkenni fog, melynek követkeáében a kötvény tőkéjének és kamatának fedezetét az önkormányzat nem tudja majd egyéb forrásból megteremteni. A tájékoztató 15. sz. mellékletébena le nem kötött fejlesáési céltartalék 145.935 E Ft. A beszámoló készítésidőpontjában a rendelkezésre álló adatok a|apjén további kötelezettséggel a fejlesztési céltartaléknem terhelhető.
Az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében előírtaknak megfelelően az önkormányzat átmenetileg szabadpénzeszkozeinek hasznosítása érdekében a Pénzügyi-Benhánási Bizottság 8 alkalommal ülósezett, és döntött az összegek betétben történő elhelyezését illetően. A háromnegyedéves gazdá|kodás fordulónapján, 2009. szeptember 30-án 424.026 E Ft tőkerész, valamint 28.794 E Ft kamatből származó bevétel van betétben elhelyezve. További
t2
50.000 E Ft került a szétmlavezető pénzintézetnéllekötésre a belteruleti utak szilárd burkolattal való e|látáséna kapott kcizponti támogatásból származő bevétel későbbi' szabá|y szení felhasználásának biztosítása érdekében.
A
következő évi gazdá|kodás biztonságának megteremtése szempontjábo| az esetlegesen felvételre kerülő 2009. évi rövid lejáraÍu hitel összegét - a jogszabályi előírásokat is figyelembe véve a hitelfelvételkor|átázást illetoen - év végéreminimálisra kell csökkenteni. Különösen fontos ene figyelemmel lenni' hiszen további nehézségekis jelentkeznek a jövő évet illetően a következőkmiatt:
- A
Hajdúsámson-Sámsonkert Martinka Yízikozmű Trírsulat álta| az oTP Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződés prolongálása 2009. december 31-én lejár, igy annak terhe a szerződésben foglaltak szerint az önkormányzatra száll.
- A
és a
Commerzbank Zrt. között aZ ISPA szennyvízberuhánás önerejének megelőlegezésére megkötött hitelkeret szetződés szintén lejar 2009. december 31-én. Amennyiben a szerződés prolongálása nem valósul meg' a projekt sikeres megvalósításához és befejezéséhez,a további számlák kifizetéséhez sztikséges önerőt az önkormányzat a jelenlegi információk szerint nem tudja biztosítani.
'
Hajdúsrímsoni YízikozmúTarsulat
- A
kötvény kibocsátásáből szélrmazó bevétel jelentős része a Képviselő-testület döntései a\apján,,felhasználásra'' került, nagyrészt az önkormányzat által benffitott pályázatok önerej eként került megj elölésre.
A tőke folyamatos felhasználásával csökken a betétben elhelyezhető, leköthető összeg, így kevesebb kamatbevétel varható a következő évben. A felhalmozási egyensúly megtartása kiemelt jelentőséggel bír a gazdálkodást illetően, hiszen annak felborulása veszélyeztetheti az egyébkéntis fonáshiányos működést.
-
Amennyiben kamatteherrel
a likvid hitel ke
l
l számo
felvétele újra rendszeressé válik, jelentős múk
lni a az önkormán y zatnak,
Az
önhibáj{ín kíVül hátriányos helyzetben lévő települések támogatásával 2010. évre elnyerhető összeg a 2009. évi tiímogatás összegénél lényegesen csökkenhet abbarl az esetben, ha:
- felhalmozási bevételből
pl.: kötvény kamata
-
működési kiadások kerülnek
ftnanszírozásra, évi kiadási szintaz elvárhatónál magasabb mértékben teljesül' _ a felhalmozási és a műkcidési egyensúly a20l0. évi költségvetésben nem valósul meg.
- a2009.
A fentiek
alapjén a költségvetési szervek vezetőinek az év hátralévő részében az előző évi gazdá|kodáshoz hasonlóan arra kell törekedni, hogy a működési kiadások e\óirányzatai minél takarékosabban, csak a működőképesség biztosításához alapvetően szükséges kiadások biztosítására kerüljenek felhasználásra.
A
fejlesztési célok között célszenía Képviselő-testületnek prioritási sorrendet felállítani annak érdekében,hogy a fejlesáési céltartalék ütemezetten kerüljön felhasználásra és az abból szélrmaző bevétel minél hosszabb ideig lekothető legyen a kamatbevételek ntivelése céljából.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és intézményei adatait
összevontan bemutató I-III. negyedéves tájékoztatőt ahatétrozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedi en elfogadni.
t3
HATÁROZATIJAVASLAT
Város Önkormányzata Képviselő-testülete aZ államháztartásrő| szóló 1992. évi XXXVil. törvény 79. $-a a\apjánHajdúsámson Város Önkormányzata
Hajdúsámson
módosított és intézményei2009. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéríSlr szóló tájékoztatőt elfogadja.
A
Képviselő-testület felhívja a költségvetési szervek vezetőinek figyelmét, hogy a IV. negyedévi gazdálkodás során továbbra is - megfelelő időben kezdeményezzéka szükséges előirányzat-módosításokat, _ a működési kiadási előirányzatok a működőképesség fenntartásához a|apvetően szükséges beszerzések, szolgáltatás vásárlások biztosítására kerüljenek felhasználásra, - takarékos gazdálkodással járuljanakhozzá a működési hiány csökkentéséhez, a kifizetések ésszerű ütemezésével pedig a likviditási problémák javitásához.
Határidő: 2009. december
Felelős:
31.
Andó Lászlőnépolgármester
Hajdúsámsonn 2009. november 24.
Andó
polgá
* AhatátozatelÍó
hoz
:r
Az előterjesztést készítette:
Tóth Erzsébet, irodavezető
Az előterj esztést véleményezte:
Bagolyné Szűcs Mariann, irodavezető
\
'lb{(r.2l.t).pkl-
Dr. Vincze István, irodavezető Feketéné oláh Agnes, irodavezető Szabóné Miavecz Ildikó
Jegyzőz
Kanyóné Papp Klára
/'16-?rr^\
tr'c3
%W^*,
bt;..t
H aj d ús óms o n Vdro s Feje
Clm
zgt
Ö n ko rmóny
zata
At-
Elői.
Kiemelt
Fej.
CÍm
Á.lcím
Ei.csop.
cÍm
csítll-
clőir.
név
név
név
név
ÖnxonuÁxyztT
I.
l.
Címrend
sz. mellékleÍ
Kiemelt előiránYzat neve
AL FENNTARToTT INTÉZMÉNYEKKADÁsAl
^LT Hajdúsámson Város Önk. Polgármesteri Hivatala és egyéb önkorm. feladatok
I
Polsármesteri Hivatal
I
Működési kiadások I
személyi juttatás
2
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadas
J
Felhalmozási kiadások I
Beruhazasi kiadasok
2
Felúiíttási kiadások
)
Település ilzemeItetés Működési kiadások Személyi juttatás
I
2
Munkaadókat terhelő jarulékok
3
Doloei kiadás Egészségilgy
3
Működési kiadások I
Személyi juttatás
)
Munkaadókat terhelő
3
Dolosi kiadas
j
arulékok
Önkormányzat által folyósított ellátások
4
Működési kiadások
1
Szoci álpol itikai ell átiisok és egyéb iuttatrások
4
Végleses pénzeszköz átadásoh támogatásértékű kiadások
5
Működési kiadások 5
Támogatásórtékti kiadások
6
Pénzeszköz átadasok MtikÖdési célúkolcson nyujtása
7
Felhalmozási kiadások
2
Támogatásértékű kiadások
3
Pénzeszkrz átadások
4
Önkormányzati felhalmozási kiadások
6
Beruhazasi kiadások
I
Felúiítási kiadások
2
Finanszírozási kiadások Működési kiadások
1 I 8 .,
Működési célúhitel törlesztése Felhalmozási kiadások Felhalmozrísi célúhitel tÖrlesztése
5
Képviselő_testÜlet
E
Működési kiadások
I I
Személyi juttatás
2
Munkaadókat terheló
3
Dologi kiadás
j
áruIékok
Sámsonkerti Részönkormányzat
9
Míiködési kiadások
I I
Személyi juttatas
2
Munkaadókat terhelő já'rulékok
3
Dologi kiadás
Martinka Részönkormánvzal
l0
Működési kiadások
I I
Személyi juttatas
2
MunkaadÓkat terhelő járulékok
3
lt
Dologi kiadás
Cieány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások
I I
Személyijuttatas
2
Munkaadókat terhel
5
Dologi kiadás
l.
Haj dús dmson Vóros onkormány zata
Feje-
Cím
ref
Al-
Elői.
Kicmelt
Frj.
Cím
Alcím
Ei.csop.
cím t2
csott.
etőir.
núv
név
név
név
sz. melléklet
Kiemelt clőiránvzat nevt
Szociális étkezÚetés
Működési kiadások
t I
Személyi juttatás
2
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadas
3
l3
Idősek nappali szociális ellátása
Működési kiadások
I
Személyijuttatás
I
2
Munkaadókat terhelő járulékok
J
Dologi kiadas
t4
Támogató szolgálat
Miiködési kiadások I
Személyi juttatás
2
Munkaadókat terheló járulékok
J
Dologi kiadás
Ríkóczi Ferenc Általános Iskota és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és részben önálló intézményei II.
2
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskota és Alapfokú Művészetoktatási lntézmény
I
Működési kiadások I
Szemólyi juttatiís
)
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
3
FelhaImozási kiadások
,
I
Beruhiízasi kiadasok
2
Felúiítasikiadasok Eszterlánc ovoda M{iködési kiadások
I
Személyi juttatás
2
Munkaadókat terheIó
3
Dologi kiadás
j
árulékok
Felhalmozási kiadások I
Beruhríaasi kiadrísok
2
Felúiíttisikiadások
Városi Könyvtár és Közmíivelődési Intézménv
3
Működési kiadások I
Személyijuttatas
z
Munkaadókat terhelci járulékok Dologi kiadás
J
Felhalmozási kiadások
l
Beruhazísi kiadiisok
2
Felúiítasikiadások
NYÍRADoNYI MIKRoTfRSÉGI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRsULÁsNAK FENNTARTÁSRA ÁTADoTT INTÉZMÉNYEK
il.
Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat
I
Hajdúsií'mson
I
Működési kiadások
I I
Személyi juttatás
2
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadás
-t
)
Nyíradony
Működési kiadások
I I
Személyi juttatás
)
MunkaadÓkat terheló
3
Dologi kiadás
j
árulékok
l. sz melléklet
H aj dúsómson Yóros Ön kormónyzata Fejc-
zet
Cím
At-
Elói.
Kiemclt
Fej.
CÍm
Alcín
Ei.csop.
cÍm
csoD.
előir-
név
név
név
név
3
Iűemelt előirányz8t neve
Nyíracsád
Mííködési kiadások
I
Személyi juttatás
I
)
Munkaadókat terhelő
j rírrulékok
Dologi kiadás
3
Fülöp
4
Működési kiadások I
Személyi juttatris
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi kiadrís
H ai d ti sá m so
n Vá
ros
n
ko r m
á n
yzata
2. sz. melléklet
BEVETELEK grvÉrnr,r.roccÍucsoron, t.
Miik
l.
Intézménvi mrik dési bevételek
93 752
l.l. Helyi ad k (szIA, gépjárm
)
Bírgs_ nfrtlék. ewéb saiátÓs bevételek
I. Támosetások
deti ei.
í . sz. mellékletek)
M
m. negyedévi le{esit s
2m9.
TeljesÍtér
dosított ei. 724 66t 94 04(
60225',1
l5
"/o-
83,llol
.1..
)NKONMANYZAT ALTAL FENNTARTOTT
I.
r.ITÉzLí.KIADÁSAI
122.8801
486 699
77,1801
84 500
84 500
63 796
75,5001
l. ví ki'dési kiadások
539 128
539 128
4t6 924
77,3301
2.
I
7 000
7 000
5 979
85.41or
692 000
941 413
987 051
104.85.r
l.2. Normatív
k
tÖtt felh. Támogatások
l.3.
K
zpontosított
l.4.
M
kÖdésképtelen Önkormányzatok
92 000 55 614
338
el irányzatok
941 4t3
987 051
655 614
506 1 88
227 421
33027
5a 372
Polgírmesteri Hivatal (7/A'sz.nell.)
I
84 411
."rn"r_orá.i piart4sok lelepiilés iiz meltetés (7/A.samell.)
)
3.
104,85o/t
77,2to/
1
145,2201 144,6201
I
z
k, immateríális javak értékesítése
2. Önkormányzatok sajátos
v. Támogltásérték bevételek (5. sz mellékletek) Támogatásérték mtik
l'
_
s6283
40 24(
7 I.50o/,
74 900
263 784
28207i
lM,93ol
74 900
263 784
282071
106-93o/,
M
kt'dési kíadások
ebb l TB alapb l átvett bevételek
2.
Támogatíaérték,ii felhalmoási bevételek
3.
El
z
47 574
58,680/
27 749
75,850/
582
43
36 445
35 493
15 31!
43,160/,
4 000
7 602
2 a7C
E^ Á.so/
699 08!
Véglegesen átvett pénz$zk ztik (S.sz.mellékletek)
.
M
'
Felhalmoási c. Énzeszk.áw. államháztartáson kiv
3 812
s6s 279
645 479
565 279
645 279
kÖdési c'pénzeszk.áwét. államháztarííson kiv.
r'I. Támogatási
kiilcsiin k visszatérÍilése' igénybevétele'
:rtéknaoírok bevételei
1
000
IX
10.
109 393
t6,95"1
70t
350'UU"Á
200
108 2
93
t6,840/,
000
2OO,O0%o
12.
l. y'IL
Finanszíroási bevételek
90 00(
kÖdési célir hitelfelvétel
90 00c
l'
M
2.
Felhalmoási célti hitelfelvétel
)sszf,sEN Pénzmaradvínv
ví kÖdési cél penzmaradvány ?elhalmozási F'
cél penzmaradvrírny
ee .átfut .kiesvenlít bevételek
l8
69{
43,3901
I044161
207 5s(
19,87ot
45 546
45 s46
42 96.
9433"1
32794 12752
32794 12752
32 79t
100,00o/
10 17(
79.75ot
27 02t
27 021
15 /18(
s7,27vo
27 02t
27 02t
1548(
57
27o/o
lámsonkerti Résziinkormányzat (7/A.samelI.)
I 25(
I ?5(
93(
r{ kt'dési
1
25t
1 75C
93(
53.4901
VIartinka Rész nkormányzat (7/A.3z.mell.)
I 25(
2 55Í
I 371
53,600/1
VÍukÖdésikíadások
1 25C
2 55t
't 371
53,6001
Cigány Kisebbségi Onkormányzat kiadásai VÍ kÖdési kiadások (7/A'sz'mell.)
1 80(
I 9Ef
I 66(
83,5001
I 80(
I 98{
| 66(
83.5001
Szociális étkez tetés
9 94(
99&
I 57(
86,O7ot
MukÖdési kiadások
9 94(
99&
8 57t
86.0701
Id sek nappali szociális ellátása
3 I 85
3t 95
2771
86'73o/t
MtikÖdésíkiadasok
J
t85
3 !95
2771
86,1301
Támogat szolgálat
9 63(
9 67i
7 01!
72,53"t
9 63Í
9
67i
7 ots
7)
853
loi
kiadriLsok
53,4901
z. Felhalmozási kiadások 0
13,
tr
I
2 154 55t
2 43193Í
t2t
464 074
461
(13.sz_ mell.)
víiikaj'désikiadások
44 953
évi kÖltsésvetési visszatérulések
.
krdési kiadások
KépviselGtestiilet (7A.sz_mell.)
9.
$s
4A 445
L M kÖdési kiadások ) Felhalmozási kiadások
3
5
V gl' pénzeszkátad.' támogatásért.kiad.(11.szmell.)
Finanszíroási kiadások
81 07(
o
56 157
dési kiadtisok
7.
36 58t
c
Mk
8,6701
43 599
54,170t
0
33 9601
3 319
8.
19í 130
11,50ol
38 30t
118,83.1
352 840
4024(
38 30C
33!
s4,17o/t
36í 906
283
Önkormányzati felhalm.kiad. (12.szmell.)
9
48,4601
191 130
56 157
6.
81 07(
979 55!
352 840
Egeszségiigy
to,28"t
43 59J
2 021 55{
lz7 98ot
3 936
617
449 67t 361 90
15 706
38 30{
felhalmoásí bevételei
I
46253
ielhalmoási kiadások
38 3&
3' PénzÚsvi befektetések bevételei
54.66o/t
16l,o3ol
Felhalmozísi kiad.ísok
eszk
571 t8(
159 091
z
1. TríLrgyi
2 874 664
143 385
Feilesáési cél támosakisok
ÍII. Felhalmoási és t ke jellegii bevétel. (5/c.meu.)
2 26295',,
1s9 087
M
.
eiJosrttxl "/o.
112 434
I
'
I
Teljesítés
17 545
1'5. Eryéb k
M dosítotiei.
Eredeti ei.
71 292 46 253
onkormányzat által foly.ellát (10'sz.mell.)
4.
2m9. UL n sv d vi
20m. évi
I
l. ví kÖdési kiadások
66 17C
támogatása
(7. sz. mellékleÍek)
Polsármesteri llivatal és ecvéb nk feledatok
558
630 28
2.
l. Önkormányzatok k ltségvetési támogatasa l. l. Normatív hozzájrírulások
KIADÁilJocch'rcsopont
&
Cln
28
630
l. onkormányzatok sajátos miikÖdési bevételei
).3-
KIADASOK F. évi
724 38(
dési bevételek (5. sz. mellékletek)
!.2. Átengedett kozpontí ad k
Er
2
10 00(
13 04{
45l l2Í
451 02t
r 600 972
74.0601
14.
t 174 I t74
MiikÖdési kíadrisok tL
)
czi Ferenc Általános Iskola
M vészetoktatási Int.
és Alapfokri
és reszben nállr int. 'L Rák czi Ferenc Altalános Iskola és Alapfokri l{ vészetoktatási Intézmény (7/B.szmell.)
t. -73 474
Rk
L 2.
ví kÖdési kiadások lelhalmoási kíadások
813 Z7t
591
s1o1
z',,
69J3S"l
541 972
567 497
402 00{
7O,8O"t
541 972
56? 497
40 t 80t
70.80.1
20(
Város BÍ'VÉTD'LIJoGch{-csoPoRT
BEVE:
ELEK 2fiD.IIL
2009. évi
Eredeti ei.
IvÍ dosított ei.
Telj sítés
naIlÁLIal
KlA DÁs o K
2
neg5ledévi
rG{B$ités 70.
tt
cl!
oszterlánc Ovoda (7/B.szmell')
2.
l. ví krdési kiadrísok ?. 3.
l9.évi
Bredeti ei.
.elhalmoási kiad:ísok i/árosi K n1vtár és K zmíivel dési Intézm ny ví kÖdési kiadások (7/B.v.mell.)
M
2009.
dÓsítoÍt eL
m
Teljesítés
ne&/edévi tA{e3rtes
"/o.
251 s96
262
t7s
173
25t 596
4l
66,14o1
262 t7S
173
4r
66,1401
2M
t9 71(
23 435
19 71(
23 435
t6 206
69,l3ol 69,lSot
NTÍ,ZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSNAK
30 87!
3t 374
16 10!
s1350/,
taidrlsámsoni Mikrotércési szociális Szolsálat
30 87a
31 374
1
&ajd sámson
13
60{
13 E85
10 209
ttÍukÖdési kiadások
13 0t
l0
]elhnlmnz4
16
VYÍRADoNYI MtrGoTÉRsÉGI II.
F'ENNTARTÁSRA I
z. 3.
5 399
Yyíracs{d
7 7E9
7 87',,
7 789
7 87't
2$n 2$A
4 019
4
I 34
I 13(
27,481
I
27,4801
k dési kiadrisok
Iiil
p
tartalékok íl5. sz. melléklet)
K
ltsépvetési hiánv
jiigg átfut 2 615 6a( 41 74Í
2 896 00r
155 96Í
I 72827i
s9,68%I.rr.
51.3sol 13,33%
ví kodési kiadások
vÍ kÖdési kiadrísok
BEVETELEK ÖsszEsEN
109
l3 885 s 47' s 471
Yyíradony
v1
4.
Áreoorr nrÉzMÉNYEK
ki gvenlít kiadások ' ' !ilADASoKÓSSZESEN: Ktiltsécvotési t bbt t
5 399
4 079
4 134
369 602
145 93a
209
73,530/
?,334
42,610Á
2 334
13(
42,6t% 30,85o1 30,8501
-5 35 2 663 434
3
051 972
1 581 S3{
51.83%
Hajd sámson Város nkormányzata
3. sz. melléklet
Az tinkorm ányzat miikiidési mérlege E Ft-ban
Bevételek
Kiadások 2009. évi
Megnevezés
M Eredeti ei.
2009. III. negyedévl
dosltott ei.
Te$esltés
20(D. évi
2009.
IIL negyedévi
Megnevezés
Teljesítés o/ a
Eredeti ei.
M
dosított ei.
Teljesltés
teljesítés o/a a
Intézményimtíktjdésibevételek
72 75i
73 04(
46 48t
63,640t
Személyi juttatások
694 66i
747 89r
566 02:
75,68"t
Önkormrírryzatok saj átos miiktidési bevételei (helyi ad k)
65 00(
65 00(
46
70,94ot
Munkaad kat terhel jarulék
223 23t
238
21i
l72 00Í
72,Zlot
539 |2Í
539 12Í
416 922
77,33ot
Dologi kiadások
279 3t"
60,20ot
85.4lot
Támogatásértékíimrik.kiadás( kistérsée)
427 49: t6 17:
463 99:
97t
I 89t
ll.73ot
20 27t
t7: 19 3lÍ
13 42"
69,Slot
Társadalom- és szociálpol. juttatások
Atengedett
P
k
zponti ad k (Szja,gépjármiÍ ad )
tlékok. bírsások. ewéb bevételek Támo gatások, kiegészítések Támogatiísértékíí bevételek
7 00(
7 00(
5l:
860 89!
904 07(
105,01ol
43 s9!
8l 07(
51 38t
63,3801
74 90t
263 78t
282 07:
t06,939
20(
70c
350,00%
Kamatkiadasok
1l 50(
50(
751
6,530t
I 00(
2 00(
200,0001
2008. évi szállít i állomany (dologi kiadáshoz)
29 702
660
Véglegesen átvett pénzeszk ztik
K
lcs
n visszatériilése
Finanszírozási bevételek (miík dési hitel)
El z
évi pénzmaradvány
11
I 00c
5
énzeszk zátadás
KÖlcs n ny jtasa
90 00c 10 00c
Vé gl eges p
l3
04{
Fiigg , átfut , kiegyenlít bevételek
| 174
Finanszírozási kiadások (hitel
-73 874
t
rlesztés)
Általános tartalék
16
ll
I 00(
I 00(
2 00(
200,00o2
32792
32 794
3279t
100,009
5 00(
r 684
Fíigg átfut , kiegyenlít kiadások
Összesen:
Híány:
1 488 994
I 640 38!
47 748
155 96E
I 400 9s1
85,40%
' Összesen:
Ttibblet:
-5 35(
I 536
742
I 796 3S3
I 344934
74,87"1
Hajd sámson Város onkormányzat
4. sz. melléklet
Az iinkorm ányzat felhalmozási mérlege E Ft-ban Bevételek
Kiadások 2ffi9. évi
2009'
Ill. negyedévi
Megnevezés Eredeti,ei.
Tárgyi szkÖzÖk' immateriális javak éÍtékesítése Önkormanyzatok
t
sajátos felhalmozási és kebevételei(magansz.komm.ad ja)
M
dosÍtottei.
38 30r
38 30(
l9
19 50(
50(
Teljesítés
Tá''rs.és infrastruk.elmaradott
Lakashoz
j
térségek tám.
l7 68t
90,690/,
31 48
utas támogatasa
z k állaÍihi!^artáson kívillr l
Eli5zi5 év i pénzmaradvány
Egyéb bevételek (Kamat, Összesen:
Hiány:
ÁFA)
Fel jíÍá5 Intézményi beruhazas Felhalmozási célri pénzeszkÖátadás államhríatartríson kívulre
4293(
t49,860t
31 48:
24
3t(
j'.t.219
Felhalmozási célri kamat
20 371
l5 73:
7'1"2Iot
RÖvid lejáratri felhalmozási hitel
44 95: 565 27\
645 275
45t t2t
4Sr 02(
21 00(
21 00(
I t26 69i
I 2sS 61!
108 69:
Finanszírozási kiadrísok (hitel
Fej
t
rlesztés)
lesztési céltartalék
2009. III. negyedévi
dosíÍott el.
Teljasítés
feljcsítés ol a
5li
I 51i
3 66t
241,98y
69't 57(
I 043 24t
204 08r
19,560/l
4 00(
7 60t
3 3?S
44,450/,
12',|s"
12 75:'
l0 l7(
79,7501
46 25
46 251
l5
33,9601
I
28 65(
Tárnogatás értékÍifelhalmozasi bevételek Atvett pénzeszkÖ
Eredeti ei.
6l
KÖzpontosított támogatasok
M
á
8,670/,
Pénztigyi befektetések bevételei
Megnevezés
T lj sítéso/o-
3lt
3
2009. évi
364 60i
70(
t44 25
0,009
I6,84ot 0,0002
69 071 327 32
328,92ot,
26,07t4
Összesen:
I 126
T
bblet:
69',.
I 255 61!
231 00t
l8,88ol
Hajd sámson Város nkormányzata
Hajd
5.sz. melléklet
sámson Város Onkormányzata által fenntartott intézménvekbevételei kiemelt L
BíétclijogcÍ'núopora
f.ia.t
ILfciqrt Nyíradonyi MikmtÉ6é8i Intéményfcrntlrt TíBulfu nak fcnntrrtí5rr trdott inténényck
Eejdr s mwn VIros Ön}omínyatr iltel fenntrrtotl int@mélyet(
E 1.
e
cím
szá_
cgléb nkominyreti fcladrtok
MÜ8trwaérc
mt
2009. évi
M
Ered.ti
t Á
L
l tttéznénvi
2.
lqj!Í,u n
3.
nnwPol Nk'
1.
L 6.
I
a
7,
m h tl*i bcpép'lck
l
ll
d&i bevaeki kieql/szírésc*
VqlM.a l'Ytl Déntszk z h M k dési @l k l.s il k líssutél V * dai célti hildfelv&et
Péwdp w FISI',ítÍuta kief'
9aj tos felhalruabí bctaclek s o Í, ki eg & zÍrés ek
a
bqételek
Fclhalmoaási
1.
T muatásá,tek fdh bqádek
. 7.
t6*e
Vegleg* n &ven pénzeszl z k
dffÍtott 26291
l1 l2r
t0 291 469
2 D.évi
0l
Tcljsíté. %. 39.31o/
904 07(
t0J 0lor
80 77(
50 581
6) 6)0/
2
00(
44
2009.
M d$íÍott
Ercd.ti 91',
45 20
llrjd lim$ni
T.]j
m
íté3
35 55!
ncs'.dévi
Telj*ít&
2{X}9.
Eredetl
MikrctéBé8i szmiíri!
avi
M
2009. trI.
do3ított
'/o.t 78,66ot
163
163
Terjéíté' 62
sal8
l0(
80(
26
20(
70(
350,000r
ncs/ dévi Tdj6íté.
I 174
2009. vi
M
EÍodctl
38.2Y/
Tctj6ít r
.6701
100,00p1
13 041
1275:.
6ll
121
60
ll
46 184
442 44,
I 59t 87
9 soÍ
19 50r
I7 68t
80 5t
82 981
38
t0(
38
I 362 09
3
301
93(
85,57.1 90
41
9t'
46 A7
3E23:,
8t,s6 /.
621
34,299
6Y/
l0l.0
Sll
E 089!
904
071
105,0te1
43 59r
81 07(
51 3E:
6338c/,
200
7U
I 00r
I 000
2 00r
90 00r
0
00r
1 488 99,
13
04t
10 2Ro/
I 640
3&
11
27t
645
211
I
1
tlt
400 95
E5.40ol
l7 68t
90.690/
31 4E!
80 5r
82 98r
103.06o/
3E 30r
383
3 93a
10,28./
501
44 95' 565
76,15.1
19 50r
t9
o/
63,64o)
0'
-13
If,l
./t,,
469
l0
l3
TGlj6íté!
l2t
-73 81t
I
m. ncts/ed ví
2009. dosítotÚ
Vo-t
2O0.OOo/
I t14
foji..t
lszcccu
ra
90 00(
ll87
l.rll.
l. cím
76 7Sq
860 89!
I 00(
M
dm
gi F
rcnc Áltstíno! Irkol! és Alrpfokti vég toktrtíli Intézmény& részben iin ll
uL' ltglcdévi
Teljxítér
43 59!
31 48!
3.
2009.
Ü. Rl[k
int&ményei
6 05ll
l0 00(
alíÍb.vaekk lwq:
gt
12Í
I 00(
.
9.
t
2620(
mpaaósértéh n le dási bcvételek
rá mog
Á
t
.t
I.
2.
Btjd !{droa víro9 nkom íy4tt Polgímcatcri tlÍvrtllr éa
el irányzatonként
44 954
08 69.
16.84o/
69 o7z
328 92ot
565 21
645 271
lot
69:
l6,Uo)
69 074
328,9201
Felhglnoa sí célrz k lcs n k vissarq. Felhdmouki cel L hitclfelvétel
&
E*yéb fel lt bqételek(kamat, Á
9,
Pénwdv ny
FA)
21 00(
21 00(
451 128
451 02r
d,swen:
I 126
69]
I 255
6l
Be$étclek ss6en
2 S6q
ttu
2847
491
321 32
26,O7ot
I 689 4r:
s933.1
21 00r
2t ofi
45t t2l
451 02(
I t26 La 9t
16 479
38 23:
e1.5601
I 63t
I 63!
67.t
ax,aq.t
69',.
26tS 6tr
I 2S5 2
6r!
lq6 íor'
321 32
26,01"1
t 1zt 2't)
s9-6461
o
* s o ri
u
s
.Y
o
6l
N
s ro {)
o o o o
é 6t
e 6t
N
.c
o
€
a!
o O q!
6 o .6
Et)
Fr 6t
6 N .61
o
.É
o .aÉ
.t
6 G
o N
\
\(B
s
o
*
ot, e
s o to
E rG ttt,
IJ .F
Hajd sámson Város Önkormányzata
II.
5/B. sz.melléklet
Rák czi Ferenc Általános
Iskota és Alapfokri Miivészetoktatási Intézmény és náll an
m kiidr intézményeibevételei kiemelt el áirányzatonként E Ftban cím
2.
Bcvételi jogcím-csopor|
IL Rák czi Ferenc Áhall nos Iskola
d
!0
sjá_ ma
Ercd.ti ci.
éuénrinílkiJdeEi
1
In
2.
4ltami
3.
Önkormányuti t
g
t A
Iskota és Alapfokri Miivészetoktatási Intézmény és iináll an
1:
J.
t rugatás
léglegesen
9l
z
bevaelek
tv.
s
M
2009.
dorí
toÍt
.i.
mncg/Gdévi
TcljBítér
I
288 597
222 82(
212224 223 964
éli pénaluadl ny
516 36(
2009.
TcljsÍaé!'l Ercdeti 80'160Á
tto
M
l
éi.
alclm
M
évi
tott ai.
700
I 70(
77,2lol
t4 808
15 444
t3s 571
60,5301
9 104
9 104
20(
20(
100,0001
I 174
1 174
100,0001
s{t24S
381 66a
70,520/s
IlI. nes/cdévi
TcljBíÍé3
I0 ,t
Trlj6íts'l I
62,71o/t
2009. ÍII. negycdwi
2009. évi
Ercdcti cL 15
l8t
M d$í tott ci.
l5
181
Tcljetítés
2624í
rcljsíÚé!'l I
l0 985
72'36o/Í
924
77,210/t
1.22989
t28 102
98 90Í
77,2101
6 631
72.8401
tr,3 42(
It889t
64
29i
54,0801
20
lzt
76,660Á
251 59(
262
t7!
174 18a
intézményei
alclm
nyvtár
és
l+2+3
K
zmilvel d si
2009.
Ercdcti ci.
lolc l3
66,44oÁ
wi
2í[9. III' ncgycdéví
M dsí tott ei. 1
0l(
Tcljaítés
I
TrljsíÍ6 Yo-.
Ílcím
Összesen
Intétméay 20o9. évi
nredeÍi ei.
M
2009.
docí
tott.i.
Ill. ncgrcdévi
Telj6ítés
Tcljdit&'l a
1r
159,8001
44 917
45 205
3s 5s!
7E,660/,
309
t3 62(
l0 5l(
77.2lol
42821(
445 763
344 t74
77,21o/,
5 391
I 50i
3 631
42,7201
340 145 360 46:
210 t2'l
58,290/,
30(
80(
266,6701
50(
I 50C
300,007
I 174
I t74
100,000/
tot
592 534
69,4601
s00
25 612
K
vészetoktatás 2009.
M doií
Városi
Eszterlánc Óvoda
d
mk
3.
vészetoktatási Intézmény
Alapfokti
21 894
pénnzk z h,
Összesen:
és Alapfok
27 314
2? 02
277
mgrt
2.
ÁltalÁnos Iskolai oktatils
Megnevezése
2009. évi
a
Rák czi Fercnc Általános
l. alclm
o o
{
II.
t9 7t(
23 43:
16
s6i
70,6801
81327t
853
H aj d (tsám so
n Város o n ko
rm
ányzata
5/C. sz. melléklet
PoLGÁRMEsTERI HIVATAL uŰrÖoÉsl ÉsFELHALMoZÁSI BEvÉTELEI E Fl-ban Bevétel megnevezése
$orszám I
Bérleti és lízine díi
2
Hatósági feladatok
J
2a09. évi
Ivlodositott
eredeti
e|őiránvzat
2 160
Teljesítés 09.30-án
Teljesítés o/o-a
2 16C
4 135
191,4401
5C
50
56
Ű2.0001
Kártérítés.kötbér. birsás
l0c
100
533
533.000/,
4
Kiszámlázott fiítésstb.
500
500
Ápn
420
84.000/,
5
340
340
29 773
8756-76o/c
6
Kamatbevételek
37 500
37 500
40 145
107.0501
7
EeYéb saiátos bevételek
25.0001
8
Míiködési bevételek összesen
9
Vállalkozók kommunális adóia
10
I 200
I 200
30c
41 8s0
41 8s0
75 362
180.080/"
300
300
80
26,670/<
Magíínszemélvekkommunál is adóia
l9 s00
19 500
lt
r7 684
90,690/
tpartizési adó
60 000
60 000
42 383
70.6401
t2
EpítményadÓ
4 700
4 700
3 649
77.640Á
13
Helvi adók összesen
84 s00
84 500
63 796
75.50V"
t4
Önkormányzatot meeillető helvszíni birsás
2 500
2 50C
2 408
96,3201
15
Bírságok, pótlékok
3 500
3 500
I 897
54.2001
t6
Lakbérek
I 00c
I 000
536
53.600/(
I'I
Kömyezewédelmi bírság
C
0
l8
EsYéb saiátos bevételek összesen
7 000
7 000
5 979
85,41o/o
t9
{teneedett
60 433
60 433
46 654
77.20o/c
20
Íöv.különnbsés mérséklése
433 695
433 695
330 60'l
't6,2301
21
3épiárműadó
4s 000
45 000
39 663
88.t401
22
SZJA normatív mód. mesosztott része
0
0
23
Átensedett köznonti adók összesen
539 128
539 128
416 924
77.33o/n
24
Önk. lakasok értékesítése
200
200
84
42^0001
25
Önk. lakotetek értékesítés
38 100
38 100
2 875
7.55oÁ
26
Föld értékesítése
0
0
360
27
oszatlék
0
0
0
28
Pénzüsvi befektetések bevételei
0
0
617
29
FELHALMoZÁSI Es TŐKEJELLEGŰr BEVÉTEL
38 300
38 300
3 936
10.28oÁ
30
Osszesen
710 778
710778
565 991
79.63/<
SUAS%
I
138
Hajd sámson Város nkormányzata
5/D. sz. melléklet
Az iinkormányzat bevételei jogcím-csoportonként E Ft-ban
I. Íejqet
BBét ll jogcín-srpoÍt
Eajdr rámson
V
ros Önkorm
II.fejset
Eajdtlsíruon Város kományz{ra Polgírnsteri Itivatrla ér egyéb nkománJruti f l8datok 2009. vl
Dredeti i.
L
l!Ík d
1.
tntézménvi m
a
si bwételek
5nkormánvzatok saiátos miik d si
2,t
telyi ad k
2,2
{teng d tt k zponti
23
BírsíPokD
tr.
fámoqatÁsok
l. t.1 1.2
rd k
tlékolG esYéb saiátos bevét lek
)nkormányzatok
kiiItséwet&i támosrtása
{omtiv hozájárulffok {omatív kÖtÖtt felh. Támogatások
1J
<Ö4ontosított
1.4
\,lílkÓdésképt len Önkományatok
1.5
]gyéb kÖzponti támoga ások
1.6
]eilesáési célu támoqatások
III.
Felhalmozási és t ke
1
onkományatok sajátos felhalmozási bevételei
3.
'énzrigyi befcktetések bevételei
w.
lv. Támogrtásérték bwét lek (5. sa mellék|etek)
1.
deti ei,
évi
?009. III. negyedévi
M dorítoti
TelicaítéB
relj
Jírés %.
83,5t"r
4491'
432tl
35 55r
7E,6601
1 63r
168.160/.
4491'
45201
35 Sst
7856"1
I 63r
6ao Ár'
630 62r
486 69!
84 501
84 50(
63 79(
539 t2l
539 l2Í
416 924
91,
85,4tol
9*7 05
lná_R{ol
692 00r
94t
gn7 n<
lÍL 1
655 61
655
227 42
I
'7't.2ron
8t
330 21 84 417
I
45 2201
3Í írl
1R
lIY
3 93r
lo-28Ól
38 30(
38 30(
3 31!
8.6'10/,
80{
266-6101
30(
266.6741
ebb l TB alapbol átvett bevételek
36 58r
3
80(
21 745
7
évi kÖltségvetési visszatértilések
l5
44 951 3
8l
83.1 I
122,88ot
630 62t
486 691
77J8nt
84 50
84 50(
63 791
75,5o./,
539 t2
539 t2t
416 92,
'1'1.330/,
I
70ol
7 00(
692 00i
941 41i
987 05
104,8501
Ág' m
941 413
987 051
104.8501
655 61,
506
6l
5 971
85,4101
8r
7',7,2to1
330 27t
145,2201
r
84
4l
66
l7Í
3{t{
3E 3or
3 93i
38 30(
38 30r
331
I
44 6201
1O28ot 8-6'70/
I
3oÍ
58/
feljesít& %
602rs'
617
57,9lot
z
724 661
TeljaÍtés
55r
38
t183Ao'
El
20(D. III. negyodévl
dosított
58 37
4611(
.
724381
M
66 t7(
q{ {i1
J.
s8J99
144.620/
80'11í.
Támogatásérték felhalmoási bevételek
38a9j
621
évi
36 38r
An 77(
|-
62t
Brodeti ei.
655
43 59!
u
63r
I 631
20{!9.
630 62
7 00(
506
Teljesítér
dévl
1'.sv/t
941 41i
1r
.t
s/
télj6ÍtéJ%
77 ^14o1
7 00(
411
2009. IIr. n
dogított
94 041
692 00r
5
M
xzerol
75
43 59!
-
Eredeti eL
79 373
l. Támogatásértékil mÍtk dési b vételek
1.1
2009. évi
!7 aN
58 37
rárgyi eszk zÓk, imateriális javak énékesítése
nr
)9.
a7 2fi1
támogatása
1.
2
3#07:
36 38
bevétet. (S/C.mell.)
Teljcítés
telj&ítéE "/o
Eajd 3 nsoni MikrotéBégi smiális salgáht
671 a?l
el irányatok
jelleg
IIi Rrík gi fererc Á|t.línm Iskoli és Átlpfohi I}Í vészetoktrtási Intézmény és részbg iiníll intézményei
2fi)9.III. n gyedwi dosftorr
l. cÍn
A
677
k dgi bwétel k
M
l+IÍ. íej%Í
TáBul snrk f nntiÉ'srr ítrdffi int!'m Ív.L
2; íil
l. cím
MegnweirésB
Nyira rnyi luikrotérségi Intéz éryfHrÍtárt
ny4tr ált8t feilrtartott iLtésnrények
S ESol
43 59!
81 071
96
33
118,E3o1
43 591
8l
07i
41 57(
58. 87
36 5&
36 58,
27 741
'15,85ot
44 95:
38
H aj d (t s á m s o n V á
ros
n
ko rm
á
nyzata
5/D. sz. melléklet
Bwételi jogcím.croport
L fejmt
n.fei.zet
Eajdr rámson Yáros Önkorm nyata által Íenntartott inté'rnény k
NyírsdoÍyi Mikrutérségi fu(&nrényfenntait Társulásnak fenntrrtálrr átldolt intézménvck
l' cím
Megnevczése
trajdtlr nron VÉror nkormányatr Polgámatci Eivatrla & e8yeb 6nkormánlmti felsdstok
Eredelt ei. y'.
végl gsen átvett penzevkliz
M&Bítot.
k (S.szmeltékletck)
365a71
Il'
Rík gi
6L3111
reuBíts 9/o TeIjBítér lmÁsa
'elhalmozási
c-
pémeszk'áw' államháaanáson kív
vI.
yl. Tánogetási k lcs n k vi33'Jtériil&e' lgénybevétolq irtékp&pírok b vétel i
14L
irII' Finanszírozási bwételek
t'In.
l-
M
|'
Felhalmoási célu hitelfelvétel
ka}dési céli! hitclfelvétol
Pénzforpalom nélkiili bevételek r{ÍikÖdési célir oémradvánv
'elhalmoási célu oénmaradvánv E ss . átfÜt levételek sszcen:
.
565 279
'l í|{tl
645 2't9 t íY|í
108 69:
2
2 0{x
6 régb n
nált
Ered ti
ei-
M
dosított
Teljcít s % Teliaít{s
2
,N
7ítl
3so-oíto'
20(
70(
350.0 1
Er d
)9.
ti ei.
évi
lssmea
2009. III' negledévi
M dBított
ToljBÍtés
telj síté!9/o.
2 D.IIL
2lF9. évi
Ered ti
aí.
s65771
ltl dosítoll 645
Teljsítér
411.
20r
6 84./
271.
645 2'tl
I 00r
565
zffil,Ono,
9íl ÍxM
462
1000c
ll
9ÍÍ
fi,nnot
I l1t
11t
874
o ooot
I t74
I l'lz
45t 02(
0,0f/
kiepveílít b vétélék
to9 39t
l6950)
7A
350,0c/
108
9:
16.840/
t 00r
2 00t
200.000r
46407.
I l7l
o?sot
001
t3 04
I l1t
9'0Úl
451 t2l
451 02r
467 t71 r00,00%
l0
o.get
-13 *1t
l3r
|daítés%
90 00r
M1 1)t
2 569
neg5redwi
90 00
90 &)(
45t r28
I+IL fejeu t
cíilt
Hajdlisínsoni Mikrotéryági Szociális Szolgálal
2ilxt. IIL n gyedévi
Di évi
16.440/,
|
Intézmény
intézményei
ví kodési c.péueszk.átvét. állmháztartason kív. 2,
1.
Ferenc Általínos likola és Alepíolol
M vésatoktrtási
2009. In. nos/edévi
20{'9. é,vi
v.
2. alm
2A41
491
I 689 4r
-73 87.
s9330n
4491'..
46871
38 23:
81,56ou
I 631
I 63:
62t
38e90)
2 615
6&
2 696 0(}
1
72827'
s9,680/,
Hajd sdmson Vdtos Önhorm
nyza1at
5/E.
sz melléklet
Nyíradonyi Mikrotérségi IntézményfenntartríTársulásnak fenntartásra átadott intézménybevételei kiemelt el irányzatonként E Ft-ban Bevételi j ogcím_csopof t
NyÍradonyi Mikrot rségi Intézményfenntart Társulásnák fenntartásra ltt*dott intézmények
6 N
s
Szá
Megnevezése
ma
Eredeti
,
-
|nÉnénví m lah tu
dési boetelek
N
N1'íracsád
M
2(X)9.
dosl
IIL negyedévi
Teljcítés
TeljBítés o/o-e
9l(
35(
38.28ol
93i
93r
35t
93(
93(
35(
zo(D. évi
Eredeti
M
2(X)9.
dosÍ
ÍÓÍÍ .i
ÜI. negyedéví
T lj$Ítés
T lj6íté3 Eredeti Y6-a
2
2009. évi
ei
M
dosí
ÍnÍÍ4i
Xl.
4. alcím
Fiil ÜL negyedwi
TeljesÍtér
"70:
70:
16,
38289
701
10!
3828/t
70!
2
2fi)9. évi
T ljBírés Eredeti o/ra
ei
14. nlcÍm
p
Összesen
2ilD. III.
negyedévi
2fi)9.
M
dosÍ Teljmítés Eredeti T lj6ítér oÁ-l Íatr ai
wi
M
2frD. IIl. neg5redévi
dosl
ÍnÍÍai
Teljerítés
Terj6ítés /ea
23,55ot
8:
t 63!
I 631
lt
23,559
8"
I 631
I 631
62t
38299
16(
23#5%
I 634
I 63!
62(
3829A
3829o1
vh
4.
llÍmo gat sérté*Ilmííktl ésíb oéte le k
J.
léglegeen dtvett pénzcsr*
6-
W
k
dési céltt k
7.
W
k
déri célti hítelfelvétel
8.
Dénznuradv ny
k, kie pészíté
lcs n
k
t
k
yíWtét
1.
laj tosfelhalmos i bohelek
2.
r
3.
Nyíradony
93(
nítk ilési bevételek
nÍmop at
Összesen:
o
3. alcím
toÍt ei.
k
3.
so
2. alcÍm
2fi)9. évi
Í.)
1.
l. alclm
Hajd sámson
ll, fejezet
mogat sok' kiegéssíiáek qelhalmoaósi és t ke bqáeleh
4.
l
5.
7édePes% tvd
6.
F elhalmozdd
mopat s&tékííÍelhba&elek D
énzeszk zalr
célt k lcsljn k vlsszdtél.
7.
Felhdmo ic b hitelfelvact
Í&
8.
Egyébfelhbu&eWftaml)
al
9.
Pénatura v,íry
lsszesen:
Bevételek sszesen
7U
a7
válÉ önkománlarata Az önkormányzatot LAKossÁcszÁM 2oo&0r.o1': 125{4 f6
Hajdúsámson
6rá Íl
A loqcím melléklet szérintl mednevézáte
lelep lés_iizemeltetési' igazgatásiés
r
erepuregr spornetaoatoK
(orzetl lgazg. ts'pitesÜgyl igazg'feladatok Térségi rormatÍv hozzájárulás 5.
(
).
-akott
7.
-akossáqi tel. folvékonv hulladék ártalm. fárs.qazd. infras'elmar. tel' k'feladatok {elyi k zmiivel.és k zov.feladatok )énzbeli szociális ellátások
10 11
12. '13.
-
rzeti igazg.Építésgyi igazg.feladatok
ebb
k lter
l:
lettel kapcsolatos feladatok
12544 12544
s0c
09.30.io
T,eljesítés %.a
12544
3 259 008 6 460 160 6 272 00c
10 189 269 4 964 497 4 8'19 90C
7737
748
5787 276
4 447 40A
5.
3088
4007
12 373 616
9 508 864
76,850/<
r.
100
28000
2 800 000
2 151 741
7.a
2510
12544
76,8501
31 485 44C
24 1 95 89S
).a
061
12544
76,8501.
1
13 309 184
10 227
1
l.b. l.c.
z'bb
Gt/d
I
76.850/t
76,9501 76,8501
0 nté
125 113 85
9.
20 379 000
76,8501
82t
76,850/c
96'147 371
76.85o/t
5 660 834
76.850/
1
.ab
{=(U5000)-3950000
Szociális étkeztetés300% felett
1'l
.cc
64000
2008't]i ellát'nyuqdíimin. í 50%_a alatt)
11.ca
91
05(
22
2 003 100
11.cb
í 539
8070(
34
2743 800
'17100c
2 108 553
76,850/(
72
12 312 000
9461 51:
27070C
76.85%
1
4 872 600
3 744 491
76,850h
k
zr'tt)
't
í.db
2008.t]j ellát.nyugdíjmin.150%_a alatt)
1'l .da
2008. tjj ellát.nyugdíjmin.150_300%kÖzÖtt
1't.dc
17. TámosatÓ
1
51a
057
Támogatás sszÉgg 2009"
2009. évi el6iránvzat
1'l
í5. ld skonjak nappali intézménvi ellátása 16. Jelz rendszeres házi seqítséqnvitás
z0
Íámogatás,(lsszege
Mutet
Lakáshoz iutás feladatai
14. Házi segítségnyitás 150% felett
19.
sáma
FaJlagos s32éoíFÍl
Családseg ítés,gyermekj léti szolg.
2008. t]j ellát. nvuqdíimin. 1 50-300%
'18.
loocÍm l.a,
IiimegkÖzlekedési feladatok
).
megillétó noÍmaiiv támogatások 2009. év
!portfeladatok
3.
6. s2. mettéktÚ
szoloálat
1't.h
11.e (1)
256 000
12
I 754 40(
1
348 22C
76,8501
2 065 00c
1 586 909
76,8501
0 c
0
'í9
0
0
27 030 000
20 77't 98i
2550000/cs
260
42 160 000
2540000/cs
32 399 07
76.9501
490
33 612 667
25 830 629
76,8501
15.b(2)í
2550000/Tm
325
31 620 00c
24299 306
3.évf.8 h
2550000/Tm
136
16 660 00c
12 802 860
2550000/Tm
76,8501.
18(
26 520 000
20 380 063
255000O/Tm
27t
76,8501
31 620 000
24 299 306l
76,850/,
)vodai nevelés 8 h napra 1-2.nev.év Óvodai nevelés 8 h napra 3.nev.év Óvodai nevelés 4 h napra
15.a (3)1
2550000/cs
15.a í4)1 '15.a (2)2
lskolai oktatás 4.évf. 8 h napra lskolai oktatás 5. éw. 8 h napra lskolai oktatás 6..éVf. 8 h naora lskolai oktatás 7-8. évÍ.8h napra lskolai oktatás 1-2.éuÍ.4h napra
76,850/.
70
gályázat
napra
76,8501
29500
'14.a
h
340
146200
3cjlcs dei ellátás ngyenes intézményi étkeztetés
lskolai oktatás 1.éw. 8 h napra lskolai oktatás'| -2.éVf. 8 h naora
196 731
0
gályázat
(Öz sségi ellátások
lsko|ai oktatás 2_3.éw. 8
0
14.c
0
6500(
0
15.b
'-6.éVf
76'85oÁ
0 76,850/.
ol
255000O/Tm
26!
39 610 000
30 439 453
254000O/cs
76.8501
304
14732 00(
1132't 233
76.950/t
H aj d (t sá m so
n Város o n ko
rm
á
nyzata
6. sz. melléklet 2009. év
szá m
A loocím melléklet szerlntl mmna-vezésa
skolai oktatás 3.évf. 4 h napra skolai oktatás 4.évÍ.4h naDra skolai oktatás 5-6.évf.4 h napra skolai oktatás 7-8.éVf. 4 h napra skolai oktatás 8.éw. 4 h napra 22. \lapf'm v. okt.zenem.áq. 8 h naora
h
naora (épz - és iparmÍv.ágon 4 hÓnapra 23.
)edag giai m dsz'tám.zenem.áqon 8'h
'edag
giai
m dsz.tám.képz m.áqon
8.h
)edag giai m dsz.tám.zenem.áqon 4'h ]edag giai m dsz.tám.képz m.áqon 4.hÓ
Bs2míFÍl
8
Saiátos nev.io.tan.maqántanul
4
jaiátos nev.iq.tan. 8 h naora Sajátos nev.ig.tan. 4
h
h h
Mutat
162
2540000/cs 2540000/cs
180
1
284
7.évt.
2540000/cs
'128
9.éVf.
2540000/cs
5.e('l)í
7 958 667
76,8501 76,950/.
16 '171 333
12 427 33A
I 297 333
76,850i
6 376 326
76.8501
146
10 837 333
2550000/cs
I 328 263
76,950/c
96
15-eí5)í
3 400 000
2550000/cs
2 612 829
76.850/(
126
'15.e(2\2
2540000/cs
90
2540000/cs
15-eí5)2
1 700
120
846 667
16.5.2.a
1
4850C
96
3 264 000
16.5.2.b
1
1
9000
126
1
16.5.2.a 2
48500
90
1
't6.5.2.b2
1
9000
12C
27,
29
t0 31
.
76,9501
1
1't8 137
76,85o/t
584 044
76,8501
0
240000
1 120 00c
16.2.1.a(2\2
239000
398 333
16.2.1.d(3)1
1
92000
57
7 296 000
16.2't.d(3\2
239000
EE
3 505 333
16.4.1 .e
-4.évf.8.h napra
0
í6.4.1.e
Kedvezménves étkezt. Óvodában 8 h nao (edvezménves étkezt. Óvodában 4 honao Kedvezményes étkezt.iskolában 8 hÓ Kedvezményes étkezt.iskolában 4 h
306
76,850/t
1 11
76.850/o
606 823 2 693 77!
76,850/o
5
76,950i
0 0
c
c 15.q.(1)1
2550000/cs
285
4 590 00c
3 527 319
15.s.(1\2
76,850/(
254000O/cs
285
2 286 00(
1
756 743
76,950/.
16.9.
c
0
16.í 1.í 'b
c
0
c
17.1.a Q\12 17.1 .a
G\12
65000 6500(
303
17.1.b
2000(
80
17.2.a
1
000c
900
\lt.hi.tanul k tankÖnwellátásához
17.2.b
í00c
120t
9 695 00C
í5135'l94
0
c
27 300 000
20 979 477
0
0
1
420
1ieg.hozzájárulás 5.éVf.ingYenes étk. ngyenes tank nwellátás
Osszesen:
860 696
0
napra
Bejár gyerekek ellát' lskola 28.
76,8501
455 000
16.2.1.a(2\1
Hjár'pedag giai szakmai szolq.iq.vét.8h Bejár gyerekek ellát' voda 8 h napra
650 64 2 508
760 00c
Sajátos nev.ig.tan. 5_8.éW.4'h naora
26.
76,85o/. 76,850/r
nao
iajátos nev.ig.tan. 1 _4.évf.4.h napra Alt.iskolai napk zi fogl'14.éVf'8 h napra Alt.iskolai napk zi fogl.'l*4.éW.4 h napra
76'85oÁ
236221
1
1 291 045
Sajátos nev.ig.tan.5_8.évf.8.h napra
h
't 306 414
680 000
0
1
10 150
3ía
16.4. í .c
Sajátos nev.ig.tan.5-8.évf.4.
25
000
't 608 667
3ajátos nev.ig.tan.5_8.évf.8.h napra 3ajátos nev.ig.tan.
Tellesltés./o-a
07í
3 208 00C
nao
napra
Támogatás {'sszegé 2009. 09. 30-lo
6 116 068
igyes pedag giai programok támoq. 24. Saiátos nev.iq.tan.maoántanul
Támogatás sszBgs 2009' évi el6lÉnvzat
2540000/cs
1
\lapf.m v. okt.képz -és ip.m v.áo' 8h Zenemtiv.ágon 4
JoocÍm számr
FaJlagos
1
't
229 566
76,850/r
76,850/o
9 000 000
9 000 000
204 00c
1 204 00(
í 00.o0ol
506 187 85?
77.21o/i
'1
655
600 000
76.8501
6í3 773
100.0001
Hajd sámson Város Önkormányzata
Az
ii n ko rmá
6/A. sz. melléklet
nyzatot
me
g
il
let
ki'ta'tt
és személyi jiivedelemad
fe
I
haszn
á
l
b l származ
ás ri tám
ogatások
bevételek Ft-ban
isz.
l.
JogoÍm melléklet szerinti megnevezése
ilám
lzáma
Fajlagos
sszeg
Támogatás sszeqe 2009,
Mutat
M dosított
el
irányzat
Kiuta|t támogatás 09. 30-io
Teljesítés oÁa
Ped. szakvizsga,továbbképzés8
h
ra
1.(2) Óvoda
í170c
4i
327 600
327 600
252 416
77,0501
Ped. szakvizsga,továbbképzés8
h
ra
1.(2) lskola
1',t70c
9!
772 200
772 200
594 980
77,O50/,
Ped. szakvizsoa'továbbképzés 4h ra
t.(2) Óvoda
't
1700
42
163 800
163 800
126 208
77.O50/,
Ped. szakvizsqa,továbbképzés 4h ra
1.(2) lskola
11700
9e
386 100
386 100
297 490
77.05o/t
)iáksporttal kapcs.felad.2008/2009.tanév
.4
430
1182
338 840
338 840
26't 076
77.050/<
)iáksporttal kapcs.felad.2009/20í 0.tanév
1.4
430
1204
172 573
172 573
132 967
77,050i
igyéb kÖzponti támosatás(k zcéltj,szoc.ell')
il.1
34 093 679
225',t33 940
328 509 297
145.9201.
Szociális továbbképzés és szakvizsqa
11.2.
600
131 600
101 398
77,o5oÁ
36 386 392
227 426 653
330 275 832
145,220/c
M dosított el irányzat
Kiutalt támogatás
Te[esités
06. 30-is
o/o-?!
Összesen:
9or-
logcím
Személyi itivedelemad bevételek \tengedett SZJA 8%
b l származ
9400
14
131
Támogatás
60 433 040
46 654 308
77.2001
J v.k l mbség mérséklése
433 694 949
433 694 949
330 606 466
76,2301
Összesen:
494 127 989
494 127 989
377 260774
76,3501
1
665 138
Hajd sámson Város nkormányzata
7. sz. melléklet
Hajdrisámson Város Önkormányzata által fenntartott intézmények kiadásai kiemelt el irányzatonként Ft-ban
I.fsjspt
irlnlal
Kiemrilt el
1.
í
lla|d Megnweére
2 Er 1.
& !
: !
E
|zemélrijuttatdsok
Vunkaod kattuhel
j
kíad!Ísoh
3.
Dol
4,
|zrc í lp o
rt kai
dl
tt so k
mg atd séttétt k iad
5.
Td
6
eénzeszk
z
s o*
tstl sok
7.
Víik dési célri h lcsrn
8.
VíÍL .lési ca hitel t rleÍrés
9,
Tdltalékok
IO.
Ft
gg,
nyfu1t
w
I
9guhdz
2.
Fel
a
Tdmogat séttékíikiad s
I N
cío
nkormányzta Polgírmateri
é3 es/éb
ajnkormányzEti
sÍ kiad
dosított éi
211 5r
250 461
tl
Teljcités 211
Telj$ítés oÁt 84,2?o/
465 34
62 105
75,2601
145
258 81t
244 t3C
t37 39s
56,2801
202 341
74 90(
263 784
282 0?3
106,93o/t
16 175
16 t7
I 89t
1t,730/
20 27(
19 318
427
69,5|o/t
I 00(
I 00c
2 00t
200,0001
32 794
32 794
32 794
100,00%
5 00(
I 684
jín sí kiad sok
515
9tt87i I 043 24( I
736 491
80,71vo
203 884
19,5401
5l
3 66é
60'
3 375
44,4501
24l
5.
Felhalmoxisi céltÍhítel t rlesztée
12 752
r2 752
l0 l7(
79,7501
6
Fdhslmoz sicél hitel kamta,
46 253
46 253
t5 70(
33,9601
6.
Tlrtalékoh
364 601
számvitcli lszáÍnolásokbm
a dologi
144
CL
Tclj sítés
t
479 24
343 88
7
150 03!
106
7l
223
r40 84
8Z',
93
|,7601 '1lÓ/t
62,9301
2009.&i Eredcti ei.
M
2009. uI. negyedévi
dosított ei.
T li rité!
18 l8;
ll
07:
5 52Í
5 649
3
2t0
7 538
7 538
1 826
l7
80!
léljBítéso/ e
0.889
Eredeti ei.
M
20o9. IIl. negyedévi
dositott et.
566
56,82o/r
223 23\
23821'
t72 001
24,2201
468 69"
475 49:
2800
r
58,90o/r
74 90(
263 78,
282 07:
106,9301
t7:
t6 17:
271
l9 3l
1
20
853
101
s9233,
23
80r
18,B6Vo
1 819 281
2 t6? 491
973 29(
44;90%o
I 89;
30 871
31 372
16 10!
51J501
00(
2 00(
200,000/t
3279,
32 79/
32 79,
100,00%
5 00(
I8r
I 336741 697 57(
2U
lo'
592 534
11,730t
69,5lot
1
0,009
69,46Vo
30 874
31 374
16
l0!
5135o/,
t79
35
I 043 241
1
34493t
74.E701
204 08t
19,5601
l5l
l5l
36
4 00(
7 601
3 371
12 75
l2 75'
l0
46
l5 70(
46 25
853
75,6801
72,2lot
5 35( 69,43oÁ
20c
813 278
02::
t3 42',
I 00r
813271
Teljesítér 96 I
Teljcítds
74? 89
364 60
1 25s 61!
kiadásokbm keriil nyilvrintanásba
2009. évi
694 66
25t
69.
t 126
sszeren
7
lIL negyedévi réljesít&7q
ls:run
Eajdris msoni MikrotéBegi szocíáli| szolgílat
'98oÁ.
Pénzeszk z dtgd s
4 000
l. cím
2009.
do3ított
'ajézet
90',
4,
Kiaddssk
59i
M
263
697 570
Oswen:
Eredeti ei.
82 524
13
cím
Átt8tlnos l3k0t. és Álápfok lntézménys részben nállr inté'ményei
20o9. évi
l.+ll'
T Éulállrk fqntrrtásr8 ítidott iltézméÍyek
Rjk gi Ferenc M v getokt8tási
II.
06',.
92 58!
sok
ícl8datok
2fi)9' uI. neg;. dévi
évi
M
2.
dtÍut.i, kiegenlít kial soh
Osszetq:
{
)9.
deti ei.
72
rulé*o*
V{ro
sámson
Hivatelr
L
2.
Nyíredonyi l}likroténe8i Intamélyfclnarrt'
IIajdrisámron Víros Önkormányata álttl fenltsrtott inté"trények
o é
c
IL fejgr.t
2.5
r
17(
144 251
I 726 69i
1 25s 61!
2 663 43t
3 051 y7z
241,9801
44,450t,
79,7sot 33,9601 0.00%
U!
l8,88ol
I 581 93J
sr.83%
237
Hajd ítsá mson Várcs Ön kormányzata
7
Ilajdrisámson Város Önkorm ányzata Polgármesteri Hivatala és egyéb nkormányzati feladatok kiadásai kiemelt el irányzatonként
Hajdr sániion
V
ms Önkomántzate Potg mcsteri HÍvgÍrleés Gg/éb nkomár}zati fclÍdrtok
/A. sz. meltéklet
Hajd sámson Város nkormányzata II.
Rák
7/B.sz. melléklet
czi Ferenc Általános Iskola és Alapfokri
M
vészetoktatási Intézmény és náll an gazdálkod intézményei kiadásai kiemelt el irányzatonként
tr.
tl. Rák gj
Fcrrc ÁltltÁno! kkolr
ér AtrpÍohí M
Rl}
cá
F.M(
v&z.loktrtáli tntérméíy
Á|tsláÍ6 Iskolr ér Ahpfoh
Mii ebtdrt{ti
lnÉzmélya' r{atcn
Íítl hté"aaÚyci
q)
s
+É qJ
É
q
v
: 'o)
.aa
:0 I
cÚ
N
.cÚ
L
ro
q)
€
c)
o ._ V
CB
(n
.c!
€G
.Á V Á 'aJ I
N
:
\o)
€€
o
I
.6Ü
a!
L
gh
{! !
!. I6l
,P
!
6t I
O
.cÉ
(h L
.cÉ
F \A € tr 6
!
e \q) L
N
\o)
-
i
a0 \q) u,
rr: EL É \;i
€zs.-
s?
li
\q)
-y'
H
.ta
:o
sz \ sb\s
u,
.B U2
€
\;
,,i4
6
É
q
!É
OL N{
E;
Hajdúsámson Város
Önkormányzata
8.sz. mettéktet
Kimutatás a Polgármesteri HÍvatal feladatairól szakfeladatonkénti bontásban E Ft-ban Szakíeladat
2ftD. évi
Megnevezés
Száma
f,redeti előirányzal
2fr)9. III. negredévi
Módosított előirányzat
Kisegílő megzógazdasígi szolgáltatás (parkfenntartris)
014034
z0(
lapkiadás
221214
I 70(
Mélyépítöipar (beruluírzisok)
452014
Helyi kozutak létesítése,felújítása
452025
KÖzutak, hidak, alagutak ilzemeltetése
ó3
Saját vagy berelt ingatlan hasznosíliísa(Sportpálya)
701
Teljesítés 20(
2
Ieljesítés %-a
38:
l5t
I
241
r
9
1,509
57,990/
II
l2| l
10 04t
0t5
t26
7sl ts3
4ól 58l
Helyi kisebbségi önkormányzati ígazgatási tevékenység
75n64
I
Európai Parlamenti Tagok válaszLísa
75t175
Vízkárelhárítrás
751834
I 54t
I 54r
I
845
23 63'
63 661
83 ó0:
13l,3lot
75 l
85ó
78t
78(
82
105,260/
75t878
24 87',
24 87',
24 04(
96,640/,
29 4't
zl
63
73,549
l7
40,l4ot
1843r
68,5lot
ÖnkormríLnyzati igazgatrísí tevékenység (Polgármesteri
Hivatal)
Város és kÖzséggazdálkodási
szolgáltaüís
Települési vízellátrís és vizminőség védelem Közvilágitási Önkormányzat
feladatok
elsámolásaí
75
751966
Finanszíroási műveletek elszíLrnolása
751999
Háaiowosi szolgálat
8512t9
Fogorvosi ellátrís
85 l
szolgálat
29
28ó
851297
4l
77,75ot
I 26',
65
51.700t
454 02(
226 4s
49,880,
I 98r
I 66(
83,5002
219
2 241
102,60ot
42r 26
3lt
8520r8
451
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások
8533 I I
32 08(
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
8s3322
Munkanélküli ellátások
853333
35 00(
Eseti penzbeli szociálís ellátrások
853344
t2 50(
Szennyvízelvezetés- és kezelés
90lll6
t2(
Településtisztrsági sml gáltatis
901215
3 96(
Települési hulladékkezelés
9021t3
Máshová nem sorolt kultunílis tevékenység
92ó0
8
I 00(
szmiális étkeÍerés
853255
Nappali szociális elláttís
853266
lssz*en:
7 80(
80(
ÁI lategeszségiis'i tevékenység
Egyéb szociális ellátás (Támogató
04(
0.009
751922
Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsámolások
Vedönöi
l0
sznlglial)
l
853288
421
269t 45( 71 77
78 30!
r09,1
l9
984
t8l
ló(
t85 721
102,520t
l8 52
t6 421
88,65e
3 9ó(
1 26"
3l,87't
t2 57"
6 75/.
53.69ot
9 941
9 96t
8 571
86,07ot
3 t8:
3 19:
2
77',.
86,760/,
9 631
9 67',
7
0l\
72,53o/,
704 041
930 88',
705 951
75$4't
t2
57:.
t2t
Hajd sámson Város nkormányzata
9.s2. melléklet
Kiadások és bevéÚelek intézményekszerinti bontásban Polgármesteri Hivatal nélkíil En-bil
se KIADÁ$I
JoGciMEK
2m9.&t
M
Etrdéd ti.
Altalános Iskola
M
vészetoktatás
Eáertánc ovoda váÍo$i
K
m
K
nyvtáÍ és
vel dési Inrénér]y
lsszEsEN:
l88
2Ú9. rll. n $Ed vl dorÍtott
cl irÁqyEl
295 22t
304 53 19 34{
(
141 06i
144 931
l0 l8l
l0
465 34r
MaJ{n
jutr.tásk
JoccÍMEx
2
}9.évi
Ercd.Úí.i.
Átalínos Iskola
M
21 O2r
vészetoldatás
1 70t
Eaerlánc Ovoda
l5 l8l
városi KonlatáÍ és
K mÍivel d6i
ÓsszEsEN:
lntézmény
M doaltott .t iÍ{ny'at
TetJ6ít&
71,98ot
14 83
76,68?,
5 90:
05(
456
75,359
Ut
92'.
70,329,
44 l5r
45 39',
69,52ot
66 371
673
64,58o/,
3 261
3 331
7L,76ot
145 59i
tso 03!
tol
343 88',
l
Állrf,i
lll'
2ilxl- éÍi
negredavi
TeljsÍté!
TdjÉíté! c/o-c
M dosított el6iÍán zlt
lll
288 59
I 70r
I0
(
62,719
14 80r
l0 98i
72,369
122 981
6lr
159,809
3s 5s!
78,660/,
I 0t(
I 0't(
44 91',,
45 20r
I
3l
55r
20t
10 6q
60,3501
626(
TL,llol
202341
ltl
Tclj6Ít&
t
lje!ít& ol
!
Ered ti ol
11 92t
't7.219
9 l0'
l0
98 901
7't,2lot
113 421
13 30!
13 62tt
10 511
77,21ot
5 391
428211
445 76i
344 t7
77,2lot
128
92 73
84,
Tclj6Ílé! EÉd.ti /o.8
212
340
nL n!4y.déti
do.Í
Íolt lrany
T.ljgíté!
teli6{ré. a
2009.
.l
20(
65,5501
-221
55,5801
11i
967
1 46(
'17,llot
35
r40 84
82',
62,9301
dosított
al iráíyzat
20(
v 2099.
ilcgca pérlzwk z itvétcl'tímiértékiibetft
2
lll. n sredévi
Teljcsíté!
Telj6ít{' Erudcri a/o-,
ri.
D.évi
u
2099.
do'ítol
ul. rcsrc.lévi
TcljeBítés
Tdj.!íté5 'l
20(
100,009
I
135 57
60,5301
663
72,840/,
11889
64 29
54.08ot
8 50:
363
42,720/,
30(
80(
266,6',70t
0461
210 t2'
58,29o1
50t
I 50(
300.0001
9
3
T.ljaít& Tcu6ítar
39 93t
223
10,
201
rm
ld'dá.ok
84
223 96,
141
!t
2099.
rot
85,4301
7l
M
ei.
M
Lrulli
poáÍltír
721
2om. évi
nca!'edévi
7'l,2lot
15 44,
Tetj6ítér
46
2 t9.&t
ul. íctycdéYl
Ónl! t{n.
22282t
217
l4t
l
véglcgg
2099.
ét/t
m2099.
Er d.ti .i-
80,l60z
181
1288
kirrlÍ$k
M dorítotr l iríny.it
EÉdtt d.
855
21 89t
l5
I
9s z4a
3t
2',t
t lj$ít& j
20ot.
92271
2099.
M do.itott l íríny.rt
EÍtdeÍt .L
í ryedéri
72,3101
Itrt&ményi bc!ét
BEVÉTEL!
oA-a
2o9'.lll.
avi
220 391
42/
419 24
T.lj6ítér
Tcli6lté3
20(xr.
Dologi
90:
Endcí ri.
á'l
1099. IIt.
M dorított Gl irá!}"at 541 24t
516 36(
tott et irány
I l1t
I l1t
50(
251 59(
262
t7!
174 r8!
66,44"1
23 43a
16 563
70,68"1
592 534
69,46q1
t9 7lr 813271
853
l7/
20
10',
76,66"1
Ösracn 2{n9.
Er dcÍi i.
51
36(
25
61:.
éri
2099.
M dosÍbí
ln. nas/.dévi
Tc|ialtÍc
381 6!
70,s2"/"
26 24Í
20 121
76,66"1
t7:
174 18!
66,44"1
7ll
23 435
16 563
70,6801
813 27r
853 107
592 Í}4
69,4601
19 1
70,52o1
z4t
251 59r
I l7t
tzt
26
lI.n.évi
Tclj.síté.
381 66!
Lli6ít&%-
23 6t:
Péumaradvány
| )!}.évi M do!í
Trlj6lté6
rcrycdévt
s41 24t
262
Hajdúsámson Város Önkormányzata
10. sz. melléklet
Ön ko rmányzat átta l fotyósított szociá l is el !átások
E Ft-ban Szociális eÍlátások
anosÍlÍl munKanelKulleK renoszeres szoclalls segelye sá. 37lA.6 íl) bek. b) oont Rendelkezésre állási támosatás
2009. évi
eredeti ei.
Módosított alőiránvzal
Teljesítés 09.30-án
Teljesítés% a
r
Rendszeres szociális segély Szl 37lA. $
( l
117085 62 648
9l 471
78.1201
94 257
50^4501
900
4 0'19
5 453
33-680/,
500
2 672
3 104
l6-l7ot
5 000
25 074
27 029
07-8001
I 000
I 000
461
46,7001
35 000
) bek a) pont
Idöskoruak járadéka Sa. 32lB.$ Lakásfenntartási tfunogatás
Szl
38.$. (2)' (5) bek. (normatív)
-akásfenntartási támogatás Jzt. 38.$. (9) bek.b) pont (helyi megállapítás) támogatris Szt. 55/A.
A'dósságcsökkentési
\polrisi díj Szt. 4l.$. (l) bek. (normatív)
$
b) pont
( 3 50C
t5 962
t9 167
120-0801
16 00c
l6 000
14 767
92,2901
Atmeneti segély Sá. 45.$'
5 00c
5 00c
3 42t
68,4201
Iemetési segély Szt. 46.$
2 504
2 500
| 25s
50.200/<
Apolási dÍi Szt. 41'$. (l) bek. (helyi megállapítás)
Rendszeres gyermekvédelmi üfunogatás Gyvt.
Rendkívüli gyermekvédelmi tá|Ínogatas Gyvt. ?,gy éb, az
önkormilrryzat
l 9. $ 2
(normatív)
l.$ (helyi megállapítás)
rendeletében megállapítható juttatrás
0
I 000
I 500
l
f vodááatási támogatrís
(özlekedés i trítnogatrís Rászorultságtól
fiiggó pénzbeli szociális' gyermekvéd. ellátások
9 585
I 000
71 900
Iermészetben nyújtott lakásfenntartrísi trárnogatrís Szt. 47.$ (l) bek' a) pont
0
Adósságkezelési szolg. keretében gőz-vagy aram fogy. M. kész. Biá.(Szt. 55/A $ (3) bek.)
0
500
3 761
250.7301
260
26C
100.0001
6024
6 024
100.0001
260 804
280 021
107,370/t
Atmeneti segély Sa. 47.$ (l) bek. b) pont femetési segély Szt. 47.$ (l) bek. c) pont KözeyÓgyellátás Rrászor.
Sá.
c
l
Köáemetés Szt. 48.ö. 49. $.
Íiiggl norm' Kedvezm. (Gyvt. l4E.$ (5) bek.' Közokt. tv. l0.$ (4) bek.'
000
I 00c
161
tr6.t00l
2 000
2 00c
891
44,55o/t
3 000
3 000
2 052
68,4001
2ó3 804
282073
r06.93%
I
l'nr tv R E í4\ hek \
Étkeaetés(Sá. 62.$) FIázi segítségnyújtás (Szt. ó3.$)
Iermészetben nyújtott szociális ellátások összesen (l5+...+23) 3gészségügyi szolgáltatrísra való jogosultság Szt. 54.$.
Ünkormány'atük {ltal rolyos'tott szoclalls' gyermeKvecelml ll
látások összesen
Íl
4+24+25|
0
74900
H aj d úsám so
n Város o n ko
rm
ányzata
11. sz. melléklet
2009. évi pénzeszkiiz átadások
E Ft-ban Feladat megnevezése
Sorszám
eredeti
12222
83,20Vo
l4
l3
190
il n2
84,2501
1 50C
1 500
I l lC
't4,0001
15 939
15 987
0
8 065
8 113
0
7 874
7 874
0
Lakús hoz j uttÍs tdmog atós a
4 000
4 000
3 300
82,s0oÁ
yxponzort ftmogatósok
I 980
l
98Ú
1 205
60,86o/q
0
0
0
0
0
0
2 600
2 ó00
I 372
0
0
0
236
236
289
122,460/o
79
79
100,00(,1
E g/é b
um te
ezete k tdmogalds
a
k támo gatása
t.isa
sze rve ze te k támo ga
Hajdúhadhdz Többcélti KisíérségiTónulds keretein bellll m{íködő, a Ny{radonyi Mikrotélségi IntézményÍenntartóTdrsultis óltal biztosított szolgóhatúsok Bölcsődei
ellátás
Gye rme kj ó lé ti fe ladato
k
Felhalmozási céltI pénzeszközátadós
J.
ldmpatesÍek telepítésére
6.
MíIemlékvédelem alatt ólló épületek karbantartúsa
7.
Köteltző tagd{jak
8.
Telepillési folyékony hulladék szúll{tús(óllami tómogaÍúsból fedezett rész útadósa)
9.
Iégviróg közmunkaprogram
megvalósítdsónak önereje
IO,
Közmllfejlesztési hozzójdrulós lakossóg részére
11.
HajdLBihari
VtzmíI
Zrt
190
ivóvtzminőség javító beruhdzós önerő
Agglomerdció Hulladékgazddlkodósi Tdnulds telepüIési vilárdhulladéh-lerakóinak rekultivációja" címIl projekt sajdt torrús
190
Hajdúhadhóz Többcélú Kistérségi TdrsultÍs keretein belül mÍÍködő
13,
p
d|y av úl aszt ds i t a n ócs adds
ÖsszrsrN:
52,77o/o
3 333
" A Debreceni
12.
a
t4 690
s
C iv i I sze rveze
4.
Teliesítés
l5 ó90
Yon-p roJEí
3.
Teljesítés ol
Mód05ított előiránvunÍ
elóiránvzat
L
2.
2009. évi
0
23Á
Íel a date l l dt ds r a
40 44s
43 095
18 703
43,4V0h
Hajd
tt
sám so n Város o n ko rm ányzata
12. sz. melléklet
Az tinkormányzat 2009. évi felhalmoási kiadásai (a tiibb éves pénztigyi kihatások bemutatásával egyíitt) s.
Intézmény nwe
32-
Kezdési év
Felrdat. cÉlmea!Övaz&e
JN
B keriilfui lt ltség Beruháás
Fel jítás
Bekeríitési k ltrépMl
saját forr{g
Támogatás
200&12.3l.-ig
saját forr s
ídh.
Támogatás
zur9; évi el
saját fÚÍrás
irány'rt
Teljcsít& lD. T.ljÉsítés%{ 30-ín
Támogatás
l(oRlllANYZATI BÜR{JEAZASoK
felepiilésszerkezeti Terv, valamint a r{ESZ m dosításának tervezési tíia 408/2008. (vII.24.)
2008
2 3 4 5
3 96{
3 96C
Íárdaépítés6!0/2008.
0
2008
15 00{
15 00(
0
2009
20 00(
3 960 t5 000
20 00(
0
20 00c
2009
20 00(
20 000
33
|,6801
0
t 60c
15,9701
]uszmesiíll szieet kialakítása (Aroád
2008
3 194
6
I 60( I s6(
20 00c
400
I 20C
I 56(
0
I 560
11 82(
11 82C
0
I
7 E
9
h.
oítésitelek kialakiLísríLrrak k ltsései
]Öldtertilet kisaiílás szennwíz beruhiíziíshoz
l
zviláeítási lámpatestek felszerelése u.)
]AoP_2007.4. l.2 Egészsé$igyiKozpont
424/2008.(V.16.)
2009
b
vítése, ingatlan vásírlás
b
vítése, pályáaati Öner
h.
]AoP-2007.4. l.2 Egészségiigyi Kozpont )03/2008. (vI. 20.) rh.
]AoP-2007.4. l.2 Egészségiigyi KÖzpont b vítése'pályáaat ;zemészeti szakrendelés títgyi eszk zeinek beszerzése l94/20O9.
TV.28.) to
(xl. l7.)
K
szervezetfejlesztése c. prilyáaat
l1
tz
Jámsonkertben
13
sportpálva vizesblokk feluiítás.
t4
iSPAszennwíz beruhríaás (244.7FtlEuro) Infokommunikáci s technol siai feilesxés
t6
t7
zÖsségi HIáz fejlesáése Siimsonkertben) (264 Ft/Euro)
l8 t9 20 21
),
49l12008. (Ix.22.) Öh.
svalosátkel helv létesítése
Rák czi Ferenc Altalános
h.
14l12009.(III'2 )Öh. Martínkai iskolaépulet orvosi rendel vé tÖrtén megváltoztatása 14712009.$11.26.\
3 lcs
80 00(
2389
2009_20
h. l
0. program utak, járdríLk épitése l 49 17009.
h.
de ríasztÓberendezés beszerzés
2 l
8/2009.(V. l 8.)t'h.
3 65(
3 65C
10 91(
873
l0 03;
l8(
58 708
t0 035
48 671
30(
10 00{
l0 00c
2009
5 00{
5 00c
20ffi
I 211 30{
t2l l3c
2009
t5
15 00c
2mi)
2009
{t{x
3 258
100.00%
179
0,l gol
3 650
o o0ol
69i
662
95,53o/t
9 73:
3
o o10t
sjz
28,7501
158
|,05oÁ
3 502
107.4901
28(
75,68o/t
10 00( 5 00( I 090 17(
73 441
572 578
47 68i
517 592
l5 00(
t62
0
3 25t
3 258
22OOA
z20t
19 800
2200
20 775
2 07Í
t8 697
2 078
2{m9
2{n9
2m9 2009**
24
]ARFT_LEKI_2009"A Krudy utca szilárd burkolattal val ellátisa {ajdusámsonban" pályízati saját fonás 29ll2009.(V. l5.)oh
2009*.
19.(v.15.)Öh
80 00(
82C
2009
]ARFT-TEKI_2009''Hajdirsámson Szr,ics utca:Járdaépítés a riaonságos kÖzlekedés feltételeinek megteremtése érdekében" lályázati saját fonás 289/2009.(V. l5'Xih
_LEKI_2009"A hajd sátnsoni szilárd burkolatr! belteriileti u rk nÖvelése a Toldi utca kiépítéséVel"pályÍuzti saját forras
n
82C
197c/'
23.3901
2(X)8**
23
25
133
Iskola és Alapfoku Mrivészetoktatási
Á0n009. (III.2 .) Öh. B lcs de felrljítis' eszkÖzbeszerzés pályázati rner
rrr.26.)
2008
2)9
lntézménytet tér beépítés,vizesblokkfelujítas pályázati oner
]ARTOP
zl
80.007
3 508
2m9
2m9
b vítés
Beltertileti utak szilárd burkolattal val ellátása ]ámosnkert Szrics u' tjtépítés38/2009. (I.29.) II.
102 093
il
zÖsségi és Szolgáltato Tér címÍipályiázat tiner
(K
15
200E
h.
{RoP l.A.2. Polgármesteri hivatal ,^Íésze 42712008. (VIII' 2 .) Integnílt
2008
3l8
37n
37t
84
84
37(
48
00
0(
19:
t93
29 922
9 922
20 000
9 921
6ZC
6.2501
92845
72 849
20 000
?2 849
62A
0,8501
45 054
25 05t
20 000
25 0s4
62(
2,470/<
l9:
2(XD**
Hajd sámson Város onkormányzata 26
21
28
29
12. sz. meiléklet
!ARFT_TEUT_2009"A Nap utca szilárd burkolattal Jajdtisámsonban" É'lyázati saját fonás 29312009'(v.
Éanrr_reu[-zo09'A Széchenyi utca korszeÍ
l
ellátrísa
2009**
5.) h
sítése és felrijítrísa
Hajdusámsonban" pátlyáaati saját fomis 294l2009.(v.
ánnrr_reul_zo09''A Hunyadi
val
1
20 461
8 59r
12 53(
20 000
74 83t
62(
o.83oÁ
867
I 59r
411
4.85oÁ
5 26:
7 271
5 26:
302
5,7401
|2 47Í
5 241
7 237
5 241
30t
5.7401
21 86',,
2 181
t9 68(
ll
2(X)9**
5.) h
JARFT-TEUT_2009"A Béke utca korszer sítéseés felÍrjítrisa
2009**
pályázati saját fonás 296l2009.(V. 15.) h
{ajdusámsonban''
74 834
2(X)9**
5.)Öh
utca korszer sítése és fehijítrísa
|IajdirsríLrnsonban" príLlyrízati saját fonás 29512009.(v. l
94 834
k
30
zcélíl foglalkoáa ís segítése érdekében anyag_ és eszkÖzbeszerzes'' pályázati saját bnás 290/2009'(V. l5.)Öh
3l
]ekv rend rRadn ti ésWesselénvi utcákon
2009
'B" éoiilet tíizielz kiéDítése 3yermekj létíszolgálat részéreszámit gép' laptop beszerás a }53/2009.(uI.07.) h' sz. határozt alapián
43(
2009
51(
]ARFT_TEKI_2009"A
32 33
34
35
36
l
20(D**
EAOP_2009_5. l.
oálvimt
2009 9 813
l.D,,Funkci b vítii integrált tel piilési fejlesztés''
2009
EAOP_2009-3. 1.2/A,'Önkormányzati utak fejlesaése támogatására'' Malom_J kai u. ritépités pályázat sajátforrása43912009. (tx.29.) Öh. sz. határozat alapián
l5Í
2009
Ferenc Altalános lskola és Alapfohi M vészetoktatási Intézmény teriiletén gaÍázsépítésa 352l2009.(vn'07. )Öh. sz. haÉrozat
2Í
Rtík czi
Ejc$oK.t}sffit$t1llÍlj
2W9
l
jil].ii
iifi*iÍá*Í{i;á'lí,,
llt *
lB3
;.;::|,Íi:.9sx:'9'.
FELUJITASOK
1
I.
Rák czi
(ossuth u.
20{ .T,
'rl:it
i,il.W1t1
i::,i.*:357
iiff?]E'lisí!
l
I S15
2009
I 515
I 5l
I 5t4
)
h
' sz' hatiLrozzl alapjilr.
Stri
t+::4t
iiáffit
2m9
99,9301
z 152
SEI{I,
tJ
ilÍR
illlL
!l
rli:rl:r::1:
TARTALEKOK
{+
!tfia6é''
. és a Jokai u. 63.sz.alatti iskolákban megvilágí&ís
'ei
lí#ílilEíí{'
Ferenc Altalános Iskola és Alapfokri Mrivészetoktatrisi
ntézménv nvílászár csere
ffiffi&.
l.
18',1
tz5
alaoián
1
z
2m9
]AoP_2009_3. l.3/A"Kerékpárforgalmi hál zat fejlesztése" pályázat ;a1át fonis a 37 l l2009.(vII'3 l' ) ih' sz. hat. alapjan
II'
37
hajdusámsoni
lesaési céltartálék
A pály:íaatok még nem keriiltek elbírálásra,
t44 251
0
t44 251
2091 564
I 515
103 772
2009
FELHALMoZÁSI KIÁDÁsoK ÖsszEsEN a támogatási rsszegek
tájékozlat adatok'
a
k
144
| 267 37i
ltségvetésbe nem kertiltek beépítésÍe
76 711
572 S7t
?!&Uti$
25l
s9t 42(
597 392
zo7 ?51
i:j{ial ],.
:Íá
H aj d (t s ám so
n Város o n korm ányzata
12/A sz. melléklet
KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS ronnÁsnÓL MEGvALlsut Ó PRoJEKTEKRÓL
E Ft-ban
s. Projekt megnevezése
sz.
osszk ltsésb l Kezdési osszkilItség
forrás
év
SPAszennyv iz (244,7Ft/Evro\ 1. I
b
eruházÁs
2006
Saját
I 211 300 L2t
130
harai 387 6t6
?009. évi el irányzat
2008. 12.31.-is felhasznált
:Saját
Támopatás
Eur paiUni
forrás
702 554
73 443
támogatás
hazai 203 s83
Saját
Eur paiUni 368 995
forrás 47 681
Teljesítés
támosatás
harai 184 033
Eur
pai
Uni
TeljesÍtés o/o-l
09.30- n
s
.'JJ 559
t62 502
28,7501
]AoP-2007.4' 1.2 Egészségtlgyi
)
(Özpont
b vítése,pályáaati oner 20.) h.
103/2008. (vI.
2008
101 733
2t'733
80 000
2389
19 704
80 000
t79
0,l8ol
2008
10 910
873
r0 037
180
693
t0 037
662
6,170/<
2009
84 600
84 600
2008
58 708
l0 03s
\RoP l.A.2. 3.
Polgármesteri hivatal ;zervezetfejlesÍése c. pályazat nrésze +2712008. íVIII. 26.')
EARTOP 2009-2010. program utak, 4.
iáÍdá.k építése|49 12009. (III.26.) h. Integrált KÖzÖsségi és Szolgáltat Tér
cím pályázat
Önerti (K zÖsségi Hría feilesztése Srfunsonkertben) 49l /2008.
yrt]jhwffiii fiB$;B t
48 60C
48 673 ,,X$f.,..fiill#ti
i$*t,?ffiÉ
300
ni$í#
9 735 lflffi$SSSirn
ífitliiir*.ii#
'liídii#
0,0001
J
0,030/t .'!t4, +#at :
?)*g
f
!!
Hajd sámson Város nkormányzata
13.sz. melléklet
Az ii nko rm
ány zat
h
itelfelv ételb l szá rm
az k
telezetts é gei és ka
m ata
i
Hitelek Sor szám
Megnevezés
Szerz dés szerinti Összeg
1.
Felhalmozási hitel t ke (OTP ingatlan hitel)
2.
Felhalmozasi hitel (OTP MFB hitel)
t
ke
Ko n ény ki
b o cs
b
származ
l
kote lezetts ég
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dsszesen
tit tis
Foly számlahitel visszafizetés
K
telez ttség vállaltls éve
2008.r231-ig
t
rlesztett
t
ke
Hitelek kamata 2009. évi
eredeti
el irányzat
Teljesítés
Teljesítés
09.30_án
lo-a
Tcljesítés 09.30-dn
TeljesÍtés o/o-a
31 50C
2005.
l8 84!
2 423
2 423
100,00%
2 000
64C
32,00y0
188 s0(
2006.
5 16i
10 329
7 741
75,0001
13 00c
4 961
38,160/o
s00 00(
2008.
25 000
5 861
23,47%o
32 794
2008.
8 000
604
7,5501
32 794
32 794 100,00%
MunkabérhiteI
3 500
Commerzbank (Vizik zm 19.200
2009. évi
krmrtteher
EFi
C omm er z b an k (V i z iko z miÍ
215.500 EFt)
0,00oÁ
2 064
I 482
7r,80yo
4 189
2 59(
6r,97yo
S msonkert-Martinka Vizikozm Társulat
l6c 24 014
45 54Í
42 964
94,3301
57 753
1
310
2824yÁ
H ajdú sámson
Város
Ön
kormá nyzat
14. sz. melléklet
Az Önkorm ányzat és intézményei 2009. évi költségvetési létszámkerete
Fcje-
Megnevezés
cÍm nlcím
zet
Engedélyezett dolgozói létszám
Evközi módosítát
2009. év
Önkormányzati finanszírozású intézmények
I.
Polgármesteri Hivatal és részben önálló
I
L
intézményei
Polgórmestert Hívatal - köztisztviseIők - ö nkormányzati közal kalmazo tt - MT hatólya alá tartozó munkavállalók
2009. év
28i
28',,
5?
{
51
I
43 IO 4 0 0 0
57 42
II
s7 -1
Csalddsegítő Szolgólal és Gondoztisi Kiizpont Gy erme kj ó lai S zo lgólat i)n kormónvzati B ölcs őde
,
It. Rákóczi Ferenc Áttalános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményés részben önálló intézményci
L
IL Rtíkóczi Ferenc Áttatúnos Ishola és Alapfokti MíívészaokatdsÍ fntéaneny (Áttalónos Iskolaí oktattÍs)
ÁInláros iskolai oktatás A lapfo ku
231
23n
143
143
135
135
Műv é sze t i o ktatós
,
tszterldnc óvoda
3.
Vóros Könwtór
és Közmíívelődési Intéanénv
tlajdúhadház Többcélú Kfutérségi Társulás keretein beliil a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által
ÍI.
Engetlélyezett dolgozói létszám
IJ
()
IO
0
I?
tenntsrtott intézmény
Ilajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat
I
L
L
Tónulás keraein belül elldlott htÍzi segítségnyújttis és jelzóírendszeres húzi segítségnyúJttÍs
Hajdus&nson székhely Nyíradonyi telephely Nyíracsádi telephely
J
Fiilöpi telephely
2
2
I
Az intéuténydltal ellótott önkormdnyzatl feladatoh Hajdúsámson
0
lerliletén
2
Szociális étkeztetés nappali ellátósa - Támosaló szolpóIat -
I
- Idősek
I+n.
lsvescn:
4 304
30r
Város
Ha! dú sámson
Ön
kormányzata
15. sz. mellékiet
Az önkormányzat2009.
évi költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása Erodeti előiráinyzat
Megnevezés I
Altalános tartalék
5 000
Módosítás -3 316
iámítÓgép YásáÍlás a 4l 12009 ' (I '29 .) öh. sz. határozat
-108
KÖanűYelödés érdekeltségnövelő támogatáshoz Önerö biztositása |03/200- (Iu.23.)
-80(
Hozájárulás
a kÖnyvtár
állományryarapitásához
120/2009.
(lll'26') rh.
sz' hatáÍozal
feladat
úartinkai utak karöaÍtarlására 220/2w9'(V.
l
2 l
8/2008.(v.
l
8.) Öh. sz. határozal
-4t .808
{árosnap megrendezéséhez263/2009.(Y.28.) öh. sz. hatáÍozat
;érult ryermek€k
a
-770
28.) Öh. sz' határozat
-52
kirándulásához hozáj e . z7 1 12008 '(v .28. ) rh. sz. hatáÍozat
Fejlesztési céltartalék
-3C
364 602
Lakáshoz jutás támogatás átYezetése tartalékba
-220351
-10
]ámosnk€Ít Sziics u. útépítés38/2009. (l"29.) Öh. sz. határozat
3
RákÓczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Míivészetoktatási lntéménytetőtér beépítés,viresblokk felújítás pályáuati Önerö 140/2009. (lll.26') Öh. sz' hatáÍozal II.
beruházás Önerö
-2 071
l47 /2009.(|II.2ó') öh. sz. határozal
jARToP 2009_20l0. program utak'já'rdák építése149/2009. (IlI.2ó.) |
-3',1(
-48 00(
Öh.sz. lratározat
.3 333
50/2009'(uI.2ó.) Óh. sz' hatfuozat
'A Debrecarí Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás telepiilési szilárdhulladék_IerakÓinak ekultivációja''címii projekt saját fonás 182/2009. Iv'9.) rh. sz. hatiÍozat
-r9c
iAoP-2007.4.1.2 Egészségüryi KÖzpont bővítése, pályáati rnerő kiegészítésl93i2009. (Iv.28.) rh. sz.
I 38t
BtáÍont 6,eop-zool )€szerzése
.+ : .z r,gészségüryi Krzpont bővítése, pályázat szemészeti szakendelés tárgyi eszkÖzeinek l9412009. (lv'28.) Öh. sz. határozat
BÖlcsóde ríasztóberendezés beszezés 2 | 8/2009.(v'
|
-3 ó5(
.19
8.) Öh. sz. határozat
ÉARToP2009programutak,járdáképítése kíeg.256l2009. (V.18.)öh. sz. határozal
ianrt_trrt_zoos"Hajdúsámson Szíics utca:Járdaépítés
a
25Í
-2 20(
l4112009.(Ill.26) rh. sz. hatáÍozat
\,ÍaÍtinkai iskolaépÚlet oruosi rendelövé trrténö me8yáltoaatása
{ajdú.Bihari vlzmü Zrt. ivÓvízminőségjavító
1442s1
20 37t
Pérrznaradvány pontositása miatti átcsoportositás
3olcsöde felúfítás' eszkÖzbeszerzés pályázati önerö
ó84
-30(
8.) Öh. sz. haiáÍozAl
;ámsoni Hírlap tÖbbletkÖltségeihez 2ó4l2008.(V.
l
-40(
Európai Parlamenti Tagok válasÍásának lebonyolításáüoz a 203/2009. (IV.28.) Öh. sz. hatlrozal 3ÖlcsŐde 24 Órás firyelő-.iáÍŐrszolgálati
Módosított előirányzat
-ó0(
biaonságos kozlekedés feltételeinek
negtererntése érdekében'' pályázati saját fonás ..'Öh. sz. határozat
-9922
ÉARFI_LEKI-2009''A Knidy utca szilárd burkolanal vall ellátása Hajdúsiímsonban'' pályáaati sajál fonás ....rh- sz. hatiírout
-'12
84t
iRRrt-lrrt-zooq''A
hajdúsámsoni szilárd burkolatu beltertlleti utak számának nÖvelése a Toldi utca dépitésével"pályázati saját fonás...Öh. sz. határozat
iARFT-TEUT_2009''A
-25 054
Nap utca szilárd burkolattal valÓ ellátása Hajdúsámsonban'' pályázatí saját fonás
..Öh. sz. hatáÍozat
-^r4
Szecherryi utca korszerÍisítéseés felújítása Hajdúsámsonban'' pályázati saját bnás... öh. sz. határozat
834
iennr-rBur_zoo9''A
-8 594
]ARFT_TEUT_2009"A Hunyadi utca korszeriisítése és felÍrjítása Hajdúsámsonban" pályáeati saját fonás _.
öh. sz_ haüíÍozat
-5 265
iARIT_TEUT_2009''A Béke utca korszeÍilsítéseés felújítása Hajdúsámsonban'' pályázati saját fonás... sz. határoat
-s 241
'h.
Éenrt_rrrl_zoo9''A
hajdúsámsoni kÖrcéhl foglalkoztatás elősegítése érdekében myag- és eszkrzbeszerzés'' pályázati saját forrás... rh. sz. határozat
-2
Belterirled utak szilárd burkolattal valÓ ellátása €i átcsoportosítás
Összosen:
181
28 571
369 602
-223 661
145 935
H aj díts ms o n V
r o s Ön
korm
ny zat a
19.
sz melléklet
Cigány Kisebbségi Önkor mányzat 2009. évi kiiltségvetése E Ft-ban 2009. évi
Bevételek
Eredeti ci
2009. III. negyedévi
M dosítotl ei.
TeljesÍtés
2009. évi
Kiadísok
TeljesÍtés
2009. évi credeti ci.
o/o-a
Intéznényi míÍkdési bevételek
Míik dési kiadások
Ellátottak térítésidíj a
Személyi juttatások
Egyéb saját bevétel
- személyi
MunkaadÓkat terhel j arulékok
Hozam- és kamatbevételek
Dologi kiadások*
Felhalmoz si és t kejellegíÍbevételek
MÍikÖdési célri pénzmaradvany átadás
Végleges en
Támogatásérték mÍik dési kiadás
énzes zk
zk
Tárnogatásértékii mÍik dési bevételek
Társadalom_ és szociálpolitikai juttatasok
EU-s fonásbÓl származo bevétel
Euátottak pénzbeli juttatása
Mtikodési céIri pénzeszk záwétel
- ellátouak pénzbeli
Felhalmozfu i célri pénzeszk zátvétel
Pénzforgalom nélkuli kiadások
Pén4,fo rga I o m néI kii I i
Kamatkiadások
ev éte le h
Állami támogatás Ö n k o r m ny zat i
t d m o gat
ds
TcljesÍtés
Teljesítés o/o-a.
I 80(
I 98t
I
661
83,5001
l
80(
I 98r
I5:
83,25o/
I 80t
I 98t
t 66(
MiikÖdési célri pénzeszkozát. államhráatart. kívirlre
Támogatásértékti felhalmozasi bevételek
b
dosi totr
el irányzrt
juttatásb l céljelleg kiadás
Általános forgalmi ad _bevételek, visszatérltlések
tv ett p
M
2009. III. negyedévi
I E0(
juttatdsáb l céljelleg kiad s
41:
473
100,00%
Felhalmozási célti kiadások
I 514
I 18t
78'35o/o
Fel jítas* Intézményiberuhfu ási kiadasok* Felhalmozási célri pénzmaradvany átadas Egyéb feilesaési célri kiadások
BEVÉTEIEK ÖSSZESEN:
I 80(
r 98t
1 66{
83,50%
KIADÁSoK ÖSSZESEN:
83.50or
ffir#*M##l#
ffi {ü{-s#} #53^$!#7 W /l:Áy {##^s:} 33 3 *s3'$ Ád#se;Ítt's: ?
KW4tj?6 tlehrete* S*r*r u.
4.
fsr.
}
?s#?7#-3-#p
{3anksxÍml*' 6#Bű$$## l
* t
##t}54őp
tégsegyuilt szám' ##-Ü9-00;8Í 3 A{t{/K nyifv;intarrásr srarrs' ű# l /{ 3
L
FÜGGETLEN rÖNrrwIZSGÁLÓr vÉr,nvrÉxy Haj dús áms on Váro s Önkorm ány zat Képvis e 1ő -testtile te r észére Elvégeztiik Hajdúsámson Város Önkormányzat 2009.09. 30.-i fordulónaprakészitett, I-III. negyedéves gazdá|kodásáról szóló tájékoztatójának és más magyaráző megtregyzéseknek az eílcnőrzését,ami 1.728.272 eFt teljesített bevétellelo 1.581.939 eFt teljesített kiadással került összeállításra.
Az I_Iil. negyedéves tájékoztatőnak a számviteli tiirvényben foglaltak és a Ma-
gyarországon elfogadott általános számviteli elvek, valamint az államháztartásra vonatÉózó jogszabályok szerint tiirténő elkészítéseés valós bemutatása a polgármester felelőssoge.-nia felelbsség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás áli"ításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítéseés valós bemutatása szempondábólreleváns belső ellenőrzés kialautasat' bevezetését, fewúartását, megfelelő számviteli politika kiváIasztásélt és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.
A könywizsgáló v égzett vizs
felelőssége az I_III. negyedéves tájékoztatő véleményezéseaz e|-
gálat alapj án.
évközi pérungyi információk ellenőrzése - elsősorban a péttnigyi és számviteli dolgokért felelős siemetyettőltörténő - információkérésből, valamint elemző és egyéb ellenarzésteljárások a|kalmazősábóI áLl. Lz ellenőrzés lényegesen kisebb hatóköní, mint a Nemzeti Köry^;izsgálati Standardokkal összhangbanvégzett könywizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzink arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szerezttink, amelyet egy könywizsgáIat során esetleg azonosítanánák. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könywizsgálói jelentést.
Az
magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsleséinek, valamint az I-III. negyedéves tájékoztatő bemutatásának értékelését.-Meggyőződésünk,hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könywizsgálati vélemény megadásához.
A könywizsgálat
Önkormányzati gazdéikodás három negyedéves he|yzetéről, készült Képviselőtesttileti tájékoztató azÖnkormÍnyzat2009. éviköltségvetésérőlés végrehajtásinakszabéiyairól szóló módosított, 2009. szeptember 30.-n hatályos többször módosított 312009. (II.27.)
Az
rendelettel egyezően mutatja be az e|őirétnyzatokat, a költségvetési folyamatok reálisabb értékelése érdekébenbemutatja, hogya költségvetés módosítására a tájékoztató fordulónapját kovetően került sor.
A költségvetés kiadásainak és bevételeinek összesített teljesítésea tervezettnek megfelelően alakult. Pozitív eltéréstmutatnak az időarényoshoz képest, mivel a bevételek tulteljesültek, a kiadásoknál megtakarítás figyelhető meg. A Ítnanszírozási bevételek és kiadások adataival korrigált bevételi és kiadási teljesítés, hasonlóan kedvezőbb az időarényosan elvárt
teljesítésnél.
A bevételek kiemelt előirányzatainak teljesítése, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek valamint a véglegesen átvett pénzeszkozök kivételével,az időarányosnál kedvezőbben teljesült. A kiadások kiemelt előirányzatai köZiil az ótkorményzat á|ta]l folyósított ellátások, a ftnanszirozási kiadások, és a szociális juttatások kiadásai tulléptékaz időarényosan teljesíthe-
tőt. a beszámolási időszakban nem teljesítette tul a felhalmozási kiadásait a felhalmozási bevételeinél,a felhalmozási cé1úkötvénykibocsátásból biztosította a fel-
Az Önkormányzat
halmozási kiadások feőezetét. Összességében a bevételek és kiadások ftnanszirozási műveletek nélkül számított egyenlege pozitiv, tehát a teljesített bevételek meghaladják a kiadásokat. A működési és felhalmozási mérleget ktilön-külön vizsgálva megállapítható, hogy a működési és felhalmozási bevételek fedezték a működési és felhalmozási kiadásokat.
Ellenőrzésünk alapjón nem jutott a tudomdsunkra olyan tény, amely űrrű a megglőződésre vezetett volna benniinket, hogl a mellékelt tfuközi pénzügli informdciók nem adnak megbízható és valós képet Hajdúsdmson Vóros onkormdnyzat 2009. sx,eptember 30-i pénziigli helyzetéroT, valamint az ezen időponttal végződő I-ilI. negtedéves időszakra vonatkozó pénzügli teljesítményérdl,és nem mutatndk be azokat minden lényeges szempontból valósan ű sztÍmviteli törvényben foglaltakkal és az óltalónos szdmviteli elvekkel, valamint az óllamhóztartósra vonatkozó j ogszabályi előíróso kkal összh angban. Debrecen, 2009. november 27. BIil
-.{t J í}I1' Xir'3'x:l:gil*
és íllyti Íma' i*'ll *-I' Kűnrt'tlg ,trt,-r..1 r l& l.
ifi-4
i.,d;t :1.r.
-:'fffiF'*ilr,$l''lffitll, Nagy Csaba
Nagy Csaba
b eje gyzett
ügyvezető
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz.
Kamarai nyilvántartási szám:
könywizs gáló
4225 Debrecen Északi sor 75.
Big-Audit Kft.
I
.
0017 63
Kamarai tagsági szám:. 004862
